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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
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        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得國企紅利指數增強A(場內簡稱:國企紅利LOF)
        基金代碼:501059
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2018-07-11
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:盛豐衍
        您的位置: 首頁>旗下產品>指數型>西部利得國企紅利指數增強A(場內簡稱:國企紅利LOF)
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得中證國有企業紅利指數增強型證券投資基金(LOF)A
          起購金額:1元
          基金代碼:501059
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
          成立日期: 2018-07-11
          注冊登記人:中國證券登記結算有限責任公司
          基金類型:指數型基金
          投資理念
          本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證國有企業紅利指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
          投資策略
          本基金80%以上非現金資產投資于中證國有企業紅利指數成分股,維持高股票倉位,風格偏藍籌,兼顧高股息以及業績的成長性,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數是:中證國有企業紅利指數。
          比較基準
          中證國有企業紅利指數收益率*90%+商業銀行活期存款利率(稅后)*10%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          盛豐衍
          如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
          復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          盛豐衍
          如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
          復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,303,806,600.04 93.17
          >其中:股票 1,303,806,600.04 93.17
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 93,093,690.09 6.65
          6 其他資產 2,441,604.83 0.17
          7 合計 1,399,341,894.96 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,197,586,111.04 86.99
          >其中:股票 1,197,586,111.04 86.99
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 133,954,045.89 9.73
          6 其他資產 45,144,562.01 3.28
          7 合計 1,376,684,718.94 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,273,042,229.91 89.16
          >其中:股票 1,273,042,229.91 89.16
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 115,749,778.41 8.11
          6 其他資產 39,015,363.33 2.73
          7 合計 1,427,807,371.65 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,383,453,621.56 89.59
          >其中:股票 1,383,453,621.56 89.59
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 124,347,534.5 8.05
          6 其他資產 36,485,520.28 2.36
          7 合計 1,544,286,676.34 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,276,782,618.67 88.70
          >其中:股票 1,276,782,618.67 88.70
          2 固定收益投資 10,785,756.42 0.75
          >其中:債券 10,785,756.42 0.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 134,353,500.91 9.33
          6 其他資產 17,586,212.14 1.22
          7 合計 1,439,508,088.14 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,001,443,705.08 89.11
          >其中:股票 1,001,443,705.08 89.11
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 90,258,338.96 8.03
          6 其他資產 32,083,731.87 2.85
          7 合計 1,123,785,775.91 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 662,468,100.72 86.22
          >其中:股票 662,468,100.72 86.22
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 68,634,498.52 8.93
          6 其他資產 37,271,141.87 4.85
          7 合計 768,373,741.11 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 387,959,036.84 90.68
          >其中:股票 387,959,036.84 90.68
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 35,692,066.57 8.34
          6 其他資產 4,193,239.38 0.98
          7 合計 427,844,342.79 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 206,536,141.14 90.15
          >其中:股票 206,536,141.14 90.15
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 18,633,005.2 8.13
          6 其他資產 3,943,861.44 1.72
          7 合計 229,113,007.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 172,064,994.69 93.40
          >其中:股票 172,064,994.69 93.40
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,303,210.31 6.14
          6 其他資產 846,826.02 0.46
          7 合計 184,215,031.02 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 191,537,443.49 87.58
          >其中:股票 191,537,443.49 87.58
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 12,606,134.98 5.76
          6 其他資產 14,566,841.59 6.66
          7 合計 218,710,420.06 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 65,563,987.13 90.48
          >其中:股票 65,563,987.13 90.48
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,508,581.11 8.98
          6 其他資產 386,423.18 0.53
          7 合計 72,458,991.42 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 63,099,464.51 91.13
          >其中:股票 63,099,464.51 91.13
          2 固定收益投資 289,999.37 0.42
          >其中:債券 289,999.37 0.42
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 3,978,728.43 5.75
          6 其他資產 1,874,600.37 2.71
          7 合計 69,242,792.68 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 48,956,237.05 90.12
          >其中:股票 48,956,237.05 90.12
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 4,221,155.08 7.77
          6 其他資產 1,143,804.92 2.11
          7 合計 54,321,197.05 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 89,935,818.8 92.89
          >其中:股票 89,935,818.8 92.89
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,253,832.05 6.46
          6 其他資產 634,829.05 0.66
          7 合計 96,824,479.9 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 58,790,088 91.80
          >其中:股票 58,790,088 91.80
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 4,144,289.1 6.47
          6 其他資產 1,109,531.53 1.73
          7 合計 64,043,908.63 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 46,036,933.87 91.65
          >其中:股票 46,036,933.87 91.65
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 4,117,710.89 8.20
          6 其他資產 74,108.14 0.15
          7 合計 50,228,752.9 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 100,316,832.37 92.10
          >其中:股票 100,316,832.37 92.10
          2 固定收益投資 212,000 0.19
          >其中:債券 212,000 0.19
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,334,121.35 6.73
          6 其他資產 1,056,668.38 0.97
          7 合計 108,919,622.1 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 129,226,274.08 91.55
          >其中:股票 129,226,274.08 91.55
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 10,875,947.74 7.71
          6 其他資產 1,051,356.48 0.74
          7 合計 141,153,578.3 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 84,340,069.53 91.98
          >其中:股票 84,340,069.53 91.98
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,297,635.92 7.96
          6 其他資產 59,351.53 0.06
          7 合計 91,697,056.98 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 42,166,076.33 82.54
          >其中:股票 42,166,076.33 82.54
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 8,317,238 16.28
          6 其他資產 603,046.61 1.18
          7 合計 51,086,360.94 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 41,323,816.84 77.62
          >其中:股票 41,323,816.84 77.62
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 9,848,060.08 18.50
          6 其他資產 2,064,387.1 3.88
          7 合計 53,236,264.02 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 29,946,712.03 51.26
          >其中:股票 29,946,712.03 51.26
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 28,364,937.76 48.55
          6 其他資產 107,187.51 0.18
          7 合計 58,418,837.3 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 267,527,844.24 19.26
          C 制造業 232,910,035.14 16.77
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 27,529,160.4 1.98
          E 建筑業 66,568,824.94 4.79
          F 批發和零售業 10,455,045 0.75
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 148,943,986.18 10.72
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,460.82 0.00
          J 金融業 338,604,771.91 24.38
          K 房地產業 59,966,051 4.32
          L 租賃和商務服務業 56,488,168.56 4.07
          M 科學研究和技術服務業 8,612,020.21 0.62
          N 水利、環境和公共設施管理業 15,863.38 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 86,172,368.26 6.20
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,303,806,600.04 93.88
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 361,083 0.03
          B 采礦業 222,884,556.2 16.58
          C 制造業 265,313,775.67 19.73
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 27,069,623 2.01
          E 建筑業 59,884,600 4.46
          F 批發和零售業 71,410,864.91 5.32
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 115,257,365.76 8.57
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,261,663.03 0.09
          J 金融業 265,523,947.2 19.75
          K 房地產業 62,220,604.9 4.62
          L 租賃和商務服務業 13,405,264 0.99
          M 科學研究和技術服務業 11,379,163.92 0.84
          N 水利、環境和公共設施管理業 1,850,496.11 0.14
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 186,375 0.01
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 79,576,728.34 5.91
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,197,586,111.04 89.06
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 133,978,927.3 9.62
          C 制造業 305,543,064.09 21.95
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 25,185,589 1.81
          E 建筑業 87,337,741.57 6.27
          F 批發和零售業 52,221,182.95 3.76
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 152,386,090.99 10.94
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 250,006.54 0.02
          J 金融業 317,191,679.37 22.78
          K 房地產業 122,327,770.1 8.79
          L 租賃和商務服務業 8,180,283 0.59
          M 科學研究和技術服務業 14,669.76 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 45,609.98 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 68,358,429.8 4.91
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,273,042,229.91 91.44
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 89,165,909.5 5.87
          C 制造業 311,732,895.9 20.54
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 45,854,400 3.02
          E 建筑業 85,712,875.2 5.65
          F 批發和零售業 90,811,584.94 5.98
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 122,839,695.77 8.09
          H 住宿和餐飲業 6,680,000 0.44
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 287,964.68 0.02
          J 金融業 409,793,042.22 27.00
          K 房地產業 202,964,509.44 13.37
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 14,394.48 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 22,566.57 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 23,782.86 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 17,550,000 1.16
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,383,453,621.56 91.14
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 204,109,468.56 14.74
          C 制造業 225,263,455.65 16.28
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 62,656,195.6 4.52
          E 建筑業 86,072,286.13 6.22
          F 批發和零售業 150,938,428.44 10.90
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 103,291,358.41 7.46
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,053,256.66 0.08
          J 金融業 305,059,452.64 22.04
          K 房地產業 64,551,090.12 4.67
          L 租賃和商務服務業 47,310,750 3.42
          M 科學研究和技術服務業 2,628,472.89 0.19
          N 水利、環境和公共設施管理業 2,350,421.59 0.17
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 45,461.98 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 21,452,520 1.55
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,276,782,618.67 92.24
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,383,800 0.21
          B 采礦業 179,126,724.9 16.05
          C 制造業 185,830,679.32 16.64
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,450,249.16 2.91
          E 建筑業 49,442,300.06 4.43
          F 批發和零售業 90,264,409 8.09
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 90,406,535 8.10
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,988,877.66 0.27
          J 金融業 227,353,917.9 20.37
          K 房地產業 85,727,183.41 7.68
          L 租賃和商務服務業 33,502,212 3.00
          M 科學研究和技術服務業 1,195,096.07 0.11
          N 水利、環境和公共設施管理業 2,298,701.7 0.21
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 74,274.4 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 18,398,744.5 1.65
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,001,443,705.08 89.71
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 151,173,155.44 20.05
          C 制造業 88,421,317.94 11.73
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 42,874,041 5.69
          E 建筑業 41,984,214.24 5.57
          F 批發和零售業 21,865,825 2.90
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 66,461,725 8.82
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,188,527.16 0.16
          J 金融業 125,367,430.6 16.63
          K 房地產業 68,736,692.2 9.12
          L 租賃和商務服務業 16,022,795 2.12
          M 科學研究和技術服務業 1,303,341.04 0.17
          N 水利、環境和公共設施管理業 22,301.6 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 25,868.5 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 37,020,866 4.91
          S 綜合 0 0.00
          合計 662,468,100.72 87.88
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 81,866,816.8 19.28
          C 制造業 58,235,586.41 13.72
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,874,670 5.62
          E 建筑業 31,477,037.2 7.41
          F 批發和零售業 19,717,854 4.64
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 31,833,669 7.49
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,022,172.78 0.48
          J 金融業 74,083,985 17.45
          K 房地產業 40,981,765 9.65
          L 租賃和商務服務業 8,322,794 1.96
          M 科學研究和技術服務業 1,133,491 0.27
          N 水利、環境和公共設施管理業 174,574 0.04
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 159,534.65 0.04
          R 文化、體育和娛樂業 14,075,087 3.32
          S 綜合 0 0.00
          合計 387,959,036.84 91.38
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 47,759,389.92 21.50
          C 制造業 39,901,593.38 17.96
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,534,180 2.94
          E 建筑業 13,608,894 6.13
          F 批發和零售業 12,267,568 5.52
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,814,664 5.77
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,200,190.34 1.44
          J 金融業 38,555,358.5 17.35
          K 房地產業 16,635,411 7.49
          L 租賃和商務服務業 5,891,375 2.65
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 9,367,517 4.22
          S 綜合 0 0.00
          合計 206,536,141.14 92.96
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 27,686,467.92 15.19
          C 制造業 33,780,505.46 18.53
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,690,655 10.25
          E 建筑業 17,280,953.8 9.48
          F 批發和零售業 6,343,558 3.48
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,116,322 6.64
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,013,950.21 0.56
          J 金融業 29,050,421.1 15.94
          K 房地產業 14,310,093 7.85
          L 租賃和商務服務業 6,515,226 3.57
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 5,276,842.2 2.89
          S 綜合 0 0.00
          合計 172,064,994.69 94.39
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 49,927,902.36 24.36
          C 制造業 52,825,776.62 25.78
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,564,706 6.14
          E 建筑業 7,346,813 3.58
          F 批發和零售業 10,981,300 5.36
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,308,127.4 3.08
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 809,743.85 0.40
          J 金融業 22,533,137.26 11.00
          K 房地產業 12,801,065 6.25
          L 租賃和商務服務業 5,630,976 2.75
          M 科學研究和技術服務業 932,080 0.45
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 8,875,816 4.33
          S 綜合 0 0.00
          合計 191,537,443.49 93.46
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 12,714,828.85 17.98
          C 制造業 17,536,667.28 24.79
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,002,324 8.49
          E 建筑業 2,383,591 3.37
          F 批發和零售業 1,205,354 1.70
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,799,302 8.20
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 218,845.4 0.31
          J 金融業 9,101,781.1 12.87
          K 房地產業 6,702,731 9.48
          L 租賃和商務服務業 313,750 0.44
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 3,584,812.5 5.07
          S 綜合 0 0.00
          合計 65,563,987.13 92.69
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 10,168,415.16 14.80
          C 制造業 16,238,921.48 23.64
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,251,440 7.64
          E 建筑業 710,101 1.03
          F 批發和零售業 3,027,526 4.41
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,853,693 4.15
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 10,440,162.7 15.20
          K 房地產業 5,513,142 8.03
          L 租賃和商務服務業 322,786 0.47
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 623,106 0.91
          S 綜合 0 0.00
          合計 55,149,293.34 80.28
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 4,013,190.96 7.68
          C 制造業 13,155,307.48 25.17
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,509,124 8.63
          E 建筑業 3,075,403 5.88
          F 批發和零售業 3,142,400 6.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,695,072 5.16
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 8,315,321.6 15.91
          K 房地產業 4,834,756 9.25
          L 租賃和商務服務業 619,458 1.19
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 44,360,033.04 84.88
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 7,486,870.12 7.76
          C 制造業 18,774,623.73 19.47
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,096,635 8.40
          E 建筑業 1,252,995 1.30
          F 批發和零售業 5,189,744 5.38
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,323,976 4.48
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 14,020,271 14.54
          K 房地產業 12,630,537.93 13.10
          L 租賃和商務服務業 1,114,388 1.16
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 72,890,040.78 75.58
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 5,591,105.56 8.84
          C 制造業 15,182,244.51 24.01
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,493,736 7.11
          E 建筑業 2,239,234 3.54
          F 批發和零售業 1,322,098 2.09
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,387,855 8.52
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 7,738,336.8 12.24
          K 房地產業 6,271,814 9.92
          L 租賃和商務服務業 476,212 0.75
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 128,018 0.20
          S 綜合 0 0.00
          合計 48,830,653.87 77.24
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 4,334,171 8.77
          C 制造業 13,284,119.38 26.89
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,788,924 3.62
          E 建筑業 2,686,983 5.44
          F 批發和零售業 1,295,445 2.62
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,159,571 6.40
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 5,716,318.36 11.57
          K 房地產業 4,887,414 9.89
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 128,623 0.26
          S 綜合 0 0.00
          合計 37,281,568.74 75.47
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 8,595,999 7.97
          C 制造業 22,024,818.45 20.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,557,759 5.15
          E 建筑業 4,181,974 3.88
          F 批發和零售業 4,780,850 4.43
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,191,924 4.81
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 14,580,007.54 13.52
          K 房地產業 15,191,553 14.09
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 428,646 0.40
          S 綜合 0 0.00
          合計 80,533,530.99 74.67
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 12,442,166 8.86
          C 制造業 23,940,550 17.04
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,555,725.8 8.23
          E 建筑業 3,282,138 2.34
          F 批發和零售業 6,329,950 4.51
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,884,470 4.90
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 30,168,479.5 21.47
          K 房地產業 12,793,399 9.11
          L 租賃和商務服務業 562,000 0.40
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 413,820 0.29
          S 綜合 0 0.00
          合計 108,372,698.3 77.14
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 8,223,109 9.00
          C 制造業 18,174,031 19.90
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,367,175 9.16
          E 建筑業 3,376,705 3.70
          F 批發和零售業 2,819,936 3.09
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,221,185.56 6.81
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 14,803,896 16.21
          K 房地產業 6,064,685.2 6.64
          L 租賃和商務服務業 291,975 0.32
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 385,520 0.42
          S 綜合 0 0.00
          合計 68,728,217.76 75.24
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 2,037,660 4.04
          C 制造業 13,200,305 26.16
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,691,950 7.32
          E 建筑業 793,260 1.57
          F 批發和零售業 1,665,588.6 3.30
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,907,808.88 9.73
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 4,861,572 9.63
          K 房地產業 4,117,550 8.16
          L 租賃和商務服務業 372,555 0.74
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 347,490 0.69
          S 綜合 0 0.00
          合計 35,995,739.48 71.34
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 2,393,476 4.68
          C 制造業 13,836,413 27.04
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,231,196 10.22
          E 建筑業 968,337 1.89
          F 批發和零售業 1,814,597.84 3.55
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,557,558 10.86
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 6,230,105 12.18
          K 房地產業 4,554,028 8.90
          L 租賃和商務服務業 270,606 0.53
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 467,500 0.91
          S 綜合 0 0.00
          合計 41,323,816.84 80.77
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 2,083,270 3.59
          C 制造業 6,853,950 11.82
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,075,561.03 12.20
          E 建筑業 368,900 0.64
          F 批發和零售業 1,597,256 2.75
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,622,750 6.25
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 6,404,140 11.04
          K 房地產業 1,926,110 3.32
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 29,931,937.03 51.61
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601088 中國神華 673,532 26,328,365.88 1.90
          2 601225 陜西煤業 1,038,279 26,050,420.11 1.88
          3 601000 唐山港 5,650,808 23,111,804.72 1.66
          4 601006 大秦鐵路 3,081,682 22,681,179.52 1.63
          5 601169 北京銀行 3,601,600 20,385,056 1.47
          6 600971 恒源煤電 1,653,900 20,326,431 1.46
          7 600028 中國石化 3,162,100 20,205,819 1.45
          8 600350 山東高速 2,270,145 19,432,441.2 1.40
          9 601328 交通銀行 3,008,100 19,071,354 1.37
          10 601288 農業銀行 4,436,700 18,767,241 1.35
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601225 陜西煤業 1,060,879 22,161,762.31 1.65
          2 601088 中國神華 688,101 21,571,966.35 1.60
          3 601000 唐山港 5,768,374 20,189,309 1.50
          4 600971 恒源煤電 1,809,000 20,170,350 1.50
          5 601666 平煤股份 1,722,200 19,908,632 1.48
          6 600546 山煤國際 1,085,051 18,999,243.01 1.41
          7 600028 中國石化 3,210,300 17,913,474 1.33
          8 600755 廈門國貿 2,524,700 17,597,159 1.31
          9 601699 潞安環能 776,200 17,006,542 1.26
          10 601006 大秦鐵路 2,342,282 16,887,853.22 1.26
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601577 長沙銀行 3,602,300 29,502,837 2.12
          2 600035 楚天高速 7,368,700 29,106,365 2.09
          3 600170 上海建工 10,285,996 28,286,489 2.03
          4 601006 大秦鐵路 3,575,782 26,067,450.78 1.87
          5 600373 中文傳媒 1,966,500 24,640,245 1.77
          6 000581 威孚高科 1,407,200 23,626,888 1.70
          7 601598 中國外運 4,548,600 22,606,542 1.62
          8 600325 華發股份 2,357,700 22,586,766 1.62
          9 600064 南京高科 3,378,804 21,522,981.48 1.55
          10 000030 富奧股份 4,023,783 21,165,098.58 1.52
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600919 江蘇銀行 8,680,710 63,803,218.5 4.20
          2 601658 郵儲銀行 11,227,600 54,902,964 3.62
          3 601006 大秦鐵路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
          4 600546 山煤國際 3,395,251 49,129,281.97 3.24
          5 601577 長沙銀行 6,253,800 48,529,488 3.20
          6 601838 成都銀行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
          7 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
          8 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400 3.02
          9 600348 華陽股份 5,703,050 45,111,125.5 2.97
          10 600325 華發股份 4,509,900 44,422,515 2.93
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601225 陜西煤業 2,403,400 48,885,156 3.53
          2 600755 廈門國貿 5,498,400 47,396,208 3.42
          3 600057 廈門象嶼 4,401,000 47,310,750 3.42
          4 601166 興業銀行 2,673,900 45,162,171 3.26
          5 600919 江蘇銀行 6,400,710 44,932,984.2 3.25
          6 000898 鞍鋼股份 14,243,528 42,303,278.16 3.06
          7 601577 長沙銀行 4,843,800 38,314,458 2.77
          8 601838 成都銀行 2,786,272 37,781,848.32 2.73
          9 601009 南京銀行 4,178,797 37,442,021.12 2.70
          10 600348 華陽股份 2,670,700 36,909,074 2.67
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601658 郵儲銀行 8,779,300 40,560,366 3.63
          2 600919 江蘇銀行 5,470,710 39,881,475.9 3.57
          3 601166 興業銀行 2,243,900 39,470,201 3.54
          4 600188 兗礦能源 993,500 33,361,730 2.99
          5 601838 成都銀行 2,083,872 31,883,241.6 2.86
          6 601009 南京銀行 3,027,110 31,542,486.2 2.83
          7 600057 廈門象嶼 2,936,100 30,153,747 2.70
          8 601006 大秦鐵路 4,107,400 27,437,432 2.46
          9 600755 廈門國貿 3,693,800 26,373,732 2.36
          10 600546 山煤國際 1,818,800 26,354,412 2.36
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600919 江蘇銀行 3,361,610 25,010,378.4 3.32
          2 601658 郵儲銀行 4,999,300 22,296,878 2.96
          3 601166 興業銀行 1,293,900 21,543,435 2.86
          4 601928 鳳凰傳媒 2,369,200 20,090,816 2.67
          5 600325 華發股份 1,981,900 19,521,715 2.59
          6 600153 建發股份 1,394,500 19,313,825 2.56
          7 601958 金鉬股份 2,430,900 19,033,947 2.53
          8 000090 天健集團 3,399,961 18,087,792.52 2.40
          9 600348 華陽股份 988,000 18,050,760 2.39
          10 600027 華電國際 2,997,700 17,836,315 2.37
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601658 郵儲銀行 3,159,300 17,028,627 4.01
          2 600919 江蘇銀行 2,381,610 16,957,063.2 3.99
          3 601166 興業銀行 757,900 15,082,210 3.55
          4 600325 華發股份 1,781,900 13,488,983 3.18
          5 600153 建發股份 952,200 12,445,254 2.93
          6 600188 兗礦能源 266,000 10,501,680 2.47
          7 000552 靖遠煤電 2,431,900 10,481,489 2.47
          8 601225 陜西煤業 490,500 10,388,790 2.45
          9 000090 天健集團 1,489,000 10,259,210 2.42
          10 601666 平煤股份 706,400 9,599,976 2.26
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600188 兗礦能源 248,200 9,515,988 4.28
          2 601666 平煤股份 491,700 8,417,904 3.79
          3 601009 南京銀行 716,300 7,642,921 3.44
          4 600153 建發股份 599,400 7,624,368 3.43
          5 000090 天健集團 1,039,000 7,169,100 3.23
          6 601166 興業銀行 341,800 7,065,006 3.18
          7 600919 江蘇銀行 951,610 6,708,850.5 3.02
          8 000552 靖遠煤電 1,556,100 6,395,571 2.88
          9 000932 華菱鋼鐵 1,136,100 6,248,550 2.81
          10 601658 郵儲銀行 1,059,300 5,709,627 2.57
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600188 兗礦能源 279,400 6,574,282 3.61
          2 600057 廈門象嶼 767,400 6,515,226 3.57
          3 600153 建發股份 699,400 6,343,558 3.48
          4 001979 招商蛇口 466,400 6,221,776 3.41
          5 600019 寶鋼股份 847,500 6,068,100 3.33
          6 601666 平煤股份 722,600 6,048,162 3.32
          7 600970 中材國際 482,600 5,516,118 3.03
          8 601166 興業銀行 286,800 5,460,672 3.00
          9 601009 南京銀行 606,300 5,432,448 2.98
          10 601658 郵儲銀行 1,059,300 5,402,430 2.96
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600188 兗州煤業 313,600 9,091,264 4.44
          2 001979 招商蛇口 536,000 6,935,840 3.38
          3 600985 淮北礦業 424,200 6,439,356 3.14
          4 601225 陜西煤業 421,300 6,235,240 3.04
          5 600019 寶鋼股份 712,800 6,201,360 3.03
          6 600123 蘭花科創 477,800 6,134,952 2.99
          7 000830 魯西化工 314,400 5,910,720 2.88
          8 600153 建發股份 707,000 5,910,520 2.88
          9 600057 廈門象嶼 733,200 5,630,976 2.75
          10 600025 華能水電 637,700 5,445,958 2.66
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600919 江蘇銀行 388,610 2,759,131 3.90
          2 600048 保利地產 222,900 2,683,716 3.79
          3 600028 中國石化 522,600 2,278,536 3.22
          4 601699 潞安環能 188,300 2,223,823 3.14
          5 600019 寶鋼股份 288,200 2,201,848 3.11
          6 600674 川投能源 172,400 2,125,692 3.01
          7 600688 上海石化 558,400 2,099,584 2.97
          8 600900 長江電力 98,700 2,037,168 2.88
          9 601006 大秦鐵路 300,700 1,978,606 2.80
          10 601003 柳鋼股份 331,700 1,957,030 2.77
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600048 保利地產 222,900 3,171,867 4.62
          2 600019 寶鋼股份 316,300 2,555,704 3.72
          3 600919 江蘇銀行 388,610 2,514,306.7 3.66
          4 600028 中國石化 522,600 2,262,858 3.29
          5 000002 萬 科A 72,200 2,166,000 3.15
          6 601003 柳鋼股份 331,700 2,142,782 3.12
          7 600900 長江電力 98,300 2,107,552 3.07
          8 601166 興業銀行 82,900 1,997,061 2.91
          9 601225 陜西煤業 179,500 1,985,270 2.89
          10 600153 建發股份 232,300 1,955,966 2.85
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600900 長江電力 132,200 2,532,952 4.85
          2 600019 寶鋼股份 369,200 2,196,740 4.20
          3 600409 三友化工 211,400 2,166,850 4.15
          4 600919 江蘇銀行 388,610 2,121,810.6 4.06
          5 600350 山東高速 342,400 2,116,032 4.05
          6 601088 中國神華 117,296 2,112,500.96 4.04
          7 600704 物產中大 467,900 2,044,723 3.91
          8 601288 農業銀行 650,200 2,041,628 3.91
          9 600309 萬華化學 22,100 2,011,984 3.85
          10 601003 柳鋼股份 385,500 2,000,745 3.83
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601225 陜西煤業 550,800 4,621,212 4.79
          2 000581 威孚高科 162,800 4,086,280 4.24
          3 600704 物產中大 875,600 4,045,272 4.19
          4 000921 海信家電 292,100 3,616,198 3.75
          5 600376 首開股份 534,597 3,576,453.93 3.71
          6 000157 中聯重科 439,023 3,560,476.53 3.69
          7 601166 興業銀行 210,800 3,400,204 3.53
          8 600325 華發股份 492,700 3,246,893 3.37
          9 600048 保利地產 201,700 3,205,013 3.32
          10 600674 川投能源 324,900 3,187,269 3.30
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601088 中國神華 125,796 1,806,430.56 2.86
          2 000789 萬年青 137,845 1,774,065.15 2.81
          3 600900 長江電力 93,500 1,770,890 2.80
          4 601838 成都銀行 221,800 1,765,528 2.79
          5 000157 中聯重科 272,300 1,750,889 2.77
          6 600919 江蘇銀行 293,700 1,665,279 2.63
          7 002128 露天煤業 207,300 1,606,575 2.54
          8 603167 渤海輪渡 194,700 1,526,448 2.41
          9 600808 馬鋼股份 548,900 1,416,162 2.24
          10 600048 保利地產 93,400 1,380,452 2.18
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002110 三鋼閩光 194,200 1,547,774 3.13
          2 601009 南京銀行 208,600 1,512,350 3.06
          3 600170 上海建工 405,500 1,301,655 2.64
          4 601003 柳鋼股份 259,700 1,275,127 2.58
          5 601398 工商銀行 242,500 1,248,875 2.53
          6 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100 2.34
          7 000157 中聯重科 190,700 1,085,083 2.20
          8 601088 中國神華 66,600 1,081,584 2.19
          9 600048 保利地產 71,600 1,064,692 2.16
          10 601225 陜西煤業 141,200 1,056,176 2.14
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600704 物產中大 595,200 3,124,800 2.90
          2 600585 海螺水泥 56,900 3,118,120 2.89
          3 601328 交通銀行 552,000 3,107,760 2.88
          4 600104 上汽集團 123,000 2,933,550 2.72
          5 600741 華域汽車 112,100 2,913,479 2.70
          6 000002 萬科A 89,600 2,883,328 2.67
          7 000069 華僑城A 368,000 2,866,720 2.66
          8 601939 建設銀行 391,200 2,828,376 2.62
          9 601009 南京銀行 316,000 2,771,320 2.57
          10 600919 江蘇銀行 353,900 2,562,236 2.38
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601088 中國神華 320,000 6,009,600 4.28
          2 600023 浙能電力 1,100,000 4,290,000 3.05
          3 601288 農業銀行 1,200,000 4,152,000 2.96
          4 601988 中國銀行 1,100,000 3,938,000 2.80
          5 601398 工商銀行 700,000 3,871,000 2.76
          6 600704 物產中大 700,000 3,836,000 2.73
          7 600028 中國石化 687,500 3,451,250 2.46
          8 601328 交通銀行 600,000 3,270,000 2.33
          9 600104 上汽集團 133,500 3,174,630 2.26
          10 601939 建設銀行 425,200 2,972,148 2.12
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601088 中國神華 171,500 3,495,170 3.83
          2 600028 中國石化 447,100 2,445,637 2.68
          3 600104 上汽集團 87,900 2,241,450 2.45
          4 601398 工商銀行 314,800 1,854,172 2.03
          5 600036 招商銀行 50,200 1,806,196 1.98
          6 600887 伊利股份 53,300 1,780,753 1.95
          7 601328 交通銀行 284,300 1,739,916 1.90
          8 600741 華域汽車 80,500 1,738,800 1.90
          9 600900 長江電力 93,900 1,680,810 1.84
          10 000550 江鈴汽車 84,800 1,644,272 1.80
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000550 江鈴汽車 75,000 1,701,750 3.37
          2 600664 哈藥股份 214,500 1,338,480 2.65
          3 601088 中國神華 45,000 882,450 1.75
          4 600325 華發股份 67,500 626,400 1.24
          5 600376 首開股份 63,000 601,650 1.19
          6 000338 濰柴動力 49,500 586,575 1.16
          7 600028 中國石化 93,000 533,820 1.06
          8 601288 農業銀行 141,000 525,930 1.04
          9 601328 交通銀行 84,000 524,160 1.04
          10 000429 粵高速A 57,000 517,560 1.03
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000550 江鈴汽車 100,800 1,286,208 2.51
          2 600664 哈藥股份 283,200 1,118,640 2.19
          3 601088 中國神華 59,200 1,063,232 2.08
          4 600011 華能國際 114,000 841,320 1.64
          5 600036 招商銀行 30,000 756,000 1.48
          6 600104 上汽集團 27,200 725,424 1.42
          7 601288 農業銀行 187,200 673,920 1.32
          8 000429 粵高速A 76,800 644,352 1.26
          9 601988 中國銀行 177,600 641,136 1.25
          10 601328 交通銀行 110,400 639,216 1.25
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000550 江鈴汽車 106,000 1,205,220 2.08
          2 601088 中國神華 53,000 1,080,670 1.86
          3 600011 華能國際 110,000 848,100 1.46
          4 601288 農業銀行 192,000 746,880 1.29
          5 600104 上汽集團 22,000 732,160 1.26
          6 601398 工商銀行 116,000 669,320 1.15
          7 600027 華電國際 158,000 663,600 1.14
          8 601988 中國銀行 177,000 658,440 1.14
          9 601939 建設銀行 90,000 651,600 1.12
          10 601006 大秦鐵路 79,000 650,170 1.12

          交易費率

          管理費率(年):1.00%                                            托管費率(年):0.20%

          認購/申購費率

          場外認購/申購費率

          認購/申購金額前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          小于50萬1.00%1.20%
          50萬(含)-100萬0.80%1.00%
          大于100萬(含)1000元/筆1000元/筆


          場內申購費率:上海證券交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資人的場內申購費率

          贖回費率

          場外贖回費率

          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)-1年以內0.70%
          1年(含)-2年以內0.35%
          2年以上(含)0.00%


          場內贖回費率:上海證券交易所會員單位應按照場外贖回費率設定投資人的場內贖回費率            


          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得國企紅利指數增強A(場內簡稱:國企紅利LOF)
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.800
          2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 0.960
          銷售機構
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? -- ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? -- ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          國元證券股份有限公司 95578 ? ? ?
          華安證券股份有限公司 95318 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          財通證券股份有限公司 95336 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          山西證券股份有限公司 95573 ? ? ?
          恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
          興業證券股份有限公司 95562 ? ? ?
          長城國瑞證券有限公司 400-0099-886 ? ? ?
          國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
          方正證券股份有限公司 95571 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          西南證券股份有限公司 95355 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? -- ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? -- ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? -- ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? -- ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? -- ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? -- ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? -- ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? -- ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? -- ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? -- ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? -- ?
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? -- --
          信達證券股份有限公司 95321 ? -- ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? -- ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? -- ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? -- ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? -- ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? -- ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? -- ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? -- ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? -- ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? -- ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? -- ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? -- ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? -- ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? -- ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? -- ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? -- --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? -- ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? -- ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? -- ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? -- ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? -- ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? -- ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? -- ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? -- ?
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