西部利得匯逸債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得匯逸債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：675123

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：寧波銀行股份有限公司

成立日期： 2017-02-04

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債（含分離交易可轉債）、可交換公司債等）、資產支持證券、債券回購、權證、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債總全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

復旦大學國際政治專業碩士。曾任普華永道會計師事務所審計，中信資本資產管理有限公司分析師，國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理，西部利得基金管理有限公司機構部聯席總經理、總經理助理。2020年12月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

糜懷清

上海財經大學應用經濟學專業碩士。曾任上海鐵路局楊浦站助理工程師、國元證券股份有限公司分析師、光大證券股份有限公司分析師、國信證券股份有限公司分析師、國泰君安證券股份有限公司分析師、君康人壽保險股份有限公司權益投資部總經理。2022年3月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

周平

糜懷清

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	51,614,207.7	10.88
	>其中：股票	51,614,207.7	10.88
2	固定收益投資	382,254,125.7	80.59
	>其中：債券	382,254,125.7	80.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,000	3.16
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	25,346,274.49	5.34
6	其他資產	92,664.38	0.02
7	合計	474,307,272.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	18,513,954	4.02
	>其中：股票	18,513,954	4.02
2	固定收益投資	425,424,559.64	92.43
	>其中：債券	425,424,559.64	92.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,761,185.91	3.42
6	其他資產	561,136.3	0.12
7	合計	460,260,835.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	39,530,113	7.68
	>其中：股票	39,530,113	7.68
2	固定收益投資	470,723,796.98	91.46
	>其中：債券	470,723,796.98	91.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,258,989.25	0.83
6	其他資產	184,452.54	0.04
7	合計	514,697,351.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,622,002	6.26
	>其中：股票	34,622,002	6.26
2	固定收益投資	512,221,288.94	92.61
	>其中：債券	512,221,288.94	92.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,056,266.2	1.09
6	其他資產	205,997.62	0.04
7	合計	553,105,554.76	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,104,118.52	9.16
	>其中：股票	126,104,118.52	9.16
2	固定收益投資	1,242,542,074.26	90.28
	>其中：債券	1,242,542,074.26	90.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,519,447.77	0.26
6	其他資產	4,196,914.91	0.30
7	合計	1,376,362,555.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	134,421,061.8	5.04
	>其中：股票	134,421,061.8	5.04
2	固定收益投資	2,499,027,756.35	93.78
	>其中：債券	2,499,027,756.35	93.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,077,236.47	0.23
6	其他資產	25,291,387.7	0.95
7	合計	2,664,817,442.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	108,632,624.33	4.13
	>其中：股票	108,632,624.33	4.13
2	固定收益投資	2,518,397,825.84	95.78
	>其中：債券	2,518,397,825.84	95.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,157,407.9	0.08
6	其他資產	124,705.04	0.00
7	合計	2,629,312,563.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	127,705,842.3	5.51
	>其中：股票	127,705,842.3	5.51
2	固定收益投資	2,184,359,980.75	94.30
	>其中：債券	2,184,359,980.75	94.30
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,324,964.44	0.19
6	其他資產	95,774.54	0.00
7	合計	2,316,486,562.03	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	139,272,243.88	5.93
	>其中：股票	139,272,243.88	5.93
2	固定收益投資	2,203,993,820.19	93.84
	>其中：債券	2,203,993,820.19	93.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,007,314.74	0.17
6	其他資產	1,419,592.71	0.06
7	合計	2,348,692,971.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	119,134,999	4.99
	>其中：股票	119,134,999	4.99
2	固定收益投資	2,168,553,606.3	90.91
	>其中：債券	2,168,553,606.3	90.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	24,002,106.32	1.01
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,539,221.45	1.36
6	其他資產	41,030,560.74	1.72
7	合計	2,385,260,493.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	111,423,500	4.59
	>其中：股票	111,423,500	4.59
2	固定收益投資	2,258,078,216	92.95
	>其中：債券	2,258,078,216	92.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,455,132.68	0.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,530,760.54	0.15
6	其他資產	47,802,575.2	1.97
7	合計	2,429,290,184.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	52,505,000	2.09
	>其中：股票	52,505,000	2.09
2	固定收益投資	2,399,890,626.8	95.43
	>其中：債券	2,399,890,626.8	95.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,000,000	0.76
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,790,849.33	0.15
6	其他資產	39,644,167.87	1.58
7	合計	2,514,830,644	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	44,073,866.62	1.90
	>其中：股票	44,073,866.62	1.90
2	固定收益投資	2,236,906,540.7	96.37
	>其中：債券	2,236,906,540.7	96.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,646,244.76	0.11
6	其他資產	37,451,317.78	1.61
7	合計	2,321,077,969.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	68,604,881.8	3.12
	>其中：股票	68,604,881.8	3.12
2	固定收益投資	2,091,809,322.7	95.20
	>其中：債券	2,091,809,322.7	95.20
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,333,695.69	0.20
6	其他資產	32,427,550.65	1.48
7	合計	2,197,175,450.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	149,368,982.02	6.21
	>其中：股票	149,368,982.02	6.21
2	固定收益投資	2,207,146,471.3	91.77
	>其中：債券	2,157,613,471.3	89.71
	> 資產支持證券	49,533,000	2.06
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,706,890.25	0.15
6	其他資產	44,917,024.01	1.87
7	合計	2,405,139,367.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,431,440,150.2	98.21
	>其中：債券	2,241,193,150.2	90.53
	> 資產支持證券	190,247,000	7.68
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,227,556.13	0.17
6	其他資產	39,979,036.1	1.61
7	合計	2,475,646,742.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,163,134,735	96.71
	>其中：債券	1,971,272,735	88.14
	> 資產支持證券	191,862,000	8.58
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,040,150.06	0.90
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,326,590.73	0.10
6	其他資產	51,121,032.75	2.29
7	合計	2,236,622,508.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	42,069,538.98	1.71
	>其中：股票	42,069,538.98	1.71
2	固定收益投資	2,363,644,274.3	95.85
	>其中：債券	2,170,965,274.3	88.03
	> 資產支持證券	192,679,000	7.81
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,983,993.84	0.73
6	其他資產	42,331,785	1.72
7	合計	2,466,029,592.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,026,554,749	93.63
	>其中：債券	1,834,407,749	84.75
	> 資產支持證券	192,147,000	8.88
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	93,590,620.39	4.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	885,553.9	0.04
6	其他資產	43,400,164.78	2.01
7	合計	2,164,431,088.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,984,749,804.2	95.88
	>其中：債券	1,792,488,804.2	86.59
	> 資產支持證券	192,261,000	9.29
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	37,700,275.4	1.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,944,113.91	0.38
6	其他資產	39,685,464.02	1.92
7	合計	2,070,079,657.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,916,743,963.3	92.92
	>其中：債券	1,725,109,963.3	83.63
	> 資產支持證券	191,634,000	9.29
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	105,790,598.69	5.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,105,930.81	0.15
6	其他資產	37,183,854.11	1.80
7	合計	2,062,824,346.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,990,483,882.2	96.82
	>其中：債券	1,798,868,882.2	87.50
	> 資產支持證券	191,615,000	9.32
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,569,608.53	1.39
6	其他資產	36,861,578.55	1.79
7	合計	2,055,915,069.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,029,592,250.9	97.09
	>其中：債券	1,839,877,250.9	88.02
	> 資產支持證券	189,715,000	9.08
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,339,502.96	0.30
6	其他資產	54,424,788.63	2.60
7	合計	2,090,356,542.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,832,882,329.6	91.10
	>其中：債券	1,644,687,329.6	81.74
	> 資產支持證券	188,195,000	9.35
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	136,082,046.39	6.76
6	其他資產	43,060,733.48	2.14
7	合計	2,012,025,109.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,967,824,410.2	97.67
	>其中：債券	1,780,446,410.2	88.37
	> 資產支持證券	187,378,000	9.30
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,722,523.37	0.23
6	其他資產	42,127,974.62	2.09
7	合計	2,014,674,908.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,955,743,045.1	97.88
	>其中：債券	1,955,743,045.1	97.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,513,068.56	0.43
6	其他資產	33,924,036.01	1.70
7	合計	1,998,180,149.67	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,319,306	1.65
C	制造業	44,294,901.7	9.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	51,614,207.7	11.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	9,479,273	2.16
C	制造業	7,444,713	1.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,589,968	0.36
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	18,513,954	4.21

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,052,247	3.20
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,624,458	4.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,853,408	1.11
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	39,530,113	9.01

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,647,976	0.36
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	32,106,026	7.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	868,000	0.19
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,622,002	7.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	91,372,573.12	7.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	29,942,145.4	2.59
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,789,400	0.41
S	綜合	0	0.00
	合計	126,104,118.52	10.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	76,825,556.6	3.58
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	55,164,960.2	2.57
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,430,545	0.11
S	綜合	0	0.00
	合計	134,421,061.8	6.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,820,662	0.37
C	制造業	72,404,831	3.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,757,992	0.46
E	建筑業	5,347,524	0.25
F	批發和零售業	3,926,790	0.19
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,559,460	0.17
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,149,865.33	0.15
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	505,200	0.02
L	租賃和商務服務業	2,160,300	0.10
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	108,632,624.33	5.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	84,937,308	4.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	19,059,569.3	0.93
E	建筑業	8,287,055	0.40
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,672,750	0.18
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,055,800	0.05
J	金融業	4,897,060	0.24
K	房地產業	2,223,800	0.11
L	租賃和商務服務業	3,572,500	0.17
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	127,705,842.3	6.21

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	101,899,742.88	4.95
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10,688,216	0.52
E	建筑業	10,182,090	0.49
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,623,500	0.22
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	3,740,000	0.18
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	2,678,695	0.13
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	5,460,000	0.27
S	綜合	0	0.00
	合計	139,272,243.88	6.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	498,456	0.02
C	制造業	95,631,244	4.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10,998,614	0.54
E	建筑業	5,985,630	0.30
F	批發和零售業	1,380,000	0.07
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,756,000	0.09
H	住宿和餐飲業	994,800	0.05
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,890,255	0.09
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	119,134,999	5.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,852,000	0.19
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	85,229,100	4.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,264,000	0.46
E	建筑業	10,484,400	0.51
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,594,000	0.13
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	111,423,500	5.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,217,000	0.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,896,000	0.29
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	37,392,000	1.85
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	52,505,000	2.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,487,845.9	1.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,527,500	0.32
J	金融業	16,058,520.72	0.80
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	44,073,866.62	2.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	43,620,016	2.18
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,880,000	0.29
J	金融業	19,104,865.8	0.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	68,604,881.8	3.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	41,624,538	2.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	56,888,566	2.83
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	26,361,376.52	1.31
K	房地產業	24,494,501.5	1.22
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	149,368,982.02	7.43

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	42,069,538.98	2.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	42,069,538.98	2.02

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149912	22廣新02	400,000	40,385,326.03	9.10
2	102282583	22漳州交通MTN006	300,000	31,285,908.2	7.05
3	102380480	23皖鐵基金MTN001	300,000	30,981,320.55	6.98
4	115302	23產業01	300,000	30,719,656.44	6.92
5	019733	24國債02	220,000	22,236,075.07	5.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149912	22廣新02	400,000	41,150,005.48	9.36
2	102101153	21桂投資MTN002	300,000	31,332,688.52	7.13
3	115302	23產業01	300,000	31,064,595.62	7.07
4	102282583	22漳州交通MTN006	300,000	30,924,718.03	7.03
5	102380480	23皖鐵基金MTN001	300,000	30,569,100.82	6.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149912	22廣新02	400,000	40,817,402.74	9.30
2	102100318	21榆林城投MTN002	300,000	31,209,049.18	7.11
3	102380480	23皖鐵基金MTN001	300,000	31,178,537.7	7.10
4	102101153	21桂投資MTN002	300,000	31,092,521.31	7.08
5	115302	23產業01	300,000	30,690,491.51	6.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175277	20浦土03	400,000	41,160,990.68	8.99
2	149912	22廣新02	400,000	40,531,364.38	8.86
3	2020080	20長沙銀行二級	300,000	32,062,446.58	7.01
4	102282583	22漳州交通MTN006	300,000	31,319,153.42	6.84
5	102100318	21榆林城投MTN002	300,000	30,991,573.77	6.77

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2128036	21平安銀行二級	500,000	52,058,169.86	4.50
2	102001572	20渝醫藥MTN001	500,000	51,907,479.45	4.49
3	102100457	21宏泰國資MTN001	500,000	51,342,868.85	4.44
4	188939	21上唐01	500,000	51,052,610.96	4.41
5	042380068	23晉城國資CP001	500,000	50,969,005.48	4.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190203	19國開03	980,000	99,267,556.16	4.63
2	220322	22進出22	600,000	60,635,457.53	2.83
3	2028034	20浦發銀行二級03	500,000	52,377,172.6	2.44
4	2028041	20工商銀行二級01	500,000	52,319,917.81	2.44
5	2028044	20廣發銀行二級01	500,000	52,085,605.48	2.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210406	21農發06	1,100,000	112,023,005.48	5.30
2	220306	22進出06	1,100,000	110,504,252.05	5.22
3	220322	22進出22	1,000,000	100,509,232.88	4.75
4	220402	22農發02	600,000	61,273,282.19	2.90
5	220408	22農發08	600,000	60,110,054.79	2.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220215	22國開15	1,000,000	100,828,219.18	4.91
2	220408	22農發08	800,000	79,910,027.4	3.89
3	220008	22附息國債08	700,000	73,012,103.83	3.55
4	220304	22進出04	700,000	70,598,164.38	3.44
5	190006	19附息國債06	500,000	52,600,584.24	2.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220310	22進出10	800,000	81,020,624.66	3.94
2	220203	22國開03	700,000	70,232,438.36	3.41
3	019641	20國債11	540,000	55,311,652.6	2.69
4	102001587	20晉能MTN012	500,000	52,786,287.67	2.56
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	52,335,575.34	2.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210014	21附息國債14	600,000	62,874,082.42	3.11
2	019641	20國債11	540,000	54,994,029.04	2.72
3	190006	19附息國債06	500,000	52,136,201.66	2.58
4	102001587	20晉能MTN012	500,000	52,122,506.85	2.58
5	101900529	19海運集裝MTN001	500,000	51,972,863.01	2.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019628	20國債02	1,020,000	102,010,200	5.01
2	210203	21國開03	900,000	91,899,000	4.51
3	190006	19附息國債06	500,000	51,570,000	2.53
4	102100427	21贛國資MTN001	500,000	51,490,000	2.53
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	50,790,000	2.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	2,000,000	201,600,000	10.00
2	019628	20國債02	1,020,000	101,969,400	5.06
3	112118089	21華夏銀行CD089	1,000,000	97,210,000	4.82
4	200312	20進出12	800,000	80,376,000	3.99
5	210203	21國開03	700,000	70,938,000	3.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	2,000,000	201,360,000	9.99
2	190207	19國開07	1,200,000	120,720,000	5.99
3	112118089	21華夏銀行CD089	1,000,000	97,140,000	4.82
4	200312	20進出12	800,000	80,320,000	3.98
5	200216	20國開16	800,000	80,136,000	3.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,700,000	170,663,000	8.53
2	200216	20國開16	1,100,000	110,143,000	5.51
3	200012	20附息國債12	700,000	71,274,000	3.56
4	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,355,000	2.57
5	101900529	19海運集裝MTN001	500,000	50,810,000	2.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	151,590,000	7.54
2	180203	18國開03	1,100,000	110,462,000	5.50
3	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,050,000	5.03
4	200210	20國開10	900,000	86,310,000	4.30
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,275,000	2.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,475,000	7.60
2	180203	18國開03	1,100,000	110,858,000	5.53
3	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,430,000	5.06
4	101900916	19南方水泥MTN002	800,000	80,320,000	4.00
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,235,000	2.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200205	20國開05	1,600,000	159,088,000	7.74
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	153,180,000	7.45
3	180203	18國開03	1,100,000	111,804,000	5.44
4	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,990,000	4.96
5	190006	19附息國債06	800,000	82,432,000	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,335,000	7.43
2	190304	19進出04	1,500,000	150,225,000	7.23
3	190006	19附息國債06	1,100,000	115,687,000	5.57
4	132004	15國盛EB	1,133,000	113,764,530	5.47
5	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	103,540,000	4.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	155,580,000	7.50
2	190304	19進出04	1,500,000	150,255,000	7.24
3	132004	15國盛EB	1,133,000	112,631,530	5.43
4	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	102,950,000	4.96
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	101,730,000	4.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	155,595,000	7.52
2	190304	19進出04	1,500,000	149,970,000	7.25
3	132004	15國盛EB	1,133,000	112,948,770	5.46
4	180410	18農發10	1,100,000	110,033,000	5.32
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,090,000	4.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,000,000	300,090,000	14.57
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,875,000	7.52
3	132004	15國盛EB	1,133,000	111,634,490	5.42
4	180410	18農發10	1,100,000	110,077,000	5.35
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,040,000	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,500,000	350,945,000	17.08
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,725,000	7.53
3	180305	18進出05	1,500,000	150,090,000	7.31
4	132004	15國盛EB	1,133,000	110,966,020	5.40
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	103,620,000	5.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,500,000	351,120,000	16.81
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,725,000	7.41
3	180305	18進出05	1,500,000	150,360,000	7.20
4	132004	15國盛EB	1,133,000	109,640,410	5.25
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,990,000	4.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	2,800,000	280,476,000	13.95
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	153,120,000	7.62
3	132004	15國盛EB	1,133,000	107,635,000	5.35
4	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,670,000	5.11
5	122383	15恒大01	1,000,000	100,630,000	5.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,415,000	7.57
2	170207	17國開07	1,100,000	110,000,000	5.46
3	132004	15國盛EB	1,133,000	105,357,670	5.23
4	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	100,870,000	5.01
5	130238	13國開38	1,000,000	100,220,000	4.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111808014	18中信銀行CD014	1,700,000	168,028,000	8.42
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,115,000	7.62
3	111815030	18民生銀行CD030	1,300,000	128,492,000	6.44
4	132004	15國盛EB	1,133,000	104,700,530	5.24
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,080,000	5.11

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.5%
7天（含）-30天以內	0.5%
30天（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得匯逸債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.300
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.460
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.530
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.180
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.080

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
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華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
華鑫證券有限責任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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