西部利得祥逸債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得祥逸債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：675093

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期： 2017-03-10

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債綜合指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學專業碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學專業碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,696,266,236.1	99.72
	>其中：債券	2,696,266,236.1	99.72
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	753,162.32	0.03
6	其他資產	6,888,837.7	0.25
7	合計	2,703,908,236.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,702,090,334.71	97.86
	>其中：債券	2,702,090,334.71	97.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,516,008.81	0.05
6	其他資產	57,469,591.98	2.08
7	合計	2,761,075,935.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,538,171,130.95	99.69
	>其中：債券	2,538,171,130.95	99.69
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,583,783.15	0.14
6	其他資產	4,435,666.68	0.17
7	合計	2,546,190,580.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,755,543,130.26	99.90
	>其中：債券	2,755,543,130.26	99.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	944,114.64	0.03
6	其他資產	1,926,098.46	0.07
7	合計	2,758,413,343.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,855,441,959.42	99.83
	>其中：債券	2,855,441,959.42	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,676,361.51	0.06
6	其他資產	3,079,222.25	0.11
7	合計	2,860,197,543.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,084,478,640.48	98.88
	>其中：債券	2,084,478,640.48	98.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,104,287.46	0.10
6	其他資產	21,515,156.06	1.02
7	合計	2,108,098,084	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,557,061,092.81	99.08
	>其中：債券	1,557,061,092.81	99.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,973,515.29	0.32
6	其他資產	9,506,205.82	0.60
7	合計	1,571,540,813.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,525,951,730.38	99.91
	>其中：債券	1,525,951,730.38	99.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	484,118.91	0.03
6	其他資產	909,704.07	0.06
7	合計	1,527,345,553.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,457,379,697.31	99.95
	>其中：債券	1,457,379,697.31	99.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	671,885.81	0.05
6	其他資產	18,710.87	0.00
7	合計	1,458,070,293.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,329,351,350.36	99.97
	>其中：債券	1,329,351,350.36	99.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	326,737.81	0.02
6	其他資產	35,292.35	0.00
7	合計	1,329,713,380.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,178,429,566	97.33
	>其中：債券	1,178,429,566	97.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,804,594.75	0.89
6	其他資產	21,461,756.65	1.77
7	合計	1,210,695,917.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,256,131,054	98.33
	>其中：債券	1,256,131,054	98.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,847,484.58	0.14
6	其他資產	19,513,773.48	1.53
7	合計	1,277,492,312.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,034,954,018	98.38
	>其中：債券	1,034,954,018	98.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,539,452.44	0.15
6	其他資產	15,452,148.65	1.47
7	合計	1,051,945,619.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	609,651,800	95.83
	>其中：債券	609,651,800	95.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,127.5	2.36
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,714,224.62	0.27
6	其他資產	9,785,746.31	1.54
7	合計	636,151,898.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	611,289,900	94.81
	>其中：債券	611,289,900	94.81
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,460,230.69	3.17
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,886,490.16	0.76
6	其他資產	8,096,611.04	1.26
7	合計	644,733,231.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	580,984,200	91.01
	>其中：債券	580,984,200	91.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	44,075,626.12	6.90
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,926,816.25	0.30
6	其他資產	11,422,315.37	1.79
7	合計	638,408,957.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	854,143,550	81.35
	>其中：債券	854,143,550	81.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	180,801,551.21	17.22
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,790,644.44	0.17
6	其他資產	13,271,054.34	1.26
7	合計	1,050,006,799.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	448,154,300.9	81.11
	>其中：債券	448,154,300.9	81.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	95,756,983.64	17.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	772,456.24	0.14
6	其他資產	7,867,348.49	1.42
7	合計	552,551,089.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	46,021,255.8	76.98
	>其中：債券	46,021,255.8	76.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	12,612,258.92	21.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	455,100.58	0.76
6	其他資產	698,629.03	1.17
7	合計	59,787,244.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	24,512,050	79.93
	>其中：債券	24,512,050	79.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,500,000	14.67
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,338,721.43	4.37
6	其他資產	317,343.23	1.03
7	合計	30,668,114.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	799,360	79.99
	>其中：債券	799,360	79.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	177,361.05	17.75
6	其他資產	22,578.38	2.26
7	合計	999,299.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,458,915	89.52
	>其中：債券	11,458,915	89.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,018,310.72	7.95
6	其他資產	323,670.63	2.53
7	合計	12,800,896.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	42,116,670	96.13
	>其中：債券	42,116,670	96.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	780,919.13	1.78
6	其他資產	916,208.76	2.09
7	合計	43,813,797.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	50,470,100	96.57
	>其中：債券	50,470,100	96.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	485,010.84	0.93
6	其他資產	1,309,203.35	2.50
7	合計	52,264,314.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	54,895,424	96.02
	>其中：債券	54,895,424	96.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,380,354.45	2.41
6	其他資產	897,116.86	1.57
7	合計	57,172,895.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	60,222,373.2	92.04
	>其中：債券	60,222,373.2	92.04
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,800,000	2.75
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,295,042.75	1.98
6	其他資產	2,110,588.11	3.23
7	合計	65,428,004.06	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
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	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200305	20進出05	700,000	71,260,920.55	2.90
2	230402	23農發02	600,000	64,241,245.9	2.62
3	230410	23農發10	600,000	62,505,780.82	2.54
4	230302	23進出02	600,000	60,535,561.64	2.46
5	240306	24進出06	600,000	60,028,586.3	2.44

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150405	15農發05	1,000,000	102,268,797.81	4.49
2	200203	20國開03	1,000,000	101,793,661.2	4.47
3	200305	20進出05	1,000,000	101,200,821.92	4.45
4	230431	23農發31	1,000,000	101,166,666.67	4.44
5	240301	24進出01	1,000,000	100,502,513.66	4.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	700,000	72,148,328.77	3.42
2	190208	19國開08	700,000	71,617,000	3.40
3	210406	21農發06	700,000	71,074,978.14	3.37
4	220322	22進出22	700,000	70,599,838.8	3.35
5	230402	23農發02	600,000	63,225,534.25	3.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	700,000	71,614,353.42	3.36
2	220303	22進出03	700,000	70,772,428.96	3.32
3	210406	21農發06	700,000	70,641,819.67	3.32
4	230406	23農發06	700,000	70,497,937.16	3.31
5	220322	22進出22	700,000	70,186,456.28	3.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	700,000	71,435,095.89	3.00
2	210402	21農發02	700,000	71,222,131.15	2.99
3	210303	21進出03	700,000	71,072,491.8	2.98
4	220303	22進出03	700,000	70,432,221.31	2.96
5	230406	23農發06	700,000	70,196,669.4	2.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220303	22進出03	700,000	71,404,986.3	4.07
2	200203	20國開03	700,000	71,341,756.16	4.07
3	190203	19國開03	700,000	70,905,397.26	4.04
4	210202	21國開02	700,000	70,796,350.68	4.04
5	220412	22農發12	700,000	70,491,342.47	4.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	73,255,249.32	6.41
2	190203	19國開03	700,000	72,918,808.22	6.38
3	210202	21國開02	700,000	72,577,994.52	6.35
4	200313	20進出13	700,000	71,315,252.05	6.24
5	220011	22附息國債11	700,000	70,627,391.78	6.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	73,077,353.42	6.47
2	210202	21國開02	700,000	72,339,208.22	6.41
3	200313	20進出13	700,000	71,075,947.95	6.30
4	220011	22附息國債11	700,000	70,400,169.86	6.24
5	220211	22國開11	700,000	70,139,904.11	6.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	72,185,457.53	6.76
2	200402	20農發02	700,000	70,460,945.21	6.60
3	200202	20國開02	700,000	70,205,071.23	6.57
4	220206	22國開06	700,000	70,024,873.97	6.55
5	220011	22附息國債11	700,000	69,780,947.95	6.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	700,000	71,718,950.68	6.82
2	200203	20國開03	700,000	71,586,756.16	6.81
3	200202	20國開02	700,000	70,965,463.01	6.75
4	210407	21農發07	700,000	70,916,424.66	6.74
5	210308	21進出08	700,000	70,362,830.14	6.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	700,000	70,245,000	6.73
2	210306	21進出06	700,000	69,951,000	6.70
3	210407	21農發07	700,000	69,888,000	6.69
4	210308	21進出08	700,000	69,804,000	6.68
5	200202	20國開02	700,000	69,545,000	6.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	700,000	70,329,000	6.91
2	210201	21國開01	700,000	70,042,000	6.88
3	210206	21國開06	700,000	70,042,000	6.88
4	210407	21農發07	700,000	69,804,000	6.86
5	200202	20國開02	700,000	69,230,000	6.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160309	16進出09	1,000,000	100,060,000	9.98
2	210201	21國開01	1,000,000	100,060,000	9.98
3	160421	16農發21	800,000	80,056,000	7.98
4	210206	21國開06	800,000	80,008,000	7.98
5	219923	21貼現國債23	800,000	79,640,000	7.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	100,390,000	16.18
2	190407	19農發07	1,000,000	100,270,000	16.16
3	190214	19國開14	1,000,000	100,030,000	16.12
4	200011	20附息國債11	1,000,000	99,930,000	16.11
5	200207	20國開07	800,000	79,776,000	12.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	100,670,000	15.63
2	190407	19農發07	1,000,000	100,360,000	15.58
3	190214	19國開14	1,000,000	100,190,000	15.55
4	200011	20附息國債11	1,000,000	99,850,000	15.50
5	180203	18國開03	900,000	90,378,000	14.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	100,010,000	15.68
2	190407	19農發07	1,000,000	99,950,000	15.67
3	190214	19國開14	1,000,000	99,600,000	15.61
4	200201	20國開01	600,000	59,964,000	9.40
5	180204	18國開04	500,000	51,655,000	8.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200001	20附息國債01	1,200,000	120,084,000	11.44
2	200201	20國開01	1,100,000	110,154,000	10.50
3	190308	19進出08	1,000,000	101,260,000	9.65
4	190407	19農發07	1,000,000	101,060,000	9.63
5	190214	19國開14	1,000,000	100,720,000	9.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	102,450,000	19.36
2	190407	19農發07	1,000,000	101,920,000	19.26
3	190214	19國開14	1,000,000	101,840,000	19.24
4	150209	15國開09	500,000	51,945,000	9.82
5	190202	19國開02	500,000	50,760,000	9.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190402	19農發02	200,000	20,014,000	39.52
2	180212	18國開12	100,000	10,153,000	20.05
3	190211	19國開11	100,000	10,014,000	19.77
4	018007	國開1801	33,000	3,324,750	6.56
5	108602	國開1704	25,010	2,515,505.8	4.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190206	19國開06	100,000	9,997,000	32.74
2	190402	19農發02	100,000	9,989,000	32.71
3	108602	國開1704	20,000	2,014,200	6.60
4	019611	19國債01	15,000	1,499,850	4.91
5	018007	國開1801	10,000	1,012,000	3.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019611	19國債01	8,000	799,360	89.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	79,500	7,950,795	62.66
2	010107	21國債⑺	34,000	3,508,120	27.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	280,500	28,173,420	64.43
2	170212	17國開12	100,000	10,340,000	23.65
3	010107	21國債⑺	35,000	3,603,250	8.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	360,500	36,266,300	69.65
2	170212	17國開12	100,000	10,169,000	19.53
3	041773006	17皖山鷹CP002	40,000	4,034,800	7.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	368,000	36,939,840	64.69
2	170212	17國開12	100,000	10,104,000	17.69
3	041773006	17皖山鷹CP002	40,000	4,011,200	7.02
4	019571	17國債17	38,400	3,840,384	6.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	305,000	30,445,100	54.28
2	170212	17國開12	100,000	9,953,000	17.75
3	019563	17國債09	79,260	7,927,585.2	14.13
4	041773006	17皖山鷹CP002	40,000	4,032,400	7.19
5	011754193	17紅豆SCP003	40,000	4,021,600	7.17

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天以內	0.50%
30天（含）至90天	0.25%
90天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得祥逸債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.300
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.210
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-12	0.300
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.225
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	0.350
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.330
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	0.140
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	0.300

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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