西部利得祥盈債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得祥盈債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：675081

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期： 2016-11-17

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債（含分離交易可轉債）、可交換公司債等）、資產支持證券、債券回購、權證、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，本基金持有的股票資產、權證資產的合計占比不超過基金資產的20%，現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債總全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學數量經濟學專業碩士。曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	18,892,133	6.12
	>其中：股票	18,892,133	6.12
2	固定收益投資	287,010,631.04	93.03
	>其中：債券	287,010,631.04	93.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,021,260.21	0.66
6	其他資產	595,978.85	0.19
7	合計	308,520,003.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,655,632	17.49
	>其中：股票	2,655,632	17.49
2	固定收益投資	12,028,826.95	79.20
	>其中：債券	12,028,826.95	79.20
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	364,534.27	2.40
6	其他資產	138,493.42	0.91
7	合計	15,187,486.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,778,074	16.93
	>其中：股票	2,778,074	16.93
2	固定收益投資	12,971,231.35	79.06
	>其中：債券	12,971,231.35	79.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	139,971.77	0.85
6	其他資產	518,550.01	3.16
7	合計	16,407,827.13	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,101,496	13.26
	>其中：股票	2,101,496	13.26
2	固定收益投資	13,030,650.18	82.21
	>其中：債券	13,030,650.18	82.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	487,995.98	3.08
6	其他資產	231,123.88	1.46
7	合計	15,851,266.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	768,722.1	0.99
	>其中：股票	768,722.1	0.99
2	固定收益投資	42,430,234.82	54.67
	>其中：債券	42,430,234.82	54.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,342,838.77	24.92
6	其他資產	15,071,448.83	19.42
7	合計	77,613,244.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,261,868	9.43
	>其中：股票	7,261,868	9.43
2	固定收益投資	50,530,155.83	65.62
	>其中：債券	50,530,155.83	65.62
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,198,824.06	24.93
6	其他資產	15,255.44	0.02
7	合計	77,006,103.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	8,005,047	9.99
	>其中：股票	8,005,047	9.99
2	固定收益投資	56,421,980.91	70.42
	>其中：債券	56,421,980.91	70.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,590,632.7	4.48
6	其他資產	12,108,746.75	15.11
7	合計	80,126,407.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	5,513,170	7.62
	>其中：股票	5,513,170	7.62
2	固定收益投資	60,396,974.14	83.47
	>其中：債券	60,396,974.14	83.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,414,455.93	8.86
6	其他資產	34,055.45	0.05
7	合計	72,358,655.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,518,407	9.40
	>其中：股票	12,518,407	9.40
2	固定收益投資	96,905,415.8	72.74
	>其中：債券	96,905,415.8	72.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,671,487.83	11.01
6	其他資產	9,129,657.98	6.85
7	合計	133,224,968.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,870,796	9.41
	>其中：股票	12,870,796	9.41
2	固定收益投資	115,381,355.45	84.33
	>其中：債券	115,381,355.45	84.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,538,913.77	6.24
6	其他資產	29,552.07	0.02
7	合計	136,820,617.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	5,609,638.4	7.79
	>其中：股票	5,609,638.4	7.79
2	固定收益投資	57,738,997.6	80.22
	>其中：債券	57,738,997.6	80.22
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,258,714.33	10.09
6	其他資產	1,364,519.38	1.90
7	合計	71,971,869.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	6,772,714	6.05
	>其中：股票	6,772,714	6.05
2	固定收益投資	94,258,906.96	84.23
	>其中：債券	94,258,906.96	84.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,524,799.33	8.51
6	其他資產	1,344,576.9	1.20
7	合計	111,900,997.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,510,511	6.48
	>其中：股票	4,510,511	6.48
2	固定收益投資	59,891,384.16	86.06
	>其中：債券	59,891,384.16	86.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,473,966.25	3.56
6	其他資產	2,715,112.6	3.90
7	合計	69,590,974.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	10,662,364	5.94
	>其中：股票	10,662,364	5.94
2	固定收益投資	155,817,601.01	86.85
	>其中：債券	155,817,601.01	86.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,397,306.38	5.24
6	其他資產	3,527,877.48	1.97
7	合計	179,405,148.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,857,109.06	10.48
	>其中：股票	15,857,109.06	10.48
2	固定收益投資	124,541,322.2	82.27
	>其中：債券	124,541,322.2	82.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,284,266.09	6.13
6	其他資產	1,692,187.52	1.12
7	合計	151,374,884.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	14,642,536.17	7.25
	>其中：股票	14,642,536.17	7.25
2	固定收益投資	173,777,251.93	86.03
	>其中：債券	173,777,251.93	86.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,040,673.13	5.47
6	其他資產	2,533,474.93	1.25
7	合計	201,993,936.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	17,041,782.05	8.06
	>其中：股票	17,041,782.05	8.06
2	固定收益投資	175,994,567.19	83.19
	>其中：債券	175,994,567.19	83.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,584,655.45	7.84
6	其他資產	1,942,976.88	0.92
7	合計	211,563,981.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	14,852,788	5.73
	>其中：股票	14,852,788	5.73
2	固定收益投資	226,728,356.52	87.42
	>其中：債券	226,728,356.52	87.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	1.16
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,292,394.71	3.97
6	其他資產	4,482,901.2	1.73
7	合計	259,356,440.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	6,103,810	6.21
	>其中：股票	6,103,810	6.21
2	固定收益投資	85,458,004.84	86.97
	>其中：債券	85,458,004.84	86.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,511,419.22	5.61
6	其他資產	1,191,958.57	1.21
7	合計	98,265,192.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,797,585.39	1.38
	>其中：股票	1,797,585.39	1.38
2	固定收益投資	109,420,275.77	83.72
	>其中：債券	109,420,275.77	83.72
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,807,840.29	10.56
6	其他資產	5,677,460.01	4.34
7	合計	130,703,161.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	64,976,802.94	83.41
	>其中：債券	64,976,802.94	83.41
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	100,000	0.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,453,446.04	14.70
6	其他資產	1,371,059.98	1.76
7	合計	77,901,308.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	61,301,559.12	75.73
	>其中：債券	61,301,559.12	75.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	9.88
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,168,010.03	12.56
6	其他資產	1,475,924.63	1.82
7	合計	80,945,493.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	51,310,796.6	84.94
	>其中：債券	51,310,796.6	84.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	814,337.3	1.35
6	其他資產	8,283,261.45	13.71
7	合計	60,408,395.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	47,445,592.9	91.01
	>其中：債券	47,445,592.9	91.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,200,000	4.22
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	651,976.68	1.25
6	其他資產	1,835,195.26	3.52
7	合計	52,132,764.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	52,117,245.7	95.34
	>其中：債券	52,117,245.7	95.34
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,067,641.57	1.95
6	其他資產	1,479,019.96	2.71
7	合計	54,663,907.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,065,360	6.02
	>其中：股票	3,065,360	6.02
2	固定收益投資	45,390,009.5	89.21
	>其中：債券	45,390,009.5	89.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	836,339.46	1.64
6	其他資產	1,589,083.69	3.12
7	合計	50,880,792.65	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,097,520	1.18
C	制造業	9,074,913	3.45
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,095,500	0.80
E	建筑業	587,700	0.22
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	830,200	0.32
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,182,500	0.45
J	金融業	2,023,800	0.77
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	18,892,133	7.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	183,028	1.25
C	制造業	1,760,310	12.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	394,040	2.70
E	建筑業	122,000	0.84
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	83,754	0.57
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	112,500	0.77
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,655,632	18.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	108,960	0.73
C	制造業	2,086,109	13.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	115,200	0.77
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	63,840	0.43
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	210,960	1.41
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	55,755	0.37
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	137,250	0.92
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,778,074	18.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,260,896	8.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	130,200	0.83
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	79,250	0.51
J	金融業	247,120	1.58
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	124,860	0.80
N	水利、環境和公共設施管理業	156,600	1.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	102,570	0.66
S	綜合	0	0.00
	合計	2,101,496	13.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,010	0.02
B	采礦業	37,949	0.07
C	制造業	473,233.3	0.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	31,244	0.06
E	建筑業	5,689.8	0.01
F	批發和零售業	10,915	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	35,700	0.06
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	48,217	0.09
J	金融業	101,380	0.18
K	房地產業	5,212	0.01
L	租賃和商務服務業	8,172	0.01
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	768,722.1	1.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	126,914	0.23
B	采礦業	211,516	0.38
C	制造業	4,105,992	7.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	282,510	0.51
E	建筑業	183,592	0.33
F	批發和零售業	55,608	0.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	360,411	0.65
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	662,969	1.20
J	金融業	1,184,084	2.14
K	房地產業	35,412	0.06
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	52,860	0.10
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,261,868	13.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	121,706	0.19
B	采礦業	269,816	0.42
C	制造業	4,437,643	6.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	61,915	0.10
E	建筑業	368,464	0.57
F	批發和零售業	65,520	0.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	269,447	0.42
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	290,091	0.45
J	金融業	1,948,583	3.03
K	房地產業	117,122	0.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	54,740	0.09
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	8,005,047	12.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	112,805	0.17
B	采礦業	274,048	0.41
C	制造業	2,900,141	4.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	401,361	0.61
E	建筑業	88,580	0.13
F	批發和零售業	44,132	0.07
G	交通運輸、倉儲和郵政業	237,227	0.36
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	270,128	0.41
J	金融業	574,132	0.87
K	房地產業	610,616	0.92
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	5,513,170	8.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	185,223	0.18
B	采礦業	1,128,971	1.10
C	制造業	7,704,328	7.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	775,446	0.76
E	建筑業	364,142	0.35
F	批發和零售業	62,304	0.06
G	交通運輸、倉儲和郵政業	474,040	0.46
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	466,828	0.45
J	金融業	965,957	0.94
K	房地產業	391,168	0.38
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,518,407	12.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	246,960	0.20
B	采礦業	880,345	0.72
C	制造業	6,681,647	5.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	492,162	0.40
E	建筑業	744,192	0.61
F	批發和零售業	574,782	0.47
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,180,992	0.96
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	756,468	0.62
J	金融業	824,629	0.67
K	房地產業	238,950	0.19
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	249,669	0.20
S	綜合	0	0.00
	合計	12,870,796	10.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,984,865	6.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	202,648	0.34
E	建筑業	126,116	0.21
F	批發和零售業	55,211	0.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	174,420	0.29
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	366,238	0.62
J	金融業	317,828.4	0.54
K	房地產業	75,852	0.13
L	租賃和商務服務業	112,053	0.19
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	62,101	0.11
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	132,306	0.22
S	綜合	0	0.00
	合計	5,609,638.4	9.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	580,589	0.59
C	制造業	3,527,267	3.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	440,655	0.45
E	建筑業	433,201	0.44
F	批發和零售業	1,260	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	606,018	0.61
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	170,978	0.17
J	金融業	734,989	0.74
K	房地產業	204,477	0.21
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	30,560	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	42,720	0.04
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	6,772,714	6.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	453,879	0.77
C	制造業	2,832,024	4.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	105,462	0.18
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	155,754	0.26
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	111,900	0.19
J	金融業	851,492	1.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	4,510,511	7.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	828,480	0.47
C	制造業	5,763,424	3.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	466,674	0.27
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	571,960	0.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	412,114	0.23
J	金融業	1,851,790	1.05
K	房地產業	424,054	0.24
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	343,868	0.20
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	10,662,364	6.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,607,567	1.21
C	制造業	12,914,319.06	9.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	398,536	0.30
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	523,437	0.39
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	413,250	0.31
S	綜合	0	0.00
	合計	15,857,109.06	11.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	472,860	0.28
B	采礦業	954,180	0.57
C	制造業	9,106,767.17	5.48
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	492,401	0.30
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,213,764	0.73
K	房地產業	1,002,760	0.60
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	491,260	0.30
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	436,744	0.26
R	文化、體育和娛樂業	471,800	0.28
S	綜合	0	0.00
	合計	14,642,536.17	8.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	860,180	0.49
B	采礦業	1,077,158	0.61
C	制造業	10,507,553.05	5.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	522,368	0.30
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	1,041,948	0.59
K	房地產業	917,364	0.52
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	689,724	0.39
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	701,767	0.40
R	文化、體育和娛樂業	723,720	0.41
S	綜合	0	0.00
	合計	17,041,782.05	9.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,784,266	0.81
B	采礦業	1,318,814	0.60
C	制造業	7,611,942	3.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	229,160	0.10
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	987,768	0.45
K	房地產業	1,184,084	0.53
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	597,234	0.27
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	503,106	0.23
R	文化、體育和娛樂業	636,414	0.29
S	綜合	0	0.00
	合計	14,852,788	6.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	328,523	0.46
B	采礦業	518,740	0.73
C	制造業	3,194,848	4.48
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	273,393	0.38
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	552,426	0.77
K	房地產業	496,796	0.70
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	257,936	0.36
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	208,460	0.29
R	文化、體育和娛樂業	272,688	0.38
S	綜合	0	0.00
	合計	6,103,810	8.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,797,585.39	1.76
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,797,585.39	1.76

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	154,200	0.30
C	制造業	1,308,800	2.58
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	78,240	0.15
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	355,350	0.70
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	505,430	1.00
J	金融業	339,390	0.67
K	房地產業	110,110	0.22
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	213,840	0.42
S	綜合	0	0.00
	合計	3,065,360	6.04

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220407	22農發07	300,000	31,119,344.26	11.82
2	240403	24農發03	300,000	30,352,413.7	11.53
3	09230220	23國開清發20	200,000	22,381,918.03	8.50
4	232380008	23廣州農商行二級資本債01	200,000	21,943,545.21	8.34
5	102383162	23北部灣MTN007	200,000	21,058,076.5	8.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019723	23國債20	28,000	2,846,016.66	19.48
2	019709	23國債16	25,000	2,528,003.42	17.31
3	210207	21國開07	15,000	1,539,432.79	10.54
4	019547	16國債19	12,000	1,338,005.26	9.16
5	019706	23國債13	11,000	1,119,239.45	7.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019698	23國債05	26,000	2,654,860	17.72
2	230301	23進出01	20,000	2,039,957.38	13.61
3	019694	23國債01	20,000	2,038,858.08	13.61
4	128129	青農轉債	7,000	717,285.01	4.79
5	128066	亞泰轉債	2,000	247,210.68	1.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019698	23國債05	45,000	4,563,795.21	29.20
2	230301	23進出01	20,000	2,027,891.8	12.98
3	019694	23國債01	20,000	2,027,525.48	12.97
4	019688	22國債23	15,000	1,523,102.88	9.75
5	123178	花園轉債	1,500	171,746.14	1.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019688	22國債23	106,000	10,718,641.59	19.32
2	018021	國開2303	77,000	7,799,946	14.06
3	019679	22國債14	70,000	7,125,852.33	12.84
4	019697	23國債04	32,000	3,287,494.14	5.93
5	019690	22國債25	32,000	3,236,177.53	5.83

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190210	19國開10	100,000	10,696,000	19.33
2	019679	22國債14	83,000	8,403,681.78	15.19
3	220211	22國開11	70,000	7,071,923.56	12.78
4	018008	國開1802	52,000	5,363,616.22	9.69
5	019674	22國債09	29,000	2,952,560.71	5.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	146,000	14,700,100	22.86
2	018008	國開1802	117,000	12,009,139.64	18.68
3	190210	19國開10	100,000	10,627,000	16.53
4	019674	22國債09	56,000	5,671,908.6	8.82
5	113050	南銀轉債	11,540	1,355,550.05	2.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019674	22國債09	241,000	24,322,948.11	36.73
2	018008	國開1802	117,000	11,968,721.75	18.08
3	190210	19國開10	100,000	10,576,000	15.97
4	010303	03國債(3)	20,000	2,048,512.33	3.09
5	113055	成銀轉債	10,970	1,385,104.36	2.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019674	22國債09	251,000	25,196,913.51	24.54
2	019664	21國債16	173,990	17,685,425.68	17.22
3	019666	22國債01	164,000	16,584,061.92	16.15
4	018008	國開1802	117,000	12,348,333.86	12.02
5	123107	溫氏轉債	18,050	2,369,838.9	2.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019666	22國債01	380,000	38,159,131.51	31.05
2	019664	21國債16	294,000	29,691,865.48	24.16
3	018008	國開1802	117,000	12,236,616.49	9.96
4	210205	21國開05	100,000	10,418,084.93	8.48
5	019654	21國債06	65,000	6,645,874.25	5.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019654	21國債06	124,900	12,493,747	21.13
2	018008	國開1802	117,000	11,960,910	20.23
3	210205	21國開05	100,000	10,404,000	17.59
4	019664	21國債16	80,000	8,003,200	13.53
5	010303	03國債⑶	20,000	2,031,000	3.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019654	21國債06	195,000	19,517,550	19.77
2	019649	21國債01	190,100	19,025,208	19.27
3	019536	16國債08	155,100	15,773,670	15.98
4	210205	21國開05	100,000	10,294,000	10.43
5	018009	國開1803	36,020	4,146,262.2	4.20

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200303	20進出03	200,000	19,780,000	33.46
2	019654	21國債06	115,000	11,503,450	19.46
3	190207	19國開07	100,000	10,060,000	17.02
4	019547	16國債19	25,010	2,355,691.9	3.99
5	128032	雙環轉債	7,410	1,161,369.3	1.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190207	19國開07	400,000	40,156,000	22.82
2	010107	21國債⑺	341,200	34,386,136	19.54
3	200303	20進出03	200,000	19,656,000	11.17
4	200210	20國開10	200,000	19,168,000	10.89
5	019640	20國債10	140,000	13,994,400	7.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	400,200	40,496,238	30.44
2	190207	19國開07	400,000	40,236,000	30.25
3	200016	20附息國債16	100,000	10,107,000	7.60
4	128095	恩捷轉債	18,800	4,130,736	3.11
5	128126	贛鋒轉2	16,197	2,703,279.3	2.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	550,200	55,966,344	33.66
2	190207	19國開07	400,000	40,012,000	24.06
3	190210	19國開10	200,000	19,812,000	11.91
4	132018	G三峽EB1	27,240	3,165,288	1.90
5	113014	林洋轉債	24,200	2,652,078	1.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190207	19國開07	400,000	40,468,000	22.88
2	190210	19國開10	300,000	30,657,000	17.33
3	018007	國開1801	204,260	20,456,639	11.57
4	010107	21國債⑺	185,100	18,993,111	10.74
5	018006	國開1702	108,200	11,099,156	6.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190210	19國開10	800,000	83,416,000	37.68
2	190207	19國開07	300,000	30,612,000	13.83
3	010107	21國債⑺	115,100	11,877,169	5.36
4	018006	國開1702	108,200	11,204,110	5.06
5	018007	國開1801	109,020	10,983,765	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	260,400	26,235,300	36.79
2	190210	19國開10	200,000	19,958,000	27.98
3	128019	久立轉2	22,594	2,889,320.72	4.05
4	110053	蘇銀轉債	24,360	2,859,620.4	4.01
5	132018	G三峽EB1	25,440	2,830,708.8	3.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	395,300	40,004,360	39.25
2	010107	21國債⑺	91,100	9,380,567	9.20
3	132018	G三峽EB1	49,090	5,264,902.5	5.17
4	128061	啟明轉債	33,901	4,266,101.84	4.19
5	108604	國開1805	40,000	4,050,400	3.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	129,300	13,042,491	23.54
2	018009	國開1803	104,000	11,245,520	20.30
3	018006	國開1702	55,000	5,615,500	10.14
4	108604	國開1805	40,000	4,046,800	7.30
5	128016	雨虹轉債	27,500	3,126,750	5.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018006	國開1702	40,000	4,093,600	5.97
2	108604	國開1805	40,000	4,045,200	5.90
3	018007	國開1801	40,000	4,044,000	5.90
4	041800454	18大同煤礦CP007	40,000	4,037,600	5.89
5	018005	國開1701	38,760	3,876,387.6	5.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108602	國開1704	40,400	4,079,188	8.13
2	112457	16魏橋05	42,200	4,009,844	7.99
3	041800454	18大同煤礦CP007	40,000	4,007,200	7.98
4	112196	13蘇寧債	36,600	3,722,220	7.42
5	136143	16萬達01	36,500	3,675,550	7.32

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108602	國開1704	39,500	3,975,675	7.65
2	112457	16魏橋05	42,200	3,903,500	7.51
3	112196	13蘇寧債	36,500	3,709,130	7.14
4	018005	國開1701	35,760	3,597,456	6.92
5	136143	16萬達01	36,100	3,595,560	6.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136513	16電投03	41,000	4,100,000	10.03
2	112035	11國脈債	40,000	3,999,200	9.79
3	122366	14武鋼債	40,000	3,998,000	9.78
4	136046	15中海01	40,000	3,978,800	9.74
5	112457	16魏橋05	42,200	3,831,338	9.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018005	國開1701	174,760	17,444,543.2	34.35
2	011786010	17恒逸SCP005	40,000	4,027,600	7.93
3	112035	11國脈債	40,000	4,007,200	7.89
4	136043	15華凌01	34,000	3,344,240	6.59
5	112211	14搜特01	30,000	3,062,400	6.03

交易費率

管理費率(年)：0.40% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.40%	0.60%
100萬（含）-200萬	0.20%	0.40%
200萬（含）-500萬	0.10%	0.20%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-6個月以內	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得祥盈債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	0.650
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.680

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鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
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大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	--

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招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

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