西部利得穩健雙利債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得穩健雙利債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：675011

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

成立日期： 2012-06-26

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產輔以權益類資產增強性配置，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金主要投資于國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產；本基金可以參與一級市場新股申購或增發新股，持有可轉債轉股所得股票以及在二級市場上投資股票、權證等權益類資產。本基金的投資組合比例為：固定收益類資產的投資比例不低于基金資產的80%；股票、權證等權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%，并保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中國債券綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

梁曉明

復旦大學金融學專業碩士。2017年6月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司研究員，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得穩健雙利債券A |西部利得穩健雙利債券C

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

梁曉明

復旦大學金融學專業碩士。2017年6月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司研究員，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得穩健雙利債券A |西部利得穩健雙利債券C

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,150,911	11.57
	>其中：股票	29,150,911	11.57
2	固定收益投資	214,182,314.84	85.01
	>其中：債券	214,182,314.84	85.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,772,553.19	1.50
6	其他資產	4,829,232.78	1.92
7	合計	251,935,011.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	53,011,917.84	13.05
	>其中：股票	53,011,917.84	13.05
2	固定收益投資	315,436,569.5	77.64
	>其中：債券	315,436,569.5	77.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,306,966.09	4.01
6	其他資產	21,504,868.71	5.29
7	合計	406,260,322.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	91,869,656	13.40
	>其中：股票	91,869,656	13.40
2	固定收益投資	566,855,919.29	82.66
	>其中：債券	566,855,919.29	82.66
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,507,651.52	3.14
6	其他資產	5,515,335.01	0.80
7	合計	685,748,561.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	102,041,710.9	14.55
	>其中：股票	102,041,710.9	14.55
2	固定收益投資	554,152,395.69	78.99
	>其中：債券	554,152,395.69	78.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	38,107,919.33	5.43
6	其他資產	7,240,380.25	1.03
7	合計	701,542,406.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	89,498,193.25	16.82
	>其中：股票	89,498,193.25	16.82
2	固定收益投資	421,872,417.81	79.27
	>其中：債券	421,872,417.81	79.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,619,889.3	3.87
6	其他資產	225,102.07	0.04
7	合計	532,215,602.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	71,580,233.84	15.11
	>其中：股票	71,580,233.84	15.11
2	固定收益投資	388,363,461.79	81.97
	>其中：債券	388,363,461.79	81.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,319,761.34	1.55
6	其他資產	6,498,086.2	1.37
7	合計	473,761,543.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	70,193,313.75	16.28
	>其中：股票	70,193,313.75	16.28
2	固定收益投資	347,495,823.79	80.61
	>其中：債券	347,495,823.79	80.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,158,118.69	1.89
6	其他資產	5,218,771.62	1.21
7	合計	431,066,027.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,302,241	14.06
	>其中：股票	62,302,241	14.06
2	固定收益投資	354,075,653.63	79.89
	>其中：債券	354,075,653.63	79.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,919,290.45	3.37
6	其他資產	11,889,232.4	2.68
7	合計	443,186,417.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	66,712,960.6	12.37
	>其中：股票	66,712,960.6	12.37
2	固定收益投資	433,653,714.79	80.38
	>其中：債券	433,653,714.79	80.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	38,043,677.67	7.05
6	其他資產	1,065,197.62	0.20
7	合計	539,475,550.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	88,572,845.83	13.51
	>其中：股票	88,572,845.83	13.51
2	固定收益投資	534,799,211.23	81.58
	>其中：債券	534,799,211.23	81.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	27,621,476.95	4.21
6	其他資產	4,562,795.1	0.70
7	合計	655,556,329.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	44,929,557.4	5.84
	>其中：股票	44,929,557.4	5.84
2	固定收益投資	693,651,037.78	90.14
	>其中：債券	693,651,037.78	90.14
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,140,912.88	0.80
6	其他資產	24,791,285.55	3.22
7	合計	769,512,793.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	26,153,320.1	5.06
	>其中：股票	26,153,320.1	5.06
2	固定收益投資	421,985,169.5	81.64
	>其中：債券	421,985,169.5	81.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,000	3.87
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,613,286.75	4.38
6	其他資產	26,104,562.39	5.05
7	合計	516,856,338.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	31,533,421.6	6.98
	>其中：股票	31,533,421.6	6.98
2	固定收益投資	400,976,069.99	88.81
	>其中：債券	400,976,069.99	88.81
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,081,859.77	3.56
6	其他資產	2,912,361.91	0.65
7	合計	451,503,713.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	24,990,804.4	7.45
	>其中：股票	24,990,804.4	7.45
2	固定收益投資	284,774,088.77	84.90
	>其中：債券	284,774,088.77	84.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,000,000	2.68
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,057,413.86	4.19
6	其他資產	2,584,666.13	0.77
7	合計	335,406,973.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,276,567	8.93
	>其中：股票	15,276,567	8.93
2	固定收益投資	146,113,819.32	85.45
	>其中：債券	146,113,819.32	85.45
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,722,385.42	4.52
6	其他資產	1,886,269.26	1.10
7	合計	170,999,041	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	14,264,084.87	8.14
	>其中：股票	14,264,084.87	8.14
2	固定收益投資	151,345,251.34	86.38
	>其中：債券	151,345,251.34	86.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,026,562.9	4.58
6	其他資產	1,565,639.91	0.89
7	合計	175,201,539.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,907,076.65	10.08
	>其中：股票	13,907,076.65	10.08
2	固定收益投資	111,408,634.72	80.77
	>其中：債券	111,408,634.72	80.77
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,579,976.07	3.32
6	其他資產	8,035,608.97	5.83
7	合計	137,931,296.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	16,066,496.14	8.98
	>其中：股票	16,066,496.14	8.98
2	固定收益投資	151,316,002.24	84.55
	>其中：債券	151,316,002.24	84.55
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,298,601.16	3.52
6	其他資產	5,292,669.37	2.96
7	合計	178,973,768.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	6,091,402	7.42
	>其中：股票	6,091,402	7.42
2	固定收益投資	56,342,810.48	68.66
	>其中：債券	56,342,810.48	68.66
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,338,648.22	22.35
6	其他資產	1,287,152.87	1.57
7	合計	82,060,013.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,630,405.28	4.42
	>其中：股票	2,630,405.28	4.42
2	固定收益投資	50,684,027.8	85.26
	>其中：債券	50,684,027.8	85.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,946,304.34	8.32
6	其他資產	1,187,848.9	2.00
7	合計	59,448,586.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	14,788,240	6.39
	>其中：股票	14,788,240	6.39
2	固定收益投資	191,379,746.9	82.70
	>其中：債券	191,379,746.9	82.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,420,384.14	9.26
6	其他資產	3,833,707.51	1.66
7	合計	231,422,078.55	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,230,250	3.87
	>其中：股票	12,230,250	3.87
2	固定收益投資	272,869,005.3	86.38
	>其中：債券	272,869,005.3	86.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,124,393.62	7.64
6	其他資產	6,671,457	2.11
7	合計	315,895,105.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	290,651,494.8	83.78
	>其中：債券	290,651,494.8	83.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,078,160.17	13.28
6	其他資產	10,191,488.69	2.94
7	合計	346,921,143.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	423,283,641.7	76.86
	>其中：債券	423,283,641.7	76.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	46,500,000	8.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	70,372,670.99	12.78
6	其他資產	10,580,692.78	1.92
7	合計	550,737,005.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	405,358,666.9	65.48
	>其中：債券	405,358,666.9	65.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	136,875,000	22.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,155,696.24	7.94
6	其他資產	27,692,871.63	4.47
7	合計	619,082,234.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,615,685.2	2.55
	>其中：股票	4,615,685.2	2.55
2	固定收益投資	153,792,719.8	84.92
	>其中：債券	153,792,719.8	84.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,543,502.83	10.24
6	其他資產	4,153,373.88	2.29
7	合計	181,105,281.71	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,100,809	1.37
C	制造業	26,050,102	11.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	29,150,911	12.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,055,200	1.76
C	制造業	33,211,517.84	9.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,745,600	0.80
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,622,500	1.35
J	金融業	1,792,000	0.52
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,680,000	0.49
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,905,100	0.85
S	綜合	0	0.00
	合計	53,011,917.84	15.44

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	11,718,700	1.98
C	制造業	75,269,831	12.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,604,600	0.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	276,525	0.05
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	91,869,656	15.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	35,349,785	5.87
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,672,000	1.11
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	5,343,961.8	0.89
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25,893,741	4.30
J	金融業	14,531,829	2.41
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	6,676,850	1.11
M	科學研究和技術服務業	4,287,044.1	0.71
N	水利、環境和公共設施管理業	3,286,500	0.55
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	102,041,710.9	16.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	66,117,173.65	14.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,193,041.6	0.91
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,187,986	0.90
J	金融業	12,841,867	2.77
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	398,125	0.09
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,760,000	0.38
S	綜合	0	0.00
	合計	89,498,193.25	19.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	42,744,801.24	9.89
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,605,000	0.37
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,126,000	0.72
H	住宿和餐飲業	3,333,532.6	0.77
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,217,300	2.83
J	金融業	8,553,600	1.98
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	71,580,233.84	16.57

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	32,446,100	8.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,549,080	0.40
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,239,500	0.58
J	金融業	28,182,233.75	7.36
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,242,800	0.32
R	文化、體育和娛樂業	4,533,600	1.18
S	綜合	0	0.00
	合計	70,193,313.75	18.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	43,324,281	10.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,323,960	0.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	10,160,000	2.41
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	2,379,000	0.57
M	科學研究和技術服務業	5,115,000	1.21
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,302,241	14.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,258,000	0.83
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	35,590,785	6.97
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,191,680	0.23
J	金融業	16,334,720	3.20
K	房地產業	1,209,600	0.24
L	租賃和商務服務業	644,500	0.13
M	科學研究和技術服務業	6,140,575.6	1.20
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,343,100	0.26
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	66,712,960.6	13.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,410,000	0.68
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	43,746,342.18	6.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,591,680	0.24
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,242,247.65	0.50
J	金融業	23,278,500	3.58
K	房地產業	2,142,000	0.33
L	租賃和商務服務業	1,017,900	0.16
M	科學研究和技術服務業	9,144,176	1.41
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	88,572,845.83	13.61

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	39,413,077.4	5.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,582,200	0.21
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	616,580	0.08
J	金融業	3,317,700	0.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	44,929,557.4	5.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	24,087,464.1	4.88
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,065,856	0.42
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	26,153,320.1	5.30

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	29,729,504.8	6.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,803,916.8	0.41
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	31,533,421.6	7.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,839,172.4	6.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,065,520	0.32
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,086,112	0.64
S	綜合	0	0.00
	合計	24,990,804.4	7.61

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	13,552,411	10.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,724,156	1.32
S	綜合	0	0.00
	合計	15,276,567	11.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,627,180.87	8.30
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	706,472	0.50
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,930,432	1.38
S	綜合	0	0.00
	合計	14,264,084.87	10.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	10,589,711.65	10.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,040	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,881,285	1.81
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,431,040	1.38
S	綜合	0	0.00
	合計	13,907,076.65	13.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,489,021.14	7.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,127,835	2.80
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	449,640	0.30
S	綜合	0	0.00
	合計	16,066,496.14	10.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	6,091,402	9.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	6,091,402	9.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,630,405.28	4.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,630,405.28	4.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,799,510	2.57
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	8,988,730	3.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	14,788,240	6.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,295,350	2.75
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	4,934,900	1.86
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,230,250	4.61

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,303,385.2	2.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	312,300	0.19
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	4,615,685.2	2.76

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019727	23國債24	160,000	16,291,046.58	7.19
2	113060	浙22轉債	94,480	11,819,670.61	5.22
3	127084	柳工轉2	55,860	8,351,302.62	3.69
4	127039	北港轉債	49,020	5,927,820.72	2.62
5	113062	常銀轉債	47,850	5,854,608.75	2.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113060	浙22轉債	150,000	18,674,268.49	5.44
2	019727	23國債24	160,000	16,213,698.63	4.72
3	127039	北港轉債	80,000	9,599,594.52	2.80
4	132026	G三峽EB2	70,600	8,492,942.09	2.47
5	123127	耐普轉債	55,020	7,928,452.85	2.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113060	浙22轉債	247,000	30,901,236.14	5.21
2	019694	23國債01	240,000	24,466,296.99	4.13
3	113066	平煤轉債	181,000	23,460,778.66	3.96
4	127095	廣泰轉債	93,989	11,395,496.74	1.92
5	110088	淮22轉債	90,000	11,385,850.68	1.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113060	浙22轉債	257,000	32,146,989.34	5.33
2	110079	杭銀轉債	211,000	24,559,584.9	4.08
3	019694	23國債01	240,000	24,330,305.75	4.04
4	110067	華安轉債	158,000	18,319,459.34	3.04
5	118030	睿創轉債	90,000	12,933,073.97	2.15

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019694	23國債01	240,000	24,266,314.52	5.24
2	110079	杭銀轉債	186,000	21,392,756.88	4.62
3	113060	浙22轉債	169,000	20,441,378.79	4.42
4	118034	晶能轉債	114,700	14,551,021.12	3.14
5	019703	23國債10	110,000	11,057,893.15	2.39

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	200,000	20,249,835.62	4.69
2	019638	20國債09	139,000	14,152,305.94	3.28
3	123071	天能轉債	95,000	13,013,581.51	3.01
4	111010	立昂轉債	90,000	12,267,966.58	2.84
5	118029	富淼轉債	90,000	11,773,521.37	2.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113060	浙22轉債	146,940	17,750,074.22	4.64
2	019638	20國債09	139,000	14,079,759.37	3.68
3	110079	杭銀轉債	120,000	13,944,447.12	3.64
4	110090	愛迪轉債	100,000	12,859,575.34	3.36
5	113057	中銀轉債	100,000	11,740,405.48	3.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113060	浙22轉債	142,940	17,595,596.79	4.18
2	113057	中銀轉債	145,620	16,950,710.58	4.03
3	019674	22國債09	150,000	15,138,764.38	3.60
4	019638	20國債09	139,000	14,031,825.31	3.33
5	128109	楚江轉債	95,000	12,350,078.08	2.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019674	22國債09	400,000	40,154,443.84	7.86
2	019664	21國債16	289,000	29,375,757.34	5.75
3	019658	21國債10	230,000	23,438,134.25	4.59
4	113057	中銀轉債	167,570	20,115,672.08	3.94
5	019641	20國債11	170,000	17,412,927.67	3.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	300,000	31,256,794.52	4.80
2	210218	21國開18	300,000	30,412,380.82	4.67
3	019658	21國債10	250,000	25,339,075.34	3.89
4	019654	21國債06	222,030	22,701,283.98	3.49
5	128140	潤建轉債	148,390	20,285,095.95	3.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	500,000	51,005,000	6.74
2	112118099	21華夏銀行CD099	500,000	48,615,000	6.42
3	190305	19進出05	300,000	30,426,000	4.02
4	210218	21國開18	300,000	30,138,000	3.98
5	110081	聞泰轉債	189,030	29,806,250.4	3.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019658	21國債10	1,100,000	109,758,000	22.25
2	019654	21國債06	825,070	82,581,256.3	16.74
3	019628	20國債02	500,000	49,985,000	10.13
4	132009	17中油EB	240,460	25,330,056.4	5.14
5	123111	東財轉3	133,000	20,617,660	4.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019654	21國債06	350,000	35,010,500	7.87
2	123111	東財轉3	205,590	30,090,152.4	6.77
3	019649	21國債01	300,000	30,021,000	6.75
4	113012	駱駝轉債	234,100	29,360,822	6.60
5	110053	蘇銀轉債	200,000	24,272,000	5.46

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019649	21國債01	380,000	37,969,600	11.56
2	113543	歐派轉債	97,000	21,392,380	6.51
3	019640	20國債10	200,000	19,992,000	6.09
4	019645	20國債15	160,000	16,062,400	4.89
5	010107	21國債⑺	145,000	14,613,100	4.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	160,000	16,190,400	12.41
2	019640	20國債10	150,000	14,980,500	11.48
3	128028	贛鋒轉債	39,000	9,436,830	7.23
4	113011	光大轉債	71,000	8,795,480	6.74
5	113040	星宇轉債	61,000	8,730,930	6.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	190,000	19,326,800	13.80
2	018006	國開1702	145,000	14,776,950	10.55
3	128104	裕同轉債	80,649	11,398,929.66	8.14
4	019640	20國債10	100,000	9,965,000	7.11
5	128017	金禾轉債	63,663	9,183,387.75	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	190,000	19,495,900	18.77
2	018006	國開1702	148,270	15,209,536.6	14.65
3	018008	國開1802	105,000	10,853,850	10.45
4	128028	贛鋒轉債	67,630	9,438,442.8	9.09
5	128102	海大轉債	62,000	8,787,880	8.46

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019615	19國債05	257,000	25,746,260	17.44
2	108602	國開1704	255,690	25,592,012.1	17.34
3	010107	21國債⑺	197,870	20,418,205.3	13.83
4	018007	國開1801	157,000	15,817,750	10.72
5	018006	國開1702	148,270	15,353,358.5	10.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018007	國開1801	105,000	10,578,750	16.35
2	019611	19國債01	61,380	6,141,682.8	9.49
3	018006	國開1702	55,000	5,640,250	8.72
4	010107	21國債⑺	50,000	5,137,500	7.94
5	018008	國開1802	46,000	4,731,560	7.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	018006	國開1702	60,000	6,143,400	10.56
2	019611	19國債01	60,000	5,999,400	10.31
3	018007	國開1801	57,890	5,858,468	10.07
4	018008	國開1802	56,000	5,734,960	9.86
5	010107	21國債⑺	52,730	5,429,608.1	9.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019611	19國債01	240,000	23,980,800	10.61
2	018006	國開1702	225,000	22,972,500	10.16
3	041800336	18蘭州城投CP001	200,000	20,184,000	8.93
4	136022	15東吳債	200,000	20,144,000	8.91
5	170405	17農發05	200,000	20,070,000	8.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	300,000	31,095,000	11.71
2	180210	18國開10	300,000	30,780,000	11.59
3	041800336	18蘭州城投CP001	200,000	20,200,000	7.61
4	136022	15東吳債	200,000	20,190,000	7.60
5	011801742	18義烏國資SCP003	200,000	20,138,000	7.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136022	15東吳債	300,000	30,153,000	8.72
2	112196	13蘇寧債	295,550	30,057,435	8.69
3	136232	16漳九龍	300,000	29,232,000	8.45
4	180205	18國開05	200,000	21,792,000	6.30
5	041800336	18蘭州城投CP001	200,000	20,124,000	5.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112196	13蘇寧債	375,650	38,173,553	8.69
2	136022	15東吳債	300,000	30,009,000	6.83
3	136232	16漳九龍	300,000	28,911,000	6.58
4	018005	國開1701	210,000	21,126,000	4.81
5	180205	18國開05	200,000	20,918,000	4.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112196	13蘇寧債	367,890	37,131,137.7	7.97
2	136022	15東吳債	300,000	29,193,000	6.27
3	136232	16漳九龍	300,000	28,473,000	6.11
4	010107	21國債⑺	230,000	23,506,000	5.05
5	041760060	17閩漳龍CP002	200,000	20,164,000	4.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011759120	17中建材SCP024	100,000	10,044,000	6.00
2	018005	國開1701	100,000	9,982,000	5.97
3	112278	15東莞債	100,000	9,957,000	5.95
4	122459	15平高債	100,000	9,957,000	5.95
5	122437	15遠洋01	100,000	9,950,000	5.95
6	112289	15順鑫02	100,000	9,934,000	5.94

交易費率

管理費率(年)：0.70% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-200萬	0.40%	0.50%
200萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.5%
7天（含）-1年以內	0.1%
1年（含）-2年以內	0.05%
2年（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得穩健雙利債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.450
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	0.350
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.450
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	0.300

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	www.webank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國建設銀行股份有限公司	95533	www.ccb.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	--

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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