西部利得合贏債券E - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得合贏債券型證券投資基金E

起購金額：1000萬元

基金代碼：020991

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：國泰君安證券股份有限公司

成立日期： 2016-09-09

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產進行投資，優化資產結構，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金不直接購買股票、權證，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產，基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類金融工具，具體包括企業債、公司債、國債、央行票據、金融債、地方政府債、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購及銀行存款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；對中小企業私募債券的投資比例不高于基金資產的20%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債綜合指數

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,185,545,649.57	99.93
	>其中：債券	2,185,545,649.57	99.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,387,670.29	0.06
6	其他資產	60,959.95	0.00
7	合計	2,186,994,279.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,638,655,094.42	77.95
	>其中：債券	1,638,655,094.42	77.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	367,091,639.48	17.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	96,553,533.58	4.59
6	其他資產	0	0.00
7	合計	2,102,300,267.48	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2128035	21華夏銀行02	1,800,000	184,211,586.89	9.13
2	210203	21國開03	1,600,000	165,623,890.41	8.21
3	240203	24國開03	1,500,000	153,115,409.84	7.59
4	149710	21國信13	1,000,000	104,713,917.81	5.19
5	230312	23進出12	1,000,000	102,254,644.81	5.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	2,100,000	215,443,602.74	10.76
2	230202	23國開02	2,000,000	203,006,393.44	10.13
3	2128035	21華夏銀行02	1,800,000	183,000,747.54	9.14
4	240202	24國開02	1,500,000	151,584,344.26	7.57
5	042380341	23電網CP003	1,000,000	101,587,551.91	5.07

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）以上	0.00%

基金凈值

西部利得合贏債券E

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凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

法律文件

信息披露

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更多>定期公告

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2024-03-15西部利得合贏債券型證券投資基金E類份額開放日常申購、贖回、轉換業務的公告

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