西部利得中債1-3年政金債指數E - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得中債1-3年政金債指數E

起購金額：1000萬元

基金代碼：019256

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

成立日期： 2021-01-27

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略

本基金為指數型基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法為主，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，將年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資股票等權益類資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資標的指數中待償期為1至3年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數為：中債1-3年政策性金融債指數。

比較基準

中債1-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學數量金融專業理學碩士。曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學數量金融專業理學碩士。曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

解文增

復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,819,556,355.56	99.32
	>其中：債券	7,819,556,355.56	99.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,594,301.14	0.05
6	其他資產	50,096,254.77	0.64
7	合計	7,873,246,911.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,229,261,178.57	99.84
	>其中：債券	5,229,261,178.57	99.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,258,330.81	0.16
6	其他資產	129,140.48	0.00
7	合計	5,237,648,649.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,534,534,670.07	99.96
	>其中：債券	3,534,534,670.07	99.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,168,131.32	0.03
6	其他資產	133,339.78	0.00
7	合計	3,535,836,141.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,533,232,312.79	99.83
	>其中：債券	3,533,232,312.79	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,047,873.54	0.17
6	其他資產	38,629.78	0.00
7	合計	3,539,318,816.11	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240403	24農發03	5,100,000	515,991,032.88	7.34
2	230313	23進出13	4,400,000	453,770,316.94	6.46
3	230207	23國開07	4,300,000	442,982,827.87	6.30
4	240303	24進出03	4,000,000	402,602,191.78	5.73
5	220402	22農發02	3,700,000	381,343,229.51	5.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	4,400,000	451,405,643.84	10.00
2	230202	23國開02	3,500,000	355,261,188.52	7.87
3	220313	22進出13	3,000,000	305,343,442.62	6.76
4	230207	23國開07	2,400,000	244,703,606.56	5.42
5	230313	23進出13	2,200,000	224,417,672.13	4.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	4,150,000	434,924,081.97	13.53
2	230202	23國開02	3,500,000	360,741,643.84	11.22
3	200315	20進出15	2,000,000	205,252,021.86	6.38
4	230207	23國開07	2,000,000	201,700,819.67	6.27
5	220313	22進出13	2,000,000	201,609,508.2	6.27

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210203	21國開03	2,800,000	291,260,131.15	8.23
2	230202	23國開02	2,400,000	245,534,926.03	6.94
3	230303	23進出03	2,100,000	213,583,081.97	6.04
4	200315	20進出15	2,000,000	210,526,520.55	5.95
5	220313	22進出13	2,000,000	205,379,726.03	5.80

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）以上	0.00%

基金凈值

西部利得中債1-3年政金債指數E

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.320
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.330

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行行E通互聯網平臺		www.etbank.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?

法律文件

信息披露

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