1. <dd id="cl4kj"><noscript id="cl4kj"></noscript></dd>
      <rp id="cl4kj"></rp><em id="cl4kj"></em>
      <ol id="cl4kj"><ruby id="cl4kj"><input id="cl4kj"></input></ruby></ol>

        <th id="cl4kj"></th>
      1. <dd id="cl4kj"></dd>
        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得雙興一年定開債券發起
        基金代碼:015018
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:暫停交易
        • 風險等級:R2中低風險
        • 成立日期: 2022-09-23
        • 起購金額:10元
        • 基金經理:李安然、解文增
        您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得雙興一年定開債券發起
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得雙興一年定期開放債券型發起式證券投資基金
          起購金額:10元
          基金代碼:015018
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:興業銀行股份有限公司
          成立日期: 2022-09-23
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:債券型基金
          投資理念
          在有效控制投資組合風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
          投資策略
          本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象,投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢,結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析,由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建,并根據市場運行所呈現的特點,在保證流動性和風險可控的前提下,對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。
          投資范圍
          本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。
          比較基準
          中債綜合全價(總值)指數收益率。
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          李安然
          英國蘭卡斯特大學計量金融學專業碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯合財產保險股份有限公司固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
          解文增
          復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          李安然
          英國蘭卡斯特大學計量金融學專業碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯合財產保險股份有限公司固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
          解文增
          復旦大學管理科學與工程專業博士。曾任河南長葛市金融服務辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經理、德邦證券股份有限公司投資經理。2022年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 256,894,820 99.41
          >其中:債券 256,894,820 99.41
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,506,008.64 0.58
          6 其他資產 21,752.01 0.01
          7 合計 258,422,580.65 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 280,951,482.67 99.80
          >其中:債券 280,951,482.67 99.80
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 537,869.72 0.19
          6 其他資產 25,084.35 0.01
          7 合計 281,514,436.74 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 182,957,920.7 85.75
          >其中:債券 182,957,920.7 85.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 30,407,465.5 14.25
          6 其他資產 4,295.21 0.00
          7 合計 213,369,681.41 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 713,203,297.56 98.93
          >其中:債券 713,203,297.56 98.93
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,743,304.13 1.07
          6 其他資產 4,139.57 0.00
          7 合計 720,950,741.26 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 819,334,780.81 93.75
          >其中:債券 819,334,780.81 93.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 54,607,160.28 6.25
          6 其他資產 36,330.69 0.00
          7 合計 873,978,271.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 789,276,942.49 99.36
          >其中:債券 758,340,493.13 95.46
          > 資產支持證券 30,936,449.36 3.89
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 5,058,231.21 0.64
          6 其他資產 36,312.28 0.00
          7 合計 794,371,485.98 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          前五名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220303 22進出03 400,000 41,103,387.98 19.37
          2 220203 22國開03 300,000 30,491,368.85 14.37
          3 230405 23農發05 200,000 20,646,262.3 9.73
          4 210208 21國開08 200,000 20,643,475.41 9.73
          5 2328017 23農業銀行三農債 200,000 20,559,540.98 9.69
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 190208 19國開08 500,000 51,155,000 23.82
          2 230208 23國開08 500,000 50,870,819.67 23.69
          3 210203 21國開03 200,000 20,960,196.72 9.76
          4 230202 23國開02 200,000 20,613,808.22 9.60
          5 220208 22國開08 200,000 20,454,519.13 9.52
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 190208 19國開08 500,000 50,870,163.93 23.89
          2 210202 21國開02 400,000 40,960,690.41 19.24
          3 220308 22進出08 300,000 30,495,287.67 14.32
          4 230301 23進出01 300,000 30,418,377.05 14.29
          5 230406 23農發06 300,000 30,213,401.64 14.19
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 2280438 22九江國控債01 500,000 51,227,739.73 10.02
          2 137945 22蓉產02 500,000 50,517,465.76 9.88
          3 042280549 22膠州灣CP001 400,000 41,270,542.47 8.07
          4 188462 21鐵發01 400,000 41,250,498.63 8.07
          5 188749 21興杭01 400,000 41,093,227.4 8.04
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 042280458 22桂投資CP001 500,000 50,402,301.37 9.89
          2 2280438 22九江國控債01 500,000 50,278,780.82 9.86
          3 137945 22蓉產02 500,000 49,898,219.18 9.79
          4 163620 20浙商01 400,000 40,929,315.07 8.03
          5 188462 21鐵發01 400,000 40,879,243.84 8.02
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 042280458 22桂投資CP001 500,000 49,731,000 9.95
          2 137945 22蓉產02 500,000 49,086,986.3 9.82
          3 2280438 22九江國控債01 500,000 48,538,986.3 9.71
          4 143783 18國元債 400,000 40,974,345.2 8.20
          5 163620 20浙商01 400,000 40,713,150.68 8.14

          交易費率

          管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.08%

          認購/申購費率
          認購/申購金額前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          小于100萬0.60%0.80%
          100萬(含)-300萬0.40%0.50%
          300萬(含)-500萬0.20%0.30%
          大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)至30日0.10%
          30日(含)以上0%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得雙興一年定開債券發起
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.280
          2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          法律文件
            推薦產品
            久久精品亚洲_国产精品亚韩精品无码a在线_精品一区二区三区,欧美人妖_免费A片免费A片看
            1. <dd id="cl4kj"><noscript id="cl4kj"></noscript></dd>
              <rp id="cl4kj"></rp><em id="cl4kj"></em>
              <ol id="cl4kj"><ruby id="cl4kj"><input id="cl4kj"></input></ruby></ol>

                <th id="cl4kj"></th>
              1. <dd id="cl4kj"></dd>