西部利得灃泰債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得灃泰債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：013131

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期： 2019-11-27

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高的當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債-綜合全價(總值)指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

張英

上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學專業碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯合財產保險股份有限公司固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

張英

上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,191,570,167.12	99.58
	>其中：債券	3,172,547,432.79	98.99
	> 資產支持證券	19,022,734.33	0.59
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,162,546.25	0.10
6	其他資產	10,284,057.08	0.32
7	合計	3,205,016,770.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,291,891,061.64	99.96
	>其中：債券	3,221,405,471.09	97.82
	> 資產支持證券	70,485,590.55	2.14
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,456,021.3	0.04
6	其他資產	0	0.00
7	合計	3,293,347,082.94	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,316,222,639.33	97.03
	>其中：債券	3,192,568,628.22	93.41
	> 資產支持證券	123,654,011.11	3.62
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	100,507,748.39	2.94
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	956,567.36	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	3,417,686,955.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,083,503,869.78	99.65
	>其中：債券	2,934,116,640.76	94.82
	> 資產支持證券	149,387,229.02	4.83
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,003,804.69	0.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	809,320.89	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	3,094,316,995.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,756,713,216.03	89.44
	>其中：債券	2,625,879,884.51	85.20
	> 資產支持證券	130,833,331.52	4.24
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	318,096,453.91	10.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,384,418.71	0.24
6	其他資產	0	0.00
7	合計	3,082,194,088.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,847,489,068.65	93.06
	>其中：債券	2,787,440,608.38	91.10
	> 資產支持證券	60,048,460.27	1.96
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	200,763,165.66	6.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,567,738.74	0.38
6	其他資產	0	0.00
7	合計	3,059,819,973.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,758,243,536.45	99.95
	>其中：債券	1,758,243,536.45	99.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	926,125.34	0.05
6	其他資產	0	0.00
7	合計	1,759,169,661.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,779,581,146.62	99.90
	>其中：債券	1,779,581,146.62	99.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,703,689.4	0.10
6	其他資產	0	0.00
7	合計	1,781,284,836.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,761,836,471.63	99.91
	>其中：債券	1,761,836,471.63	99.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,576,473.43	0.09
6	其他資產	0	0.00
7	合計	1,763,412,945.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,553,889,459.38	99.93
	>其中：債券	1,553,889,459.38	99.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,118,655.74	0.07
6	其他資產	0	0.00
7	合計	1,555,008,115.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	633,923,000	98.48
	>其中：債券	633,923,000	98.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	935,093.16	0.15
6	其他資產	8,863,217.54	1.38
7	合計	643,721,310.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	544,984,000	98.56
	>其中：債券	544,984,000	98.56
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,667,266.17	0.30
6	其他資產	6,287,086.82	1.14
7	合計	552,938,352.99	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2228056	22平安銀行綠色金融債	2,000,000	204,626,229.51	6.49
2	138541	22南網02	2,000,000	204,320,164.38	6.48
3	220303	22進出03	2,000,000	201,975,726.03	6.41
4	102280020	22瀘州窖MTN001	1,600,000	163,218,570.49	5.18
5	210408	21農發08	1,500,000	157,417,581.97	4.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230406	23農發06	2,300,000	234,384,579.23	7.48
2	220303	22進出03	2,000,000	205,516,939.89	6.56
3	102101196	21中鋁集MTN002	1,600,000	164,765,044.81	5.26
4	210408	21農發08	1,500,000	155,807,459.02	4.97
5	2128027	21招商銀行小微債03	1,500,000	153,042,295.08	4.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230406	23農發06	2,300,000	233,039,959.02	7.49
2	220303	22進出03	2,000,000	203,738,961.75	6.54
3	102101196	21中鋁集MTN002	1,600,000	163,609,617.49	5.26
4	2128027	21招商銀行小微債03	1,500,000	151,967,049.18	4.88
5	012384077	23桂交投SCP005	1,500,000	150,558,508.2	4.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230406	23農發06	2,300,000	231,636,079.23	7.49
2	2128027	21招商銀行小微債03	1,500,000	150,942,295.08	4.88
3	2120116	21南京銀行01	1,400,000	143,827,945.21	4.65
4	102280020	22瀘州窖MTN001	1,400,000	143,806,856.99	4.65
5	2228020	22興業銀行02	1,200,000	122,472,550.82	3.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230406	23農發06	2,000,000	200,561,912.57	6.51
2	200313	20進出13	1,500,000	154,507,808.22	5.02
3	042280413	22聯通CP001	1,500,000	151,970,613.7	4.93
4	2120062	21寧波銀行二級02	1,000,000	105,345,276.71	3.42
5	102002066	20匯金MTN010A	1,000,000	102,711,095.89	3.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	1,500,000	153,543,739.73	5.02
2	042280413	22聯通CP001	1,500,000	150,913,035.62	4.93
3	180408	18農發08	1,100,000	114,447,827.4	3.74
4	2120062	21寧波銀行二級02	1,000,000	103,181,293.15	3.37
5	2128023	21中信銀行小微債	1,000,000	103,152,575.34	3.37

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	1,500,000	152,818,397.26	9.90
2	2128023	21中信銀行小微債	1,000,000	102,513,315.07	6.64
3	102280256	22中糧MTN001	1,000,000	102,059,972.6	6.61
4	2120062	21寧波銀行二級02	1,000,000	101,555,375.34	6.58
5	102002066	20匯金MTN010A	1,000,000	101,292,602.74	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	1,500,000	152,305,602.74	9.86
2	012280770	22金橋集團SCP001	1,200,000	121,574,880	7.87
3	102002066	20匯金MTN010A	1,000,000	104,646,849.32	6.78
4	2128023	21中信銀行小微債	1,000,000	102,440,071.23	6.63
5	102280256	22中糧MTN001	1,000,000	102,295,369.86	6.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012280770	22金橋集團SCP001	1,200,000	120,912,960	7.89
2	102002066	20匯金MTN010A	1,000,000	103,661,095.89	6.76
3	200312	20進出12	1,000,000	102,766,712.33	6.71
4	102280256	22中糧MTN001	1,000,000	100,870,767.12	6.58
5	112105160	21建設銀行CD160	1,000,000	99,745,728.22	6.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012280549	22光明SCP001	1,400,000	140,257,377.53	9.22
2	012280770	22金橋集團SCP001	1,200,000	119,836,800	7.88
3	102002066	20匯金MTN010A	1,000,000	102,563,013.7	6.74
4	200312	20進出12	1,000,000	102,171,232.88	6.72
5	112104029	21中國銀行CD029	1,000,000	99,741,723.84	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	1,000,000	100,350,000	19.37
2	101769014	17首旅MTN001B	400,000	40,540,000	7.83
3	2022028	20工銀租賃債01	400,000	40,448,000	7.81
4	101900661	19中建材MTN001	400,000	40,304,000	7.78
5	101900120	19中鋁集MTN001	400,000	40,300,000	7.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	1,000,000	100,470,000	19.53
2	101769014	17首旅MTN001B	400,000	40,576,000	7.89
3	101801314	18湘高速MTN002	400,000	40,368,000	7.85
4	2022028	20工銀租賃債01	400,000	40,340,000	7.84
5	101900120	19中鋁集MTN001	400,000	40,328,000	7.84

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.20%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得灃泰債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	--
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

信息披露

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