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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得鑫泓增強債券A
        基金代碼:010102
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R2中低風險
        • 成立日期: 2020-11-19
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:何奇、袁朔
        您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得鑫泓增強債券A
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得鑫泓增強債券型證券投資基金A
          起購金額:1元
          基金代碼:010102
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:平安銀行股份有限公司
          成立日期: 2020-11-19
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:債券型基金
          投資理念
          在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高當期收益和長期回報,力求獲得超越業績比較基準投資回報。
          投資策略
          本基金所定義的增強策略是指在資產配置的基礎上,通過積極的債券配置,并進行適當的股票投資以增強基金獲利能力,動態調節債券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。
          投資范圍
          本基金的投資范圍包括國內依法上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,投資于股票等權益類資產的比例不高于基金資產的20% ,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
          比較基準
          中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5%。
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          何奇
          武漢大學財政學專業碩士。曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師,光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理,基金經理。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          何奇
          武漢大學財政學專業碩士。曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師,光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理,基金經理。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 6,357,564 8.80
          >其中:股票 6,357,564 8.80
          2 固定收益投資 43,273,422.91 59.91
          >其中:債券 43,273,422.91 59.91
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,329,230.23 10.15
          6 其他資產 15,276,522.8 21.15
          7 合計 72,236,739.94 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 452,633 0.84
          >其中:股票 452,633 0.84
          2 固定收益投資 48,457,978.53 90.32
          >其中:債券 48,457,978.53 90.32
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 4,237,182.44 7.90
          6 其他資產 505,215.17 0.94
          7 合計 53,653,009.14 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 50,001,044.38 82.75
          >其中:債券 50,001,044.38 82.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 10,086,365.87 16.69
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 333,261.85 0.55
          6 其他資產 2,957.37 0.00
          7 合計 60,423,629.47 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 42,463,844.46 83.07
          >其中:債券 42,463,844.46 83.07
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 5,997,807.13 11.73
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,768,410.39 3.46
          6 其他資產 886,318.46 1.73
          7 合計 51,116,380.44 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 51,007,793.42 88.43
          >其中:債券 51,007,793.42 88.43
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,656,965.63 11.54
          6 其他資產 17,321.81 0.03
          7 合計 57,682,080.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 50,712,726.47 83.82
          >其中:債券 50,712,726.47 83.82
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 7,001,212.44 11.57
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,782,605.69 4.60
          6 其他資產 7,040.2 0.01
          7 合計 60,503,584.8 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 30,567,651.82 60.95
          >其中:債券 30,567,651.82 60.95
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 19,000,765.23 37.88
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 577,257.09 1.15
          6 其他資產 8,347.9 0.02
          7 合計 50,154,022.04 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 24,222,017.75 48.38
          >其中:債券 24,222,017.75 48.38
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 19,003,420.6 37.95
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,836,251.71 13.65
          6 其他資產 8,760.57 0.02
          7 合計 50,070,450.63 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 9,643,358.77 92.18
          >其中:債券 9,643,358.77 92.18
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 812,272.87 7.76
          6 其他資產 5,599.14 0.05
          7 合計 10,461,230.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 10,093,754.98 91.57
          >其中:債券 10,093,754.98 91.57
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 865,147.26 7.85
          6 其他資產 64,636.82 0.59
          7 合計 11,023,539.06 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 10,386,767 79.26
          >其中:債券 10,386,767 79.26
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 2,500,000 19.08
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 133,599.36 1.02
          6 其他資產 85,013.18 0.65
          7 合計 13,105,379.54 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 52,233,562 98.67
          >其中:債券 52,233,562 98.67
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 384,443.24 0.73
          6 其他資產 320,912.83 0.61
          7 合計 52,938,918.07 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 20,203,732.65 9.07
          >其中:股票 20,203,732.65 9.07
          2 固定收益投資 98,966,454.1 44.42
          >其中:債券 98,966,454.1 44.42
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 61,150,406.58 27.45
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 40,516,740.38 18.19
          6 其他資產 1,941,299.6 0.87
          7 合計 222,778,633.31 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 1,540,714 2.96
          C 制造業 2,774,051 5.32
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 624,985 1.20
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 793,830 1.52
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 623,984 1.20
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 6,357,564 12.20
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 362,578 0.68
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 90,055 0.17
          S 綜合 0 0.00
          合計 452,633 0.85
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 9,742,178 4.78
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,210,300 0.59
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 1,312,200 0.64
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 12,264,678 6.02
          前五名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019733 24國債02 246,000 24,729,005.1 47.47
          2 019727 23國債24 183,000 18,544,417.81 35.59
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 210207 21國開07 200,000 20,400,590.16 38.48
          2 210203 21國開03 150,000 15,720,147.54 29.65
          3 019709 23國債16 65,000 6,534,013.7 12.32
          4 019694 23國債01 50,000 5,097,145.21 9.61
          5 019727 23國債24 5,000 503,242.47 0.95
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 230203 23國開03 200,000 20,531,419.18 34.04
          2 239955 23貼現國債55 200,000 19,992,171.43 33.15
          3 019694 23國債01 30,000 3,041,288.22 5.04
          4 019663 21國債15 24,000 2,458,793.42 4.08
          5 019688 22國債23 24,000 2,436,964.6 4.04
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019694 23國債01 140,000 14,155,350.14 27.78
          2 018008 國開1802 80,000 8,296,905.21 16.28
          3 019703 23國債10 45,000 4,523,683.56 8.88
          4 019663 21國債15 30,000 3,060,433.97 6.01
          5 019644 20國債14 20,000 2,044,958.36 4.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019644 20國債14 60,000 6,095,393.42 11.39
          2 220024 22附息國債24 50,000 4,964,214.29 9.28
          3 220220 22國開20 50,000 4,947,832.88 9.25
          4 149121 20天馬03 40,000 4,078,805.48 7.62
          5 012283668 22中原資產SCP003 40,000 4,058,158.9 7.58
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019644 20國債14 144,000 14,549,724.49 24.08
          2 220215 22國開15 50,000 5,035,715.07 8.33
          3 012281558 22云能投SCP011 40,000 4,113,700.82 6.81
          4 163181 20東風01 40,000 4,083,958.36 6.76
          5 012281560 22桂交投SCP003 40,000 4,072,566.14 6.74
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 229933 22貼現國債33 100,000 9,996,169.23 19.95
          2 012280159 22建發SCP001 40,000 4,074,751.34 8.13
          3 012280222 22陜煤化SCP001 40,000 4,070,986.3 8.12
          4 012281412 22中遠海運SCP001 40,000 4,038,232.99 8.06
          5 019679 22國債14 30,000 3,013,252.6 6.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019641 20國債11 56,200 5,756,509.03 11.51
          2 012280018 22中文天地SCP001 38,000 3,845,679.96 7.69
          3 012280020 22江銅SCP001 38,000 3,842,118.99 7.68
          4 012281269 22濟南城建SCP005 38,000 3,827,233.19 7.65
          5 012281773 22廣新控股SCP013 38,000 3,812,541.04 7.62
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019641 20國債11 45,200 4,603,203.91 46.86
          2 019658 21國債10 19,050 1,930,837.54 19.66
          3 019666 22國債01 10,000 1,004,187.67 10.22
          4 132015 18中油EB 5,000 521,005.21 5.30
          5 123121 帝爾轉債 3,000 431,218.6 4.39
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019641 20國債11 29,000 2,907,250 26.92
          2 019654 21國債06 10,000 1,000,300 9.26
          3 128035 大族轉債 7,300 980,609 9.08
          4 127017 萬青轉債 5,800 734,918 6.81
          5 110056 亨通轉債 4,500 594,495 5.51
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019654 21國債06 39,600 3,963,564 38.67
          2 019641 20國債11 35,900 3,598,975 35.12
          3 019658 21國債10 23,000 2,294,940 22.39
          4 128135 洽洽轉債 800 93,328 0.91
          5 113026 核能轉債 700 91,679 0.89
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 2103671 21進出671 400,000 39,808,000 75.52
          2 019654 21國債06 78,300 7,832,349 14.86
          3 019649 21國債01 45,900 4,593,213 8.71
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 019640 20國債10 220,000 21,991,200 10.79
          2 219906 21貼現國債06 200,000 19,776,000 9.70
          3 200016 20附息國債16 100,000 10,069,000 4.94
          4 200010 20附息國債10 100,000 9,997,000 4.91
          5 200212 20國開12 100,000 9,995,000 4.90

          交易費率

          管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.15%

          認購/申購費率
          認購/申購金額前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          小于100萬0.60%0.80%
          100萬(含)-200萬0.40%0.50%
          200萬(含)-500萬0.20%0.30%
          大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)至30日0.10%
          30日(含)以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得鑫泓增強債券A
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? ?
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
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          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
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