西部利得尊泰86個月定開債券 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得尊泰86個月定期開放債券型證券投資基金

起購金額：1元

基金代碼：009749

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

成立日期： 2020-07-29

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金嚴格采用持有到期策略，將基金資產配置于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的固定收益資產，力求實現基金資產的持續穩定增值。

投資策略

本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。（一）封閉期投資策略:本基金在封閉期初，將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環境進行封閉期組合構建。在封閉期內，本基金嚴格采用持有到期策略構建投資組合，基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金資產投資于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款，力求基金資產在開放前可完全變現。（二）開放期投資策略：開放期內，本基金組合原則上保持現金狀態?；鸸芾砣藢⒉扇「鞣N有效管理措施，保障基金運作安排，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期銀行定期存款收益率（稅后）+1%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學數量金融專業理學碩士。曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李燁

上海交通大學工商管理專業學士。曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

李燁

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,487,774,915.77	99.89
	>其中：債券	14,487,774,915.77	99.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,697,754.58	0.11
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,503,472,670.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,472,049,088.14	99.96
	>其中：債券	14,472,049,088.14	99.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,854,316.51	0.04
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,477,903,404.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,372,585,889.09	99.92
	>其中：債券	14,372,585,889.09	99.92
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,013,744.66	0.08
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,384,599,633.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,250,979,509.58	99.97
	>其中：債券	14,250,979,509.58	99.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,599,671.58	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,255,579,181.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,517,254,944.51	99.87
	>其中：債券	14,517,254,944.51	99.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,733,345.97	0.12
6	其他資產	730,759.1	0.01
7	合計	14,535,719,049.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,501,290,661.39	99.91
	>其中：債券	14,501,290,661.39	99.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,520,215.42	0.09
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,513,810,876.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,402,808,209.99	99.90
	>其中：債券	14,402,808,209.99	99.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,539,285.17	0.10
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,417,347,495.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,160,538,879.81	99.98
	>其中：債券	14,160,538,879.81	99.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,579,702.89	0.02
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,163,118,582.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,363,455,437.4	99.97
	>其中：債券	14,363,455,437.4	99.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,368,429.69	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,367,823,867.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	14,256,212,919.89	99.85
	>其中：債券	14,256,212,919.89	99.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,720,412.08	0.15
6	其他資產	0	0.00
7	合計	14,276,933,331.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	13,942,882,299.66	98.27
	>其中：債券	13,942,882,299.66	98.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,182,576.18	0.14
6	其他資產	225,378,969.12	1.59
7	合計	14,188,443,844.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	13,751,064,843.02	99.18
	>其中：債券	13,751,064,843.02	99.18
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,060,907.46	0.13
6	其他資產	95,834,888.76	0.69
7	合計	13,864,960,639.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,838,898,633.18	97.47
	>其中：債券	11,838,898,633.18	97.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,877,709.97	0.18
6	其他資產	285,070,106.45	2.35
7	合計	12,145,846,449.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,366,738,715.23	97.57
	>其中：債券	11,366,738,715.23	97.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,931,672.33	0.09
6	其他資產	272,259,505.64	2.34
7	合計	11,649,929,893.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,834,674,931.71	98.37
	>其中：債券	10,834,674,931.71	98.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,983,743.82	0.02
6	其他資產	177,645,976	1.61
7	合計	11,014,304,651.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	9,279,422,229.69	98.46
	>其中：債券	9,279,422,229.69	98.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	79,270,129.04	0.84
6	其他資產	65,942,082.62	0.70
7	合計	9,424,634,441.35	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

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	J	金融業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
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	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,835,472,825.9	58.76
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,353,083,315.42	40.75
3	200209	20國開09	29,300,000	3,016,084,905.62	36.65
4	170215	17國開15	13,600,000	1,443,630,015.26	17.54
5	018084	農發2002	6,300,000	647,081,821.65	7.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,796,533,400.73	58.33
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,421,421,004.52	41.61
3	200209	20國開09	29,300,000	2,990,482,092.55	36.37
4	170215	17國開15	13,600,000	1,431,831,908.03	17.41
5	018084	農發2002	6,300,000	641,885,432.05	7.81

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,757,506,920.27	57.61
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,392,222,057.74	41.07
3	200209	20國開09	29,300,000	2,964,887,198.24	35.90
4	170215	17國開15	13,600,000	1,420,012,429.58	17.19
5	018084	農發2002	6,300,000	636,746,251.73	7.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,717,963,817.83	56.58
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,362,746,019.05	40.33
3	200209	20國開09	29,300,000	2,939,019,020.52	35.25
4	170215	17國開15	13,600,000	1,408,041,525.44	16.89
5	018084	農發2002	6,300,000	631,492,975.56	7.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,877,199,884.73	58.27
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,333,313,608.61	39.82
3	200209	20國開09	29,300,000	3,012,485,791.92	35.99
4	170215	17國開15	13,600,000	1,453,713,086.45	17.37
5	018084	農發2002	6,300,000	647,029,807.87	7.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,837,913,267.81	58.40
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,401,823,591.53	41.07
3	200209	20國開09	29,300,000	2,986,914,052.63	36.06
4	170215	17國開15	13,600,000	1,441,829,748.44	17.41
5	018084	農發2002	6,300,000	641,833,845.63	7.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,798,974,469.5	56.86
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,373,113,785.43	39.97
3	200209	20國開09	29,300,000	2,961,630,262.3	35.09
4	170215	17國開15	13,600,000	1,430,056,355.99	16.94
5	018084	農發2002	6,300,000	636,695,084.52	7.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,759,084,838.33	57.01
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,343,807,434.32	40.05
3	200209	20國開09	29,300,000	2,935,791,681.99	35.17
4	170215	17國開15	13,600,000	1,418,000,295.41	16.99
5	018084	農發2002	6,300,000	631,442,233.36	7.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,917,976,460.17	59.59
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,314,542,622.46	40.16
3	200209	20國開09	29,000,000	2,977,561,872.54	36.08
4	170215	17國開15	13,600,000	1,463,587,146.17	17.73
5	018084	農發2002	6,300,000	646,979,487.12	7.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,878,351,947.23	59.75
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,383,216,411.94	41.44
3	200209	20國開09	29,000,000	2,952,238,529.87	36.16
4	170215	17國開15	13,600,000	1,451,620,700.01	17.78
5	018084	農發2002	6,300,000	641,783,938.34	7.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	45,300,000	4,776,424,994.02	59.08
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,292,643,676.92	40.73
3	200209	20國開09	29,000,000	2,880,065,532.91	35.62
4	170215	17國開15	13,600,000	1,419,227,937.74	17.55
5	018084	農發2002	6,300,000	629,696,596.5	7.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	44,500,000	4,701,707,914.7	58.05
2	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,288,095,491.81	40.60
3	200209	20國開09	29,000,000	2,879,257,703.68	35.55
4	170215	17國開15	13,100,000	1,369,095,677.03	16.90
5	018084	農發2002	6,300,000	629,684,375.7	7.77

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,283,587,411.66	40.54
2	170415	17農發15	30,000,000	3,163,053,670.52	39.05
3	200209	20國開09	29,000,000	2,878,457,020.27	35.54
4	170215	17國開15	9,600,000	1,000,688,919.93	12.35
5	018084	農發2002	6,300,000	629,672,256.46	7.77

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018002	20農發清發02	34,000,000	3,279,167,439.29	40.87
2	170415	17農發15	30,000,000	3,168,939,232.92	39.49
3	200209	20國開09	29,000,000	2,877,672,007.79	35.86
4	170215	17國開15	8,700,000	907,991,848.45	11.32
5	018084	農發2002	3,400,000	339,181,201.57	4.23

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018002	20農發清發02	33,000,000	3,178,534,899.64	39.57
2	170415	17農發15	30,000,000	3,174,711,053.61	39.52
3	200209	20國開09	29,000,000	2,876,902,378.13	35.81
4	170215	17國開15	8,700,000	909,297,077.94	11.32
5	018084	農發2002	3,400,000	339,153,118.2	4.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170415	17農發15	30,000,000	3,180,561,131.82	39.56
2	200209	20國開09	24,000,000	2,381,498,023.76	29.62
3	092018002	20農發清發02	24,300,000	2,340,823,184.13	29.12
4	170215	17國開15	6,500,000	681,120,036.7	8.47
5	018084	農發2002	3,400,000	339,124,648.92	4.22

交易費率

管理費率(年)：0.15% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.60%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.40%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.20%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至86個月	0.10%
86個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得尊泰86個月定開債券

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.100
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.100
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.150
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.200
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.150
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.300
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.120
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.100
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.100
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.100

銷售機構

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
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