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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
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        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得尊逸三年定開債券
        基金代碼:008219
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:暫停交易
        • 風險等級:R2中低風險
        • 成立日期: 2019-12-05
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:劉心峰、李燁
        您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得尊逸三年定開債券
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
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          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金
          起購金額:1元
          基金代碼:008219
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:交通銀行股份有限公司
          成立日期: 2019-12-05
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:債券型基金
          投資理念
          本基金嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。
          投資策略
          本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環境進行封閉期組合構建。在封閉期內,本基金嚴格采用持有到期策略構建投資組合,基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金資產投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款,力求基金資產在開放前可完全變現。開放期內,本基金組合原則上保持現金狀態?;鸸芾砣藢⒉扇「鞣N有效管理措施,保障基金運作安排,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
          投資范圍
          本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。
          比較基準
          每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期銀行定期存款收益率(稅后)+1%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          李燁
          上海交通大學工商管理專業學士。曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          李燁
          上海交通大學工商管理專業學士。曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 12,040,153,680.95 99.66
          >其中:債券 12,040,153,680.95 99.66
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 40,576,349.11 0.34
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 12,080,730,030.06 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 11,965,855,041.37 99.64
          >其中:債券 11,965,855,041.37 99.64
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 42,662,758.93 0.36
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 12,008,517,800.3 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 12,132,943,948.49 99.79
          >其中:債券 12,132,943,948.49 99.79
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 23,403,780.12 0.19
          6 其他資產 2,000,000 0.02
          7 合計 12,158,347,728.61 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 11,685,624,791.1 99.60
          >其中:債券 11,685,624,791.1 99.60
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 46,306,241.57 0.39
          6 其他資產 977,245.3 0.01
          7 合計 11,732,908,277.97 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 11,331,255,418.45 99.83
          >其中:債券 11,331,255,418.45 99.83
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 19,538,873.62 0.17
          6 其他資產 254,983.9 0.00
          7 合計 11,351,049,275.97 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 7,187,411,438.42 89.86
          >其中:債券 7,187,411,438.42 89.86
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 810,369,014.04 10.13
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 789,194.06 0.01
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 7,998,569,646.52 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 4,231,569,813.05 79.41
          >其中:債券 4,231,569,813.05 79.41
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 1,095,742,163.2 20.56
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,451,044.01 0.03
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 5,328,763,020.26 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,782,590,404.48 99.97
          >其中:債券 5,782,590,404.48 99.97
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,937,037.83 0.03
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 5,784,527,442.31 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 6,001,308,310.59 98.90
          >其中:債券 6,001,308,310.59 98.90
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 64,740,399.98 1.07
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,990,667.12 0.03
          6 其他資產 0 0.00
          7 合計 6,068,039,377.69 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,970,163,638.96 99.12
          >其中:債券 5,970,163,638.96 99.12
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,827,471.69 0.03
          6 其他資產 51,017,962.47 0.85
          7 合計 6,023,009,073.12 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,876,277,403.88 97.99
          >其中:債券 5,876,277,403.88 97.99
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 728,350.5 0.01
          6 其他資產 120,060,299.24 2.00
          7 合計 5,997,066,053.62 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,817,720,157.32 98.07
          >其中:債券 5,817,720,157.32 98.07
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 989,968.15 0.02
          6 其他資產 113,677,333.24 1.92
          7 合計 5,932,387,458.71 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,826,240,703.53 98.55
          >其中:債券 5,826,240,703.53 98.55
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 878,266.49 0.01
          6 其他資產 85,119,978.84 1.44
          7 合計 5,912,238,948.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,824,519,189.22 99.08
          >其中:債券 5,824,519,189.22 99.08
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,967,118.1 0.03
          6 其他資產 52,262,317.54 0.89
          7 合計 5,878,748,624.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,732,863,611.47 97.95
          >其中:債券 5,732,863,611.47 97.95
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,581,068.1 0.03
          6 其他資產 118,334,715.76 2.02
          7 合計 5,852,779,395.33 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 5,318,404,788.44 92.75
          >其中:債券 5,318,404,788.44 92.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 310,257,447.36 5.41
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 3,355,436.25 0.06
          6 其他資產 102,281,621.65 1.78
          7 合計 5,734,299,293.7 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 4,413,487,243.76 75.86
          >其中:債券 4,413,487,243.76 75.86
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 1,334,339,481.52 22.94
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,688,909.94 0.05
          6 其他資產 67,400,410.65 1.16
          7 合計 5,817,916,045.87 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
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          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          前五名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 24,000,000 2,419,526,023.87 30.13
          2 220313 22進出13 18,000,000 1,813,279,376.39 22.58
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,007,564,383.6 12.55
          4 180411 18農發11 9,300,000 963,003,012.74 11.99
          5 108617 國開2202 8,000,000 805,956,821.92 10.04
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 24,000,000 2,403,800,492.01 29.83
          2 220313 22進出13 18,000,000 1,801,150,064.67 22.35
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,001,375,342.5 12.42
          4 180411 18農發11 9,300,000 956,545,704.33 11.87
          5 108617 國開2202 8,000,000 800,946,410.96 9.94
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 24,000,000 2,450,303,488.6 30.36
          2 220313 22進出13 18,000,000 1,836,409,555.05 22.76
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,020,148,767.1 12.64
          4 180411 18農發11 9,300,000 987,198,195.29 12.23
          5 108617 國開2202 8,000,000 816,144,657.52 10.11
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 24,000,000 2,434,407,615.73 30.36
          2 220313 22進出13 18,000,000 1,824,150,977.42 22.75
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,013,822,191.8 12.64
          4 180411 18農發11 9,300,000 980,631,340.67 12.23
          5 108617 國開2202 8,000,000 811,022,904.08 10.11
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 24,000,000 2,418,685,613.68 30.06
          2 220313 22進出13 18,000,000 1,812,027,523.86 22.52
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,007,564,383.6 12.52
          4 180411 18農發11 9,300,000 974,116,938.51 12.11
          5 108617 國開2202 8,000,000 805,956,821.92 10.02
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220412 22農發12 11,000,000 1,100,651,214.5 13.76
          2 220313 22進出13 10,200,000 1,020,127,319.71 12.76
          3 108616 國開2201 10,000,000 1,001,375,342.5 12.52
          4 180411 18農發11 9,300,000 967,655,734.76 12.10
          5 108617 國開2202 8,000,000 800,946,410.96 10.02
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 978,795,279.54 22.43
          2 190308 19進出08 9,400,000 967,891,513.91 22.18
          3 190214 19國開14 9,400,000 966,220,664.98 22.14
          4 112114155 21江蘇銀行CD155 2,300,000 229,103,795.79 5.25
          5 1920061 19寧波銀行小微債02 2,100,000 215,710,572.81 4.94
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 971,839,442.66 22.47
          2 190308 19進出08 9,400,000 961,201,968.39 22.22
          3 190214 19國開14 9,400,000 959,711,903.85 22.19
          4 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 408,299,848.28 9.44
          5 1928017 19興業綠色金融01 3,600,000 369,884,817.4 8.55
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 964,933,455.52 21.93
          2 190308 19進出08 9,400,000 954,578,421.08 21.69
          3 190214 19國開14 9,400,000 953,270,306.86 21.66
          4 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 405,834,767.02 9.22
          5 1928017 19興業綠色金融01 3,600,000 368,070,222.12 8.36
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 952,018,049.77 21.79
          2 190308 19進出08 9,400,000 943,196,491.57 21.59
          3 190214 19國開14 9,400,000 941,694,853.74 21.55
          4 1928005 19浦發銀行小微債01 4,100,000 410,558,454.71 9.40
          5 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 400,618,936.84 9.17
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 955,504,840.12 22.02
          2 190308 19進出08 9,400,000 944,139,722.32 21.76
          3 190214 19國開14 9,400,000 942,212,223.21 21.72
          4 1928005 19浦發銀行小微債01 4,100,000 411,159,664.7 9.48
          5 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 400,828,852.24 9.24
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 958,966,015.35 22.29
          2 190308 19進出08 9,400,000 945,076,270.55 21.97
          3 190214 19國開14 9,400,000 942,726,024.3 21.92
          4 1928005 19浦發銀行小微債01 4,100,000 411,757,529.76 9.57
          5 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 401,037,474.7 9.32
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 962,364,554.48 22.06
          2 190308 19進出08 9,400,000 945,996,111.42 21.68
          3 190214 19國開14 9,400,000 943,230,754.39 21.62
          4 1928005 19浦發銀行小微債01 4,100,000 412,345,623.91 9.45
          5 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 401,242,565.34 9.20
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12 9,400,000 965,701,455.47 22.28
          2 190308 19進出08 9,400,000 946,899,503.64 21.85
          3 190214 19國開14 9,400,000 943,726,551 21.78
          4 1928005 19浦發銀行小微債01 4,100,000 412,924,071.98 9.53
          5 1928030 19招商銀行小微債02 4,000,000 401,444,173.17 9.26
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12(總價) 9,400,000 969,075,557.88 22.52
          2 190308 19進出08(總價) 9,400,000 947,808,782.75 22.03
          3 190214 19國開14(總價) 9,400,000 944,224,896.82 21.94
          4 1928005 19浦發銀行小微債01(總價) 4,100,000 413,512,120.34 9.61
          5 1928030 19招商銀行小微債02(總價) 4,000,000 401,649,005.54 9.33
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12(總價) 9,400,000 972,408,402.14 22.79
          2 190308 19進出08(總價) 9,400,000 948,698,502.38 22.23
          3 190214 19國開14(總價) 7,600,000 764,447,933.23 17.92
          4 1928005 19浦發銀行小微債01(總價) 4,100,000 414,096,896.95 9.70
          5 1928030 19招商銀行小微債02(總價) 4,000,000 401,845,657.02 9.42
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170212 17國開12(總價) 9,400,000 975,680,932.78 23.02
          2 190308 19進出08(總價) 6,000,000 603,684,200.29 14.24
          3 1928005 19浦發銀行小微債01(總價) 4,100,000 414,672,116.58 9.78
          4 1928030 19招商銀行小微債02(總價) 4,000,000 402,038,587.23 9.48
          5 1928017 19興業綠色金融01(總價) 3,400,000 346,264,206.24 8.17

          交易費率

          管理費率(年):0.15%                                            托管費率(年):0.05%

          認購/申購費率
          認購/申購金額前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          小于100萬0.60%0.60%
          100萬(含)-300萬0.40%0.40%
          300萬(含)-500萬0.20%0.20%
          大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)至36個月0.10%
          36個月(含)以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得尊逸三年定開債券
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.100
          2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 0.100
          2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
          2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 0.400
          2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 0.250
          2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 0.210
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          杭州銀行股份有限公司 95398/400-8888-508 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          中國民生銀行股份有限公司 95568 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 -- -- --
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
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          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
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