西部利得尊逸三年定開債券 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金

起購金額：1元

基金代碼：008219

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期： 2019-12-05

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金嚴格采用持有到期策略，將基金資產配置于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的固定收益資產，力求實現基金資產的持續穩定增值。

投資策略

本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。（一）封閉期投資策略：本基金在封閉期初，將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環境進行封閉期組合構建。在封閉期內，本基金嚴格采用持有到期策略構建投資組合，基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金資產投資于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款，力求基金資產在開放前可完全變現。具體包括資產配置策略、信用債投資策略、持有到期投資的策略、杠桿投資策略、再投資策略、資產支持證券的投資策略。（二）開放期投資策略：開放期內，本基金組合原則上保持現金狀態?；鸸芾砣藢⒉扇「鞣N有效管理措施，保障基金運作安排，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期銀行定期存款收益率（稅后）+1%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學數量金融專業理學碩士。曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李燁

上海交通大學工商管理專業學士。曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

李燁

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	12,115,104,458.97	99.78
	>其中：債券	12,115,104,458.97	99.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,289,908.13	0.22
6	其他資產	0	0.00
7	合計	12,141,394,367.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	12,040,153,680.95	99.66
	>其中：債券	12,040,153,680.95	99.66
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	40,576,349.11	0.34
6	其他資產	0	0.00
7	合計	12,080,730,030.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,965,855,041.37	99.64
	>其中：債券	11,965,855,041.37	99.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	42,662,758.93	0.36
6	其他資產	0	0.00
7	合計	12,008,517,800.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	12,132,943,948.49	99.79
	>其中：債券	12,132,943,948.49	99.79
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,403,780.12	0.19
6	其他資產	2,000,000	0.02
7	合計	12,158,347,728.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,685,624,791.1	99.60
	>其中：債券	11,685,624,791.1	99.60
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,306,241.57	0.39
6	其他資產	977,245.3	0.01
7	合計	11,732,908,277.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,331,255,418.45	99.83
	>其中：債券	11,331,255,418.45	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,538,873.62	0.17
6	其他資產	254,983.9	0.00
7	合計	11,351,049,275.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,187,411,438.42	89.86
	>其中：債券	7,187,411,438.42	89.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	810,369,014.04	10.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	789,194.06	0.01
6	其他資產	0	0.00
7	合計	7,998,569,646.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,231,569,813.05	79.41
	>其中：債券	4,231,569,813.05	79.41
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,095,742,163.2	20.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,451,044.01	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	5,328,763,020.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,782,590,404.48	99.97
	>其中：債券	5,782,590,404.48	99.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,937,037.83	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	5,784,527,442.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	6,001,308,310.59	98.90
	>其中：債券	6,001,308,310.59	98.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	64,740,399.98	1.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,990,667.12	0.03
6	其他資產	0	0.00
7	合計	6,068,039,377.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,970,163,638.96	99.12
	>其中：債券	5,970,163,638.96	99.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,827,471.69	0.03
6	其他資產	51,017,962.47	0.85
7	合計	6,023,009,073.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,876,277,403.88	97.99
	>其中：債券	5,876,277,403.88	97.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	728,350.5	0.01
6	其他資產	120,060,299.24	2.00
7	合計	5,997,066,053.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,817,720,157.32	98.07
	>其中：債券	5,817,720,157.32	98.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	989,968.15	0.02
6	其他資產	113,677,333.24	1.92
7	合計	5,932,387,458.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,826,240,703.53	98.55
	>其中：債券	5,826,240,703.53	98.55
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	878,266.49	0.01
6	其他資產	85,119,978.84	1.44
7	合計	5,912,238,948.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,824,519,189.22	99.08
	>其中：債券	5,824,519,189.22	99.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,967,118.1	0.03
6	其他資產	52,262,317.54	0.89
7	合計	5,878,748,624.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,732,863,611.47	97.95
	>其中：債券	5,732,863,611.47	97.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,581,068.1	0.03
6	其他資產	118,334,715.76	2.02
7	合計	5,852,779,395.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5,318,404,788.44	92.75
	>其中：債券	5,318,404,788.44	92.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	310,257,447.36	5.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,355,436.25	0.06
6	其他資產	102,281,621.65	1.78
7	合計	5,734,299,293.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,413,487,243.76	75.86
	>其中：債券	4,413,487,243.76	75.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,334,339,481.52	22.94
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,688,909.94	0.05
6	其他資產	67,400,410.65	1.16
7	合計	5,817,916,045.87	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	C	制造業	0	0.00
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	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
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	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,435,252,942.11	30.14
2	220313	22進出13	18,000,000	1,825,410,815.21	22.59
3	108616	國開2201	10,000,000	1,013,822,191.8	12.55
4	180411	18農發11	9,300,000	969,441,282.09	12.00
5	108617	國開2202	8,000,000	811,022,904.08	10.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,419,526,023.87	30.13
2	220313	22進出13	18,000,000	1,813,279,376.39	22.58
3	108616	國開2201	10,000,000	1,007,564,383.6	12.55
4	180411	18農發11	9,300,000	963,003,012.74	11.99
5	108617	國開2202	8,000,000	805,956,821.92	10.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,403,800,492.01	29.83
2	220313	22進出13	18,000,000	1,801,150,064.67	22.35
3	108616	國開2201	10,000,000	1,001,375,342.5	12.42
4	180411	18農發11	9,300,000	956,545,704.33	11.87
5	108617	國開2202	8,000,000	800,946,410.96	9.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,450,303,488.6	30.36
2	220313	22進出13	18,000,000	1,836,409,555.05	22.76
3	108616	國開2201	10,000,000	1,020,148,767.1	12.64
4	180411	18農發11	9,300,000	987,198,195.29	12.23
5	108617	國開2202	8,000,000	816,144,657.52	10.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,434,407,615.73	30.36
2	220313	22進出13	18,000,000	1,824,150,977.42	22.75
3	108616	國開2201	10,000,000	1,013,822,191.8	12.64
4	180411	18農發11	9,300,000	980,631,340.67	12.23
5	108617	國開2202	8,000,000	811,022,904.08	10.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	24,000,000	2,418,685,613.68	30.06
2	220313	22進出13	18,000,000	1,812,027,523.86	22.52
3	108616	國開2201	10,000,000	1,007,564,383.6	12.52
4	180411	18農發11	9,300,000	974,116,938.51	12.11
5	108617	國開2202	8,000,000	805,956,821.92	10.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	11,000,000	1,100,651,214.5	13.76
2	220313	22進出13	10,200,000	1,020,127,319.71	12.76
3	108616	國開2201	10,000,000	1,001,375,342.5	12.52
4	180411	18農發11	9,300,000	967,655,734.76	12.10
5	108617	國開2202	8,000,000	800,946,410.96	10.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	978,795,279.54	22.43
2	190308	19進出08	9,400,000	967,891,513.91	22.18
3	190214	19國開14	9,400,000	966,220,664.98	22.14
4	112114155	21江蘇銀行CD155	2,300,000	229,103,795.79	5.25
5	1920061	19寧波銀行小微債02	2,100,000	215,710,572.81	4.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	971,839,442.66	22.47
2	190308	19進出08	9,400,000	961,201,968.39	22.22
3	190214	19國開14	9,400,000	959,711,903.85	22.19
4	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	408,299,848.28	9.44
5	1928017	19興業綠色金融01	3,600,000	369,884,817.4	8.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	964,933,455.52	21.93
2	190308	19進出08	9,400,000	954,578,421.08	21.69
3	190214	19國開14	9,400,000	953,270,306.86	21.66
4	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	405,834,767.02	9.22
5	1928017	19興業綠色金融01	3,600,000	368,070,222.12	8.36

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	952,018,049.77	21.79
2	190308	19進出08	9,400,000	943,196,491.57	21.59
3	190214	19國開14	9,400,000	941,694,853.74	21.55
4	1928005	19浦發銀行小微債01	4,100,000	410,558,454.71	9.40
5	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	400,618,936.84	9.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	955,504,840.12	22.02
2	190308	19進出08	9,400,000	944,139,722.32	21.76
3	190214	19國開14	9,400,000	942,212,223.21	21.72
4	1928005	19浦發銀行小微債01	4,100,000	411,159,664.7	9.48
5	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	400,828,852.24	9.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	958,966,015.35	22.29
2	190308	19進出08	9,400,000	945,076,270.55	21.97
3	190214	19國開14	9,400,000	942,726,024.3	21.92
4	1928005	19浦發銀行小微債01	4,100,000	411,757,529.76	9.57
5	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	401,037,474.7	9.32

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	962,364,554.48	22.06
2	190308	19進出08	9,400,000	945,996,111.42	21.68
3	190214	19國開14	9,400,000	943,230,754.39	21.62
4	1928005	19浦發銀行小微債01	4,100,000	412,345,623.91	9.45
5	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	401,242,565.34	9.20

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12	9,400,000	965,701,455.47	22.28
2	190308	19進出08	9,400,000	946,899,503.64	21.85
3	190214	19國開14	9,400,000	943,726,551	21.78
4	1928005	19浦發銀行小微債01	4,100,000	412,924,071.98	9.53
5	1928030	19招商銀行小微債02	4,000,000	401,444,173.17	9.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12(總價)	9,400,000	969,075,557.88	22.52
2	190308	19進出08(總價)	9,400,000	947,808,782.75	22.03
3	190214	19國開14(總價)	9,400,000	944,224,896.82	21.94
4	1928005	19浦發銀行小微債01(總價)	4,100,000	413,512,120.34	9.61
5	1928030	19招商銀行小微債02(總價)	4,000,000	401,649,005.54	9.33

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12(總價)	9,400,000	972,408,402.14	22.79
2	190308	19進出08(總價)	9,400,000	948,698,502.38	22.23
3	190214	19國開14(總價)	7,600,000	764,447,933.23	17.92
4	1928005	19浦發銀行小微債01(總價)	4,100,000	414,096,896.95	9.70
5	1928030	19招商銀行小微債02(總價)	4,000,000	401,845,657.02	9.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170212	17國開12(總價)	9,400,000	975,680,932.78	23.02
2	190308	19進出08(總價)	6,000,000	603,684,200.29	14.24
3	1928005	19浦發銀行小微債01(總價)	4,100,000	414,672,116.58	9.78
4	1928030	19招商銀行小微債02(總價)	4,000,000	402,038,587.23	9.48
5	1928017	19興業綠色金融01(總價)	3,400,000	346,264,206.24	8.17

交易費率

管理費率(年)：0.15% 托管費率(年)：0.05%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.60%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.40%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.20%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至36個月	0.10%
36個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得尊逸三年定開債券

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.100
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.100
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.100
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.100
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.400
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	0.250
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.210

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
中國民生銀行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	--	--	--
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
華鑫證券有限責任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

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中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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