西部利得得尊債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得得尊純債債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：007969

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

成立日期： 2017-03-01

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在控制風險和保持資產流動性的前提下，對固定收益類資產進行投資，優化資產結構，在有效控制風險的前提下，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據、資產支持證券、公開發行次級債券、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接購買股票、權證，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產，基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

中債綜合全價指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學數量經濟學專業碩士。曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

易圣倩

南京大學政治經濟學專業碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

易圣倩

南京大學政治經濟學專業碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,412,205,116.59	99.56
	>其中：債券	2,412,205,116.59	99.56
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,001,660.96	0.12
6	其他資產	7,566,803.63	0.31
7	合計	2,422,773,581.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,597,110,740.61	98.74
	>其中：債券	1,597,110,740.61	98.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,002,630.14	0.62
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,296,674.36	0.27
6	其他資產	6,022,776.93	0.37
7	合計	1,617,432,822.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,025,150,347.98	97.32
	>其中：債券	2,025,150,347.98	97.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	37,010,257.45	1.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,747,095.91	0.90
6	其他資產	71,799.71	0.00
7	合計	2,080,979,501.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,864,360,038.13	99.17
	>其中：債券	2,864,360,038.13	99.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,244,866.26	0.32
6	其他資產	14,849,092.49	0.51
7	合計	2,888,453,996.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,244,899,043.1	94.83
	>其中：債券	3,244,899,043.1	94.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	170,014,602.51	4.97
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,454,530.36	0.13
6	其他資產	2,518,847.81	0.07
7	合計	3,421,887,023.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,461,054,497.7	99.78
	>其中：債券	3,461,054,497.7	99.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,108,786.01	0.20
6	其他資產	637,413.66	0.02
7	合計	3,468,800,697.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,258,800,595.78	99.86
	>其中：債券	4,258,800,595.78	99.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,837,657.58	0.14
6	其他資產	54,362.23	0.00
7	合計	4,264,692,615.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	4,912,437,251.43	99.93
	>其中：債券	4,912,437,251.43	99.93
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,147,173.15	0.06
6	其他資產	103,093.8	0.00
7	合計	4,915,687,518.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	3,774,394,447.22	96.60
	>其中：債券	3,774,394,447.22	96.60
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	100,050,526.64	2.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,148,156.85	0.21
6	其他資產	24,790,865.98	0.63
7	合計	3,907,383,996.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,899,586,223.57	98.87
	>其中：債券	2,899,586,223.57	98.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,001,917.81	0.68
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,308,513.48	0.28
6	其他資產	4,748,135.08	0.16
7	合計	2,932,644,789.94	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,569,760,477.56	94.12
	>其中：債券	2,569,760,477.56	94.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	114,680,972.02	4.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,146,783.53	0.12
6	其他資產	42,690,644.09	1.56
7	合計	2,730,278,877.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,335,628,544.9	96.94
	>其中：債券	2,335,628,544.9	96.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	26,980,213.49	1.12
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,513,179.99	0.10
6	其他資產	44,299,293.6	1.84
7	合計	2,409,421,231.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,765,008,713.05	97.52
	>其中：債券	1,765,008,713.05	97.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	11,780,217.67	0.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,810,109.33	0.21
6	其他資產	29,243,200.21	1.62
7	合計	1,809,842,240.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,604,284,269.99	95.15
	>其中：債券	1,604,284,269.99	95.15
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	37,000,695.5	2.19
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,421,568.97	0.20
6	其他資產	41,406,230.56	2.46
7	合計	1,686,112,765.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,360,114,443.6	95.98
	>其中：債券	1,360,114,443.6	95.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	26,220,279.34	1.85
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,234,139.1	0.23
6	其他資產	27,529,696.87	1.94
7	合計	1,417,098,558.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,519,969,308.45	98.33
	>其中：債券	1,519,969,308.45	98.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,134,352.3	0.33
6	其他資產	20,674,724.37	1.34
7	合計	1,545,778,385.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,511,425,905.71	91.38
	>其中：債券	1,511,425,905.71	91.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	107,065,357.61	6.47
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,244,704.18	0.92
6	其他資產	20,255,023.94	1.22
7	合計	1,653,990,991.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,018,281,157.84	97.65
	>其中：債券	1,018,281,157.84	97.65
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,436,044.07	0.33
6	其他資產	21,025,936.57	2.02
7	合計	1,042,743,138.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	506,209,999.43	89.03
	>其中：債券	506,209,999.43	89.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,000,275	8.79
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,347,089.38	0.41
6	其他資產	10,055,631.59	1.77
7	合計	568,612,995.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	422,345,931	87.32
	>其中：債券	422,345,931	87.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	52,795,506.45	10.91
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,109,984.4	0.44
6	其他資產	6,447,381.91	1.33
7	合計	483,698,803.76	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
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	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240410	24農發10	600,000	61,073,424.66	3.09
2	230302	23進出02	600,000	60,535,561.64	3.06
3	240401	24農發01	600,000	60,405,540.98	3.06
4	042480325	24武漢城建CP001	600,000	60,046,727.67	3.04
5	232380082	23浙商銀行二級資本債02	500,000	53,560,054.64	2.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230431	23農發31	700,000	70,816,666.67	5.62
2	232380082	23浙商銀行二級資本債02	500,000	52,196,967.21	4.14
3	102383035	23晉城國資MTN003	500,000	51,793,060.11	4.11
4	102101381	21德清建設MTN003	500,000	51,576,502.73	4.09
5	102282078	22桂投資MTN003	500,000	51,463,169.4	4.08

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	232380069	23建行二級資本債02A	600,000	61,569,147.54	3.72
2	230304	23進出04	600,000	60,623,311.48	3.66
3	2128036	21平安銀行二級	500,000	51,325,672.13	3.10
4	102101381	21德清建設MTN003	500,000	51,139,655.74	3.09
5	102383035	23晉城國資MTN003	500,000	50,932,071.04	3.08

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	1,000,000	106,649,879.45	4.36
2	230406	23農發06	900,000	90,640,204.92	3.71
3	220310	22進出10	700,000	72,892,721.31	2.98
4	2128036	21平安銀行二級	500,000	52,385,202.74	2.14
5	2028034	20浦發銀行二級03	500,000	51,425,333.33	2.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	1,600,000	169,569,402.74	6.21
2	2028034	20浦發銀行二級03	1,500,000	159,669,008.22	5.85
3	2028024	20中信銀行二級	1,000,000	105,582,783.56	3.87
4	190203	19國開03	960,000	97,973,917.81	3.59
5	220310	22進出10	700,000	72,270,180.33	2.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	2,100,000	218,759,543.01	7.67
2	2028034	20浦發銀行二級03	1,500,000	157,131,517.81	5.51
3	2028024	20中信銀行二級	1,400,000	145,573,265.75	5.10
4	190203	19國開03	1,000,000	101,293,424.66	3.55
5	220310	22進出10	700,000	70,918,721.31	2.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	2,100,000	215,566,852.6	6.21
2	2028024	20中信銀行二級	1,400,000	143,482,509.59	4.13
3	220310	22進出10	1,000,000	103,518,849.32	2.98
4	2028034	20浦發銀行二級03	1,000,000	103,232,043.84	2.97
5	101900638	19川發展MTN002A	600,000	63,144,180.82	1.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	2,100,000	227,072,746.85	5.37
2	2028024	20中信銀行二級	1,400,000	145,022,003.29	3.43
3	2028034	20浦發銀行二級03	1,100,000	114,819,127.12	2.72
4	220310	22進出10	1,000,000	102,937,315.07	2.44
5	220206	22國開06	1,000,000	100,626,794.52	2.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	1,200,000	126,831,340.27	3.55
2	2028034	20浦發銀行二級03	1,100,000	117,519,606.03	3.29
3	2028044	20廣發銀行二級01	1,100,000	116,875,964.38	3.27
4	220206	22國開06	1,000,000	100,035,534.25	2.80
5	102100967	21電網MTN003	900,000	90,940,492.6	2.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	1,000,000	104,250,904.11	4.11
2	2028044	20廣發銀行二級01	900,000	94,276,089.86	3.72
3	220401	22農發01	700,000	69,844,619.18	2.76
4	012102971	21吉林電力SCP003	600,000	61,170,098.63	2.41
5	210005	21附息國債05	500,000	53,693,791.21	2.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028024	20中信銀行二級	1,000,000	102,400,000	4.31
2	200215	20國開15	900,000	93,762,000	3.95
3	190210	19國開10	900,000	93,420,000	3.93
4	170210	17國開10	800,000	84,472,000	3.56
5	210206	21國開06	600,000	60,042,000	2.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150210	15國開10	1,000,000	104,220,000	4.49
2	200215	20國開15	900,000	92,745,000	3.99
3	200409	20農發09	600,000	60,048,000	2.58
4	200210	20國開10	600,000	59,028,000	2.54
5	102001799	20廣晟MTN005	500,000	50,800,000	2.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	150210	15國開10	1,000,000	103,500,000	6.81
2	102001799	20廣晟MTN005	500,000	50,985,000	3.35
3	200313	20進出13	500,000	50,455,000	3.32
4	012100092	21徐州經開SCP001	500,000	50,265,000	3.31
5	160405	16農發05	500,000	50,095,000	3.30
6	200409	20農發09	500,000	50,095,000	3.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	500,000	50,695,000	3.42
2	102001799	20廣晟MTN005	500,000	50,600,000	3.42
3	042000400	20中鹽CP001	500,000	50,205,000	3.39
4	200313	20進出13	500,000	50,205,000	3.39
5	012100092	21徐州經開SCP001	500,000	50,105,000	3.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001799	20廣晟MTN005	500,000	50,235,000	4.31
2	012003257	20水發集團SCP004	500,000	50,125,000	4.30
3	160206	16國開06	500,000	50,045,000	4.29
4	042000400	20中鹽CP001	500,000	49,970,000	4.28
5	160213	16國開13	500,000	49,160,000	4.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001799	20廣晟MTN005	500,000	50,240,000	4.02
2	012003257	20水發集團SCP004	500,000	50,045,000	4.00
3	012003291	20中鋁資本SCP004	500,000	50,000,000	4.00
4	042000400	20中鹽CP001	500,000	49,975,000	4.00
5	160213	16國開13	500,000	48,470,000	3.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011902307	19魯能源SCP001	600,000	60,252,000	4.27
2	041900257	19滬港務CP003	500,000	50,265,000	3.56
3	012000098	20中電信息SCP001	500,000	50,130,000	3.55
4	012001469	20聯合水泥SCP014	500,000	49,985,000	3.54
5	160213	16國開13	500,000	49,395,000	3.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160210	16國開10	1,200,000	121,452,000	15.09
2	190401	19農發01	400,000	41,748,000	5.19
3	102000416	20皖鐵基金MTN001	400,000	40,024,000	4.97
4	163962	19陽煤Y1	300,000	30,384,000	3.77
5	160206	16國開06	300,000	30,300,000	3.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	108602	國開1704	232,000	23,334,560	4.87
2	101901133	19克拉瑪依MTN001	200,000	20,422,000	4.26
3	101901052	19日照港MTN001	200,000	20,208,000	4.22
4	101901093	19太倉資產MTN001	200,000	20,148,000	4.21
5	163962	19陽煤Y1	200,000	20,008,000	4.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101901052	19日照港MTN001	200,000	20,052,000	4.68
2	101901133	19克拉瑪依MTN001	200,000	20,036,000	4.68
3	101901093	19太倉資產MTN001	200,000	20,004,000	4.67
4	101901244	19廣州交投MTN001	200,000	19,802,000	4.62
5	108602	國開1704	160,000	16,113,600	3.76

交易費率

管理費率(年)：0.50% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.25%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得得尊債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.100
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.100
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.400
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-01	0.400
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.400
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.400
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.400
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.400

銷售機構

證券公司

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華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	?	--	--
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

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騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
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珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
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北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
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萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
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和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
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銀行

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寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	40088-95580	ynty.psbc.com	?	?	?
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