西部利得聚享一年定開債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚享一年定期開放債券型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：007378

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

成立日期： 2019-06-27

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中債-綜合全價(總值)指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

張英

上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學專業碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯合財產保險股份有限公司固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

張英

上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,521,485,007.12	99.81
	>其中：債券	1,521,485,007.12	99.81
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,819,194.97	0.18
6	其他資產	1,910.49	0.00
7	合計	1,524,306,112.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,465,456,951.86	99.55
	>其中：債券	1,465,456,951.86	99.55
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,622,185.56	0.31
6	其他資產	1,962,838.25	0.13
7	合計	1,472,041,975.67	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,445,440,384.07	99.75
	>其中：債券	1,445,440,384.07	99.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,656,307.82	0.25
6	其他資產	1,822.65	0.00
7	合計	1,449,098,514.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,432,066,181.43	99.77
	>其中：債券	1,432,066,181.43	99.77
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,128,952.5	0.22
6	其他資產	233,133.37	0.02
7	合計	1,435,428,267.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,417,838,789.78	99.83
	>其中：債券	1,417,838,789.78	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,453,553.19	0.17
6	其他資產	5,669.09	0.00
7	合計	1,420,298,012.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,409,758,342	99.90
	>其中：債券	1,409,758,342	99.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,425,382.95	0.10
6	其他資產	16,424.42	0.00
7	合計	1,411,200,149.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,324,385,116.17	99.86
	>其中：債券	1,324,385,116.17	99.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,888,250.42	0.14
6	其他資產	12,604.36	0.00
7	合計	1,326,285,970.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,214,112,083.82	99.86
	>其中：債券	1,214,112,083.82	99.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,644,434.15	0.14
6	其他資產	3,299.55	0.00
7	合計	1,215,759,817.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	127,336,793.1	99.28
	>其中：債券	127,336,793.1	99.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	922,951.03	0.72
6	其他資產	1,839.58	0.00
7	合計	128,261,583.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	126,708,484.34	99.17
	>其中：債券	126,708,484.34	99.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,053,128.78	0.82
6	其他資產	4,066.5	0.00
7	合計	127,765,679.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	120,908,800	93.40
	>其中：債券	120,908,800	93.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,940,127.41	3.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,278,436.32	0.99
6	其他資產	2,328,754.11	1.80
7	合計	129,456,117.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	93,510,200	92.40
	>其中：債券	93,510,200	92.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,850,128.78	5.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	456,663	0.45
6	其他資產	1,382,540.72	1.37
7	合計	101,199,532.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	202,010,680	74.64
	>其中：債券	202,010,680	74.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	62,796,494.19	23.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,588,588.09	0.59
6	其他資產	4,236,875.6	1.57
7	合計	270,632,637.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	370,770,500	97.23
	>其中：債券	370,770,500	97.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,170,805	0.57
6	其他資產	8,394,292.45	2.20
7	合計	381,335,597.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	373,446,200	95.61
	>其中：債券	373,446,200	95.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,070,135.11	2.58
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,796,243.64	0.46
6	其他資產	5,288,497.87	1.35
7	合計	390,601,076.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	344,426,400	98.91
	>其中：債券	344,426,400	98.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	627,723.76	0.18
6	其他資產	3,155,263.66	0.91
7	合計	348,209,387.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	75,779,500	29.06
	>其中：債券	75,779,500	29.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	94,950,582.43	36.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	66,308,699.09	25.43
6	其他資產	23,709,802.05	9.09
7	合計	260,748,583.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	348,504,522	87.26
	>其中：債券	348,504,522	87.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,600,259.4	9.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,429,115.03	0.61
6	其他資產	8,853,648.5	2.22
7	合計	399,387,544.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	383,483,823	93.02
	>其中：債券	383,483,823	93.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,150	4.85
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,558,191.49	0.38
6	其他資產	7,213,987.76	1.75
7	合計	412,256,152.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	406,617,799.4	97.57
	>其中：債券	406,617,799.4	97.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,514,540.18	0.84
6	其他資產	6,616,534.75	1.59
7	合計	416,748,874.33	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	C	制造業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
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	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102100325	21嘉善經開MTN001	700,000	71,599,854.79	6.53
2	2121023	21昆山農商二級	600,000	62,791,676.71	5.72
3	2320041	23南京銀行01	600,000	61,970,301.64	5.65
4	102380962	23柯橋國資MTN002	600,000	61,672,875.62	5.62
5	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	54,404,398.91	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2121023	21昆山農商二級	600,000	64,570,131.15	5.97
2	102380962	23柯橋國資MTN002	600,000	62,919,829.51	5.82
3	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	62,199,147.54	5.75
4	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	52,991,748.63	4.90
5	102281794	22上虞水務MTN001	500,000	51,184,289.62	4.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175644	21諸資01	700,000	72,249,243.84	6.77
2	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	61,781,606.56	5.79
3	102100325	21嘉善經開MTN001	500,000	52,096,393.44	4.88
4	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	51,794,098.36	4.85
5	102281794	22上虞水務MTN001	500,000	50,492,005.46	4.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175644	21諸資01	700,000	71,870,645.48	6.81
2	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	61,347,147.54	5.81
3	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	52,315,602.74	4.95
4	102100325	21嘉善經開MTN001	500,000	51,713,825.14	4.90
5	2221039	22中山農商小微債	500,000	51,477,712.33	4.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	212380006	23華夏銀行債02	800,000	80,319,081.97	7.79
2	175644	21諸資01	700,000	71,541,047.12	6.94
3	102001887	20青山湖科MTN001	600,000	62,074,635.62	6.02
4	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	51,672,068.49	5.01
5	102100325	21嘉善經開MTN001	500,000	51,336,256.83	4.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220322	22進出22	1,000,000	101,059,095.89	9.91
2	175644	21諸資01	700,000	71,084,846.57	6.97
3	102001887	20青山湖科MTN001	600,000	61,531,213.15	6.04
4	102100325	21嘉善經開MTN001	500,000	50,818,825.14	4.99
5	232280014	22東莞農商行二級資本債01	500,000	50,643,246.58	4.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220322	22進出22	1,000,000	100,509,232.88	10.02
2	175644	21諸資01	700,000	72,424,243.84	7.22
3	102001885	20南通城建MTN002	700,000	71,011,429.04	7.08
4	101800462	18上虞國資MTN001	600,000	62,638,684.93	6.25
5	102100073	21錫交通MTN001	500,000	52,090,926.03	5.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220004	22附息國債04	2,000,000	202,732,000	20.08
2	220322	22進出22	1,000,000	100,337,150.68	9.94
3	102001885	20南通城建MTN002	700,000	73,704,810.41	7.30
4	042280205	22電網CP002	700,000	70,631,388.49	7.00
5	101800462	18上虞國資MTN001	600,000	62,501,260.27	6.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	100,000	10,523,334.25	11.81
2	160213	16國開13	100,000	10,336,041.1	11.60
3	220206	22國開06	100,000	10,003,553.42	11.23
4	019666	22國債01	80,000	8,089,786.3	9.08
5	185768	22華安G1	80,000	8,006,832.66	8.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	200,000	20,472,000	23.18
2	210205	21國開05	100,000	10,418,084.93	11.80
3	163875	21中原S1	80,000	8,182,660.38	9.27
4	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,177,227.4	9.26
5	012280819	22廣新控股SCP008	80,000	8,011,292.05	9.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	300,000	30,255,000	34.58
2	210205	21國開05	100,000	10,404,000	11.89
3	101900189	19湘家蕩MTN001	80,000	8,056,800	9.21
4	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,025,600	9.17
5	163875	21中原S1	80,000	8,009,600	9.15

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	300,000	29,973,000	34.73
2	200203	20國開03	200,000	20,230,000	23.44
3	210009	21附息國債09	100,000	10,124,000	11.73
4	101900189	19湘家蕩MTN001	80,000	8,065,600	9.35
5	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,010,400	9.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,586,000	7.62
2	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,516,000	7.59
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,480,000	7.58
4	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,446,000	7.56
5	102001728	20九華山MTN001	200,000	20,338,000	7.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,468,000	7.68
2	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,450,000	7.68
3	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,406,000	7.66
4	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,332,000	7.63
5	175088	20HHPY1	200,000	20,212,000	7.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,486,000	7.80
2	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,466,000	7.79
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,282,000	7.72
4	175088	20HHPY1	200,000	20,122,000	7.66
5	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,076,000	7.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,692,000	7.91
2	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,532,000	7.84
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,318,000	7.76
4	102001721	20皖國貿MTN002	200,000	20,102,000	7.68
5	102001728	20九華山MTN001	200,000	20,022,000	7.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012000008	20越秀租賃SCP001	200,000	20,054,000	15.87
2	112013005	20浙商銀行CD005	200,000	19,976,000	15.81
3	112916	19濰投02	150,000	15,520,500	12.28
4	101900832	19遼成大MTN003	100,000	10,204,000	8.08
5	012000004	20融和融資SCP001	100,000	10,025,000	7.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,656,000	8.08
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,550,000	8.03
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,516,800	6.46
4	112916	19濰投02	150,000	15,778,500	6.17
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,379,500	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,648,000	8.26
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,260,000	8.11
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,324,800	6.53
4	112916	19濰投02	150,000	15,436,500	6.18
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,210,000	6.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,600,000	8.38
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,146,000	8.19
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,081,600	6.54
4	112916	19濰投02	150,000	15,199,500	6.18
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,094,500	6.14

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.40%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚享一年定開債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

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國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
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中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?

期貨

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西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
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北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
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螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
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深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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