西部利得添盈短債債券E - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得添盈短債債券型證券投資基金E

起購金額：0.01元

基金代碼：006808

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期： 2019-06-04

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金主要通過重點投資短期債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析，由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建，并根據市場運行所呈現的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％，其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天（含）的債券資產，包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債綜合財富（1年以下）指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學數量金融專業理學碩士。曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

徐翔

西南財經大學金融學專業碩士，曾任平安證券股份有限公司固定收益部債券投資經理，中航信托股份有限公司資產管理部資深債券投資經理，中建投信托有限責任公司債券投資部副總監。2024年4月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得添盈短債債券A |西部利得添盈短債債券C |西部利得添盈短債債券E

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

徐翔

TA管理的基金：西部利得添盈短債債券A |西部利得添盈短債債券C |西部利得添盈短債債券E

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,825,668,373.87	99.36
	>其中：債券	1,825,668,373.87	99.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	774,704.33	0.04
6	其他資產	10,948,839.3	0.60
7	合計	1,837,391,917.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,983,035,369.84	99.41
	>其中：債券	1,983,035,369.84	99.41
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,109,095.33	0.56
6	其他資產	629,649.72	0.03
7	合計	1,994,774,114.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,596,650,403.14	91.65
	>其中：債券	1,596,650,403.14	91.65
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	129,408,935.07	7.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,877,433.31	0.68
6	其他資產	4,155,637.73	0.24
7	合計	1,742,092,409.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,418,717,523.57	92.73
	>其中：債券	1,418,717,523.57	92.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	94,079,230.62	6.15
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	435,943.68	0.03
6	其他資產	16,645,439.37	1.09
7	合計	1,529,878,137.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,294,451,601.48	97.13
	>其中：債券	1,294,451,601.48	97.13
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	28,245,229.92	2.12
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	871,030.7	0.07
6	其他資產	9,136,624.87	0.69
7	合計	1,332,704,486.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,010,588,040.52	81.30
	>其中：債券	1,010,588,040.52	81.30
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	227,748,582.19	18.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,092,641.89	0.17
6	其他資產	2,621,297.67	0.21
7	合計	1,243,050,562.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	513,140,080.41	80.85
	>其中：債券	513,140,080.41	80.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	110,470,764.22	17.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	982,564.09	0.15
6	其他資產	10,083,424.29	1.59
7	合計	634,676,833.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	195,570,925.95	82.36
	>其中：債券	195,570,925.95	82.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	41,057,954.61	17.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	804,751.46	0.34
6	其他資產	27,560.15	0.01
7	合計	237,461,192.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	162,402,011.22	77.40
	>其中：債券	162,402,011.22	77.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,005,269.32	19.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,279,451.63	3.47
6	其他資產	124,603.05	0.06
7	合計	209,811,335.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	86,340,910.73	83.44
	>其中：債券	86,340,910.73	83.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	16,001,448.78	15.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	796,404.03	0.77
6	其他資產	342,142.05	0.33
7	合計	103,480,905.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	44,013,200	72.24
	>其中：債券	44,013,200	72.24
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,135	16.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,260,930.2	10.28
6	其他資產	654,065.44	1.07
7	合計	60,928,330.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	53,031,600	97.54
	>其中：債券	53,031,600	97.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	809,376.68	1.49
6	其他資產	528,671.1	0.97
7	合計	54,369,647.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	401,045,180	81.82
	>其中：債券	401,045,180	81.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	82,900,444.35	16.91
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,591,100.46	0.53
6	其他資產	3,609,577.68	0.74
7	合計	490,146,302.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,106,270	87.51
	>其中：債券	1,106,270	87.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	136,275.59	10.78
6	其他資產	21,559.37	1.71
7	合計	1,264,104.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,200,120	81.86
	>其中：債券	1,200,120	81.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	202,758.19	13.83
6	其他資產	63,214.02	4.31
7	合計	1,466,092.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,700,510	76.37
	>其中：債券	1,700,510	76.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	482,870.65	21.69
6	其他資產	43,263.69	1.94
7	合計	2,226,644.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	8,036,800	88.31
	>其中：債券	8,036,800	88.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	797,395.29	8.76
6	其他資產	266,830.95	2.93
7	合計	9,101,026.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,260,780	91.42
	>其中：債券	7,260,780	91.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	513,063.92	6.46
6	其他資產	168,477.68	2.12
7	合計	7,942,321.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	7,764,760	85.63
	>其中：債券	7,764,760	85.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,171,170.62	12.92
6	其他資產	131,410	1.45
7	合計	9,067,340.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	59,821,000	44.25
	>其中：債券	59,821,000	44.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	43,296,214.94	32.03
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	31,141,920.55	23.04
6	其他資產	915,734.03	0.68
7	合計	135,174,869.52	100.00

按行業分類的股票投資組合

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
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	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
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	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	C	制造業	0	0.00
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	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
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	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
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	S	綜合	0	0.00
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	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	400,000	40,946,699.45	2.54
2	240301	24進出01	390,000	39,425,014.75	2.44
3	240401	24農發01	325,000	32,719,668.03	2.03
4	230411	23農發11	320,000	32,594,727.87	2.02
5	2404108	24農發貼現08	320,000	31,918,153.85	1.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210207	21國開07	310,000	31,814,944.26	1.71
2	1421007	14鄞州銀行二級債	300,000	31,738,196.72	1.71
3	230406	23農發06	310,000	31,590,965.03	1.70
4	230304	23進出04	310,000	31,509,543.44	1.70
5	230411	23農發11	310,000	31,427,401.91	1.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230306	23進出06	300,000	30,134,254.1	1.83
2	230201	23國開01	210,000	21,422,450	1.30
3	210207	21國開07	210,000	21,420,619.67	1.30
4	230406	23農發06	210,000	21,277,561.48	1.29
5	230304	23進出04	210,000	21,218,159.02	1.29

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220411	22農發11	210,000	21,371,843.84	1.47
2	220308	22進出08	210,000	21,346,701.37	1.47
3	210207	21國開07	210,000	21,293,759.02	1.46
4	230406	23農發06	210,000	21,149,381.15	1.45
5	230304	23進出04	210,000	21,090,024.59	1.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220211	22國開11	210,000	21,336,270.41	1.63
2	220308	22進出08	210,000	21,256,631.51	1.62
3	220216	22國開16	210,000	21,221,880.82	1.62
4	210207	21國開07	210,000	21,202,598.36	1.62
5	230406	23農發06	210,000	21,059,000.82	1.61

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220304	22進出04	250,000	25,442,945.21	2.23
2	220206	22國開06	210,000	21,321,150.41	1.87
3	220211	22國開11	210,000	21,215,770.68	1.86
4	220308	22進出08	210,000	21,096,254.79	1.85
5	220216	22國開16	210,000	21,072,493.15	1.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	210,000	21,888,133.15	3.45
2	210312	21進出12	210,000	21,562,863.29	3.40
3	220201	22國開01	210,000	21,424,470.41	3.38
4	220401	22農發01	210,000	21,321,604.93	3.36
5	220206	22國開06	210,000	21,220,091.51	3.35

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210312	21進出12	110,000	11,247,946.03	4.74
2	220401	22農發01	110,000	11,117,193.7	4.69
3	042100486	21烏經建CP001	100,000	10,350,158.36	4.36
4	012281787	22寧夏農墾SCP002	100,000	10,126,997.26	4.27
5	012283104	22金華金投SCP003	101,000	10,116,146.16	4.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012103720	21云能投SCP011	100,000	10,352,158.9	4.94
2	190308	19進出08	100,000	10,261,498.63	4.89
3	2203676	22進出676	100,000	9,975,158.7	4.76
4	012103948	21康欣新材SCP002	60,000	6,143,600.55	2.93
5	012281966	22云建投SCP005	60,000	6,021,322.19	2.87

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	100,000	10,187,969.86	9.86
2	012105098	21金東城投SCP001	70,000	7,106,804.66	6.88
3	012102702	21華發集團SCP007	60,000	6,143,625.86	5.94
4	210404	21農發04	60,000	6,119,248.77	5.92
5	012105473	21凱盛科技SCP007	60,000	6,052,750.68	5.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210304	21進出04	240,000	24,007,200	39.45
2	210206	21國開06	100,000	10,007,000	16.44
3	210404	21農發04	100,000	9,999,000	16.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210304	21進出04	500,000	49,995,000	99.01
2	101801230	18徐礦MTN001	30,000	3,036,600	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190202	19國開02	800,000	80,296,000	16.39
2	210304	21進出04	800,000	79,944,000	16.31
3	219917	21貼現國債17	500,000	49,760,000	10.15
4	200216	20國開16	400,000	40,068,000	8.18
5	092018001	20農發清發01	300,000	29,958,000	6.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	11,000	1,106,270	90.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	12,000	1,200,120	84.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190307	19進出07	17,000	1,700,510	81.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	80,000	8,036,800	90.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	50,000	5,057,000	64.83
2	019615	19國債05	20,000	2,003,600	25.69
3	108602	國開1704	2,000	200,180	2.57

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170209	17國開09	50,000	5,059,500	57.06
2	019611	19國債01	20,000	2,001,200	22.57
3	108602	國開1704	7,000	704,060	7.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011900336	19蘭州城投SCP002	100,000	10,052,000	8.95
2	011900772	19大同煤礦SCP007	100,000	10,042,000	8.94
3	011901140	19冀中能源SCP005	100,000	10,032,000	8.93
4	011902178	19蘇通大橋SCP001	100,000	10,003,000	8.91
5	190206	19國開06	100,000	9,997,000	8.90

交易費率

管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.25%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得添盈短債債券E

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	--	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	?	?
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	40088-95580	ynty.psbc.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
青島銀行股份有限公司	40066 96588	www.qdccb.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	--
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海云灣基金銷售有限公司	400-820-1515	trade.zhengtongfunds.com/index	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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