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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
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        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得添盈短債債券C
        基金代碼:006807
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R2中低風險
        • 成立日期: 2019-06-04
        • 起購金額:500萬元
        • 基金經理:劉心峰、徐翔
        您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得添盈短債債券C
          • 基金概況
          • 基金經理
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          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得添盈短債債券型證券投資基金C
          起購金額:500萬元
          基金代碼:006807
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:平安銀行股份有限公司
          成立日期: 2019-06-04
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:債券型基金
          投資理念
          本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
          投資策略
          本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象,投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢,結合宏觀基本面和市場的短期變化調整進行綜合分析,由投資團隊制定相應的投資策略。通過久期管理、期限結構配置、債券品種選擇、個券甄選等多環節完成債券投資組合的構建,并根據市場運行所呈現的特點,在保證流動性和風險可控的前提下,對基金組合內的資產進行適時積極的主動管理。
          投資范圍
          本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
          比較基準
          中債綜合財富(1年以下)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          徐翔
          西南財經大學金融學專業碩士,曾任平安證券股份有限公司固定收益部債券投資經理,中航信托股份有限公司資產管理部資深債券投資經理,中建投信托有限責任公司債券投資部副總監。2024年4月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          徐翔
          西南財經大學金融學專業碩士,曾任平安證券股份有限公司固定收益部債券投資經理,中航信托股份有限公司資產管理部資深債券投資經理,中建投信托有限責任公司債券投資部副總監。2024年4月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,983,035,369.84 99.41
          >其中:債券 1,983,035,369.84 99.41
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,109,095.33 0.56
          6 其他資產 629,649.72 0.03
          7 合計 1,994,774,114.89 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,596,650,403.14 91.65
          >其中:債券 1,596,650,403.14 91.65
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 129,408,935.07 7.43
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,877,433.31 0.68
          6 其他資產 4,155,637.73 0.24
          7 合計 1,742,092,409.25 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,418,717,523.57 92.73
          >其中:債券 1,418,717,523.57 92.73
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 94,079,230.62 6.15
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 435,943.68 0.03
          6 其他資產 16,645,439.37 1.09
          7 合計 1,529,878,137.24 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,294,451,601.48 97.13
          >其中:債券 1,294,451,601.48 97.13
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 28,245,229.92 2.12
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 871,030.7 0.07
          6 其他資產 9,136,624.87 0.69
          7 合計 1,332,704,486.97 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,010,588,040.52 81.30
          >其中:債券 1,010,588,040.52 81.30
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 227,748,582.19 18.32
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,092,641.89 0.17
          6 其他資產 2,621,297.67 0.21
          7 合計 1,243,050,562.27 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 513,140,080.41 80.85
          >其中:債券 513,140,080.41 80.85
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 110,470,764.22 17.41
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 982,564.09 0.15
          6 其他資產 10,083,424.29 1.59
          7 合計 634,676,833.01 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 195,570,925.95 82.36
          >其中:債券 195,570,925.95 82.36
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 41,057,954.61 17.29
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 804,751.46 0.34
          6 其他資產 27,560.15 0.01
          7 合計 237,461,192.17 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 162,402,011.22 77.40
          >其中:債券 162,402,011.22 77.40
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 40,005,269.32 19.07
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,279,451.63 3.47
          6 其他資產 124,603.05 0.06
          7 合計 209,811,335.22 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 86,340,910.73 83.44
          >其中:債券 86,340,910.73 83.44
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 16,001,448.78 15.46
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 796,404.03 0.77
          6 其他資產 342,142.05 0.33
          7 合計 103,480,905.59 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 44,013,200 72.24
          >其中:債券 44,013,200 72.24
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 10,000,135 16.41
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,260,930.2 10.28
          6 其他資產 654,065.44 1.07
          7 合計 60,928,330.64 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 53,031,600 97.54
          >其中:債券 53,031,600 97.54
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 809,376.68 1.49
          6 其他資產 528,671.1 0.97
          7 合計 54,369,647.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 401,045,180 81.82
          >其中:債券 401,045,180 81.82
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 82,900,444.35 16.91
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,591,100.46 0.53
          6 其他資產 3,609,577.68 0.74
          7 合計 490,146,302.49 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,106,270 87.51
          >其中:債券 1,106,270 87.51
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 136,275.59 10.78
          6 其他資產 21,559.37 1.71
          7 合計 1,264,104.96 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,200,120 81.86
          >其中:債券 1,200,120 81.86
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 202,758.19 13.83
          6 其他資產 63,214.02 4.31
          7 合計 1,466,092.21 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 1,700,510 76.37
          >其中:債券 1,700,510 76.37
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 482,870.65 21.69
          6 其他資產 43,263.69 1.94
          7 合計 2,226,644.34 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 8,036,800 88.31
          >其中:債券 8,036,800 88.31
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 797,395.29 8.76
          6 其他資產 266,830.95 2.93
          7 合計 9,101,026.24 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 7,260,780 91.42
          >其中:債券 7,260,780 91.42
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 513,063.92 6.46
          6 其他資產 168,477.68 2.12
          7 合計 7,942,321.6 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 7,764,760 85.63
          >其中:債券 7,764,760 85.63
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,171,170.62 12.92
          6 其他資產 131,410 1.45
          7 合計 9,067,340.62 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 59,821,000 44.25
          >其中:債券 59,821,000 44.25
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 43,296,214.94 32.03
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 31,141,920.55 23.04
          6 其他資產 915,734.03 0.68
          7 合計 135,174,869.52 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
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          E 建筑業 0 0.00
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          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
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          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
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          E 建筑業 0 0.00
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          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
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          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
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          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
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          E 建筑業 0 0.00
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          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
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          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
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          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
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          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
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          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          前五名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 210207 21國開07 310,000 31,814,944.26 1.71
          2 1421007 14鄞州銀行二級債 300,000 31,738,196.72 1.71
          3 230406 23農發06 310,000 31,590,965.03 1.70
          4 230304 23進出04 310,000 31,509,543.44 1.70
          5 230411 23農發11 310,000 31,427,401.91 1.69
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 230306 23進出06 300,000 30,134,254.1 1.83
          2 230201 23國開01 210,000 21,422,450 1.30
          3 210207 21國開07 210,000 21,420,619.67 1.30
          4 230406 23農發06 210,000 21,277,561.48 1.29
          5 230304 23進出04 210,000 21,218,159.02 1.29
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220411 22農發11 210,000 21,371,843.84 1.47
          2 220308 22進出08 210,000 21,346,701.37 1.47
          3 210207 21國開07 210,000 21,293,759.02 1.46
          4 230406 23農發06 210,000 21,149,381.15 1.45
          5 230304 23進出04 210,000 21,090,024.59 1.45
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220211 22國開11 210,000 21,336,270.41 1.63
          2 220308 22進出08 210,000 21,256,631.51 1.62
          3 220216 22國開16 210,000 21,221,880.82 1.62
          4 210207 21國開07 210,000 21,202,598.36 1.62
          5 230406 23農發06 210,000 21,059,000.82 1.61
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 220304 22進出04 250,000 25,442,945.21 2.23
          2 220206 22國開06 210,000 21,321,150.41 1.87
          3 220211 22國開11 210,000 21,215,770.68 1.86
          4 220308 22進出08 210,000 21,096,254.79 1.85
          5 220216 22國開16 210,000 21,072,493.15 1.85
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 180204 18國開04 210,000 21,888,133.15 3.45
          2 210312 21進出12 210,000 21,562,863.29 3.40
          3 220201 22國開01 210,000 21,424,470.41 3.38
          4 220401 22農發01 210,000 21,321,604.93 3.36
          5 220206 22國開06 210,000 21,220,091.51 3.35
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 210312 21進出12 110,000 11,247,946.03 4.74
          2 220401 22農發01 110,000 11,117,193.7 4.69
          3 042100486 21烏經建CP001 100,000 10,350,158.36 4.36
          4 012281787 22寧夏農墾SCP002 100,000 10,126,997.26 4.27
          5 012283104 22金華金投SCP003 101,000 10,116,146.16 4.26
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 012103720 21云能投SCP011 100,000 10,352,158.9 4.94
          2 190308 19進出08 100,000 10,261,498.63 4.89
          3 2203676 22進出676 100,000 9,975,158.7 4.76
          4 012103948 21康欣新材SCP002 60,000 6,143,600.55 2.93
          5 012281966 22云建投SCP005 60,000 6,021,322.19 2.87
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 190308 19進出08 100,000 10,187,969.86 9.86
          2 012105098 21金東城投SCP001 70,000 7,106,804.66 6.88
          3 012102702 21華發集團SCP007 60,000 6,143,625.86 5.94
          4 210404 21農發04 60,000 6,119,248.77 5.92
          5 012105473 21凱盛科技SCP007 60,000 6,052,750.68 5.86
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 210304 21進出04 240,000 24,007,200 39.45
          2 210206 21國開06 100,000 10,007,000 16.44
          3 210404 21農發04 100,000 9,999,000 16.43
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 210304 21進出04 500,000 49,995,000 99.01
          2 101801230 18徐礦MTN001 30,000 3,036,600 6.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 190202 19國開02 800,000 80,296,000 16.39
          2 210304 21進出04 800,000 79,944,000 16.31
          3 219917 21貼現國債17 500,000 49,760,000 10.15
          4 200216 20國開16 400,000 40,068,000 8.18
          5 092018001 20農發清發01 300,000 29,958,000 6.11
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 180313 18進出13 11,000 1,106,270 90.91
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 200201 20國開01 12,000 1,200,120 84.55
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 190307 19進出07 17,000 1,700,510 81.26
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170209 17國開09 80,000 8,036,800 90.24
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170209 17國開09 50,000 5,057,000 64.83
          2 019615 19國債05 20,000 2,003,600 25.69
          3 108602 國開1704 2,000 200,180 2.57
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170209 17國開09 50,000 5,059,500 57.06
          2 019611 19國債01 20,000 2,001,200 22.57
          3 108602 國開1704 7,000 704,060 7.94
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 011900336 19蘭州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
          2 011900772 19大同煤礦SCP007 100,000 10,042,000 8.94
          3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
          4 011902178 19蘇通大橋SCP001 100,000 10,003,000 8.91
          5 190206 19國開06 100,000 9,997,000 8.90

          交易費率

          管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%    

          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)至30日(含)0.10%
          30日以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得添盈短債債券C
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          大連銀行股份有限公司 4006640099 -- ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
          興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
          交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
          四川天府銀行股份有限公司 400-16-96869 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          中信銀行股份有限公司 95558 ? ? ?
          華夏銀行股份有限公司 95577 ? ? ?
          中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40088-95580 ? ? ?
          中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
          國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          西南證券股份有限公司 95355 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          保險
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          期貨
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