AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得匯盈債券C	675163	2024-09-09	1.1444	1.2993	0.03%	3.45%	30.86%	R2	申購
西部利得匯享債券C	675113	2024-09-09	1.2490	1.4099	-0.03%	2.23%	44.46%	R2	申購
西部利得添盈短債債券E	006808	2024-09-09	1.0945	1.0945	0.01%	1.65%	9.45%	R2	申購
西部利得祥逸債券C	675093	2024-09-09	1.0332	1.2487	0.03%	3.44%	27.02%	R2	申購
西部利得得尊債券C	007969	2024-09-09	1.0667	1.3267	-0.03%	2.44%	19.77%	R2	申購
西部利得量化成長混合A	000006	2024-09-09	1.5045	1.8325	-0.48%	-27.16%	73.84%	R3	申購
西部利得數字產業混合C	015413	2024-09-09	0.8069	0.8069	-0.85%	-4.31%	-19.31%	R4	申購
西部利得國企紅利指數增強C	009439	2024-09-09	1.6906	1.8666	-1.53%	-2.72%	46.30%	R3	申購
西部利得中證人工智能主題指數增強C	011833	2024-09-09	0.6193	0.6193	-0.51%	-20.50%	-38.06%	R4	申購
西部利得CES芯片指數增強C	014419	2024-09-09	0.5049	0.5049	-0.49%	-19.91%	-49.40%	R4	申購

優選推薦	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得鑫泓增強債券C	010103	2024-09-09	0.9718	0.9718	-0.03%	8.86%	-2.82%	R2	申購
西部利得景瑞混合C	009258	2024-09-09	1.7480	1.8430	-0.85%	-13.59%	37.75%	R3	申購
西部利得港股通新機遇混合C	010093	2024-09-09	0.4943	0.4943	-1.02%	-18.03%	-50.57%	R4	申購
西部利得策略優選混合C	011060	2024-09-09	0.9430	0.9430	-1.46%	10.04%	-23.95%	R3	申購

暫無自選基金。

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得聚利6個月定開債券E	020579	2024-09-09	1.1190	1.1190	0.02%	2.40%	2.40%	R2	申購
西部利得穩健雙利債券A	675011	2024-09-09	1.309	1.464	-0.83%	-13.71%	51.29%	R3	申購
西部利得匯盈債券C	675163	2024-09-09	1.1444	1.2993	0.03%	3.45%	30.86%	R2	申購
西部利得鑫泓增強債券C	010103	2024-09-09	0.9718	0.9718	-0.03%	8.86%	-2.82%	R2	申購
西部利得穩健雙利債券C	675013	2024-09-09	1.275	1.400	-0.78%	-13.91%	43.50%	R3	申購
西部利得匯享債券A	675111	2024-09-09	1.2575	1.4239	-0.03%	2.30%	46.08%	R2	申購
西部利得匯享債券C	675113	2024-09-09	1.2490	1.4099	-0.03%	2.23%	44.46%	R2	申購
西部利得添盈短債債券E	006808	2024-09-09	1.0945	1.0945	0.01%	1.65%	9.45%	R2	申購
西部利得合贏債券A	675051	2024-09-09	1.0620	1.2570	0.03%	2.35%	27.34%	R2	申購
西部利得聚利6個月定開債券A	007375	2024-09-09	1.1190	1.2050	0.02%	3.17%	21.67%	R2	申購
西部利得合贏債券C	675053	2024-09-09	1.0689	1.2322	0.02%	2.53%	25.01%	R2	申購
西部利得祥盈債券A	675081	2024-09-09	1.2917	1.4247	-0.13%	3.64%	42.42%	R2	申購
西部利得祥盈債券C	675083	2024-09-09	1.2381	1.3711	-0.13%	3.58%	37.05%	R2	申購
西部利得匯逸債券A	675121	2024-09-09	1.0145	1.1270	0.06%	-0.94%	13.37%	R2	申購
西部利得匯逸債券C	675123	2024-09-09	1.0702	1.1952	0.06%	-1.01%	19.48%	R2	申購
西部利得祥逸債券A	675091	2024-09-09	1.0261	1.2976	0.02%	3.50%	32.94%	R2	申購
西部利得聚泰18個月定開債A	009018	2024-09-09	1.1242	1.2262	-0.09%	2.61%	23.89%	R2	暫停交易
西部利得祥逸債券C	675093	2024-09-09	1.0332	1.2487	0.03%	3.44%	27.02%	R2	申購
西部利得祥逸債券D	012376	2024-09-09	1.0253	1.1618	0.02%	3.50%	13.47%	R2	申購
西部利得合享債券A	675041	2024-09-09	1.0556	1.3152	0.02%	2.90%	35.17%	R2	申購
西部利得合享債券C	675043	2024-09-09	1.0770	1.4523	0.02%	2.86%	50.98%	R2	申購
西部利得匯盈債券A	675161	2024-09-09	1.1581	1.3081	0.02%	3.53%	31.83%	R2	申購
西部利得添盈短債債券A	006806	2024-09-09	1.0990	1.1090	0.01%	1.83%	10.99%	R2	申購
西部利得添盈短債債券C	006807	2024-09-09	1.0966	1.0966	0.01%	1.77%	9.66%	R2	申購
西部利得聚享一年定開債券A	007377	2024-09-09	1.2432	1.2432	0.02%	3.14%	24.32%	R2	暫停交易
西部利得聚享一年定開債券C	007378	2024-09-09	1.2161	1.2161	0.02%	2.86%	21.61%	R2	暫停交易
西部利得聚利6個月定開債券C	007376	2024-09-09	1.0997	1.1822	0.02%	2.89%	19.20%	R2	申購
西部利得得尊債券A	675100	2024-09-09	1.0721	1.3421	-0.04%	2.61%	36.37%	R2	申購
西部利得得尊債券C	007969	2024-09-09	1.0667	1.3267	-0.03%	2.44%	19.77%	R2	申購
西部利得尊逸三年定開債券	008219	2024-09-09	1.0199	1.1359	0.02%	1.77%	14.20%	R2	暫停交易
西部利得雙盈一年定開債券	008668	2024-09-09	1.1406	1.1810	0.04%	3.90%	18.27%	R2	暫停交易
西部利得聚泰18個月定開債C	009019	2024-09-09	1.1036	1.2056	-0.09%	2.33%	21.74%	R2	暫停交易
西部利得尊泰86個月定開債券	009749	2024-09-09	1.0372	1.1692	0.04%	2.92%	17.87%	R2	暫停交易
西部利得中債1-3年政金債指數A	008583	2024-09-09	1.0321	1.1221	0.06%	3.30%	12.60%	R2	申購
西部利得中債1-3年政金債指數C	008584	2024-09-09	1.0297	1.1067	0.06%	3.22%	10.94%	R2	暫停申購
西部利得鑫泓增強債券A	010102	2024-09-09	0.9886	0.9886	-0.03%	9.65%	-1.14%	R2	申購
西部利得灃泰債券A	008255	2024-09-09	1.1210	1.1210	0.01%	1.61%	12.10%	R2	申購
西部利得灃泰債券C	013131	2024-09-09	1.1210	1.1210	0.01%	1.61%	7.14%	R2	申購
西部利得雙瑞一年定開債券發起	013966	2024-09-09	1.0421	1.1179	0.05%	3.67%	12.26%	R2	暫停交易
西部利得聚盈一年定開債券A	011226	2024-09-09	1.0512	1.0512	0.00%	4.68%	5.12%	R2	暫停申購
西部利得聚盈一年定開債券C	011227	2024-09-09	1.0408	1.0408	0.00%	4.36%	4.08%	R2	暫停申購
西部利得季季穩90天滾動持有債券A	014748	2024-09-09	1.0887	1.0887	0.02%	2.61%	8.86%	R2	申購
西部利得季季穩90天滾動持有債券C	014749	2024-09-09	1.0835	1.0835	0.02%	2.47%	8.34%	R2	申購
西部利得雙興一年定開債券發起	015018	2024-09-09	1.0308	1.0688	0.06%	3.60%	7.00%	R2	暫停交易
西部利得灃享債券A	016011	2024-09-09	1.0418	1.0718	0.05%	3.53%	7.23%	R2	申購
西部利得灃享債券C	016012	2024-09-09	1.0407	1.0677	0.06%	3.45%	6.81%	R2	申購
西部利得中債1-3年政金債指數E	019256	2024-09-09	1.0451	1.1101	0.06%	3.22%	11.17%	R2	申購
西部利得合贏債券E	020991	2024-09-09	1.0620	1.0620	0.03%	1.44%	1.44%	R2	申購
西部利得灃淳三個月定開債券A	020145	2024-09-09	1.0141	1.0141	0.04%	--	1.41%	R2	暫停交易
西部利得灃淳三個月定開債券C	020146	2024-09-09	1.0133	1.0133	0.04%	--	1.33%	R2	暫停交易

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得科技創新混合C	020065	2024-09-09	0.9196	0.9196	-0.79%	-8.50%	-8.04%	R3	申購
西部利得新動向混合A	673010	2024-09-09	0.828	1.363	-0.60%	-11.73%	29.51%	R3	申購
西部利得成長精選混合	673020	2024-09-09	1.586	1.586	-0.19%	-4.63%	58.60%	R3	申購
西部利得多策略優選混合	673030	2024-09-09	0.956	1.511	0.00%	-1.34%	59.80%	R3	申購
西部利得行業主題優選混合A	673040	2024-09-09	1.213	1.687	-0.33%	-2.33%	66.85%	R3	申購
西部利得行業主題優選混合C	673043	2024-09-09	1.037	1.586	-0.29%	-2.35%	64.07%	R3	申購
西部利得新盈混合A	673050	2024-09-09	1.344	1.344	0.60%	-15.42%	34.40%	R3	申購
西部利得新盈混合C	015361	2024-09-09	1.3290	1.3290	0.61%	-15.73%	-23.36%	R3	申購
西部利得新動力混合A	673071	2024-09-09	1.6412	1.8542	-0.58%	11.68%	99.08%	R3	申購
西部利得量化成長混合A	000006	2024-09-09	1.5045	1.8325	-0.48%	-27.16%	73.84%	R3	申購
西部利得新動力混合C	673073	2024-09-09	1.6100	1.6100	-0.57%	11.53%	61.00%	R3	申購
西部利得祥運混合A	673081	2024-09-09	0.6936	0.8236	-0.27%	-14.43%	-21.95%	R3	申購
西部利得祥運混合C	673083	2024-09-09	0.6336	0.6336	-0.27%	-14.72%	-36.65%	R3	申購
西部利得新富混合A	673120	2024-09-09	0.980	1.269	-0.71%	-25.93%	20.23%	R3	申購
西部利得新富混合C	015041	2024-09-09	0.9740	1.2590	-0.71%	-26.16%	-38.35%	R3	申購
西部利得新享混合A	008541	2024-09-09	0.8464	0.8464	0.17%	-11.86%	-15.38%	R3	申購
西部利得新享混合C	008542	2024-09-09	0.8425	0.8425	0.17%	-11.93%	-15.76%	R3	申購
西部利得景瑞混合A	673060	2024-09-09	1.778	1.873	-0.84%	-13.35%	91.43%	R3	申購
西部利得景瑞混合C	009258	2024-09-09	1.7480	1.8430	-0.85%	-13.59%	37.75%	R3	申購
西部利得景程混合A	673141	2024-09-09	0.9743	0.9743	-0.75%	-18.89%	-2.57%	R3	申購
西部利得景程混合C	673143	2024-09-09	0.9690	0.9690	-0.75%	-18.95%	-3.10%	R3	申購
西部利得聚禾混合A	007423	2024-09-09	0.7723	0.7723	-0.55%	-20.45%	-22.77%	R3	申購
西部利得聚禾混合C	007424	2024-09-09	0.7693	0.7693	-0.56%	-20.49%	-23.07%	R3	申購
西部利得港股通新機遇混合A	008861	2024-09-09	0.4962	0.4962	-1.02%	-17.97%	-50.38%	R4	申購
西部利得港股通新機遇混合C	010093	2024-09-09	0.4943	0.4943	-1.02%	-18.03%	-50.57%	R4	申購
西部利得量化優選一年持有期混合A	010779	2024-09-09	0.7734	0.8334	-0.30%	-22.15%	-21.98%	R3	申購
西部利得量化優選一年持有期混合C	010780	2024-09-09	0.7621	0.8221	-0.30%	-22.37%	-23.11%	R3	申購
西部利得策略優選混合A	671010	2024-09-09	0.963	0.963	-1.53%	10.56%	-3.70%	R3	申購
西部利得策略優選混合C	011060	2024-09-09	0.9430	0.9430	-1.46%	10.04%	-23.95%	R3	申購
西部利得量化成長混合C	011228	2024-09-09	1.4611	1.7011	-0.48%	-27.58%	-22.55%	R3	申購
西部利得聚興一年定開混合A	010373	2024-09-09	1.0043	1.0043	-0.03%	1.03%	0.43%	R3	封閉期
西部利得聚興一年定開混合C	010374	2024-09-09	0.9907	0.9907	-0.03%	0.74%	-0.93%	R3	封閉期
西部利得碳中和混合發起A	012975	2024-09-09	0.5312	0.5412	-0.95%	-9.63%	-46.41%	R4	申購
西部利得碳中和混合發起C	012976	2024-09-09	0.5247	0.5347	-0.96%	-9.88%	-47.07%	R4	申購
西部利得新潤混合A	673110	2024-09-09	1.434	1.524	-0.28%	5.75%	54.09%	R3	申購
西部利得新潤混合C	015356	2024-09-09	1.4380	1.4380	-0.28%	6.99%	-10.68%	R3	申購
西部利得時代動力混合發起A	015043	2024-09-09	0.6964	0.6964	-0.92%	-7.49%	-30.35%	R3	申購
西部利得時代動力混合發起C	015044	2024-09-09	0.6901	0.6901	-0.92%	-7.74%	-30.98%	R3	申購
西部利得數字產業混合C	015413	2024-09-09	0.8069	0.8069	-0.85%	-4.31%	-19.31%	R4	申購
西部利得數字產業混合A	015412	2024-09-09	0.8141	0.8141	-0.84%	-4.03%	-18.59%	R4	申購
西部利得聚優一年持有期混合	014593	2024-09-09	0.9812	0.9812	0.01%	1.91%	-1.84%	R3	申購
西部利得量化價值一年持有期混合	011849	2024-09-09	0.8630	0.8712	-0.90%	-11.25%	-13.50%	R3	申購
西部利得綠色能源混合A	015927	2024-09-09	0.6999	0.6999	-0.91%	-7.88%	-29.08%	R4	申購
西部利得綠色能源混合C	015928	2024-09-09	0.6949	0.6949	-0.91%	-8.14%	-29.57%	R4	申購
西部利得匯鑫6個月持有期混合A	018493	2024-09-09	0.9797	0.9797	-0.19%	-0.14%	-2.11%	R3	申購
西部利得匯鑫6個月持有期混合C	018494	2024-09-09	0.9752	0.9752	-0.20%	-0.43%	-2.55%	R3	申購
西部利得科技創新混合A	020064	2024-09-09	0.9223	0.9223	-0.79%	-8.25%	-7.77%	R3	申購
西部利得研究精選混合A	019340	2024-09-09	0.8882	0.8882	-0.66%	--	-11.18%	R3	申購
西部利得研究精選混合C	019341	2024-09-09	0.8866	0.8866	-0.65%	--	-11.34%	R3	申購
西部利得價值回報混合C	020980	2024-09-09	0.9432	0.9432	-0.57%	--	-5.68%	R3	申購
西部利得價值回報混合A	020979	2024-09-09	0.9442	0.9442	-0.57%	--	-5.58%	R3	申購
西部利得同業存單指數7天持有	021748	2024-09-06	1.0001	1.0001	0.01%	--	0.01%	R1	封閉期
西部利得新動向混合C	021953	2024-09-09	0.827	0.827	-0.60%	-3.84%	-3.84%	R3	申購
西部利得新瑞混合A（已清盤）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金終止
西部利得新瑞混合C（已清盤）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金終止

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得滬深300指數A	673100	2024-09-09	1.4620	1.5820	-1.29%	-4.83%	62.12%	R3	申購
西部利得滬深300指數C	673101	2024-09-09	1.4326	1.4326	-1.30%	-5.10%	54.86%	R3	申購
西部利得中證500指數增強A	502000	2024-09-09	1.2496	0.8211	-0.81%	-18.33%	36.33%	R3	申購
西部利得中證500指數增強C	009300	2024-09-09	1.2280	1.2280	-0.82%	-18.56%	25.78%	R3	申購
西部利得國企紅利指數增強A	501059	2024-09-09	1.7432	1.9192	-1.53%	-2.52%	90.22%	R3	申購
西部利得國企紅利指數增強C	009439	2024-09-09	1.6906	1.8666	-1.53%	-2.72%	46.30%	R3	申購
西部利得創業板大盤ETF	159814	2024-09-09	0.2908	0.5988	0.38%	-16.20%	-40.12%	R4	查看詳情
西部利得中證人工智能主題指數增強A	011832	2024-09-09	0.6274	0.6274	-0.51%	-20.28%	-37.26%	R4	申購
西部利得中證人工智能主題指數增強C	011833	2024-09-09	0.6193	0.6193	-0.51%	-20.50%	-38.06%	R4	申購
西部利得深證紅利ETF	159708	2024-09-09	0.6492	0.6492	-2.01%	-6.52%	-35.07%	R4	查看詳情
西部利得創業板大盤ETF聯接A	012554	2024-09-09	0.4661	0.4661	0.37%	-15.21%	-53.39%	R4	申購
西部利得創業板大盤ETF聯接C	012555	2024-09-09	0.4622	0.4622	0.35%	-15.39%	-53.78%	R4	申購
西部利得CES芯片指數增強A	014418	2024-09-09	0.5104	0.5104	-0.49%	-19.69%	-48.85%	R4	申購
西部利得CES芯片指數增強C	014419	2024-09-09	0.5049	0.5049	-0.49%	-19.91%	-49.40%	R4	申購
西部利得中證1000指數增強A	018157	2024-09-09	0.7598	0.7698	-0.63%	-21.74%	-23.27%	R3	申購
西部利得中證1000指數增強C	018158	2024-09-09	0.7556	0.7656	-0.63%	-21.96%	-23.69%	R3	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	風險等級	申購
西部利得天添鑫貨幣A	675031	2024-09-09	0.3384	1.257%	R1	申購
西部利得天添鑫貨幣B	675032	2024-09-09	0.4034	1.501%	R1	申購
西部利得天添富貨幣A	675061	2024-09-09	0.4797	1.561%	R1	申購
西部利得天添富貨幣B	675062	2024-09-09	0.5454	1.804%	R1	申購
西部利得天添金貨幣A	675071	2024-09-09	0.3731	1.398%	R1	申購
西部利得天添金貨幣B	675072	2024-09-09	0.4384	1.641%	R1	申購
西部利得天添益貨幣A（已清盤）	675131	--	--	--	R1	基金終止
西部利得天添益貨幣B（已清盤）	675132	--	--	--	R1	基金終止

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	申購
西部利得事件驅動股票	671030	2024-09-09	1.6749	1.6749	-1.35%	-8.59%	67.49%	R3	申購
西部利得個股精選股票A	673090	2024-09-09	0.7356	1.0976	-1.00%	-28.19%	-0.69%	R3	申購
西部利得個股精選股票C	013262	2024-09-09	0.7257	0.9657	-1.01%	-28.38%	-52.25%	R3	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風險等級	自選	申購
西部利得季季鴻三個月持有混合發起（FOF）A	015252	2024-09-06	0.8015	0.8015	-0.35%	-4.30%	-19.85%	R3		申購
西部利得季季鴻三個月持有混合發起（FOF）C	015253	2024-09-06	0.7938	0.7938	-0.35%	-4.56%	-20.62%	R3		申購

犀利錢包

AII FUNDS

全部基金