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        • 萬份收益
        • 七日年化
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        天添金貨幣B
        基金代碼:675072
        --
        七日年化收益率
        --
        每萬份收益(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R1低風險
        • 成立日期: 2016-12-05
        • 起購金額:0.01元
        • 基金經理:劉心峰、張英
        您的位置: 首頁>旗下產品>貨幣型>天添金貨幣B
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得天添金貨幣市場基金B
          起購金額:0.01元
          基金代碼:675072
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:交通銀行股份有限公司
          成立日期: 2016-12-05
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:貨幣型基金
          投資理念
          本基金在控制投資風險、保持基金資產流動性的前提下,力求為投資者提供穩定的投資收益。
          投資策略
          本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:利率策略、信用債券、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券、非金融企業債務融資工具及其他金融工具投資策略。
          投資范圍
          本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
          比較基準
          同期七天通知存款利率(稅后)
          基金經理
          張英
          上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          張英
          上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 845,075,399.92 58.47
          >其中:債券 845,075,399.92 58.47
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 518,483,792.97 35.87
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 81,745,053.62 5.66
          4 其他資產 61,478.76 0.00
          5 合計 1,445,365,725.27 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 257,203,781.22 54.14
          >其中:債券 257,203,781.22 54.14
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 161,063,111.26 33.90
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 56,779,749.13 11.95
          4 其他資產 1,573.87 0.00
          5 合計 475,048,215.48 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 637,853,186.71 60.12
          >其中:債券 637,853,186.71 60.12
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 380,152,755.28 35.83
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 42,585,907.46 4.01
          4 其他資產 422,201.11 0.04
          5 合計 1,061,014,050.56 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 359,859,842.31 62.59
          >其中:債券 359,859,842.31 62.59
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 163,560,570.41 28.45
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 51,402,403.58 8.94
          4 其他資產 118,696.54 0.02
          5 合計 574,941,512.84 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 298,518,306.39 46.71
          >其中:債券 298,518,306.39 46.71
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 228,671,462.85 35.78
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 111,832,441.27 17.50
          4 其他資產 5,435.59 0.00
          5 合計 639,027,646.1 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 570,673,788.24 53.11
          >其中:債券 570,673,788.24 53.11
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 423,220,441.38 39.39
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 80,405,667.44 7.48
          4 其他資產 260,120 0.02
          5 合計 1,074,560,017.06 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 142,743,850.04 56.95
          >其中:債券 142,743,850.04 56.95
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 92,520,757.69 36.91
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 15,377,069.65 6.13
          4 其他資產 9,437.16 0.00
          5 合計 250,651,114.54 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 34,872,558.91 40.52
          >其中:債券 34,872,558.91 40.52
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 49,332,881.56 57.32
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 1,837,915.81 2.14
          4 其他資產 20,050 0.02
          5 合計 86,063,406.28 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 52,896,511.79 53.05
          >其中:債券 52,896,511.79 53.05
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 36,591,368.44 36.70
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 10,219,003.27 10.25
          4 其他資產 60 0.00
          5 合計 99,706,943.5 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 59,808,796.03 38.66
          >其中:債券 59,808,796.03 38.66
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 54,680,515.04 35.35
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 40,059,137.43 25.89
          4 其他資產 156,178.73 0.10
          5 合計 154,704,627.23 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 264,551,549.01 69.16
          >其中:債券 264,551,549.01 69.16
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 96,189,737.17 25.15
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 21,740,217.73 5.68
          4 其他資產 49,606.82 0.01
          5 合計 382,531,110.73 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 139,742,846.59 67.92
          >其中:債券 139,742,846.59 67.92
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 64,434,449.53 31.32
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 1,562,430.67 0.76
          4 其他資產 18,256.61 0.01
          5 合計 205,757,983.4 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 79,875,854.94 59.16
          >其中:債券 79,875,854.94 59.16
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 42,645,409.34 31.59
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 12,417,544.47 9.20
          4 其他資產 71,247.36 0.05
          5 合計 135,010,056.11 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 159,668,828.57 56.38
          >其中:債券 159,668,828.57 56.38
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 102,584,963.88 36.23
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 20,554,033.24 7.26
          4 其他資產 376,873.02 0.13
          5 合計 283,184,698.71 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 234,585,259.03 59.44
          >其中:債券 234,585,259.03 59.44
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 143,416,015.12 36.34
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 16,439,074.74 4.17
          4 其他資產 225,088.27 0.06
          5 合計 394,665,437.16 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 189,856,045.82 53.67
          >其中:債券 189,856,045.82 53.67
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 123,407,990.47 34.89
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 6,271,668.61 1.77
          4 其他資產 34,182,189.67 9.66
          5 合計 353,717,894.57 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 159,600,681.3 51.05
          >其中:債券 159,600,681.3 51.05
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 61,720,552.57 19.74
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 63,893,237.49 20.44
          4 其他資產 27,443,602.73 8.78
          5 合計 312,658,074.09 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 179,480,828.68 49.34
          >其中:債券 179,480,828.68 49.34
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 112,286,885.36 30.87
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 71,704,353.59 19.71
          4 其他資產 323,713.6 0.09
          5 合計 363,795,781.23 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 329,465,015.79 51.90
          >其中:債券 329,465,015.79 51.90
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 225,121,208.82 35.46
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 79,524,536.85 12.53
          4 其他資產 710,871.13 0.11
          5 合計 634,821,632.59 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 160,740,703.3 38.14
          >其中:債券 160,740,703.3 38.14
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 134,894,615.58 32.01
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 74,240,124.02 17.62
          4 其他資產 51,548,891.36 12.23
          5 合計 421,424,334.26 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 184,609,911.03 54.44
          >其中:債券 184,609,911.03 54.44
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 76,149,647.5 22.46
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 78,088,839.43 23.03
          4 其他資產 229,854.52 0.07
          5 合計 339,078,252.48 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 33,603,323.46 19.04
          >其中:債券 33,603,323.46 19.04
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 67,000,245 37.97
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 75,604,664.13 42.85
          4 其他資產 251,921.53 0.14
          5 合計 176,460,154.12 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 63,942,894.97 60.27
          >其中:債券 63,942,894.97 60.27
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 39,026,298.54 36.78
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 3,034,910.92 2.86
          4 其他資產 93,128.94 0.09
          5 合計 106,097,233.37 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 23,817,041.59 34.57
          >其中:債券 23,817,041.59 34.57
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 20,370,150.56 29.56
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 24,602,355.03 35.71
          4 其他資產 112,573.49 0.16
          5 合計 68,902,120.67 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 67,600,522.83 80.43
          >其中:債券 67,600,522.83 80.43
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 12,010,135.02 14.29
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 4,203,582.47 5.00
          4 其他資產 235,565.62 0.28
          5 合計 84,049,805.94 100.00
          前十名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112411009 24平安銀行CD009 500,000 49,947,234.77 3.62
          2 112414057 24江蘇銀行CD057 500,000 49,926,387.68 3.62
          3 112416048 24上海銀行CD048 500,000 49,926,387.68 3.62
          4 112308116 23中信銀行CD116 500,000 49,851,575.35 3.61
          5 112303107 23農業銀行CD107 500,000 49,811,862.9 3.61
          6 112303108 23農業銀行CD108 500,000 49,809,290.47 3.61
          7 112372814 23重慶農村商行CD165 500,000 49,794,035.34 3.61
          8 112303199 23農業銀行CD199 500,000 49,515,911.02 3.59
          9 112494004 24桂林銀行CD046 350,000 34,858,515.02 2.52
          10 230206 23國開06 330,000 33,615,796.85 2.43
          11 112304067 23中國銀行CD067 330,000 32,799,690.16 2.38
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112304067 23中國銀行CD067 330,000 32,593,830.2 7.70
          2 112312078 23北京銀行CD078 240,000 23,907,014.8 5.65
          3 112392716 23珠海華潤銀行CD014 200,000 19,945,126.26 4.71
          4 112385840 23廣州農村商業銀行CD098 200,000 19,930,776.83 4.71
          5 112303063 23農業銀行CD063 200,000 19,861,816.79 4.69
          6 112317058 23光大銀行CD058 150,000 14,936,042.94 3.53
          7 239963 23貼現國債63 140,000 13,987,452.85 3.30
          8 112303257 23農業銀行CD257 140,000 13,921,092.02 3.29
          9 239940 23貼現國債40 100,000 9,996,635.95 2.36
          10 112380569 23湖南銀行CD088 100,000 9,956,907.38 2.35
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112396894 23廣州農村商業銀行CD046 500,000 49,941,646.34 4.71
          2 112309017 23浦發銀行CD017 500,000 49,895,612.71 4.70
          3 112307004 23招商銀行CD004 500,000 49,887,872.98 4.70
          4 112307005 23招商銀行CD005 500,000 49,864,539.64 4.70
          5 112208198 22中信銀行CD198 500,000 49,742,324.63 4.69
          6 112214228 22江蘇銀行CD228 500,000 49,736,930.07 4.69
          7 239943 23貼現國債43 300,000 29,970,095.04 2.83
          8 112211123 22平安銀行CD123 300,000 29,964,559.44 2.83
          9 012380906 23知識城SCP002 200,000 20,269,219.02 1.91
          10 112382440 23富邦華一銀行CD060 200,000 19,988,968.48 1.88
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112322005 23郵儲銀行CD005 350,000 34,986,488.42 6.27
          2 2304113 23農發貼現13 280,000 27,938,492.85 5.01
          3 012381960 23大唐發電SCP002 200,000 20,030,487.03 3.59
          4 112209129 22浦發銀行CD129 200,000 19,976,287.42 3.58
          5 112284181 22廣西北部灣銀行CD296 200,000 19,961,480.17 3.58
          6 112214151 22江蘇銀行CD151 200,000 19,912,352.02 3.57
          7 112320083 23廣發銀行CD083 200,000 19,899,276.91 3.57
          8 112397238 23天津銀行CD149 200,000 19,841,066.46 3.56
          9 112270108 22東莞銀行CD253 200,000 19,837,347.07 3.56
          10 112398679 23珠海華潤銀行CD080 200,000 19,822,972.77 3.55
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112204020 22中國銀行CD020 300,000 29,976,821.22 4.89
          2 112390897 23成都銀行CD015 300,000 29,959,449.92 4.88
          3 112392474 23寧波銀行CD019 300,000 29,911,798.18 4.88
          4 2204105 22農發貼現05 250,000 24,981,755.37 4.07
          5 112298674 22杭州銀行CD127 250,000 24,937,673.72 4.07
          6 012381098 23華能SCP007 200,000 20,006,938 3.26
          7 112203036 22農業銀行CD036 200,000 19,967,570.44 3.26
          8 112299539 22寧波銀行CD127 200,000 19,934,328.8 3.25
          9 112319062 23恒豐銀行CD062 200,000 19,925,443.55 3.25
          10 112395126 23天津銀行CD104 200,000 19,886,340.04 3.24
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112203013 22農業銀行CD013 700,000 69,680,652.85 6.49
          2 112211002 22平安銀行CD002 500,000 49,984,653.53 4.65
          3 112209025 22浦發銀行CD025 500,000 49,871,834.84 4.64
          4 112220031 22廣發銀行CD031 500,000 49,828,852.42 4.64
          5 112271894 22蘇州銀行CD379 500,000 49,804,803.83 4.64
          6 112272768 22寧波銀行CD343 400,000 39,967,168.35 3.72
          7 112204005 22中國銀行CD005 400,000 39,859,034.03 3.71
          8 112208012 22中信銀行CD012 300,000 29,921,474.11 2.79
          9 112217214 22光大銀行CD214 300,000 29,881,520.65 2.78
          10 229959 22貼現國債59 270,000 26,973,765.49 2.51
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112216157 22上海銀行CD157 200,000 19,992,775.09 7.98
          2 112111245 21平安銀行CD245 140,000 13,972,911.32 5.58
          3 229938 22貼現國債38 110,000 10,987,372.32 4.39
          4 112105224 21建設銀行CD224 100,000 9,986,107.89 3.99
          5 112114131 21江蘇銀行CD131 100,000 9,985,483.63 3.99
          6 112109294 21浦發銀行CD294 100,000 9,978,544.1 3.98
          7 112108164 21中信銀行CD164 100,000 9,977,117.93 3.98
          8 112286685 22廣州農村商業銀行CD100 100,000 9,970,732.88 3.98
          9 112109299 21浦發銀行CD299 100,000 9,970,666.45 3.98
          10 112220016 22廣發銀行CD016 90,000 8,984,474.83 3.59
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112118265 21華夏銀行CD265 130,000 12,918,027.48 15.03
          2 112113161 21浙商銀行CD161 70,000 6,983,957.94 8.13
          3 112117122 21光大銀行CD122 60,000 5,995,759.82 6.98
          4 229914 22貼現國債14 50,000 4,997,932.51 5.82
          5 112114116 21江蘇銀行CD116 40,000 3,976,881.16 4.63
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112109153 21浦發銀行CD153 100,000 9,993,083.42 10.03
          2 112108082 21中信銀行CD082 100,000 9,992,509.77 10.03
          3 112217013 22光大銀行CD013 100,000 9,976,376.46 10.02
          4 112118129 21華夏銀行CD129 100,000 9,962,037.98 10.00
          5 112116198 21上海銀行CD198 80,000 7,986,011.77 8.02
          6 229906 22貼現國債06 50,000 4,986,492.39 5.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112104025 21中國銀行CD025 200,000 19,972,652 12.92
          2 112118031 21華夏銀行CD031 200,000 19,919,437.29 12.88
          3 112108040 21中信銀行CD040 100,000 9,962,529.8 6.44
          4 112103019 21農業銀行CD019 100,000 9,954,176.94 6.44
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112197519 21寧波銀行CD078 500,000 49,952,613.24 13.09
          2 112012128 20北京銀行CD128 400,000 39,935,911.19 10.47
          3 112010435 20興業銀行CD435 300,000 29,956,711.06 7.85
          4 112111161 21平安銀行CD161 300,000 29,954,479.21 7.85
          5 112113146 21浙商銀行CD146 200,000 19,966,626.18 5.23
          6 112014212 20江蘇銀行CD212 200,000 19,930,747.18 5.22
          7 112103014 21農業銀行CD014 200,000 19,930,522.39 5.22
          8 112008252 20中信銀行CD252 100,000 9,990,814.78 2.62
          9 2103684 21進出684 100,000 9,990,560.26 2.62
          10 112009424 20浦發銀行CD424 100,000 9,990,187.11 2.62
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112005060 20建設銀行CD060 300,000 29,949,170.31 14.57
          2 112113095 21浙商銀行CD095 300,000 29,940,703.95 14.56
          3 112003126 20農業銀行CD126 200,000 19,972,877.43 9.72
          4 112004095 20中國銀行CD095 200,000 19,954,170.01 9.71
          5 219901 21貼現國債01 100,000 9,994,642.19 4.86
          6 112004085 20中國銀行CD085 100,000 9,983,038.59 4.86
          7 112116113 21上海銀行CD113 100,000 9,979,776.63 4.85
          8 112011202 20平安銀行CD202 100,000 9,968,467.48 4.85
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112096892 20徽商銀行CD028 200,000 19,981,579.78 14.83
          2 112113005 21浙商銀行CD005 200,000 19,962,599 14.82
          3 2103661 21進出661 100,000 9,992,361.08 7.42
          4 112011089 20平安銀行CD089 100,000 9,984,753.95 7.41
          5 112109032 21浦發銀行CD032 100,000 9,981,217.67 7.41
          6 112115040 21民生銀行CD040 100,000 9,973,343.46 7.40
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112009020 20浦發銀行CD020 200,000 19,966,761.08 7.06
          2 112010050 20興業銀行CD050 200,000 19,949,631.5 7.05
          3 112003083 20農業銀行CD083 200,000 19,943,357.57 7.05
          4 200201 20國開01 100,000 10,003,451.25 3.54
          5 209933 20貼現國債33 100,000 9,990,150 3.53
          6 112011266 20平安銀行CD266 100,000 9,983,907.82 3.53
          7 112004088 20中國銀行CD088 100,000 9,980,247.89 3.53
          8 112084064 20南京銀行CD095 100,000 9,979,468.95 3.53
          9 112004086 20中國銀行CD086 100,000 9,977,968.9 3.53
          10 112009477 20浦發銀行CD477 100,000 9,975,294.29 3.53
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111970032 19杭州銀行CD101 300,000 29,968,597.66 7.60
          2 112004038 20中國銀行CD038 300,000 29,946,975.14 7.60
          3 112016126 20上海銀行CD126 300,000 29,903,874.86 7.58
          4 111905149 19建設銀行CD149 200,000 19,980,402.45 5.07
          5 112003053 20農業銀行CD053 200,000 19,969,319.4 5.06
          6 112003055 20農業銀行CD055 200,000 19,967,688.68 5.06
          7 112018253 20華夏銀行CD253 200,000 19,946,618.47 5.06
          8 111915548 19民生銀行CD548 200,000 19,937,652.2 5.06
          9 200201 20國開01 100,000 10,027,826.12 2.54
          10 112018210 20華夏銀行CD210 100,000 9,985,278.65 2.53
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111915297 19民生銀行CD297 400,000 39,979,420.92 11.31
          2 111905088 19建設銀行CD088 300,000 29,986,339.56 8.49
          3 111909272 19浦發銀行CD272 300,000 29,958,884.69 8.48
          4 111904057 19中國銀行CD057 200,000 19,979,435.44 5.65
          5 111904073 19中國銀行CD073 200,000 19,961,914.78 5.65
          6 200201 20國開01 100,000 10,052,114.27 2.84
          7 111981987 19鄭州銀行CD131 100,000 9,995,310.92 2.83
          8 209917 20貼現國債17 100,000 9,995,070.01 2.83
          9 111917061 19光大銀行CD061 100,000 9,982,883.46 2.82
          10 112093632 20江蘇江南農村商業銀行CD013 100,000 9,964,671.77 2.82
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111915129 19民生銀行CD129 500,000 49,967,749.91 16.00
          2 111921173 19渤海銀行CD173 200,000 19,947,046.82 6.39
          3 111917061 19光大銀行CD061 200,000 19,877,034.87 6.36
          4 190206 19國開06 100,000 9,999,788.45 3.20
          5 111914127 19江蘇銀行CD127 100,000 9,993,887.38 3.20
          6 112010040 20興業銀行CD040 100,000 9,983,719.03 3.20
          7 111914153 19江蘇銀行CD153 100,000 9,974,852.11 3.19
          8 199948 19貼現國債48 100,000 9,971,349.76 3.19
          9 112091805 20杭州銀行CD032 100,000 9,969,831.16 3.19
          10 112093632 20江蘇江南農村商業銀行CD013 100,000 9,915,421.81 3.17
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111915566 19民生銀行CD566 300,000 29,879,025.61 8.22
          2 111916366 19上海銀行CD366 200,000 19,986,035.02 5.50
          3 111916372 19上海銀行CD372 200,000 19,974,153.15 5.50
          4 111915531 19民生銀行CD531 200,000 19,947,730.53 5.49
          5 111905002 19建設銀行CD002 200,000 19,935,610.89 5.48
          6 111915071 19民生銀行CD071 200,000 19,910,701.05 5.48
          7 190206 19國開06 100,000 9,998,916.99 2.75
          8 111911004 19平安銀行CD004 100,000 9,992,707.08 2.75
          9 111914236 19江蘇銀行CD236 100,000 9,989,690.95 2.75
          10 111910070 19興業銀行CD070 100,000 9,959,781.48 2.74
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111916193 19上海銀行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
          2 111813142 18浙商銀行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
          3 111910028 19興業銀行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
          4 190201 19國開01 200,000 19,999,574.65 3.15
          5 111811286 18平安銀行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
          6 111990543 19中原銀行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
          7 111914019 19江蘇銀行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
          8 111909238 19浦發銀行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
          9 111887307 18徽商銀行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
          10 111983163 19寧波銀行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111810482 18興業銀行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
          2 111818314 18華夏銀行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
          3 111908077 19中信銀行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
          4 111881025 18杭州銀行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
          5 190201 19國開01 100,000 9,997,478.38 2.46
          6 111808251 18中信銀行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
          7 111815548 18民生銀行CD548 100,000 9,983,142.8 2.46
          8 019611 19國債01 10,000 1,000,000.27 0.25
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111809430 18浦發銀行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
          2 111813055 18浙商銀行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
          3 111819147 18恒豐銀行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
          4 111821155 18渤海銀行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
          5 111810631 18興業銀行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
          6 111872942 18天津銀行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
          7 111814128 18江蘇銀行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
          8 111815545 18民生銀行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
          9 111807155 18招商銀行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
          10 111916039 19上海銀行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111892301 18南京銀行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
          2 111809399 18浦發銀行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
          3 111809289 18浦發銀行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
          4 018005 國開1701 38,010 3,806,420.27 2.18
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111816105 18上海銀行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
          2 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
          3 111809266 18浦發銀行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
          4 111719332 17恒豐銀行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
          5 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
          6 018005 國開1701 40,000 4,008,394.14 3.78
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111897728 18寧波銀行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
          2 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
          3 018005 國開1701 40,000 4,012,471.03 5.83
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111719210 17恒豐銀行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
          2 111816086 18上海銀行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
          3 111810040 18興業銀行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
          4 111890741 18寧波銀行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
          5 111809027 18浦發銀行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
          6 111890835 18徽商銀行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
          7 019563 17國債09 67,590 6,757,994.94 8.67
          8 019540 16國債12 10,000 998,580.78 1.28

          交易費率

          管理費率(年):0.15%                                            托管費率(年):0.05%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.01%    

          贖回費率

          贖回費率:0.00%    

          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          天添金貨幣B
          -
          凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          平安銀行行E通互聯網平臺 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          杭州銀行股份有限公司 95398/400-8888-508 ? ? ?
          華夏銀行股份有限公司 95577 ? ? ?
          中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40088-95580 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
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          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
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          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
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          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
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          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
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          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
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          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
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          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
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          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
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