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        • 萬份收益
        • 七日年化
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        天添鑫貨幣A
        基金代碼:675031
        --
        七日年化收益率
        --
        每萬份收益(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R1低風險
        • 成立日期: 2016-06-23
        • 起購金額:0.01元
        • 基金經理:張英
        您的位置: 首頁>旗下產品>貨幣型>天添鑫貨幣A
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得天添鑫貨幣市場基金A
          起購金額:0.01元
          基金代碼:675031
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:興業銀行股份有限公司
          成立日期: 2016-06-23
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:貨幣型基金
          投資理念
          本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業績比較基準的穩定收益。
          投資策略
          本基金主要為投資人提供現金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括:收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。
          投資范圍
          本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
          比較基準
          中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率
          基金經理
          張英
          上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          張英
          上海交通大學工商管理專業碩士。曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 840,912,693.6 50.94
          >其中:債券 840,912,693.6 50.94
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 398,131,910.94 24.12
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 411,760,510.48 24.94
          4 其他資產 1,879.33 0.00
          5 合計 1,650,806,994.35 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 1,108,507,688.16 45.01
          >其中:債券 1,108,507,688.16 45.01
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 876,300,633.79 35.58
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 478,085,332.03 19.41
          4 其他資產 681.57 0.00
          5 合計 2,462,894,335.55 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 1,156,596,422.04 60.69
          >其中:債券 1,156,596,422.04 60.69
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 366,231,410.52 19.22
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 382,773,269.54 20.09
          4 其他資產 1,708.13 0.00
          5 合計 1,905,602,810.23 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 684,849,915.66 46.57
          >其中:債券 684,849,915.66 46.57
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 358,013,920.1 24.35
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 427,718,342.37 29.08
          4 其他資產 2,599.4 0.00
          5 合計 1,470,584,777.53 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 520,316,729.23 37.35
          >其中:債券 520,316,729.23 37.35
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 440,427,931.41 31.61
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 432,353,499.96 31.04
          4 其他資產 3,772.4 0.00
          5 合計 1,393,101,933 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 646,690,105.99 42.08
          >其中:債券 646,690,105.99 42.08
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 546,739,989.43 35.58
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 343,227,985.45 22.34
          4 其他資產 2,645.33 0.00
          5 合計 1,536,660,726.2 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 846,703,200.19 49.08
          >其中:債券 846,703,200.19 49.08
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 414,021,331.1 24.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 464,570,089.75 26.93
          4 其他資產 1,294.77 0.00
          5 合計 1,725,295,915.81 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 654,660,506.85 34.27
          >其中:債券 654,660,506.85 34.27
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 670,091,499.11 35.08
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 585,431,073.41 30.65
          4 其他資產 1,866.02 0.00
          5 合計 1,910,184,945.39 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 806,210,419.73 43.68
          >其中:債券 806,210,419.73 43.68
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 597,623,689.42 32.38
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 441,927,725.83 23.94
          4 其他資產 314.6 0.00
          5 合計 1,845,762,149.58 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 678,393,680.28 50.38
          >其中:債券 678,393,680.28 50.38
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 266,705,065.05 19.81
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 393,306,069.11 29.21
          4 其他資產 8,148,169.38 0.61
          5 合計 1,346,552,983.82 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 1,002,593,723.56 58.20
          >其中:債券 1,002,593,723.56 58.20
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 420,432,990.66 24.41
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 296,692,732.63 17.22
          4 其他資產 2,972,263.14 0.17
          5 合計 1,722,691,709.99 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 398,843,896.07 44.73
          >其中:債券 398,843,896.07 44.73
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 208,671,438.59 23.40
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 271,616,262.5 30.46
          4 其他資產 12,544,909.73 1.41
          5 合計 891,676,506.89 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 459,331,279.49 43.75
          >其中:債券 459,331,279.49 43.75
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 315,867,412.86 30.09
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 273,197,574.76 26.02
          4 其他資產 1,418,624.67 0.14
          5 合計 1,049,814,891.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 558,923,281.15 45.93
          >其中:債券 558,923,281.15 45.93
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 444,010,338 36.49
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 211,255,918.9 17.36
          4 其他資產 2,601,593.86 0.21
          5 合計 1,216,791,131.91 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 414,489,829.89 46.94
          >其中:債券 414,489,829.89 46.94
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 285,122,958.4 32.29
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 180,706,927.96 20.46
          4 其他資產 2,766,688.35 0.31
          5 合計 883,086,404.6 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 564,774,847.07 61.26
          >其中:債券 564,774,847.07 61.26
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 143,806,826.99 15.60
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 142,038,881.77 15.41
          4 其他資產 71,303,485.47 7.73
          5 合計 921,924,041.3 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 438,787,440.35 39.81
          >其中:債券 438,787,440.35 39.81
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 380,715,792.63 34.54
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 279,700,377.19 25.38
          4 其他資產 2,944,622.02 0.27
          5 合計 1,102,148,232.19 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 229,154,973.51 37.82
          >其中:債券 229,154,973.51 37.82
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 211,379,614.84 34.88
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 163,995,847.92 27.06
          4 其他資產 1,427,955.57 0.24
          5 合計 605,958,391.84 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 169,106,315.96 38.41
          >其中:債券 169,106,315.96 38.41
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 134,169,948.36 30.47
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 136,126,802.22 30.92
          4 其他資產 904,372.78 0.21
          5 合計 440,307,439.32 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 69,869,365.7 15.84
          >其中:債券 69,869,365.7 15.84
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 174,680,697 39.61
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 195,033,639.06 44.22
          4 其他資產 1,422,820.61 0.32
          5 合計 441,006,522.37 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 149,799,908.32 42.31
          >其中:債券 149,799,908.32 42.31
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 135,663,976.01 38.32
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 67,916,900.91 19.18
          4 其他資產 678,102.5 0.19
          5 合計 354,058,887.74 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 59,758,866.6 21.70
          >其中:債券 59,758,866.6 21.70
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 99,538,472.99 36.15
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 114,621,094.2 41.62
          4 其他資產 1,457,712.98 0.53
          5 合計 275,376,146.77 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 59,891,617.86 18.27
          >其中:債券 59,891,617.86 18.27
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 139,747,863 42.64
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 127,452,667.39 38.88
          4 其他資產 678,997.78 0.21
          5 合計 327,771,146.03 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 39,897,016.94 16.13
          >其中:債券 39,897,016.94 16.13
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 94,254,788.9 38.10
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 111,705,001.86 45.15
          4 其他資產 1,556,645.75 0.63
          5 合計 247,413,453.45 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 59,739,155.54 12.72
          >其中:債券 59,739,155.54 12.72
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 187,353,827.96 39.88
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 220,997,838.78 47.04
          4 其他資產 1,691,739.2 0.36
          5 合計 469,782,561.48 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 228,777,602.86 22.97
          >其中:債券 228,777,602.86 22.97
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 449,362,130.59 45.11
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 313,294,387.7 31.45
          4 其他資產 4,641,659.04 0.47
          5 合計 996,075,780.19 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 固定收益投資 228,290,335.15 22.54
          >其中:債券 228,290,335.15 22.54
          > 資產支持證券 0 0.00
          2 買入返售金融資產 550,895,663.48 54.39
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          3 銀行存款和結算備付金合計 224,069,198.44 22.12
          4 其他資產 9,514,409.09 0.94
          5 合計 1,012,769,606.16 100.00
          前十名債券投資明細
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112409018 24浦發銀行CD018 1,000,000 99,917,995.58 6.06
          2 230406 23農發06 530,000 54,008,216.37 3.28
          3 112306242 23交通銀行CD242 500,000 49,949,598.84 3.03
          4 112304017 23中國銀行CD017 500,000 49,930,382.24 3.03
          5 112414057 24江蘇銀行CD057 500,000 49,926,387.68 3.03
          6 112412030 24北京銀行CD030 500,000 49,815,183.74 3.02
          7 112303098 23農業銀行CD098 500,000 49,812,675.81 3.02
          8 012383301 23光大集團SCP013 400,000 40,478,576.44 2.45
          9 112398828 23昆侖銀行CD012 400,000 39,892,884.45 2.42
          10 112411030 24平安銀行CD030 330,000 32,892,698.94 1.99
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112303231 23農業銀行CD231 1,000,000 99,735,425.77 4.05
          2 112305035 23建設銀行CD035 1,000,000 99,612,637.88 4.05
          3 112303020 23農業銀行CD020 1,000,000 99,571,822.23 4.04
          4 112383240 23重慶農村商行CD081 500,000 49,941,294.46 2.03
          5 112305287 23建設銀行CD287 500,000 49,877,202.68 2.03
          6 112308043 23中信銀行CD043 500,000 49,808,943.5 2.02
          7 112303098 23農業銀行CD098 500,000 49,470,835.43 2.01
          8 112302072 23工商銀行CD072 500,000 48,848,758.91 1.98
          9 239941 23貼現國債41 400,000 39,970,915.4 1.62
          10 112305111 23建設銀行CD111 400,000 39,821,556.75 1.62
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112206215 22交通銀行CD215 1,000,000 99,822,011.15 5.84
          2 112318039 23華夏銀行CD039 1,000,000 99,738,429.67 5.84
          3 112322045 23郵儲銀行CD045 900,000 89,898,508.21 5.26
          4 239946 23貼現國債46 600,000 59,901,248.84 3.51
          5 112205161 22建設銀行CD161 500,000 49,954,825.51 2.92
          6 112319138 23恒豐銀行CD138 500,000 49,946,040.59 2.92
          7 112303019 23農業銀行CD019 500,000 49,814,389.35 2.91
          8 112386280 23廣州農村商業銀行CD100 500,000 49,804,126.74 2.91
          9 112320074 23廣發銀行CD074 500,000 49,792,817.08 2.91
          10 112397238 23天津銀行CD149 360,000 35,952,677.33 2.10
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112391208 23青島銀行CD008 500,000 49,910,703.59 3.46
          2 112312044 23北京銀行CD044 500,000 49,772,437.33 3.45
          3 112320074 23廣發銀行CD074 500,000 49,532,932.17 3.43
          4 112391943 23富邦華一銀行CD012 350,000 34,922,147.4 2.42
          5 012381960 23大唐發電SCP002 300,000 30,045,673.73 2.08
          6 012382239 23知識城SCP006 300,000 30,009,362.88 2.08
          7 112284181 22廣西北部灣銀行CD296 300,000 29,942,201.22 2.07
          8 2304104 23農發貼現04 300,000 29,941,772.66 2.07
          9 239931 23貼現國債31 300,000 29,919,133.94 2.07
          10 112305140 23建設銀行CD140 300,000 29,849,456.95 2.07
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112218221 22華夏銀行CD221 500,000 49,939,723.14 3.91
          2 112213115 22浙商銀行CD115 500,000 49,938,945.33 3.91
          3 112298008 22杭州銀行CD114 500,000 49,923,647.99 3.91
          4 2303665 23進出665 500,000 49,892,054.38 3.90
          5 112303028 23農業銀行CD028 350,000 34,835,469.15 2.73
          6 012380386 23招商局SCP002 300,000 30,062,088.32 2.35
          7 112392724 23寧波銀行CD020 300,000 29,909,796.61 2.34
          8 112394225 23臺州銀行CD008 300,000 29,853,788.6 2.34
          9 112298674 22杭州銀行CD127 250,000 24,937,673.72 1.95
          10 239904 23貼現國債04 230,000 22,981,634.83 1.80
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112206079 22交通銀行CD079 1,000,000 99,633,907.06 6.49
          2 229958 22貼現國債58 500,000 49,966,837.59 3.25
          3 112208022 22中信銀行CD022 500,000 49,835,178.36 3.25
          4 112211028 22平安銀行CD028 500,000 49,814,240.11 3.24
          5 112203107 22農業銀行CD107 500,000 49,802,442.32 3.24
          6 112282954 22蘇州銀行CD217 300,000 29,983,309.02 1.95
          7 112211022 22平安銀行CD022 300,000 29,930,238.5 1.95
          8 012282579 22贛出版SCP002 260,000 26,179,693.59 1.70
          9 012282039 22山東核電SCP007 200,000 20,206,342.63 1.32
          10 229962 22貼現國債62 200,000 19,958,803.8 1.30
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112112152 21北京銀行CD152 500,000 49,918,200.33 3.12
          2 112112151 21北京銀行CD151 500,000 49,916,542.98 3.12
          3 229936 22貼現國債36 480,000 47,958,923.26 2.99
          4 112220016 22廣發銀行CD016 410,000 40,928,937.47 2.56
          5 012282539 22國新保理SCP003 400,000 40,123,061.18 2.50
          6 112111245 21平安銀行CD245 360,000 35,930,200.56 2.24
          7 229935 22貼現國債35 300,000 29,981,610.32 1.87
          8 112114127 21江蘇銀行CD127 300,000 29,962,584.65 1.87
          9 112283980 22長沙銀行CD188 300,000 29,962,066.78 1.87
          10 112282954 22蘇州銀行CD217 300,000 29,855,653.04 1.86
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112206121 22交通銀行CD121 500,000 49,937,399.81 2.77
          2 112106209 21交通銀行CD209 500,000 49,935,008.93 2.77
          3 112298708 22蘇州銀行CD122 500,000 49,890,500.51 2.77
          4 229915 22貼現國債15 400,000 39,973,276.01 2.22
          5 112118265 21華夏銀行CD265 370,000 36,766,421.24 2.04
          6 229916 22貼現國債16 300,000 29,969,645.51 1.66
          7 112103101 21農業銀行CD101 300,000 29,960,680.96 1.66
          8 2203673 22進出673 300,000 29,956,931.19 1.66
          9 143282 17平租05 200,000 20,559,908.36 1.14
          10 012280236 22中材國工SCP001 200,000 20,179,348.48 1.12
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 2203661 22進出661 500,000 49,984,450.7 2.75
          2 112111113 21平安銀行CD113 500,000 49,940,884.56 2.75
          3 112117086 21光大銀行CD086 500,000 49,931,028.54 2.75
          4 112103052 21農業銀行CD052 500,000 49,872,253.78 2.74
          5 112106144 21交通銀行CD144 500,000 49,869,177.62 2.74
          6 112109190 21浦發銀行CD190 500,000 49,829,899.84 2.74
          7 112217029 22光大銀行CD029 500,000 49,826,945.12 2.74
          8 229906 22貼現國債06 450,000 44,877,650.82 2.47
          9 112116198 21上海銀行CD198 420,000 41,925,969.77 2.31
          10 112118129 21華夏銀行CD129 400,000 39,847,844.38 2.19
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 219949 21貼現國債49 700,000 69,933,094.44 5.20
          2 112118031 21華夏銀行CD031 600,000 59,771,151.6 4.44
          3 112106002 21交通銀行CD002 500,000 49,937,744.17 3.71
          4 112105029 21建設銀行CD029 500,000 49,816,247.66 3.70
          5 112117042 21光大銀行CD042 500,000 49,807,622.44 3.70
          6 112104020 21中國銀行CD020 500,000 49,749,157.15 3.70
          7 112116230 21上海銀行CD230 300,000 29,980,797.56 2.23
          8 112111230 21平安銀行CD230 300,000 29,947,204.41 2.23
          9 112173315 21寧波銀行CD319 300,000 29,917,998.61 2.22
          10 112118280 21華夏銀行CD280 300,000 29,914,470.36 2.22
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112106020 21交通銀行CD020 600,000 59,867,546.54 3.59
          2 112109045 21浦發銀行CD045 600,000 59,865,537.42 3.59
          3 219935 21貼現國債35 500,000 49,913,064.92 2.99
          4 112111167 21平安銀行CD167 500,000 49,911,238.76 2.99
          5 112106215 21交通銀行CD215 500,000 49,908,305.79 2.99
          6 112018433 20華夏銀行CD433 500,000 49,841,888.63 2.98
          7 112104020 21中國銀行CD020 500,000 49,439,052.54 2.96
          8 112008252 20中信銀行CD252 400,000 39,963,178.96 2.39
          9 012102446 21通商租賃SCP005 300,000 30,003,247.73 1.80
          10 012102752 21中材國工SCP005 300,000 29,997,896.1 1.80
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 2103679 21進出679 500,000 49,800,094.18 5.83
          2 112005056 20建設銀行CD056 400,000 39,941,434.83 4.68
          3 112106022 21交通銀行CD022 400,000 39,645,760.77 4.64
          4 112011180 20平安銀行CD180 300,000 29,941,210.29 3.51
          5 112106139 21交通銀行CD139 300,000 29,919,914.8 3.50
          6 112199667 21富邦華一銀行CD036 300,000 29,905,542.14 3.50
          7 112109045 21浦發銀行CD045 300,000 29,736,422.55 3.48
          8 012100561 21南新工SCP002 200,000 20,020,204.27 2.35
          9 012100269 21廣晟SCP001 200,000 20,005,713.44 2.34
          10 012100085 21紫金投資SCP001 200,000 20,002,946.9 2.34
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112006045 20交通銀行CD045 500,000 49,976,609.91 4.92
          2 112116029 21上海銀行CD029 500,000 49,972,159.54 4.92
          3 112004006 20中國銀行CD006 500,000 49,948,836.69 4.91
          4 219904 21貼現國債04 500,000 49,931,809.7 4.91
          5 012100616 21滬機場股SCP001 300,000 30,002,948.03 2.95
          6 112096892 20徽商銀行CD028 300,000 29,972,346.95 2.95
          7 112113005 21浙商銀行CD005 300,000 29,943,857.83 2.95
          8 112106077 21交通銀行CD077 300,000 29,839,443.24 2.94
          9 012100146 21上海環境SCP002 200,000 20,004,320.96 1.97
          10 012100493 21中聯重科SCP001 200,000 20,002,124.19 1.97
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112003075 20農業銀行CD075 700,000 69,827,291.64 5.74
          2 112006011 20交通銀行CD011 600,000 59,907,414.39 4.93
          3 112003076 20農業銀行CD076 400,000 39,884,827.49 3.28
          4 200201 20國開01 300,000 30,001,942.73 2.47
          5 012004308 20電網SCP048 300,000 29,996,529.4 2.47
          6 112011266 20平安銀行CD266 300,000 29,951,723.42 2.46
          7 112018391 20華夏銀行CD391 300,000 29,936,198.54 2.46
          8 112003136 20農業銀行CD136 300,000 29,930,230.79 2.46
          9 012002556 20城投公路SCP001 200,000 19,985,075.98 1.64
          10 012004141 20國網租賃SCP011 200,000 19,982,009.48 1.64
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 112004038 20中國銀行CD038 300,000 29,951,423.13 3.40
          2 209935 20貼現國債35 250,000 24,952,469.23 2.83
          3 190307 19進出07 200,000 20,022,050.08 2.27
          4 012001351 20大唐新能SCP001 200,000 19,997,999.27 2.27
          5 012001052 20中興通訊SCP001 200,000 19,996,292.19 2.27
          6 112021151 20渤海銀行CD151 200,000 19,981,671.06 2.27
          7 111970032 19杭州銀行CD101 200,000 19,979,089.28 2.26
          8 111911201 19平安銀行CD201 200,000 19,978,883.86 2.26
          9 112003053 20農業銀行CD053 200,000 19,971,784.37 2.26
          10 112084118 20寧波銀行CD133 200,000 19,956,391.09 2.26
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 209917 20貼現國債17 500,000 49,986,736.61 6.17
          2 111903112 19農業銀行CD112 500,000 49,916,195.18 6.16
          3 170209 17國開09 350,000 35,185,553.49 4.34
          4 072000092 20國信證券CP005 300,000 30,002,161.68 3.70
          5 072000104 20銀河證券CP004 300,000 29,998,952.4 3.70
          6 111904073 19中國銀行CD073 300,000 29,942,847.83 3.69
          7 190307 19進出07 200,000 20,097,053.81 2.48
          8 012000848 20華菱集團SCP001 200,000 20,011,590.05 2.47
          9 072000087 20渤海證券CP004 200,000 20,000,562.25 2.47
          10 012001358 20中芯國際SCP002 200,000 20,000,048.24 2.47
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111906119 19交通銀行CD119 500,000 49,946,705.01 4.53
          2 111918164 19華夏銀行CD164 500,000 49,870,543.92 4.53
          3 112018020 20華夏銀行CD020 300,000 29,951,157 2.72
          4 111911236 19平安銀行CD236 300,000 29,948,216.13 2.72
          5 170209 17國開09 200,000 20,209,317.35 1.83
          6 190206 19國開06 200,000 20,005,869.05 1.82
          7 111921173 19渤海銀行CD173 200,000 19,947,046.82 1.81
          8 112021084 20渤海銀行C084 200,000 19,923,666.88 1.81
          9 111998037 19廈門國際銀行CD071 200,000 19,921,641.31 1.81
          10 111908159 19中信銀行CD159 200,000 19,850,983.5 1.80
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111915071 19民生銀行CD071 500,000 49,775,000.45 8.22
          2 111911245 19平安銀行CD245 300,000 29,872,254.75 4.93
          3 190201 19國開01 200,000 20,000,034.84 3.30
          4 111975730 19杭州銀行CD132 200,000 19,986,035.02 3.30
          5 111916372 19上海銀行CD372 200,000 19,974,153.15 3.30
          6 111990474 19寧波銀行CD012 200,000 19,973,884.27 3.30
          7 111915566 19民生銀行CD566 200,000 19,919,392.67 3.29
          8 111918088 19華夏銀行CD088 200,000 19,890,434.5 3.29
          9 190301 19進出01 100,000 9,999,502.47 1.65
          10 111911048 19平安銀行CD048 100,000 9,929,857.62 1.64
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111921257 19渤海銀行CD257 500,000 49,904,357.19 11.35
          2 111916244 19上海銀行CD244 300,000 29,886,185.06 6.80
          3 190201 19國開01 200,000 20,000,490.96 4.55
          4 111990474 19寧波銀行CD012 200,000 19,824,379.25 4.51
          5 111918088 19華夏銀行CD088 200,000 19,747,346.4 4.49
          6 071900076 19渤海證券CP008 100,000 10,000,000 2.27
          7 111887307 18徽商銀行CD160 100,000 9,983,267.28 2.27
          8 111908159 19中信銀行CD159 100,000 9,760,289.82 2.22
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 180209 18國開09 200,000 20,002,427 4.54
          2 111921160 19渤海銀行CD160 200,000 19,926,738.92 4.52
          3 111813115 18浙商銀行CD115 100,000 9,985,408.11 2.27
          4 111809344 18浦發銀行CD344 100,000 9,980,074.3 2.27
          5 111811308 18平安銀行CD308 100,000 9,974,717.37 2.26
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111813120 18浙商銀行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
          2 111815532 18民生銀行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
          3 180209 18國開09 200,000 20,026,871.77 5.66
          4 111811102 18平安銀行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
          5 111816318 18上海銀行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
          6 111813055 18浙商銀行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
          7 111818261 18華夏銀行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111818276 18華夏銀行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
          2 180201 18國開01 100,000 10,013,955.72 3.64
          3 180209 18國開09 100,000 10,004,044.82 3.64
          4 111816332 18上海銀行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 189937 18貼現國債37 200,000 19,951,003.84 6.09
          2 180209 18國開09 100,000 10,005,978.98 3.06
          3 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
          4 111816114 18上海銀行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
          5 111805106 18建設銀行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170410 17農發10 200,000 20,006,716.01 8.10
          2 111786725 17徽商銀行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
          3 111815270 18民生銀行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111709453 17浦發銀行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
          2 150207 15國開07 200,000 20,000,897.92 4.26
          3 111815067 18民生銀行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170204 17國開04 500,000 49,966,539.59 5.02
          2 111709431 17浦發銀行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
          3 111709480 17浦發銀行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
          4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
          5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
          6 130415 13農發15 200,000 20,065,897.26 2.02
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170204 17國開04 500,000 49,923,524.21 4.93
          2 111710400 17興業銀行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
          3 111708267 17中信銀行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
          4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
          5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
          6 130415 13農發15 200,000 20,094,884.36 1.99

          交易費率

          管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.05%

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          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.25%    

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          贖回費率:0.00%    

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          天添鑫貨幣A
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          凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
          歷史分紅
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          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          寧波銀行股份有限公司 95574 ? ? ?
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          杭州銀行股份有限公司 95398/400-8888-508 ? ? ?
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          華夏銀行股份有限公司 95577 ? ? ?
          中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40088-95580 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
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          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
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          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
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          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
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          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
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          西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
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          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
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          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
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          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
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