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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得景程混合C
        基金代碼:673143
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2018-06-20
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:陳蒙
        您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>西部利得景程混合C
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得景程靈活配置混合型證券投資基金C
          起購金額:1元
          基金代碼:673143
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:中國銀行股份有限公司
          成立日期: 2018-06-20
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:混合型基金
          投資理念
          在本基金在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩健增值。
          投資策略
          本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:大類資產配置策略、股票、債券、股指期貨、資產支持證券、權證和同業存單投資策略。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%?;鸪钟腥繖嘧C的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
          比較基準
          滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          陳蒙
          北京大學微電子學與固體電子學專業碩士。曾任英偉達半導體科技(上海)有限公司工程師,金思維投資咨詢(上海)有限公司金融分析師,上海從容投資管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          陳蒙
          北京大學微電子學與固體電子學專業碩士。曾任英偉達半導體科技(上海)有限公司工程師,金思維投資咨詢(上海)有限公司金融分析師,上海從容投資管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 189,218,917.41 74.60
          >其中:股票 189,218,917.41 74.60
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 49,044,921.57 19.34
          6 其他資產 15,369,287.3 6.06
          7 合計 253,633,126.28 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 331,183,886.72 84.60
          >其中:股票 331,183,886.72 84.60
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 19,997,521.91 5.11
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 37,043,439.23 9.46
          6 其他資產 3,257,806.17 0.83
          7 合計 391,482,654.03 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 364,648,183.76 87.14
          >其中:股票 364,648,183.76 87.14
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 53,159,283.06 12.70
          6 其他資產 640,633.93 0.15
          7 合計 418,448,100.75 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 241,013,325.79 88.05
          >其中:股票 241,013,325.79 88.05
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 32,149,565.57 11.75
          6 其他資產 562,534.33 0.21
          7 合計 273,725,425.69 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 214,975,758.45 87.54
          >其中:股票 214,975,758.45 87.54
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 30,484,215.27 12.41
          6 其他資產 105,795.93 0.04
          7 合計 245,565,769.65 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 168,848,770.6 73.81
          >其中:股票 168,848,770.6 73.81
          2 固定收益投資 763,010.03 0.33
          >其中:債券 763,010.03 0.33
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 44,077,527.1 19.27
          6 其他資產 15,080,469.84 6.59
          7 合計 228,769,777.57 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 162,826,647.37 83.10
          >其中:股票 162,826,647.37 83.10
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 21,024,330.07 10.73
          6 其他資產 12,088,932.45 6.17
          7 合計 195,939,909.89 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 183,968,315.77 84.64
          >其中:股票 183,968,315.77 84.64
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 33,040,891.92 15.20
          6 其他資產 339,802.32 0.16
          7 合計 217,349,010.01 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 180,938,410.08 83.06
          >其中:股票 180,938,410.08 83.06
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 30,808,989.17 14.14
          6 其他資產 6,095,528.32 2.80
          7 合計 217,842,927.57 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 198,144,559.5 87.28
          >其中:股票 198,144,559.5 87.28
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 23,362,684.15 10.29
          6 其他資產 5,521,397.51 2.43
          7 合計 227,028,641.16 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 103,905,468.1 91.12
          >其中:股票 103,905,468.1 91.12
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 9,953,055.33 8.73
          6 其他資產 175,378.79 0.15
          7 合計 114,033,902.22 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 97,150,399.04 87.90
          >其中:股票 97,150,399.04 87.90
          2 固定收益投資 5,200,000 4.70
          >其中:債券 5,200,000 4.70
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,311,943.51 6.62
          6 其他資產 864,670.4 0.78
          7 合計 110,527,012.95 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 76,222,096.82 79.91
          >其中:股票 76,222,096.82 79.91
          2 固定收益投資 5,197,920 5.45
          >其中:債券 5,197,920 5.45
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 13,849,303.55 14.52
          6 其他資產 118,415.63 0.12
          7 合計 95,387,736 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 69,344,137.04 68.62
          >其中:股票 69,344,137.04 68.62
          2 固定收益投資 17,012,754.95 16.83
          >其中:債券 17,012,754.95 16.83
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 8,000,000 7.92
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,469,398.98 6.40
          6 其他資產 232,832.81 0.23
          7 合計 101,059,123.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 68,450,659.28 70.87
          >其中:股票 68,450,659.28 70.87
          2 固定收益投資 14,559,840.69 15.07
          >其中:債券 14,559,840.69 15.07
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 5,000,000 5.18
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,937,383.68 8.22
          6 其他資產 644,117.6 0.67
          7 合計 96,592,001.25 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 7,210,073 7.07
          >其中:股票 7,210,073 7.07
          2 固定收益投資 28,710,923.28 28.16
          >其中:債券 28,710,923.28 28.16
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 39,000,000 38.25
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 26,635,538.57 26.12
          6 其他資產 407,463.48 0.40
          7 合計 101,963,998.33 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 13,979,076.4 19.61
          >其中:股票 13,979,076.4 19.61
          2 固定收益投資 30,032,127.22 42.12
          >其中:債券 30,032,127.22 42.12
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 23,500,000 32.96
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,270,676.1 3.18
          6 其他資產 1,519,743.25 2.13
          7 合計 71,301,622.97 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 3,570,124 5.06
          >其中:股票 3,570,124 5.06
          2 固定收益投資 47,271,579.71 67.03
          >其中:債券 47,271,579.71 67.03
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 17,000,000 24.11
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,121,681.43 3.01
          6 其他資產 555,487.93 0.79
          7 合計 70,518,873.07 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 52,430,314.29 63.02
          >其中:債券 47,424,314.29 57.00
          > 資產支持證券 5,006,000 6.02
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 28,000,000 33.65
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,926,491.86 2.32
          6 其他資產 840,891.72 1.01
          7 合計 83,197,697.87 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 51,711,523.7 53.29
          >其中:債券 46,699,023.7 48.12
          > 資產支持證券 5,012,500 5.17
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 27,600,146.4 28.44
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,601,902.1 1.65
          6 其他資產 16,123,503.98 16.62
          7 合計 97,037,076.18 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 19,150,245.35 24.64
          >其中:股票 19,150,245.35 24.64
          2 固定收益投資 43,773,647.1 56.33
          >其中:債券 38,751,647.1 49.87
          > 資產支持證券 5,022,000 6.46
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 12,322,938.99 15.86
          6 其他資產 2,464,320.75 3.17
          7 合計 77,711,152.19 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 2,562,660 3.76
          >其中:股票 2,562,660 3.76
          2 固定收益投資 60,900,986 89.41
          >其中:債券 55,909,486 82.08
          > 資產支持證券 4,991,500 7.33
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,909,916.22 2.80
          6 其他資產 2,738,724.63 4.02
          7 合計 68,112,286.85 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 2,294,471 2.97
          >其中:股票 2,294,471 2.97
          2 固定收益投資 57,178,092.2 74.05
          >其中:債券 57,178,092.2 74.05
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 15,000,000 19.43
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,665,343.54 2.16
          6 其他資產 1,072,598.84 1.39
          7 合計 77,210,505.58 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 15,367,519.96 6.19
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 128,901,889.76 51.94
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,672,693.62 7.93
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 14,081,897 5.67
          L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
          M 科學研究和技術服務業 15,750.21 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 7,389.46 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 11,168,679.8 4.50
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 189,218,917.41 76.24
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 41,602,108.6 10.67
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 201,766,670.64 51.73
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 34,458.52 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51,381,569.87 13.17
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
          M 科學研究和技術服務業 16,217,492 4.16
          N 水利、環境和公共設施管理業 17,951.19 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 20,160,577.9 5.17
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 331,183,886.72 84.91
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 51,412,599 12.39
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 225,036,709.29 54.25
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 5,701.79 0.00
          F 批發和零售業 53,044.79 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 69,606,656.13 16.78
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 8,233,591.28 1.98
          N 水利、環境和公共設施管理業 34,309.42 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 10,265,572.06 2.47
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 364,648,183.76 87.90
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 13,493,970.1 5.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 169,042,841.34 62.66
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 5,195.31 0.00
          F 批發和零售業 23,794.03 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 53,057,614.48 19.67
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 8,331.94 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 13,099.13 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 18,783.46 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 5,349,696 1.98
          S 綜合 0 0.00
          合計 241,013,325.79 89.34
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 9,757,097.88 4.08
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 131,568,482.99 54.95
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,619.6 0.00
          E 建筑業 26,806.34 0.01
          F 批發和零售業 49,786.64 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 73,469,282.37 30.68
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 11,493.09 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 75,883.85 0.03
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 10,305.69 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 214,975,758.45 89.78
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 4,775,904 2.34
          C 制造業 112,671,918.94 55.31
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51,250,682.58 25.16
          J 金融業 82,553.38 0.04
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 21,116.44 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 14,039.36 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 27,032.92 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 5,522.98 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 168,848,770.6 82.89
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 92,334,301.03 48.48
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 54,924,081.23 28.84
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 5,103,000 2.68
          L 租賃和商務服務業 10,247,028.5 5.38
          M 科學研究和技術服務業 175,082.72 0.09
          N 水利、環境和公共設施管理業 23,933.57 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 13,832.84 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 5,387.48 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 162,826,647.37 85.49
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 7,342,293 3.49
          C 制造業 111,081,690 52.86
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 9,790.56 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,933,239.93 22.33
          J 金融業 6,626,860 3.15
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 6,124.73 0.00
          M 科學研究和技術服務業 196,697.01 0.09
          N 水利、環境和公共設施管理業 102,806.92 0.05
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 5,025,333.62 2.39
          R 文化、體育和娛樂業 6,643,480 3.16
          S 綜合 0 0.00
          合計 183,968,315.77 87.55
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 97,815,290.22 46.76
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 17,679.76 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 56,333,933.21 26.93
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 5,489,450.06 2.62
          M 科學研究和技術服務業 5,551,457.94 2.65
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 6,098.89 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 15,724,500 7.52
          S 綜合 0 0.00
          合計 180,938,410.08 86.50
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 125,651,030.56 56.81
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 4,713.8 0.00
          F 批發和零售業 8,149.3 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 57,570,331.64 26.03
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 5,836,603.76 2.64
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 83,465.79 0.04
          N 水利、環境和公共設施管理業 19,080.23 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 8,948,414.64 4.05
          S 綜合 0 0.00
          合計 198,144,559.5 89.59
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 58,761,132.1 52.53
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 40,265.1 0.04
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,455,690 19.18
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 6,867,500 6.14
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 12,400,848.36 11.09
          N 水利、環境和公共設施管理業 12,448.15 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 4,364,239.27 3.90
          S 綜合 0 0.00
          合計 103,905,468.1 92.89
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 65,534,059.21 60.15
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,662 0.00
          E 建筑業 11,014.44 0.01
          F 批發和零售業 138,076.1 0.13
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,198,230.4 11.20
          J 金融業 2,789,081.1 2.56
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 3,758,160 3.45
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 6,765,500 6.21
          R 文化、體育和娛樂業 5,951,615.79 5.46
          S 綜合 0 0.00
          合計 97,150,399.04 89.17
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 772,500 0.82
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 47,532,924.22 50.39
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 22,704.36 0.02
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,400,800 14.21
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 3,925,600 4.16
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 10,567,568.24 11.20
          S 綜合 0 0.00
          合計 76,222,096.82 80.81
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 40,322,738.52 40.08
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 1,058,722 1.05
          F 批發和零售業 1,002,349.2 1.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,947,826.24 7.90
          J 金融業 5,368,548 5.34
          K 房地產業 7,845,810 7.80
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 5,798,143.08 5.76
          S 綜合 0 0.00
          合計 69,344,137.04 68.92
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 47,153,093.25 49.55
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 959,193 1.01
          E 建筑業 8,324.16 0.01
          F 批發和零售業 2,010,416.19 2.11
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,144,850.68 8.56
          J 金融業 3,866,382 4.06
          K 房地產業 3,930,320 4.13
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 2,378,080 2.50
          S 綜合 0 0.00
          合計 68,450,659.28 71.93
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 3,709,863 3.72
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 517,776 0.52
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 989,346 0.99
          J 金融業 987,996 0.99
          K 房地產業 1,005,092 1.01
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 7,210,073 7.23
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 7,875,628.4 11.28
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 695,634 1.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,286,250 1.84
          J 金融業 2,766,353 3.96
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 1,355,211 1.94
          S 綜合 0 0.00
          合計 13,979,076.4 20.02
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 2,063,620 2.94
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 1,506,504 2.14
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 3,570,124 5.08
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 11,993,761.63 15.61
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 4,406,243 5.74
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 28,517.72 0.04
          J 金融業 134,343 0.17
          K 房地產業 709,152 0.92
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 1,878,228 2.44
          S 綜合 0 0.00
          合計 19,150,245.35 24.93
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 1,877,838 2.79
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 684,822 1.02
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 2,562,660 3.81
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 1,519,571 1.98
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 774,900 1.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 2,294,471 2.98
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000998 隆平高科 1,194,986 15,367,519.96 6.19
          2 688111 金山辦公 49,038 14,270,058 5.75
          3 002859 潔美科技 644,680 13,925,088 5.61
          4 688488 艾迪藥業 854,766 13,753,184.94 5.54
          5 300677 英科醫療 556,240 12,543,212 5.05
          6 300661 圣邦股份 166,945 10,854,763.9 4.37
          7 300049 福瑞股份 217,800 10,698,336 4.31
          8 000100 TCL科技 1,883,300 8,795,011 3.54
          9 688266 澤璟制藥 147,179 7,932,948.1 3.20
          10 603668 天馬科技 515,800 7,711,210 3.11
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002859 潔美科技 833,780 20,802,811 5.33
          2 300037 新宙邦 419,180 19,827,214 5.08
          3 000998 隆平高科 1,392,986 19,641,102.6 5.04
          4 300677 英科醫療 760,800 17,772,288 4.56
          5 688337 普源精電 369,766 16,221,634.42 4.16
          6 603501 韋爾股份 138,760 14,807,079.6 3.80
          7 300036 超圖軟件 705,100 14,736,590 3.78
          8 300373 揚杰科技 392,300 14,397,410 3.69
          9 300661 圣邦股份 139,445 12,411,999.45 3.18
          10 688508 芯朋微 247,733 12,190,940.93 3.13
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000998 隆平高科 1,414,186 21,212,790 5.11
          2 002859 潔美科技 764,280 20,024,136 4.83
          3 002531 天順風能 1,509,300 19,485,063 4.70
          4 300677 英科醫療 794,400 17,754,840 4.28
          5 603501 韋爾股份 175,960 16,374,837.6 3.95
          6 300036 超圖軟件 792,000 16,030,080 3.86
          7 300454 深信服 161,400 15,060,234 3.63
          8 688508 芯朋微 271,417 14,927,935 3.60
          9 688337 普源精電 271,707 13,636,974.33 3.29
          10 688378 奧來德 350,144 13,438,526.72 3.24
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002859 潔美科技 504,680 13,979,636 5.18
          2 000998 隆平高科 879,086 13,493,970.1 5.00
          3 300750 寧德時代 56,640 12,958,665.6 4.80
          4 300454 深信服 105,500 11,947,875 4.43
          5 688337 普源精電 162,656 9,801,650.56 3.63
          6 688378 奧來德 182,321 9,006,657.4 3.34
          7 603799 華友鈷業 193,600 8,888,176 3.29
          8 688369 致遠互聯 157,023 8,683,371.9 3.22
          9 301319 唯特偶 135,100 8,085,735 3.00
          10 688239 航宇科技 115,341 8,068,102.95 2.99
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300454 深信服 95,000 14,056,200 5.87
          2 688369 致遠互聯 139,335 13,465,334.4 5.62
          3 600570 恒生電子 243,330 12,950,022.6 5.41
          4 002859 潔美科技 387,180 11,092,707 4.63
          5 688002 睿創微納 217,735 10,647,241.5 4.45
          6 000998 隆平高科 588,486 9,757,097.88 4.08
          7 688378 奧來德 163,772 9,603,590.08 4.01
          8 603305 旭升集團 219,400 8,541,242 3.57
          9 301031 中熔電氣 62,600 8,345,206 3.49
          10 688200 華峰測控 26,197 8,196,517.36 3.42
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600570 恒生電子 312,830 12,657,101.8 6.21
          2 300454 深信服 108,100 12,166,655 5.97
          3 002859 潔美科技 382,780 10,805,879.4 5.30
          4 688369 致遠互聯 129,542 8,918,966.7 4.38
          5 688002 睿創微納 217,735 8,097,564.65 3.98
          6 688378 奧來德 154,299 7,792,099.5 3.83
          7 002415 ??低?/td> 223,300 7,744,044 3.80
          8 688008 瀾起科技 118,032 7,388,803.2 3.63
          9 301031 中熔電氣 44,500 7,253,055 3.56
          10 300014 億緯鋰能 81,900 7,199,010 3.53
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600570 恒生電子 363,240 12,310,203.6 6.46
          2 002475 立訊精密 393,000 11,554,200 6.07
          3 300454 深信服 108,100 10,810,000 5.68
          4 688369 致遠互聯 172,079 10,720,521.7 5.63
          5 002027 分眾傳媒 1,855,400 10,241,808 5.38
          6 688002 睿創微納 208,410 7,923,748.2 4.16
          7 300014 億緯鋰能 90,000 7,614,000 4.00
          8 002415 ??低?/td> 196,600 5,980,572 3.14
          9 688019 安集科技 21,379 5,558,112.42 2.92
          10 688111 金山辦公 26,396 5,308,499.56 2.79
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002475 立訊精密 470,500 15,898,195 7.57
          2 600570 恒生電子 228,900 9,966,306 4.74
          3 603228 景旺電子 419,800 9,793,934 4.66
          4 601966 玲瓏輪胎 384,600 9,757,302 4.64
          5 300454 深信服 85,500 8,873,190 4.22
          6 300014 億緯鋰能 87,500 8,531,250 4.06
          7 002555 三七互娛 383,600 8,143,828 3.88
          8 688369 致遠互聯 175,742 7,927,721.62 3.77
          9 002463 滬電股份 527,789 7,790,165.64 3.71
          10 600845 寶信軟件 141,600 7,731,360 3.68
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002555 三七互娛 600,000 14,070,000 6.73
          2 600570 恒生電子 220,000 9,781,200 4.68
          3 688019 安集科技 28,000 7,929,040 3.79
          4 688008 瀾起科技 110,000 7,403,000 3.54
          5 600745 聞泰科技 90,000 7,317,000 3.50
          6 688369 致遠互聯 120,991 6,956,982.5 3.33
          7 002841 視源股份 106,000 6,796,720 3.25
          8 002463 滬電股份 500,089 6,621,178.36 3.17
          9 688037 芯源微 44,014 6,585,374.68 3.15
          10 300454 深信服 58,000 6,470,480 3.09
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002555 三七互娛 600,000 16,212,000 7.33
          2 600745 聞泰科技 88,000 11,378,400 5.14
          3 600570 恒生電子 160,000 9,944,000 4.50
          4 600588 用友網絡 260,000 9,328,800 4.22
          5 300750 寧德時代 15,000 8,820,000 3.99
          6 002812 恩捷股份 30,000 7,512,000 3.40
          7 002841 視源股份 90,000 7,326,000 3.31
          8 300073 當升科技 80,000 6,949,600 3.14
          9 688019 安集科技 25,000 6,830,000 3.09
          10 002624 完美世界 330,000 6,702,300 3.03
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002555 三七互娛 440,000 9,235,600 8.26
          2 603906 龍蟠科技 150,000 7,540,500 6.74
          3 300347 泰格醫藥 36,000 6,264,000 5.60
          4 603259 藥明康德 40,000 6,112,000 5.46
          5 000301 東方盛虹 180,000 5,061,600 4.52
          6 002812 恩捷股份 16,000 4,481,920 4.01
          7 600588 用友網絡 130,000 4,306,900 3.85
          8 688385 復旦微電 110,000 4,240,500 3.79
          9 300750 寧德時代 8,000 4,205,840 3.76
          10 300073 當升科技 45,000 3,694,500 3.30
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300347 泰格醫藥 35,000 6,765,500 6.21
          2 600660 XD福耀玻 100,010 5,585,558.5 5.13
          3 603906 龍蟠科技 150,000 5,250,000 4.82
          4 300408 三環集團 120,000 5,090,400 4.67
          5 603986 兆易創新 25,000 4,697,500 4.31
          6 002812 恩捷股份 20,000 4,682,000 4.30
          7 688099 晶晨股份 40,000 4,488,000 4.12
          8 300782 卓勝微 8,000 4,300,000 3.95
          9 002745 木林森 300,000 4,020,000 3.69
          10 002739 萬達電影 240,001 3,789,615.79 3.48
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000661 長春高新 11,000 4,980,030 5.28
          2 000100 TCL科技 440,000 4,109,600 4.36
          3 603678 火炬電子 70,000 4,025,700 4.27
          4 002739 萬達電影 220,001 4,012,818.24 4.25
          5 600588 用友網絡 110,000 3,928,100 4.16
          6 603259 藥明康德 28,000 3,925,600 4.16
          7 002415 ??低?/td> 70,000 3,913,000 4.15
          8 000063 中興通訊 130,000 3,811,600 4.04
          9 002179 中航光電 50,000 3,380,000 3.58
          10 002439 啟明星辰 100,000 3,337,000 3.54
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601318 中國平安 50,100 4,357,698 4.33
          2 688012 中微公司 27,489 4,331,991.51 4.31
          3 000895 雙匯發展 82,500 3,872,550 3.85
          4 000651 格力電器 59,600 3,691,624 3.67
          5 000002 萬 科A 128,400 3,685,080 3.66
          6 002739 萬達電影 181,101 3,274,306.08 3.25
          7 002035 華帝股份 370,580 3,272,221.4 3.25
          8 601138 工業富聯 231,700 3,171,973 3.15
          9 002624 完美世界 107,444 3,169,598 3.15
          10 002508 老板電器 75,100 3,062,578 3.04
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601318 中國平安 50,700 3,866,382 4.06
          2 300496 中科創達 35,700 3,075,912 3.23
          3 002035 華帝股份 317,000 3,062,220 3.22
          4 000651 格力電器 53,400 2,846,220 2.99
          5 002739 萬達電影 133,600 2,378,080 2.50
          6 002572 索菲亞 89,900 2,369,764 2.49
          7 002508 老板電器 68,100 2,226,189 2.34
          8 601138 工業富聯 160,600 2,182,554 2.29
          9 000002 萬 科A 74,200 2,079,084 2.18
          10 688981 中芯國際 40,208 1,996,327.2 2.10
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300207 欣旺達 62,600 1,183,140 1.19
          2 600728 佳都科技 108,600 989,346 0.99
          3 600036 招商銀行 29,300 987,996 0.99
          4 600482 中國動力 62,800 985,960 0.99
          5 002572 索菲亞 21,700 524,489 0.53
          6 601933 永輝超市 55,200 517,776 0.52
          7 300408 三環集團 18,600 515,220 0.52
          8 600048 保利地產 34,400 508,432 0.51
          9 600038 中直股份 12,200 501,054 0.50
          10 000002 萬科A 19,000 496,660 0.50
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002422 科倫藥業 103,100 2,133,139 3.05
          2 002572 索菲亞 83,600 1,503,128 2.15
          3 601688 華泰證券 80,300 1,383,569 1.98
          4 600030 中信證券 62,400 1,382,784 1.98
          5 300251 光線傳媒 152,100 1,355,211 1.94
          6 300296 利亞德 212,000 1,333,480 1.91
          7 600352 浙江龍盛 110,940 1,321,295.4 1.89
          8 300496 中科創達 24,500 1,286,250 1.84
          9 601390 中國中鐵 129,300 695,634 1.00
          10 600271 航天信息 34,500 658,605 0.94
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002572 索菲亞 78,000 1,634,100 2.33
          2 600895 張江高科 98,400 1,506,504 2.14
          3 300296 利亞德 56,000 429,520 0.61
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601600 中國鋁業 624,500 2,616,655 3.41
          2 601618 中國中冶 471,400 1,659,328 2.16
          3 000488 晨鳴紙業 234,700 1,586,572 2.07
          4 000807 云鋁股份 286,400 1,397,632 1.82
          5 601390 中國中鐵 190,900 1,387,843 1.81
          6 600068 葛洲壩 187,200 1,359,072 1.77
          7 000768 中航飛機 72,900 1,242,945 1.62
          8 300133 華策影視 145,200 1,161,600 1.51
          9 002078 太陽紙業 112,100 801,515 1.04
          10 300296 利亞德 87,300 775,224 1.01
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601618 中國中冶 220,200 684,822 1.02
          2 002078 太陽紙業 112,100 638,970 0.95
          3 000768 中航飛機 47,100 623,604 0.93
          4 600567 山鷹紙業 197,200 615,264 0.91
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600522 中天科技 176,900 1,519,571 1.98
          2 601607 上海醫藥 37,800 774,900 1.01

          交易費率

          管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.20%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.0%                                            銷售服務費(年):0.10%

          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7天以內1.50%
          7天(含)-30天0.50%
          30天(含)以上0%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得景程混合C
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          財通證券股份有限公司 95336 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          華安證券股份有限公司 95318 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          江蘇銀行股份有限公司 95319 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          中國銀行股份有限公司 95566 ? ? ?
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          法律文件
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