西部利得景程混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得景程靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673141

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀行股份有限公司

成立日期： 2018-06-20

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

在本基金在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下，努力實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

大類資產配置策略、股票投資策略（包括行業間優勢配置策略、個股篩選策略）、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、同業存單投資策略。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%?；鸪钟腥繖嘧C的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

陳蒙

北京大學微電子學與固體電子學專業碩士。曾任英偉達半導體科技（上海）有限公司工程師，金思維投資咨詢（上海）有限公司金融分析師，上海從容投資管理有限公司研究員，光大保德信基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

陳蒙

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	179,042,727.86	79.21
	>其中：股票	179,042,727.86	79.21
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	44,744,200.33	19.80
6	其他資產	2,244,635.89	0.99
7	合計	226,031,564.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	189,218,917.41	74.60
	>其中：股票	189,218,917.41	74.60
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,044,921.57	19.34
6	其他資產	15,369,287.3	6.06
7	合計	253,633,126.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	331,183,886.72	84.60
	>其中：股票	331,183,886.72	84.60
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,997,521.91	5.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	37,043,439.23	9.46
6	其他資產	3,257,806.17	0.83
7	合計	391,482,654.03	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	364,648,183.76	87.14
	>其中：股票	364,648,183.76	87.14
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	53,159,283.06	12.70
6	其他資產	640,633.93	0.15
7	合計	418,448,100.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	241,013,325.79	88.05
	>其中：股票	241,013,325.79	88.05
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	32,149,565.57	11.75
6	其他資產	562,534.33	0.21
7	合計	273,725,425.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	214,975,758.45	87.54
	>其中：股票	214,975,758.45	87.54
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,484,215.27	12.41
6	其他資產	105,795.93	0.04
7	合計	245,565,769.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	168,848,770.6	73.81
	>其中：股票	168,848,770.6	73.81
2	固定收益投資	763,010.03	0.33
	>其中：債券	763,010.03	0.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	44,077,527.1	19.27
6	其他資產	15,080,469.84	6.59
7	合計	228,769,777.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	162,826,647.37	83.10
	>其中：股票	162,826,647.37	83.10
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,024,330.07	10.73
6	其他資產	12,088,932.45	6.17
7	合計	195,939,909.89	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	183,968,315.77	84.64
	>其中：股票	183,968,315.77	84.64
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,040,891.92	15.20
6	其他資產	339,802.32	0.16
7	合計	217,349,010.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	180,938,410.08	83.06
	>其中：股票	180,938,410.08	83.06
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	30,808,989.17	14.14
6	其他資產	6,095,528.32	2.80
7	合計	217,842,927.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	198,144,559.5	87.28
	>其中：股票	198,144,559.5	87.28
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,362,684.15	10.29
6	其他資產	5,521,397.51	2.43
7	合計	227,028,641.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	103,905,468.1	91.12
	>其中：股票	103,905,468.1	91.12
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,953,055.33	8.73
6	其他資產	175,378.79	0.15
7	合計	114,033,902.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	97,150,399.04	87.90
	>其中：股票	97,150,399.04	87.90
2	固定收益投資	5,200,000	4.70
	>其中：債券	5,200,000	4.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,311,943.51	6.62
6	其他資產	864,670.4	0.78
7	合計	110,527,012.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	76,222,096.82	79.91
	>其中：股票	76,222,096.82	79.91
2	固定收益投資	5,197,920	5.45
	>其中：債券	5,197,920	5.45
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,849,303.55	14.52
6	其他資產	118,415.63	0.12
7	合計	95,387,736	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	69,344,137.04	68.62
	>其中：股票	69,344,137.04	68.62
2	固定收益投資	17,012,754.95	16.83
	>其中：債券	17,012,754.95	16.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	7.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,469,398.98	6.40
6	其他資產	232,832.81	0.23
7	合計	101,059,123.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	68,450,659.28	70.87
	>其中：股票	68,450,659.28	70.87
2	固定收益投資	14,559,840.69	15.07
	>其中：債券	14,559,840.69	15.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,000,000	5.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,937,383.68	8.22
6	其他資產	644,117.6	0.67
7	合計	96,592,001.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,210,073	7.07
	>其中：股票	7,210,073	7.07
2	固定收益投資	28,710,923.28	28.16
	>其中：債券	28,710,923.28	28.16
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,000,000	38.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,635,538.57	26.12
6	其他資產	407,463.48	0.40
7	合計	101,963,998.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,979,076.4	19.61
	>其中：股票	13,979,076.4	19.61
2	固定收益投資	30,032,127.22	42.12
	>其中：債券	30,032,127.22	42.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	23,500,000	32.96
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,270,676.1	3.18
6	其他資產	1,519,743.25	2.13
7	合計	71,301,622.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,570,124	5.06
	>其中：股票	3,570,124	5.06
2	固定收益投資	47,271,579.71	67.03
	>其中：債券	47,271,579.71	67.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	17,000,000	24.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,121,681.43	3.01
6	其他資產	555,487.93	0.79
7	合計	70,518,873.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	52,430,314.29	63.02
	>其中：債券	47,424,314.29	57.00
	> 資產支持證券	5,006,000	6.02
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	28,000,000	33.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,926,491.86	2.32
6	其他資產	840,891.72	1.01
7	合計	83,197,697.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	51,711,523.7	53.29
	>其中：債券	46,699,023.7	48.12
	> 資產支持證券	5,012,500	5.17
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	27,600,146.4	28.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,601,902.1	1.65
6	其他資產	16,123,503.98	16.62
7	合計	97,037,076.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,150,245.35	24.64
	>其中：股票	19,150,245.35	24.64
2	固定收益投資	43,773,647.1	56.33
	>其中：債券	38,751,647.1	49.87
	> 資產支持證券	5,022,000	6.46
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,322,938.99	15.86
6	其他資產	2,464,320.75	3.17
7	合計	77,711,152.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,562,660	3.76
	>其中：股票	2,562,660	3.76
2	固定收益投資	60,900,986	89.41
	>其中：債券	55,909,486	82.08
	> 資產支持證券	4,991,500	7.33
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,909,916.22	2.80
6	其他資產	2,738,724.63	4.02
7	合計	68,112,286.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,294,471	2.97
	>其中：股票	2,294,471	2.97
2	固定收益投資	57,178,092.2	74.05
	>其中：債券	57,178,092.2	74.05
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,000	19.43
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,665,343.54	2.16
6	其他資產	1,072,598.84	1.39
7	合計	77,210,505.58	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,024,148.38	0.46
B	采礦業	5,343,180	2.41
C	制造業	153,120,646.11	69.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,068,455.81	4.09
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	10,476,945	4.73
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	9,352.56	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	179,042,727.86	80.82

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	15,367,519.96	6.19
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	128,901,889.76	51.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,672,693.62	7.93
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	14,081,897	5.67
L	租賃和商務服務業	3,097.6	0.00
M	科學研究和技術服務業	15,750.21	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	7,389.46	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	11,168,679.8	4.50
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	189,218,917.41	76.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	41,602,108.6	10.67
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	201,766,670.64	51.73
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,458.52	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	51,381,569.87	13.17
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,058	0.00
M	科學研究和技術服務業	16,217,492	4.16
N	水利、環境和公共設施管理業	17,951.19	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	20,160,577.9	5.17
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	331,183,886.72	84.91

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	51,412,599	12.39
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	225,036,709.29	54.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	5,701.79	0.00
F	批發和零售業	53,044.79	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	69,606,656.13	16.78
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	8,233,591.28	1.98
N	水利、環境和公共設施管理業	34,309.42	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,265,572.06	2.47
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	364,648,183.76	87.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	13,493,970.1	5.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	169,042,841.34	62.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	5,195.31	0.00
F	批發和零售業	23,794.03	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	53,057,614.48	19.67
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	8,331.94	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	13,099.13	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,783.46	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,349,696	1.98
S	綜合	0	0.00
	合計	241,013,325.79	89.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	9,757,097.88	4.08
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	131,568,482.99	54.95
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,619.6	0.00
E	建筑業	26,806.34	0.01
F	批發和零售業	49,786.64	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	73,469,282.37	30.68
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	11,493.09	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	75,883.85	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	10,305.69	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	214,975,758.45	89.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,775,904	2.34
C	制造業	112,671,918.94	55.31
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	51,250,682.58	25.16
J	金融業	82,553.38	0.04
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	21,116.44	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	14,039.36	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	27,032.92	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,522.98	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	168,848,770.6	82.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	92,334,301.03	48.48
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	54,924,081.23	28.84
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	5,103,000	2.68
L	租賃和商務服務業	10,247,028.5	5.38
M	科學研究和技術服務業	175,082.72	0.09
N	水利、環境和公共設施管理業	23,933.57	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	13,832.84	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,387.48	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	162,826,647.37	85.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,342,293	3.49
C	制造業	111,081,690	52.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	9,790.56	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	46,933,239.93	22.33
J	金融業	6,626,860	3.15
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	6,124.73	0.00
M	科學研究和技術服務業	196,697.01	0.09
N	水利、環境和公共設施管理業	102,806.92	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,025,333.62	2.39
R	文化、體育和娛樂業	6,643,480	3.16
S	綜合	0	0.00
	合計	183,968,315.77	87.55

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	97,815,290.22	46.76
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	17,679.76	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	56,333,933.21	26.93
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	5,489,450.06	2.62
M	科學研究和技術服務業	5,551,457.94	2.65
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,098.89	0.00
R	文化、體育和娛樂業	15,724,500	7.52
S	綜合	0	0.00
	合計	180,938,410.08	86.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	125,651,030.56	56.81
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	8,149.3	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	57,570,331.64	26.03
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	5,836,603.76	2.64
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	83,465.79	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	19,080.23	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	8,948,414.64	4.05
S	綜合	0	0.00
	合計	198,144,559.5	89.59

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	58,761,132.1	52.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	40,265.1	0.04
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21,455,690	19.18
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	6,867,500	6.14
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	12,400,848.36	11.09
N	水利、環境和公共設施管理業	12,448.15	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,364,239.27	3.90
S	綜合	0	0.00
	合計	103,905,468.1	92.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	65,534,059.21	60.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,662	0.00
E	建筑業	11,014.44	0.01
F	批發和零售業	138,076.1	0.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,198,230.4	11.20
J	金融業	2,789,081.1	2.56
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,758,160	3.45
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	6,765,500	6.21
R	文化、體育和娛樂業	5,951,615.79	5.46
S	綜合	0	0.00
	合計	97,150,399.04	89.17

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	772,500	0.82
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	47,532,924.22	50.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	22,704.36	0.02
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,400,800	14.21
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,925,600	4.16
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	10,567,568.24	11.20
S	綜合	0	0.00
	合計	76,222,096.82	80.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	40,322,738.52	40.08
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,058,722	1.05
F	批發和零售業	1,002,349.2	1.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,947,826.24	7.90
J	金融業	5,368,548	5.34
K	房地產業	7,845,810	7.80
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	5,798,143.08	5.76
S	綜合	0	0.00
	合計	69,344,137.04	68.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	47,153,093.25	49.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	959,193	1.01
E	建筑業	8,324.16	0.01
F	批發和零售業	2,010,416.19	2.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,144,850.68	8.56
J	金融業	3,866,382	4.06
K	房地產業	3,930,320	4.13
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,378,080	2.50
S	綜合	0	0.00
	合計	68,450,659.28	71.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,709,863	3.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	517,776	0.52
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	989,346	0.99
J	金融業	987,996	0.99
K	房地產業	1,005,092	1.01
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,210,073	7.23

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	7,875,628.4	11.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	695,634	1.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,286,250	1.84
J	金融業	2,766,353	3.96
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,355,211	1.94
S	綜合	0	0.00
	合計	13,979,076.4	20.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,063,620	2.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,506,504	2.14
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,570,124	5.08

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,993,761.63	15.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,406,243	5.74
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28,517.72	0.04
J	金融業	134,343	0.17
K	房地產業	709,152	0.92
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,878,228	2.44
S	綜合	0	0.00
	合計	19,150,245.35	24.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,877,838	2.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	684,822	1.02
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,562,660	3.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,519,571	1.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	774,900	1.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,294,471	2.98

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300677	英科醫療	583,140	15,633,983.4	7.06
2	603986	兆易創新	126,900	12,134,178	5.48
3	688008	瀾起科技	201,892	11,540,146.72	5.21
4	688488	艾迪藥業	1,115,285	11,398,212.7	5.14
5	002475	立訊精密	232,500	9,139,575	4.13
6	300253	衛寧健康	1,531,643	9,036,693.7	4.08
7	002859	潔美科技	439,280	8,820,742.4	3.98
8	300661	圣邦股份	105,645	8,745,293.1	3.95
9	300014	億緯鋰能	204,210	8,152,063.2	3.68
10	688520	神州細胞	180,511	7,103,107.85	3.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000998	隆平高科	1,194,986	15,367,519.96	6.19
2	688111	金山辦公	49,038	14,270,058	5.75
3	002859	潔美科技	644,680	13,925,088	5.61
4	688488	艾迪藥業	854,766	13,753,184.94	5.54
5	300677	英科醫療	556,240	12,543,212	5.05
6	300661	圣邦股份	166,945	10,854,763.9	4.37
7	300049	福瑞股份	217,800	10,698,336	4.31
8	000100	TCL科技	1,883,300	8,795,011	3.54
9	688266	澤璟制藥	147,179	7,932,948.1	3.20
10	603668	天馬科技	515,800	7,711,210	3.11

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002859	潔美科技	833,780	20,802,811	5.33
2	300037	新宙邦	419,180	19,827,214	5.08
3	000998	隆平高科	1,392,986	19,641,102.6	5.04
4	300677	英科醫療	760,800	17,772,288	4.56
5	688337	普源精電	369,766	16,221,634.42	4.16
6	603501	韋爾股份	138,760	14,807,079.6	3.80
7	300036	超圖軟件	705,100	14,736,590	3.78
8	300373	揚杰科技	392,300	14,397,410	3.69
9	300661	圣邦股份	139,445	12,411,999.45	3.18
10	688508	芯朋微	247,733	12,190,940.93	3.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000998	隆平高科	1,414,186	21,212,790	5.11
2	002859	潔美科技	764,280	20,024,136	4.83
3	002531	天順風能	1,509,300	19,485,063	4.70
4	300677	英科醫療	794,400	17,754,840	4.28
5	603501	韋爾股份	175,960	16,374,837.6	3.95
6	300036	超圖軟件	792,000	16,030,080	3.86
7	300454	深信服	161,400	15,060,234	3.63
8	688508	芯朋微	271,417	14,927,935	3.60
9	688337	普源精電	271,707	13,636,974.33	3.29
10	688378	奧來德	350,144	13,438,526.72	3.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002859	潔美科技	504,680	13,979,636	5.18
2	000998	隆平高科	879,086	13,493,970.1	5.00
3	300750	寧德時代	56,640	12,958,665.6	4.80
4	300454	深信服	105,500	11,947,875	4.43
5	688337	普源精電	162,656	9,801,650.56	3.63
6	688378	奧來德	182,321	9,006,657.4	3.34
7	603799	華友鈷業	193,600	8,888,176	3.29
8	688369	致遠互聯	157,023	8,683,371.9	3.22
9	301319	唯特偶	135,100	8,085,735	3.00
10	688239	航宇科技	115,341	8,068,102.95	2.99

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300454	深信服	95,000	14,056,200	5.87
2	688369	致遠互聯	139,335	13,465,334.4	5.62
3	600570	恒生電子	243,330	12,950,022.6	5.41
4	002859	潔美科技	387,180	11,092,707	4.63
5	688002	睿創微納	217,735	10,647,241.5	4.45
6	000998	隆平高科	588,486	9,757,097.88	4.08
7	688378	奧來德	163,772	9,603,590.08	4.01
8	603305	旭升集團	219,400	8,541,242	3.57
9	301031	中熔電氣	62,600	8,345,206	3.49
10	688200	華峰測控	26,197	8,196,517.36	3.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600570	恒生電子	312,830	12,657,101.8	6.21
2	300454	深信服	108,100	12,166,655	5.97
3	002859	潔美科技	382,780	10,805,879.4	5.30
4	688369	致遠互聯	129,542	8,918,966.7	4.38
5	688002	睿創微納	217,735	8,097,564.65	3.98
6	688378	奧來德	154,299	7,792,099.5	3.83
7	002415	?？低?/td>	223,300	7,744,044	3.80
8	688008	瀾起科技	118,032	7,388,803.2	3.63
9	301031	中熔電氣	44,500	7,253,055	3.56
10	300014	億緯鋰能	81,900	7,199,010	3.53

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600570	恒生電子	363,240	12,310,203.6	6.46
2	002475	立訊精密	393,000	11,554,200	6.07
3	300454	深信服	108,100	10,810,000	5.68
4	688369	致遠互聯	172,079	10,720,521.7	5.63
5	002027	分眾傳媒	1,855,400	10,241,808	5.38
6	688002	睿創微納	208,410	7,923,748.2	4.16
7	300014	億緯鋰能	90,000	7,614,000	4.00
8	002415	?？低?/td>	196,600	5,980,572	3.14
9	688019	安集科技	21,379	5,558,112.42	2.92
10	688111	金山辦公	26,396	5,308,499.56	2.79

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	470,500	15,898,195	7.57
2	600570	恒生電子	228,900	9,966,306	4.74
3	603228	景旺電子	419,800	9,793,934	4.66
4	601966	玲瓏輪胎	384,600	9,757,302	4.64
5	300454	深信服	85,500	8,873,190	4.22
6	300014	億緯鋰能	87,500	8,531,250	4.06
7	002555	三七互娛	383,600	8,143,828	3.88
8	688369	致遠互聯	175,742	7,927,721.62	3.77
9	002463	滬電股份	527,789	7,790,165.64	3.71
10	600845	寶信軟件	141,600	7,731,360	3.68

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002555	三七互娛	600,000	14,070,000	6.73
2	600570	恒生電子	220,000	9,781,200	4.68
3	688019	安集科技	28,000	7,929,040	3.79
4	688008	瀾起科技	110,000	7,403,000	3.54
5	600745	聞泰科技	90,000	7,317,000	3.50
6	688369	致遠互聯	120,991	6,956,982.5	3.33
7	002841	視源股份	106,000	6,796,720	3.25
8	002463	滬電股份	500,089	6,621,178.36	3.17
9	688037	芯源微	44,014	6,585,374.68	3.15
10	300454	深信服	58,000	6,470,480	3.09

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002555	三七互娛	600,000	16,212,000	7.33
2	600745	聞泰科技	88,000	11,378,400	5.14
3	600570	恒生電子	160,000	9,944,000	4.50
4	600588	用友網絡	260,000	9,328,800	4.22
5	300750	寧德時代	15,000	8,820,000	3.99
6	002812	恩捷股份	30,000	7,512,000	3.40
7	002841	視源股份	90,000	7,326,000	3.31
8	300073	當升科技	80,000	6,949,600	3.14
9	688019	安集科技	25,000	6,830,000	3.09
10	002624	完美世界	330,000	6,702,300	3.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002555	三七互娛	440,000	9,235,600	8.26
2	603906	龍蟠科技	150,000	7,540,500	6.74
3	300347	泰格醫藥	36,000	6,264,000	5.60
4	603259	藥明康德	40,000	6,112,000	5.46
5	000301	東方盛虹	180,000	5,061,600	4.52
6	002812	恩捷股份	16,000	4,481,920	4.01
7	600588	用友網絡	130,000	4,306,900	3.85
8	688385	復旦微電	110,000	4,240,500	3.79
9	300750	寧德時代	8,000	4,205,840	3.76
10	300073	當升科技	45,000	3,694,500	3.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300347	泰格醫藥	35,000	6,765,500	6.21
2	600660	XD福耀玻	100,010	5,585,558.5	5.13
3	603906	龍蟠科技	150,000	5,250,000	4.82
4	300408	三環集團	120,000	5,090,400	4.67
5	603986	兆易創新	25,000	4,697,500	4.31
6	002812	恩捷股份	20,000	4,682,000	4.30
7	688099	晶晨股份	40,000	4,488,000	4.12
8	300782	卓勝微	8,000	4,300,000	3.95
9	002745	木林森	300,000	4,020,000	3.69
10	002739	萬達電影	240,001	3,789,615.79	3.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000661	長春高新	11,000	4,980,030	5.28
2	000100	TCL科技	440,000	4,109,600	4.36
3	603678	火炬電子	70,000	4,025,700	4.27
4	002739	萬達電影	220,001	4,012,818.24	4.25
5	600588	用友網絡	110,000	3,928,100	4.16
6	603259	藥明康德	28,000	3,925,600	4.16
7	002415	?？低?/td>	70,000	3,913,000	4.15
8	000063	中興通訊	130,000	3,811,600	4.04
9	002179	中航光電	50,000	3,380,000	3.58
10	002439	啟明星辰	100,000	3,337,000	3.54

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	50,100	4,357,698	4.33
2	688012	中微公司	27,489	4,331,991.51	4.31
3	000895	雙匯發展	82,500	3,872,550	3.85
4	000651	格力電器	59,600	3,691,624	3.67
5	000002	萬科Ａ	128,400	3,685,080	3.66
6	002739	萬達電影	181,101	3,274,306.08	3.25
7	002035	華帝股份	370,580	3,272,221.4	3.25
8	601138	工業富聯	231,700	3,171,973	3.15
9	002624	完美世界	107,444	3,169,598	3.15
10	002508	老板電器	75,100	3,062,578	3.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	50,700	3,866,382	4.06
2	300496	中科創達	35,700	3,075,912	3.23
3	002035	華帝股份	317,000	3,062,220	3.22
4	000651	格力電器	53,400	2,846,220	2.99
5	002739	萬達電影	133,600	2,378,080	2.50
6	002572	索菲亞	89,900	2,369,764	2.49
7	002508	老板電器	68,100	2,226,189	2.34
8	601138	工業富聯	160,600	2,182,554	2.29
9	000002	萬科Ａ	74,200	2,079,084	2.18
10	688981	中芯國際	40,208	1,996,327.2	2.10

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300207	欣旺達	62,600	1,183,140	1.19
2	600728	佳都科技	108,600	989,346	0.99
3	600036	招商銀行	29,300	987,996	0.99
4	600482	中國動力	62,800	985,960	0.99
5	002572	索菲亞	21,700	524,489	0.53
6	601933	永輝超市	55,200	517,776	0.52
7	300408	三環集團	18,600	515,220	0.52
8	600048	保利地產	34,400	508,432	0.51
9	600038	中直股份	12,200	501,054	0.50
10	000002	萬科A	19,000	496,660	0.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002422	科倫藥業	103,100	2,133,139	3.05
2	002572	索菲亞	83,600	1,503,128	2.15
3	601688	華泰證券	80,300	1,383,569	1.98
4	600030	中信證券	62,400	1,382,784	1.98
5	300251	光線傳媒	152,100	1,355,211	1.94
6	300296	利亞德	212,000	1,333,480	1.91
7	600352	浙江龍盛	110,940	1,321,295.4	1.89
8	300496	中科創達	24,500	1,286,250	1.84
9	601390	中國中鐵	129,300	695,634	1.00
10	600271	航天信息	34,500	658,605	0.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002572	索菲亞	78,000	1,634,100	2.33
2	600895	張江高科	98,400	1,506,504	2.14
3	300296	利亞德	56,000	429,520	0.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601600	中國鋁業	624,500	2,616,655	3.41
2	601618	中國中冶	471,400	1,659,328	2.16
3	000488	晨鳴紙業	234,700	1,586,572	2.07
4	000807	云鋁股份	286,400	1,397,632	1.82
5	601390	中國中鐵	190,900	1,387,843	1.81
6	600068	葛洲壩	187,200	1,359,072	1.77
7	000768	中航飛機	72,900	1,242,945	1.62
8	300133	華策影視	145,200	1,161,600	1.51
9	002078	太陽紙業	112,100	801,515	1.04
10	300296	利亞德	87,300	775,224	1.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601618	中國中冶	220,200	684,822	1.02
2	002078	太陽紙業	112,100	638,970	0.95
3	000768	中航飛機	47,100	623,604	0.93
4	600567	山鷹紙業	197,200	615,264	0.91

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600522	中天科技	176,900	1,519,571	1.98
2	601607	上海醫藥	37,800	774,900	1.01

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
100萬以下	0.6%	0.8%
100萬（含）-200萬	0.4%	0.6%
200萬（含）-500萬	0.2%	0.4%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天	0.75%
30天（含）-6個月	0.50%
6個月（含）-1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得景程混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
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華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
華鑫證券有限責任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
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招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
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國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
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世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
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東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
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中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

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上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
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上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
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珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
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南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
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奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
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中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
江蘇銀行股份有限公司	95319	http://www.jsbchina.cn	?	?	?
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	www.webank.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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