西部利得祥運混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得祥運靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：673081

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期： 2016-12-05

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過專業化研究分析及投資，在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資策略

大類資產配置策略、股票投資策略（包括行業間優勢配置策略、個股篩選策略）、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券的投資策略。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

董偉煒

上海財經大學金融學專業碩士。曾任光大保德信基金管理有限公司產品經理助理、產品經理、研究員、高級研究員、基金經理，匯華理財有限公司權益配置總監。2024年5月加入本公司，有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得新動向混合A |西部利得新動向混合C |西部利得祥運混合A |西部利得祥運混合C

基金經理

董偉煒

TA管理的基金：西部利得新動向混合A |西部利得新動向混合C |西部利得祥運混合A |西部利得祥運混合C

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	69,021,267.74	88.65
	>其中：股票	69,021,267.74	88.65
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,688,880.4	11.16
6	其他資產	145,667.06	0.19
7	合計	77,855,815.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	170,237,766.28	77.57
	>其中：股票	170,237,766.28	77.57
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,080,601.52	22.36
6	其他資產	146,104.85	0.07
7	合計	219,464,472.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	213,935,138.95	85.56
	>其中：股票	213,935,138.95	85.56
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,378,485.07	13.75
6	其他資產	1,716,860.78	0.69
7	合計	250,030,484.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	232,111,779.9	93.24
	>其中：股票	232,111,779.9	93.24
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,967,265.61	6.41
6	其他資產	867,171.04	0.35
7	合計	248,946,216.55	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	265,215,818.72	89.09
	>其中：股票	265,215,818.72	89.09
2	固定收益投資	6,053,919.51	2.03
	>其中：債券	6,053,919.51	2.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,145,302.66	8.78
6	其他資產	293,435.18	0.10
7	合計	297,708,476.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	336,100,594.17	89.98
	>其中：股票	336,100,594.17	89.98
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,393,079.57	6.53
6	其他資產	13,035,505.68	3.49
7	合計	373,529,179.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	296,891,471.5	81.40
	>其中：股票	296,891,471.5	81.40
2	固定收益投資	1,041,579.9	0.29
	>其中：債券	1,041,579.9	0.29
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	59,423,702.81	16.29
6	其他資產	7,360,496.47	2.02
7	合計	364,717,250.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	172,074,220.64	43.34
	>其中：股票	172,074,220.64	43.34
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	119,903,983.55	30.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	101,401,464.62	25.54
6	其他資產	3,640,924.93	0.92
7	合計	397,020,593.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,702,404.22	89.16
	>其中：股票	13,702,404.22	89.16
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,490,931.48	9.70
6	其他資產	175,816.05	1.14
7	合計	15,369,151.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,009,504.52	81.52
	>其中：股票	12,009,504.52	81.52
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,314,604.81	15.71
6	其他資產	407,618.17	2.77
7	合計	14,731,727.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	13,262,910.96	44.24
	>其中：股票	13,262,910.96	44.24
2	固定收益投資	7,589,478.6	25.32
	>其中：債券	7,589,478.6	25.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,868,048.45	29.58
6	其他資產	256,347.33	0.86
7	合計	29,976,785.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	128,432,055.01	59.76
	>其中：股票	128,432,055.01	59.76
2	固定收益投資	59,390,513.8	27.63
	>其中：債券	59,390,513.8	27.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,200,142.8	7.07
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,948,717.71	5.09
6	其他資產	952,715.95	0.44
7	合計	214,924,145.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	135,524,137.86	80.40
	>其中：股票	135,524,137.86	80.40
2	固定收益投資	10,707,720	6.35
	>其中：債券	10,707,720	6.35
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,000,000	5.34
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,667,238.06	6.92
6	其他資產	1,666,572.71	0.99
7	合計	168,565,668.63	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	154,475,843.32	83.39
	>其中：股票	154,475,843.32	83.39
2	固定收益投資	7,204,430	3.89
	>其中：債券	7,204,430	3.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,315,661.25	12.59
6	其他資產	246,664.43	0.13
7	合計	185,242,599	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	84,993,482.63	19.46
	>其中：股票	84,993,482.63	19.46
2	固定收益投資	309,391,221.2	70.83
	>其中：債券	309,391,221.2	70.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	23,000,000	5.27
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,647,342.63	3.35
6	其他資產	4,754,056.96	1.09
7	合計	436,786,103.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,029,066.81	11.55
	>其中：股票	62,029,066.81	11.55
2	固定收益投資	461,684,905.8	85.98
	>其中：債券	461,684,905.8	85.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,765,573.72	1.63
6	其他資產	4,507,400.95	0.84
7	合計	536,986,947.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	73,033,375.01	18.91
	>其中：股票	73,033,375.01	18.91
2	固定收益投資	229,578,821.4	59.44
	>其中：債券	229,578,821.4	59.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	43,000,000	11.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,602,129.13	2.23
6	其他資產	32,053,623.57	8.30
7	合計	386,267,949.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,646,530.47	5.44
	>其中：股票	15,646,530.47	5.44
2	固定收益投資	238,565,000	82.90
	>其中：債券	238,565,000	82.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,697,352.23	9.28
6	其他資產	6,881,747.84	2.39
7	合計	287,790,630.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,595,543.7	23.77
	>其中：股票	81,595,543.7	23.77
2	固定收益投資	239,702,428.4	69.82
	>其中：債券	239,702,428.4	69.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,500,134.25	2.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,472,718.89	2.18
6	其他資產	5,030,882.51	1.47
7	合計	343,301,707.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,022,608.64	13.78
	>其中：股票	61,022,608.64	13.78
2	固定收益投資	287,574,428.6	64.95
	>其中：債券	287,574,428.6	64.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	58,000,275	13.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,902,387.16	2.46
6	其他資產	25,257,862.58	5.70
7	合計	442,757,561.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	60,482,299.48	14.22
	>其中：股票	60,482,299.48	14.22
2	固定收益投資	307,813,628.8	72.38
	>其中：債券	307,813,628.8	72.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	26,000,159	6.11
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,901,212.48	6.80
6	其他資產	2,048,638.67	0.48
7	合計	425,245,938.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,432,270.4	11.46
	>其中：股票	22,432,270.4	11.46
2	固定收益投資	120,867,694.6	61.75
	>其中：債券	120,867,694.6	61.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	25,000,357.5	12.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,704,727.67	11.60
6	其他資產	4,733,569.68	2.42
7	合計	195,738,619.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,148,066.72	0.96
	>其中：股票	2,148,066.72	0.96
2	固定收益投資	174,187,613.5	77.54
	>其中：債券	174,187,613.5	77.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	45,743,197.01	20.36
6	其他資產	2,575,277.02	1.15
7	合計	224,654,154.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,271,145.73	55.70
	>其中：股票	19,271,145.73	55.70
2	固定收益投資	1,509,000	4.36
	>其中：債券	1,509,000	4.36
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,668,586.89	39.50
6	其他資產	152,117.02	0.44
7	合計	34,600,849.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,632,666.76	21.95
	>其中：股票	22,632,666.76	21.95
2	固定收益投資	43,825,000	42.50
	>其中：債券	43,825,000	42.50
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,115,567.5	34.05
6	其他資產	1,541,630.11	1.50
7	合計	103,114,864.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	33,095,746.22	9.34
	>其中：股票	33,095,746.22	9.34
2	固定收益投資	264,227,000	74.61
	>其中：債券	264,227,000	74.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,956,017.9	14.11
6	其他資產	6,883,862.81	1.94
7	合計	354,162,626.93	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	909,190	1.23
C	制造業	60,041,606.96	81.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,988,483.22	9.43
J	金融業	1,076,226	1.45
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	5,761.56	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	69,021,267.74	93.17

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	148,477,780.97	68.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	50,400	0.02
E	建筑業	1,132,560	0.52
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,460,621.33	9.40
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,097.6	0.00
M	科學研究和技術服務業	108,754.17	0.05
N	水利、環境和公共設施管理業	4,552.21	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	170,237,766.28	78.21

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,535,072	0.63
C	制造業	170,622,699.34	70.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	32,080.17	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	41,606,176.05	17.07
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,058	0.00
M	科學研究和技術服務業	117,778.84	0.05
N	水利、環境和公共設施管理業	18,274.55	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	213,935,138.95	87.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	150,262,069.86	60.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	7,608.55	0.00
F	批發和零售業	55,463.85	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	60,501,790.46	24.38
J	金融業	20,562,834	8.29
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	13,232.52	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	41,617.2	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	21,185.46	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	645,978	0.26
	合計	232,111,779.9	93.54

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	175,098,360.03	61.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	6,985.27	0.00
F	批發和零售業	34,643.67	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,954,373	1.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	79,051,610.58	27.84
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	1,855,472	0.65
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	6,171,234.21	2.17
N	水利、環境和公共設施管理業	19,357.1	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	23,782.86	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	265,215,818.72	93.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,317	0.00
C	制造業	243,255,069.15	66.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,772,880	2.13
E	建筑業	43,818.28	0.01
F	批發和零售業	10,541,420.48	2.88
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70,784,390.67	19.36
J	金融業	1,741,677	0.48
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,856,552	0.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	103,469.59	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	336,100,594.17	91.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,871,756	1.34
B	采礦業	2,178,192	0.60
C	制造業	249,661,431.12	68.72
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,949,400	0.54
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34,259,599	9.43
J	金融業	82,553.38	0.02
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	3,888,540	1.07
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	296,891,471.5	81.72

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	161,159,881.64	40.94
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,674,554	1.19
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,056,710	0.52
L	租賃和商務服務業	4,183,075	1.06
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	172,074,220.64	43.71

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	414,525	2.72
B	采礦業	222,324	1.46
C	制造業	11,331,554.22	74.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,198,262	7.86
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	535,739	3.51
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	13,702,404.22	89.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	170,580	1.20
B	采礦業	513,600	3.60
C	制造業	8,283,727.91	58.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	298,750	2.09
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	15,893.92	0.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,670,710	18.72
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	19,608.56	0.14
N	水利、環境和公共設施管理業	10,941.14	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	25,692.99	0.18
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,009,504.52	84.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,358,147.65	36.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	27,222.16	0.11
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.02
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,712,338.01	14.35
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	64,850	0.25
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	57,176.53	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	11,992.19	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.07
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.03
S	綜合	0	0.00
	合計	13,262,910.96	51.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	779,760	0.37
B	采礦業	2,905,658	1.36
C	制造業	90,735,361.02	42.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	413,600	0.19
E	建筑業	8,300.53	0.00
F	批發和零售業	1,503,085.97	0.70
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,232,225.42	2.45
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,718,685.71	2.68
J	金融業	3,075,262	1.44
K	房地產業	7,553,468	3.54
L	租賃和商務服務業	10,400,000	4.87
M	科學研究和技術服務業	74,599.84	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	24,778.18	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	128,432,055.01	60.20

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,353,720	0.80
C	制造業	92,014,544.23	54.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,602,300.39	0.95
E	建筑業	11,014.44	0.01
F	批發和零售業	4,003,003.04	2.38
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,320,403	0.78
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	131,629.64	0.08
J	金融業	8,933,113.1	5.31
K	房地產業	7,386,520	4.39
L	租賃和商務服務業	2,865,345	1.70
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	13,285.02	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,889,260	9.45
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	135,524,137.86	80.56

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	98,383,724.52	53.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,650,880	0.89
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	7,655,728	4.15
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,274,130	0.69
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70,287.8	0.04
J	金融業	15,120,670	8.19
K	房地產業	7,920,418	4.29
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,779,291	4.21
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	14,620,714	7.92
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	154,475,843.32	83.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,639,651.03	0.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,813,600	2.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,323,200	5.90
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	49,217,031.6	11.46
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	84,993,482.63	19.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,056,223.02	0.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,799,800	2.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	16,793.79	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	24,970,400	5.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	27,185,850	6.33
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,029,066.81	14.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	360,599.74	0.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,712,400	2.45
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	33,190,220.57	9.35
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,000,104.7	0.28
J	金融業	29,770,050	8.39
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	73,033,375.01	20.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	651,032.23	0.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,825.32	1.91
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,794,558.84	1.42
J	金融業	6,069,413.79	2.27
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	15,646,530.47	5.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,825,488.37	1.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,646,720	0.78
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,187,853	1.24
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,397,856.37	0.71
J	金融業	64,898,985.96	19.16
K	房地產業	3,638,640	1.07
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,595,543.7	24.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,942.24	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,174,670	0.94
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,789,687	0.86
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	223,129.4	0.05
J	金融業	52,813,180	11.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,022,608.64	13.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	275,650.4	0.06
C	制造業	139,702.32	0.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,367,600	1.03
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,657,337	1.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39,603.76	0.01
J	金融業	50,002,406	11.79
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	60,482,299.48	14.26

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,890,975.4	4.35
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,127,975	2.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	10,413,320	5.74
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	22,432,270.4	12.36

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,148,066.72	1.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,148,066.72	1.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	878,800	2.56
C	制造業	11,820,970.73	34.42
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	836,250	2.43
F	批發和零售業	1,511,280	4.40
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	529,500	1.54
J	金融業	2,325,970	6.77
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,368,375	3.98
S	綜合	0	0.00
	合計	19,271,145.73	56.11

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	17,122,541.76	16.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,340,125	2.28
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,338,120	1.30
J	金融業	292,900	0.28
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,480	0.38
R	文化、體育和娛樂業	1,151,500	1.12
S	綜合	0	0.00
	合計	22,632,666.76	22.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,037,723.02	5.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	549,600	0.16
E	建筑業	828,800	0.24
F	批發和零售業	2,748,000	0.81
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,535,825	0.75
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	614,500	0.18
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	511,860	0.15
L	租賃和商務服務業	1,843,049.2	0.54
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,426,389	1.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	33,095,746.22	9.78

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	XD聯創光	251,214	6,913,409.28	9.33
2	300275	梅安森	658,661	6,566,850.17	8.86
3	603668	天馬科技	547,317	6,212,047.95	8.39
4	300733	西菱動力	521,460	5,193,741.6	7.01
5	300083	創世紀	667,700	4,093,001	5.53
6	002977	天箭科技	132,600	3,834,792	5.18
7	600211	西藏藥業	98,432	3,206,914.56	4.33
8	002594	比亞迪	8,700	2,177,175	2.94
9	002851	麥格米特	83,763	2,164,435.92	2.92
10	300014	億緯鋰能	53,900	2,151,688	2.90

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	663,214	18,894,966.86	8.68
2	603668	天馬科技	1,206,088	18,031,015.6	8.28
3	300275	梅安森	1,705,470	16,287,238.5	7.48
4	002851	麥格米特	527,863	12,710,941.04	5.84
5	002977	天箭科技	361,200	11,171,916	5.13
6	600211	西藏藥業	233,105	10,300,909.95	4.73
7	000818	航錦科技	288,700	8,617,695	3.96
8	300750	寧德時代	38,200	7,264,112	3.34
9	000922	佳電股份	361,400	4,448,834	2.04
10	300037	新宙邦	128,000	4,403,200	2.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	678,114	23,055,876	9.46
2	603668	天馬科技	1,217,588	22,330,563.92	9.16
3	300275	梅安森	1,341,620	15,468,878.6	6.35
4	300065	海蘭信	1,165,570	11,853,846.9	4.86
5	300037	新宙邦	221,800	10,491,140	4.30
6	002851	麥格米特	358,063	8,808,349.8	3.61
7	688552	航天南湖	367,536	8,633,420.64	3.54
8	000922	佳電股份	837,600	8,602,152	3.53
9	002977	天箭科技	232,900	8,249,318	3.38
10	002859	潔美科技	314,700	7,851,765	3.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	700,614	23,008,163.76	9.27
2	603668	天馬科技	1,383,188	22,545,964.4	9.09
3	002851	麥格米特	357,763	10,986,901.73	4.43
4	000066	中國長城	1,041,100	10,921,139	4.40
5	002123	夢網科技	742,200	10,836,120	4.37
6	300559	佳發教育	725,300	10,712,681	4.32
7	600536	中國軟件	268,960	10,190,894.4	4.11
8	300750	寧德時代	44,040	8,941,441.2	3.60
9	301328	維峰電子	180,162	8,779,294.26	3.54
10	003029	吉大正元	398,300	8,762,600	3.53

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	633,514	23,503,369.4	8.28
2	300750	寧德時代	68,340	15,635,508.6	5.51
3	002851	麥格米特	317,363	11,574,228.61	4.08
4	688589	力合微	261,000	10,633,140	3.75
5	600131	國網信通	503,400	10,163,646	3.58
6	003029	吉大正元	311,500	10,108,175	3.56
7	600536	中國軟件	202,980	9,515,702.4	3.35
8	688270	臻鐳科技	145,804	9,467,053.72	3.33
9	300308	中際旭創	64,200	9,466,290	3.33
10	688239	航宇科技	134,786	9,428,280.7	3.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	67,800	27,530,190	7.53
2	600363	聯創光電	628,400	20,102,516	5.50
3	002851	麥格米特	629,863	17,321,232.5	4.74
4	688239	航宇科技	222,433	16,693,596.65	4.57
5	688111	金山辦公	31,995	15,133,635	4.14
6	000568	瀘州老窖	58,499	14,904,960.21	4.08
7	300274	陽光電源	141,800	14,869,148	4.07
8	002812	恩捷股份	129,000	14,682,780	4.02
9	688508	芯朋微	173,095	13,814,711.95	3.78
10	300308	中際旭創	231,300	13,623,570	3.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	63,800	25,100,196	6.91
2	002851	麥格米特	591,410	15,353,003.6	4.23
3	300274	陽光電源	135,700	15,171,260	4.18
4	002240	盛新鋰能	368,100	13,800,069	3.80
5	300699	光威復材	176,900	12,781,025	3.52
6	300568	星源材質	587,530	12,490,887.8	3.44
7	000568	瀘州老窖	50,199	11,258,631.72	3.10
8	688239	航宇科技	140,067	10,881,805.23	3.00
9	688599	天合光能	166,128	10,592,321.28	2.92
10	300724	捷佳偉創	90,700	10,341,614	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002049	紫光國微	85,000	12,240,000	3.11
2	300750	寧德時代	30,500	12,227,145	3.11
3	002466	天齊鋰業	107,900	10,833,160	2.75
4	300274	陽光電源	95,200	10,531,024	2.68
5	300014	億緯鋰能	111,500	9,432,900	2.40
6	688599	天合光能	129,573	8,306,925.03	2.11
7	002851	麥格米特	258,300	7,459,704	1.89
8	601012	隆基綠能	148,900	7,133,799	1.81
9	688239	航宇科技	86,338	6,347,569.76	1.61
10	300850	新強聯	71,700	6,316,770	1.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	2,100	1,121,400	7.36
2	603799	華友鈷業	9,750	932,295	6.12
3	002466	天齊鋰業	6,300	786,240	5.16
4	300073	當升科技	8,700	785,958	5.16
5	002709	天賜材料	11,200	695,072	4.56
6	002049	紫光國微	3,300	626,076	4.11
7	601012	隆基綠能	9,200	612,996	4.02
8	600438	通威股份	9,000	538,740	3.53
9	002851	麥格米特	20,500	538,330	3.53
10	601888	中國中免	2,300	535,739	3.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	1,600	819,680	5.75
2	603659	璞泰來	4,800	674,592	4.73
3	688155	先惠技術	6,884	642,139.52	4.50
4	300036	超圖軟件	30,000	632,100	4.43
5	603799	華友鈷業	6,100	596,580	4.18
6	000792	鹽湖股份	19,000	571,330	4.01
7	300451	創業慧康	75,000	569,250	3.99
8	002405	四維圖新	40,000	558,800	3.92
9	002459	晶澳科技	7,000	550,760	3.86
10	002240	盛新鋰能	10,500	533,715	3.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002405	四維圖新	125,000	1,990,000	7.69
2	300443	金雷股份	31,000	1,790,560	6.92
3	601728	中國電信	394,011	1,682,426.97	6.50
4	000768	中航西飛	17,000	620,500	2.40
5	002487	大金重工	10,000	387,500	1.50
6	300450	先導智能	5,000	371,850	1.44
7	600765	中航重機	6,000	302,940	1.17
8	603667	五洲新春	16,000	278,560	1.08
9	600031	三一重工	12,000	273,600	1.06
10	300593	新雷能	5,000	271,900	1.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	40,000	10,400,000	4.87
2	002191	勁嘉股份	831,094	8,792,974.52	4.12
3	002129	中環股份	186,000	8,531,820	4.00
4	300760	邁瑞醫療	21,900	8,440,698	3.96
5	600519	貴州茅臺	4,600	8,418,000	3.95
6	601966	玲瓏輪胎	200,000	7,052,000	3.31
7	600208	新湖中寶	2,084,100	6,335,664	2.97
8	000725	京東方Ａ	1,093,000	5,519,650	2.59
9	000703	恒逸石化	439,500	5,054,250	2.37
10	002352	順豐控股	63,000	4,117,050	1.93

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300760	邁瑞醫療	33,900	16,273,695	9.67
2	300347	泰格醫藥	82,200	15,889,260	9.45
3	600519	貴州茅臺	6,900	14,191,230	8.44
4	000651	格力電器	222,600	11,597,460	6.89
5	600309	萬華化學	72,500	7,889,450	4.69
6	600048	保利地產	556,600	6,701,464	3.98
7	000703	恒逸石化	439,500	5,252,025	3.12
8	603806	福斯特	38,640	4,062,223.2	2.41
9	603233	大參林	77,040	3,937,514.4	2.34
10	002027	分眾傳媒	304,500	2,865,345	1.70

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300760	邁瑞醫療	38,400	15,325,824	8.30
2	300347	泰格醫藥	97,400	14,620,714	7.92
3	000651	格力電器	222,600	13,957,020	7.56
4	600519	貴州茅臺	6,900	13,862,100	7.51
5	000333	美的集團	156,500	12,868,995	6.97
6	002124	天邦股份	546,600	9,461,646	5.12
7	000703	恒逸石化	554,000	8,116,100	4.40
8	600048	保利地產	556,600	7,920,418	4.29
9	300759	康龍化成	51,900	7,779,291	4.21
10	603233	大參林	81,200	6,815,928	3.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	25,323,200	5.90
2	600030	中信證券	325,000	9,555,000	2.22
3	600900	長江電力	460,000	8,813,600	2.05
4	601939	建設銀行	1,310,000	8,226,800	1.92
5	601398	工商銀行	1,590,000	7,934,100	1.85
6	601336	新華保險	105,000	6,086,850	1.42
7	601288	農業銀行	1,530,000	4,804,200	1.12
8	601601	中國太保	119,924	4,605,081.6	1.07
9	601628	中國人壽	110,000	4,222,900	0.98
10	601688	華泰證券	210,000	3,782,100	0.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	24,970,400	5.82
2	600900	長江電力	460,000	8,799,800	2.05
3	601939	建設銀行	1,310,000	8,056,500	1.88
4	601398	工商銀行	1,590,000	7,822,800	1.82
5	600030	中信證券	215,000	6,456,450	1.50
6	601288	農業銀行	1,530,000	4,850,100	1.13
7	688050	愛博醫療	3,520	488,998.4	0.11
8	688330	宏力達	2,626	231,691.98	0.05
9	688155	先惠技術	2,403	105,107.22	0.02
10	688551	科威爾	2,211	78,269.4	0.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	3,920,000	27,596,800	7.78
2	601939	建設銀行	1,420,000	8,960,200	2.52
3	601398	工商銀行	1,760,000	8,764,800	2.47
4	600900	長江電力	460,000	8,712,400	2.45
5	601288	農業銀行	2,030,000	6,861,400	1.93
6	601816	京滬高鐵	906,551	5,593,420.57	1.58
7	600030	中信證券	215,000	5,183,650	1.46
8	688158	優刻得	11,615	794,233.7	0.22
9	688058	寶蘭德	1,450	205,871	0.06
10	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601816	京滬高鐵	906,551	5,094,825.32	1.91
2	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	1.55
3	688111	金山辦公	14,659	3,095,394.44	1.16
4	601916	浙商銀行	294,195	1,167,954.15	0.44
5	601077	渝農商行	147,778	768,445.6	0.29
6	688158	優刻得	11,615	530,340.9	0.20
7	002507	涪陵榨菜	10,000	315,400	0.12
8	688058	寶蘭德	1,450	168,823.5	0.06
9	688080	映翰通	2,233	125,472.27	0.05
10	688266	澤璟制藥	2,000	102,880	0.04

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,395,000	14,082,600	4.16
2	601288	農業銀行	3,652,500	13,477,725	3.98
3	601988	中國銀行	3,429,000	12,653,010	3.74
4	601939	建設銀行	1,188,400	8,592,132	2.54
5	601318	中國平安	83,100	7,101,726	2.10
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	1.35
7	601006	大秦鐵路	379,300	3,114,053	0.92
8	600900	長江電力	144,000	2,646,720	0.78
9	688111	金山辦公	14,659	2,263,789.37	0.67
10	002142	寧波銀行	75,000	2,111,250	0.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	2,355,000	13,023,150	2.95
2	601288	農業銀行	3,652,500	12,637,650	2.86
3	601988	中國銀行	3,429,000	12,275,820	2.78
4	601939	建設銀行	1,118,400	7,817,616	1.77
5	601318	中國平安	81,100	7,058,944	1.60
6	600900	長江電力	229,000	4,174,670	0.94
7	601006	大秦鐵路	499,300	3,789,687	0.86
8	688368	晶豐明源	2,557	144,930.76	0.03
9	603927	中科軟	884	78,198.64	0.02
10	603786	科博達	816	21,942.24	0.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	5,242,500	18,873,000	4.45
2	601988	中國銀行	4,229,000	15,816,460	3.73
3	601398	工商銀行	1,945,000	11,456,050	2.70
4	601006	大秦鐵路	699,300	5,657,337	1.33
5	600900	長江電力	244,000	4,367,600	1.03
6	601939	建設銀行	518,400	3,856,896	0.91
7	600968	海油發展	77,648	275,650.4	0.06
8	300782	卓勝微	743	80,927.56	0.02
9	601698	中國衛通	10,103	39,603.76	0.01
10	300594	朗進科技	721	31,803.31	0.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	309,000	7,657,020	4.22
2	002714	牧原股份	62,000	3,925,220	2.16
3	300498	溫氏股份	81,909	3,325,505.4	1.83
4	000001	平安銀行	215,000	2,756,300	1.52
5	002508	老板電器	50,000	1,610,000	0.89
6	000063	中興通訊	37,000	1,080,400	0.60
7	603899	晨光文具	23,000	851,000	0.47
8	002234	民和股份	25,000	640,250	0.35
9	600104	上汽集團	22,500	586,575	0.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,148,066.72	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,646,536.48	7.71
2	000860	順鑫農業	57,000	2,599,200	7.57
3	603899	晨光文具	66,000	2,049,300	5.97
4	000963	華東醫藥	36,000	1,511,280	4.40
5	300144	宋城演藝	61,500	1,368,375	3.98
6	000001	平安銀行	100,000	1,105,000	3.22
7	600583	海油工程	130,000	878,800	2.56
8	600519	貴州茅臺	1,200	876,000	2.55
9	601186	中國鐵建	75,000	836,250	2.43
10	601318	中國平安	12,000	822,000	2.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	3,006,659.76	2.93
2	300595	歐普康視	58,000	2,599,560	2.53
3	000596	古井貢酒	27,500	2,441,450	2.38
4	000963	華東醫藥	48,500	2,340,125	2.28
5	603899	晨光文具	71,000	2,249,990	2.19
6	000860	順鑫農業	55,000	2,062,500	2.01
7	600276	恒瑞醫藥	20,000	1,515,200	1.47
8	300253	衛寧健康	108,000	1,338,120	1.30
9	300144	宋城演藝	49,000	1,151,500	1.12
10	000538	云南白藥	6,975	746,046	0.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300296	利亞德	160,000	4,019,200	1.19
2	603899	晨光文具	91,000	2,794,610	0.83
3	603156	養元飲品	37,717	2,525,530.32	0.75
4	000963	華東醫藥	33,000	2,161,500	0.64
5	600703	三安光電	92,500	2,158,025	0.64
6	300015	愛爾眼科	50,300	2,071,354	0.61
7	601111	中國國航	152,500	1,807,125	0.53
8	002507	涪陵榨菜	70,000	1,351,000	0.40
9	600104	上汽集團	35,800	1,217,558	0.36
10	000538	云南白藥	10,975	1,086,525	0.32

交易費率

管理費率(年)：0.80% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-200萬	0.40%	0.60%
200萬（含）-500萬	0.20%	0.40%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得祥運混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	1.300

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