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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        行業主題優選混合C
        基金代碼:673043
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2016-03-11
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:袁朔、周平
        您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>行業主題優選混合C
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金C
          起購金額:1元
          基金代碼:673043
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:興業銀行股份有限公司
          成立日期: 2016-03-11
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:混合型基金
          投資理念
          本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
          投資策略
          本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略及資產支持證券投資策略 。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)?;鸬耐顿Y組合比例為:股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
          比較基準
          滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          周平
          復旦大學國際政治專業碩士。曾任普華永道會計師事務所審計,中信資本資產管理有限公司分析師,國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理,西部利得基金管理有限公司機構部聯席總經理、總經理助理。2020年12月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
          基金經理
          周平
          復旦大學國際政治專業碩士。曾任普華永道會計師事務所審計,中信資本資產管理有限公司分析師,國聯安基金管理有限公司高級研究員、基金經理,西部利得基金管理有限公司機構部聯席總經理、總經理助理。2020年12月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 61,934,005.48 20.87
          >其中:股票 61,934,005.48 20.87
          2 固定收益投資 204,884,154.48 69.03
          >其中:債券 204,884,154.48 69.03
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 15,003,515.76 5.05
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 14,940,113.5 5.03
          6 其他資產 46,439.93 0.02
          7 合計 296,808,229.15 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 126,623,941.26 25.42
          >其中:股票 126,623,941.26 25.42
          2 固定收益投資 360,723,210.72 72.41
          >其中:債券 360,723,210.72 72.41
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 10,736,709.36 2.16
          6 其他資產 109,586.91 0.02
          7 合計 498,193,448.25 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 127,048,136.12 26.19
          >其中:股票 127,048,136.12 26.19
          2 固定收益投資 288,466,196.6 59.46
          >其中:債券 288,466,196.6 59.46
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 49,998,111.76 10.31
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 19,180,205.36 3.95
          6 其他資產 413,961.64 0.09
          7 合計 485,106,611.48 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 131,925,094.57 25.82
          >其中:股票 131,925,094.57 25.82
          2 固定收益投資 233,645,761.63 45.73
          >其中:債券 233,645,761.63 45.73
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 129,986,924.02 25.44
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 10,789,619.53 2.11
          6 其他資產 4,609,017.34 0.90
          7 合計 510,956,417.09 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 76,920,364.97 49.47
          >其中:股票 76,920,364.97 49.47
          2 固定收益投資 62,310,562.75 40.07
          >其中:債券 62,310,562.75 40.07
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 4,000,904.12 2.57
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 7,672,396.41 4.93
          6 其他資產 4,585,817.9 2.95
          7 合計 155,490,046.15 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 13,406,929.42 11.24
          >其中:股票 13,406,929.42 11.24
          2 固定收益投資 81,313,559.34 68.20
          >其中:債券 81,313,559.34 68.20
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 14,002,333.52 11.74
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 10,420,925.7 8.74
          6 其他資產 88,086.72 0.07
          7 合計 119,231,834.7 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 34,878,746.26 29.14
          >其中:股票 34,878,746.26 29.14
          2 固定收益投資 61,464,205.19 51.35
          >其中:債券 61,464,205.19 51.35
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 13,000,000 10.86
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 5,756,645.06 4.81
          6 其他資產 4,590,625.03 3.84
          7 合計 119,690,221.54 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 25,229,153.8 7.73
          >其中:股票 25,229,153.8 7.73
          2 固定收益投資 257,786,768.86 78.99
          >其中:債券 257,786,768.86 78.99
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 20,000,000 6.13
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 23,205,829.47 7.11
          6 其他資產 124,554.94 0.04
          7 合計 326,346,307.07 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 140,683,829.28 26.73
          >其中:股票 140,683,829.28 26.73
          2 固定收益投資 364,615,368.45 69.27
          >其中:債券 364,615,368.45 69.27
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 20,477,723.78 3.89
          6 其他資產 560,731.89 0.11
          7 合計 526,337,653.4 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 147,821,397.86 24.97
          >其中:股票 147,821,397.86 24.97
          2 固定收益投資 373,186,091.3 63.04
          >其中:債券 373,186,091.3 63.04
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 39,630,419.45 6.69
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 19,289,723.1 3.26
          6 其他資產 12,083,802.1 2.04
          7 合計 592,011,433.81 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 132,749,989.7 24.14
          >其中:股票 132,749,989.7 24.14
          2 固定收益投資 344,966,146.4 62.73
          >其中:債券 344,966,146.4 62.73
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 50,000,000 9.09
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 15,615,768.37 2.84
          6 其他資產 6,586,546.67 1.20
          7 合計 549,918,451.14 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 174,336,005.65 67.36
          >其中:股票 174,336,005.65 67.36
          2 固定收益投資 29,753,384.04 11.50
          >其中:債券 29,753,384.04 11.50
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 40,000,000 15.45
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 13,505,300.92 5.22
          6 其他資產 1,229,938.21 0.48
          7 合計 258,824,628.82 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 160,532,838.07 50.56
          >其中:股票 160,532,838.07 50.56
          2 固定收益投資 85,141,707.7 26.82
          >其中:債券 85,141,707.7 26.82
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 10,000,000 3.15
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 57,184,329.13 18.01
          6 其他資產 4,622,098.95 1.46
          7 合計 317,480,973.85 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 164,471,477.16 52.39
          >其中:股票 164,471,477.16 52.39
          2 固定收益投資 107,294,953.3 34.18
          >其中:債券 107,294,953.3 34.18
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 39,087,029.54 12.45
          6 其他資產 3,090,413.38 0.98
          7 合計 313,943,873.38 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 230,880,139.75 35.81
          >其中:股票 230,880,139.75 35.81
          2 固定收益投資 336,339,088.12 52.16
          >其中:債券 336,339,088.12 52.16
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 35,000,000 5.43
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 38,081,910.32 5.91
          6 其他資產 4,512,942.52 0.70
          7 合計 644,814,080.71 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 163,159,485.1 35.68
          >其中:股票 163,159,485.1 35.68
          2 固定收益投資 164,258,571.5 35.92
          >其中:債券 164,258,571.5 35.92
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 23,882,149.97 5.22
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 29,570,048.96 6.47
          6 其他資產 76,386,126.25 16.71
          7 合計 457,256,381.78 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 126,948,707.87 38.95
          >其中:股票 126,948,707.87 38.95
          2 固定收益投資 161,471,970.8 49.54
          >其中:債券 161,471,970.8 49.54
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 20,972,151.46 6.43
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,115,924.88 3.41
          6 其他資產 5,431,740.85 1.67
          7 合計 325,940,495.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 136,914,849 37.85
          >其中:股票 136,914,849 37.85
          2 固定收益投資 163,104,669.3 45.09
          >其中:債券 163,104,669.3 45.09
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 50,125,275.19 13.86
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 5,016,373.53 1.39
          6 其他資產 6,579,017.42 1.82
          7 合計 361,740,184.44 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 108,560,725.85 26.51
          >其中:股票 108,560,725.85 26.51
          2 固定收益投資 211,288,241.3 51.60
          >其中:債券 211,288,241.3 51.60
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 39,792,379.69 9.72
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 14,287,433.44 3.49
          6 其他資產 35,524,588.8 8.68
          7 合計 409,453,369.08 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 78,516,008.06 17.87
          >其中:股票 78,516,008.06 17.87
          2 固定收益投資 171,065,460.8 38.92
          >其中:債券 171,065,460.8 38.92
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 140,396,730.59 31.95
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 20,678,728.08 4.71
          6 其他資產 28,818,022.78 6.56
          7 合計 439,474,950.31 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 22,429,573.67 20.17
          >其中:股票 22,429,573.67 20.17
          2 固定收益投資 58,743,442 52.83
          >其中:債券 58,743,442 52.83
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 15,000,142.5 13.49
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 13,571,365.53 12.20
          6 其他資產 1,456,057.47 1.31
          7 合計 111,200,581.17 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 52,045,472.96 51.24
          >其中:股票 52,045,472.96 51.24
          2 固定收益投資 33,477,396.8 32.96
          >其中:債券 33,477,396.8 32.96
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,498,833.47 11.32
          6 其他資產 4,554,233.77 4.48
          7 合計 101,575,937 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 46,574,653.45 38.89
          >其中:股票 46,574,653.45 38.89
          2 固定收益投資 55,923,229.3 46.69
          >其中:債券 55,923,229.3 46.69
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 15,814,637.03 13.20
          6 其他資產 1,452,409.43 1.21
          7 合計 119,764,929.21 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 21,423,088.34 20.61
          >其中:股票 21,423,088.34 20.61
          2 固定收益投資 67,460,200 64.91
          >其中:債券 67,460,200 64.91
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 13,271,144.34 12.77
          6 其他資產 1,776,441.75 1.71
          7 合計 103,930,874.43 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 37,483,985.12 16.05
          >其中:股票 37,483,985.12 16.05
          2 固定收益投資 164,517,956.29 70.46
          >其中:債券 164,517,956.29 70.46
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 26,465,922.98 11.33
          6 其他資產 5,035,401.63 2.16
          7 合計 233,503,266.02 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,373,250 0.80
          B 采礦業 2,372,223 0.80
          C 制造業 45,606,299.28 15.40
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 37,395 0.01
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 2,498,600 0.84
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,220,400 0.75
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,429,562.36 0.82
          J 金融業 1,871,170 0.63
          K 房地產業 2,403,390 0.81
          L 租賃和商務服務業 42,710 0.01
          M 科學研究和技術服務業 61,930.21 0.02
          N 水利、環境和公共設施管理業 17,075.63 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 61,934,005.48 20.91
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,347,260 0.50
          B 采礦業 7,458,052 1.60
          C 制造業 81,397,912.72 17.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,721,444 0.58
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 3,336,337.2 0.71
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,411,880 0.52
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,681,275.13 0.36
          J 金融業 12,456,938 2.67
          K 房地產業 6,738,136 1.44
          L 租賃和商務服務業 2,895,674 0.62
          M 科學研究和技術服務業 3,168,962.92 0.68
          N 水利、環境和公共設施管理業 10,069.29 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 126,623,941.26 27.10
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,235,510 0.48
          B 采礦業 7,057,824 1.52
          C 制造業 84,121,660.05 18.11
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,568,720 0.55
          E 建筑業 4,625.96 0.00
          F 批發和零售業 3,126,787.02 0.67
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,203,200 0.47
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,878,314.46 0.40
          J 金融業 12,348,593 2.66
          K 房地產業 5,395,426 1.16
          L 租賃和商務服務業 2,649,250 0.57
          M 科學研究和技術服務業 3,447,200 0.74
          N 水利、環境和公共設施管理業 11,025.63 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 127,048,136.12 27.36
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 5,145,686 1.09
          C 制造業 78,949,560.69 16.75
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,768,530 0.59
          E 建筑業 4,195.56 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,203,036.32 1.53
          J 金融業 13,449,444 2.85
          K 房地產業 3,256,197 0.69
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 5,576,745 1.18
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 2,914,000 0.62
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 12,657,700 2.68
          S 綜合 0 0.00
          合計 131,925,094.57 27.98
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 4,932 0.00
          B 采礦業 6,097,990 4.16
          C 制造業 51,037,580.97 34.82
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,550,000 1.74
          E 建筑業 18,725.96 0.01
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 105,935.04 0.07
          J 金融業 9,647,557 6.58
          K 房地產業 3,730,320 2.54
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 3,727,324 2.54
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 76,920,364.97 52.47
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 101,867 0.09
          B 采礦業 453,242 0.38
          C 制造業 9,089,278.82 7.66
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 229 0.00
          F 批發和零售業 1,263,727 1.06
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,656,567 1.40
          J 金融業 3,726 0.00
          K 房地產業 1,023 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 43,686.6 0.04
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 793,583 0.67
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 13,406,929.42 11.29
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 77,331 0.07
          B 采礦業 9,528,944.68 8.15
          C 制造業 17,924,547.3 15.33
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 1,756,892 1.50
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 665,809 0.57
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 417,979.04 0.36
          J 金融業 1,417,732 1.21
          K 房地產業 1,508,955 1.29
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 691,840 0.59
          N 水利、環境和公共設施管理業 30,615.24 0.03
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 795,776 0.68
          R 文化、體育和娛樂業 62,325 0.05
          S 綜合 0 0.00
          合計 34,878,746.26 29.84
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 3,030,000 0.93
          B 采礦業 14,074,303.44 4.32
          C 制造業 1,560,629.09 0.48
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 15,016.08 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,126,662.93 0.96
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 9,909.45 0.00
          M 科學研究和技術服務業 42,289.89 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 34,342.92 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 3,336,000 1.02
          S 綜合 0 0.00
          合計 25,229,153.8 7.75
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 1,093,680 0.23
          B 采礦業 7,815,351 1.65
          C 制造業 99,126,039.6 20.97
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,242,642 0.90
          E 建筑業 1,474,038 0.31
          F 批發和零售業 69,075.42 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,271,245 0.48
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,356,796.16 1.34
          J 金融業 5,802,479 1.23
          K 房地產業 4,641,744 0.98
          L 租賃和商務服務業 1,232,775 0.26
          M 科學研究和技術服務業 87,273.01 0.02
          N 水利、環境和公共設施管理業 1,823,121.1 0.39
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 25,692.99 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 4,621,877 0.98
          S 綜合 0 0.00
          合計 140,683,829.28 29.77
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,965,659 0.51
          B 采礦業 8,547,289 1.48
          C 制造業 92,569,626.36 16.07
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,969,102 1.04
          E 建筑業 2,574,961.8 0.45
          F 批發和零售業 97,584.71 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,605,176 0.45
          H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,604,452.77 2.36
          J 金融業 7,303,424 1.27
          K 房地產業 4,356,081 0.76
          L 租賃和商務服務業 570,466 0.10
          M 科學研究和技術服務業 6,605,039.09 1.15
          N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 147,821,397.86 25.66
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 76,320,666.5 13.90
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 20,183.39 0.00
          F 批發和零售業 77,729.83 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 4,585,233.44 0.84
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,576,336.28 0.29
          J 金融業 32,798,400 5.97
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 5,980,000 1.09
          M 科學研究和技術服務業 5,991,394.84 1.09
          N 水利、環境和公共設施管理業 38,003.38 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 5,340,000 0.97
          R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 132,749,989.7 24.18
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 28,271.83 0.01
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 127,784,334.96 50.85
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.01
          E 建筑業 43,107.52 0.02
          F 批發和零售業 337,841.14 0.13
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 66,177.7 0.03
          J 金融業 18,031,521.1 7.18
          K 房地產業 10,095.9 0.00
          L 租賃和商務服務業 13,059,794.36 5.20
          M 科學研究和技術服務業 9,057,498 3.60
          N 水利、環境和公共設施管理業 35,742.75 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 5,868,600 2.34
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 174,336,005.65 69.37
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 118,593,161.28 39.73
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 45,653.82 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 495,508.87 0.17
          J 金融業 8,236,100 2.76
          K 房地產業 10,200.3 0.00
          L 租賃和商務服務業 14,385,760 4.82
          M 科學研究和技術服務業 12,796,764.6 4.29
          N 水利、環境和公共設施管理業 22,939.2 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 5,946,750 1.99
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 160,532,838.07 53.78
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 108,285,669.58 37.66
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 34,133.28 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,998.88 0.01
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,247,850.17 1.13
          J 金融業 18,544,200 6.45
          K 房地產業 8,975.14 0.00
          L 租賃和商務服務業 12,965,867.25 4.51
          M 科學研究和技術服務業 10,937,414.2 3.80
          N 水利、環境和公共設施管理業 92,508.66 0.03
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 10,334,860 3.59
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 164,471,477.16 57.20
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 140,002,041.83 28.96
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 13,029.12 0.00
          F 批發和零售業 4,545,322.75 0.94
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,653.36 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,979,532.75 1.65
          J 金融業 44,020,934 9.11
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 3,344,100 0.69
          M 科學研究和技術服務業 7,119,813.4 1.47
          N 水利、環境和公共設施管理業 17,882,712.54 3.70
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 4,241,900 0.88
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 1,712,100 0.35
          S 綜合 0 0.00
          合計 230,880,139.75 47.76
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 115,963,229.89 33.14
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,593,327.12 1.60
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,394,111.77 4.40
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 6,762,000 1.93
          N 水利、環境和公共設施管理業 13,072,480 3.74
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 6,361,570 1.82
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 163,159,485.1 46.62
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 3,624,000 1.20
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 83,837,948.41 27.78
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 19,147.31 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,732.32 1.69
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,373,605.96 5.76
          J 金融業 6,062,673.79 2.01
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 3,793,320.08 1.26
          N 水利、環境和公共設施管理業 5,418,800 1.80
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 1,724,480 0.57
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 126,948,707.87 42.07
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 107,051,207.31 30.60
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,241.74 0.57
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,378,183.46 3.54
          J 金融業 7,669,042.96 2.19
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 31,256.54 0.01
          M 科學研究和技術服務業 253,608.95 0.07
          N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 5,374,030 1.54
          R 文化、體育和娛樂業 2,163,700 0.62
          S 綜合 0 0.00
          合計 136,914,849 39.14
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 55,398,418.53 13.56
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,996,572.84 1.47
          E 建筑業 3,405,600 0.83
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,396,700 1.32
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,699,914.36 3.60
          J 金融業 20,032,200.12 4.90
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 1,116,720 0.27
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 2,514,600 0.62
          S 綜合 0 0.00
          合計 108,560,725.85 26.57
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 11,090,559.45 2.53
          C 制造業 28,439,541.32 6.48
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 734,300 0.17
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,715,911.53 1.07
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,412,603.76 1.69
          J 金融業 26,123,092 5.95
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 78,516,008.06 17.89
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 22,262,327.73 20.11
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.03
          J 金融業 134,343 0.12
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 22,429,573.67 20.26
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 574,500 0.59
          B 采礦業 534,400 0.55
          C 制造業 35,519,750.57 36.35
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 2,935,954.39 3.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,394,400 1.43
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 741,200 0.76
          J 金融業 8,888,000 9.10
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 1,457,268 1.49
          S 綜合 0 0.00
          合計 52,045,472.96 53.27
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 299,000 0.29
          B 采礦業 1,223,400 1.18
          C 制造業 32,570,994.9 31.40
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 2,197,631.55 2.12
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,726,140 1.66
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 706,000 0.68
          J 金融業 6,661,035 6.42
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 161,250 0.16
          R 文化、體育和娛樂業 1,029,202 0.99
          S 綜合 0 0.00
          合計 46,574,653.45 44.90
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 1,394,800 1.35
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 16,422,498.34 15.85
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 1,347,340 1.30
          K 房地產業 732,000 0.71
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 1,291,450 1.25
          R 文化、體育和娛樂業 235,000 0.23
          S 綜合 0 0.00
          合計 21,423,088.34 20.67
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 27,222,365.12 13.21
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 3,305,100 1.60
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,682,900 1.30
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 1,181,620 0.57
          R 文化、體育和娛樂業 3,092,000 1.50
          S 綜合 0 0.00
          合計 37,483,985.12 18.19
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000858 五 糧 液 71,000 10,899,210 3.68
          2 000568 瀘州老窖 22,000 4,060,980 1.37
          3 002271 東方雨虹 221,148 3,498,561.36 1.18
          4 002594 比亞迪 16,200 3,289,572 1.11
          5 000725 京東方A 803,800 3,263,428 1.10
          6 000333 美的集團 45,000 2,889,900 0.98
          7 002415 ??低?/td> 85,600 2,752,896 0.93
          8 000063 中興通訊 90,000 2,519,100 0.85
          9 000963 華東醫藥 80,600 2,498,600 0.84
          10 000002 萬??科A 264,000 2,376,000 0.80
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000858 五 糧 液 88,000 12,347,280 2.64
          2 600519 貴州茅臺 5,300 9,147,800 1.96
          3 600036 招商銀行 214,000 5,953,480 1.27
          4 600048 保利發展 497,200 4,922,280 1.05
          5 601318 中國平安 114,100 4,598,230 0.98
          6 000568 瀘州老窖 21,000 3,767,820 0.81
          7 000333 美的集團 63,000 3,441,690 0.74
          8 600809 山西汾酒 14,900 3,437,877 0.74
          9 002271 東方雨虹 177,448 3,407,001.6 0.73
          10 000963 華東醫藥 80,000 3,316,800 0.71
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 8,000 14,388,400 3.10
          2 000858 五 糧 液 84,000 13,112,400 2.82
          3 600036 招商銀行 176,900 5,832,393 1.26
          4 601318 中國平安 94,000 4,540,200 0.98
          5 000568 瀘州老窖 20,000 4,333,000 0.93
          6 600048 保利發展 284,900 3,629,626 0.78
          7 603259 藥明康德 40,000 3,447,200 0.74
          8 600809 山西汾酒 14,000 3,353,000 0.72
          9 000596 古井貢酒 12,300 3,343,140 0.72
          10 600690 海爾智家 134,400 3,171,840 0.68
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 7,800 13,189,800 2.80
          2 300413 芒果超媒 370,000 12,657,700 2.68
          3 600809 山西汾酒 35,000 6,477,450 1.37
          4 300308 中際旭創 40,000 5,898,000 1.25
          5 603259 藥明康德 89,500 5,576,745 1.18
          6 002460 贛鋒鋰業 90,000 5,486,400 1.16
          7 600036 招商銀行 161,900 5,303,844 1.13
          8 002466 天齊鋰業 75,000 5,243,250 1.11
          9 601318 中國平安 100,000 4,640,000 0.98
          10 601012 隆基綠能 160,000 4,587,200 0.97
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 7,000 12,740,000 8.69
          2 834261 一諾威 746,161 8,066,000.41 5.50
          3 600036 招商銀行 159,100 5,452,357 3.72
          4 601318 中國平安 92,000 4,195,200 2.86
          5 600048 保利發展 264,000 3,730,320 2.54
          6 603259 藥明康德 44,000 3,498,000 2.39
          7 600887 伊利股份 115,000 3,348,800 2.28
          8 600309 萬華化學 33,000 3,164,040 2.16
          9 600690 海爾智家 123,000 2,789,640 1.90
          10 600809 山西汾酒 9,800 2,669,520 1.82
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 688508 芯朋微 16,700 1,082,327 0.91
          2 002727 一心堂 24,100 759,391 0.64
          3 838402 硅烷科技 55,100 751,564 0.63
          4 002223 魚躍醫療 19,400 618,084 0.52
          5 301239 普瑞眼科 8,700 614,220 0.52
          6 688082 盛美上海 7,400 591,260 0.50
          7 688981 中芯國際 14,200 584,188 0.49
          8 600557 康緣藥業 31,100 583,125 0.49
          9 300782 卓勝微 5,100 582,930 0.49
          10 603986 兆易創新 5,600 573,832 0.48
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600938 中國海油 230,604 3,616,019.68 3.09
          2 838402 硅烷科技 175,968 3,026,649.6 2.59
          3 601666 平煤股份 219,500 2,993,980 2.56
          4 601898 中煤能源 212,000 2,255,680 1.93
          5 688390 固德威 4,000 1,132,120 0.97
          6 688408 中信博 11,000 1,056,000 0.90
          7 600438 通威股份 22,000 1,033,120 0.88
          8 601669 中國電建 147,200 1,025,984 0.88
          9 600763 通策醫療 6,217 795,776 0.68
          10 603067 振華股份 51,400 772,028 0.66
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600938 中國海油 584,004 10,057,303.44 3.09
          2 000983 山西焦煤 300,000 4,017,000 1.23
          3 300413 芒果超媒 100,000 3,336,000 1.02
          4 002212 天融信 300,000 3,045,000 0.93
          5 002157 正邦科技 500,000 3,030,000 0.93
          6 688048 長光華芯 3,838 429,740.86 0.13
          7 601012 隆基綠能 4,100 273,183 0.08
          8 688220 翱捷科技 2,570 176,276.3 0.05
          9 688290 景業智能 3,040 142,484.8 0.04
          10 001270 鋮昌科技 568 57,481.6 0.02
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300750 寧德時代 19,000 9,733,700 2.06
          2 002475 立訊精密 282,400 8,952,080 1.89
          3 600519 貴州茅臺 2,700 4,641,300 0.98
          4 601012 隆基股份 63,600 4,591,284 0.97
          5 601899 紫金礦業 396,900 4,500,846 0.95
          6 688518 聯贏激光 108,900 3,691,710 0.78
          7 600048 保利發展 208,400 3,688,680 0.78
          8 300760 邁瑞醫療 12,000 3,687,000 0.78
          9 002821 凱萊英 9,700 3,559,900 0.75
          10 002739 萬達電影 269,900 3,300,877 0.70
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002475 立訊精密 256,700 12,629,640 2.19
          2 600426 華魯恒升 331,900 10,388,470 1.80
          3 300776 帝爾激光 27,000 6,909,300 1.20
          4 603259 藥明康德 54,400 6,450,752 1.12
          5 603799 華友鈷業 56,100 6,188,391 1.07
          6 000776 廣發證券 226,000 5,557,340 0.96
          7 600702 舍得酒業 23,000 5,227,900 0.91
          8 600660 福耀玻璃 110,600 5,213,684 0.90
          9 300750 寧德時代 8,600 5,056,800 0.88
          10 002049 紫光國微 21,300 4,792,500 0.83
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601398 工商銀行 1,600,000 7,456,000 1.36
          2 002594 比亞迪 25,000 6,237,750 1.14
          3 601888 中國中免 23,000 5,980,000 1.09
          4 000063 中興通訊 180,000 5,963,400 1.09
          5 603259 藥明康德 39,000 5,959,200 1.09
          6 300059 東方財富 170,000 5,842,900 1.06
          7 601012 隆基股份 69,000 5,691,120 1.04
          8 688981 中芯國際 100,000 5,520,000 1.01
          9 600519 貴州茅臺 3,000 5,490,000 1.00
          10 000001 平安銀行 300,000 5,379,000 0.98
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300014 億緯鋰能 160,000 16,628,800 6.62
          2 688981 中芯國際 236,000 14,589,520 5.81
          3 601888 中國中免 43,300 12,994,330 5.17
          4 603259 藥明康德 57,000 8,925,630 3.55
          5 002050 三花智控 350,000 8,393,000 3.34
          6 601633 長城汽車 190,000 8,282,100 3.30
          7 002812 恩捷股份 35,000 8,193,500 3.26
          8 601012 隆基股份 82,000 7,284,880 2.90
          9 002594 比亞迪 25,000 6,275,000 2.50
          10 603160 匯頂科技 48,000 6,222,240 2.48
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300014 億緯鋰能 200,000 15,030,000 5.04
          2 601888 中國中免 47,000 14,385,760 4.82
          3 603259 藥明康德 90,000 12,618,000 4.23
          4 000651 格力電器 200,000 12,540,000 4.20
          5 603833 歐派家居 66,000 10,402,260 3.49
          6 600276 恒瑞醫藥 100,000 9,209,000 3.09
          7 600690 海爾智家 280,000 8,730,400 2.92
          8 600436 片仔癀 30,000 8,608,800 2.88
          9 300568 星源材質 200,000 5,476,000 1.83
          10 002142 寧波銀行 120,000 4,665,600 1.56
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600436 片仔癀 65,884 17,624,628.84 6.13
          2 300059 東方財富 450,000 13,950,000 4.85
          3 600690 海爾智家 460,000 13,436,600 4.67
          4 601888 中國中免 45,905 12,965,867.25 4.51
          5 300014 億緯鋰能 150,000 12,225,000 4.25
          6 600276 恒瑞醫藥 100,000 11,146,000 3.88
          7 603259 藥明康德 80,000 10,777,600 3.75
          8 000333 美的集團 80,000 7,875,200 2.74
          9 300015 愛爾眼科 90,000 6,740,100 2.34
          10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000 2.24
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300122 智飛生物 108,000 15,045,480 3.11
          2 300832 新產業 69,882 11,652,823.5 2.41
          3 600036 招商銀行 299,994 10,799,784 2.23
          4 600585 海螺水泥 165,957 9,170,783.82 1.90
          5 002597 金禾實業 259,920 8,239,464 1.70
          6 300782 卓勝微 20,000 7,556,000 1.56
          7 600030 中信證券 245,000 7,357,350 1.52
          8 300059 東方財富 300,000 7,197,000 1.49
          9 601628 中國人壽 160,000 7,108,800 1.47
          10 603259 藥明康德 70,000 7,105,000 1.47
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300815 玉禾田 82,000 10,056,480 2.87
          2 603666 億嘉和 96,600 8,477,616 2.42
          3 603195 公牛集團 50,000 8,032,500 2.30
          4 603259 藥明康德 70,000 6,762,000 1.93
          5 300192 科斯伍德 380,000 6,414,400 1.83
          6 603893 瑞芯微 70,000 6,335,000 1.81
          7 002460 贛鋒鋰業 115,000 6,160,550 1.76
          8 300782 卓勝微 14,400 5,843,088 1.67
          9 601816 京滬高鐵 906,536 5,593,327.12 1.60
          10 603290 斯達半導 21,000 4,405,800 1.26
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603666 億嘉和 98,980 8,819,118 2.92
          2 300550 和仁科技 299,993 8,315,805.96 2.76
          3 002311 海大集團 160,000 6,432,000 2.13
          4 603288 海天味業 50,000 6,258,500 2.07
          5 603899 晨光文具 125,000 5,787,500 1.92
          6 600276 恒瑞醫藥 60,000 5,521,800 1.83
          7 603568 偉明環保 190,000 5,418,800 1.80
          8 601816 京滬高鐵 906,536 5,094,732.32 1.69
          9 603317 天味食品 100,000 4,998,000 1.66
          10 603345 安井食品 54,300 4,660,026 1.54
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600276 恒瑞醫藥 121,000 10,589,920 3.03
          2 603658 安圖生物 102,000 9,830,760 2.81
          3 300122 智飛生物 150,000 7,449,000 2.13
          4 603638 艾迪精密 219,920 6,698,763.2 1.91
          5 600585 海螺水泥 116,000 6,356,800 1.82
          6 600570 恒生電子 70,000 5,441,100 1.56
          7 601658 郵儲銀行 796,578 4,556,426.16 1.30
          8 603986 兆易創新 21,000 4,302,690 1.23
          9 002841 視源股份 50,000 4,285,000 1.22
          10 002032 蘇泊爾 51,800 3,977,204 1.14
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002841 視源股份 90,000 7,909,200 1.94
          2 600276 恒瑞醫藥 90,000 7,261,200 1.78
          3 300122 智飛生物 150,000 7,117,500 1.74
          4 600030 中信證券 222,804 5,008,633.92 1.23
          5 600050 中國聯通 760,000 4,567,600 1.12
          6 600570 恒生電子 60,000 4,435,800 1.09
          7 601318 中國平安 50,000 4,352,000 1.07
          8 601939 建設銀行 600,000 4,194,000 1.03
          9 600519 貴州茅臺 3,600 4,140,000 1.01
          10 601989 中國重工 750,000 4,132,500 1.01
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601939 建設銀行 724,100 5,387,304 1.23
          2 601398 工商銀行 914,100 5,384,049 1.23
          3 601988 中國銀行 1,439,400 5,383,356 1.23
          4 601336 新華保險 96,100 5,288,383 1.21
          5 600028 中國石化 931,400 5,094,758 1.16
          6 600050 中國聯通 800,000 4,928,000 1.12
          7 601989 中國重工 880,000 4,892,800 1.11
          8 601766 中國中車 600,000 4,854,000 1.11
          9 601088 中國神華 238,000 4,850,440 1.11
          10 600548 深高速 502,227 4,715,911.53 1.07
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002841 視源股份 69,000 5,471,700 4.94
          2 300122 智飛生物 100,000 5,110,000 4.62
          3 300003 樂普醫療 100,000 2,650,000 2.39
          4 002475 立訊精密 90,000 2,232,000 2.02
          5 002371 北方華創 22,000 1,550,780 1.40
          6 603517 絕味食品 30,000 1,476,600 1.33
          7 601100 恒立液壓 40,000 1,302,000 1.18
          8 002648 衛星石化 80,000 1,182,400 1.07
          9 300653 正海生物 20,000 1,104,200 1.00
          10 002958 青農商行 17,700 134,343 0.12
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300122 智飛生物 127,000 4,922,520 5.04
          2 002841 視源股份 83,289 4,739,144.1 4.85
          3 601766 中國中車 500,000 4,510,000 4.62
          4 600276 恒瑞醫藥 60,000 3,165,000 3.24
          5 601186 中國鐵建 270,097 2,935,954.39 3.00
          6 601688 華泰證券 180,000 2,916,000 2.98
          7 300595 歐普康視 60,960 2,361,590.4 2.42
          8 600104 上汽集團 70,000 1,866,900 1.91
          9 600036 招商銀行 70,000 1,764,000 1.81
          10 600030 中信證券 100,000 1,601,000 1.64
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300122 智飛生物 114,000 5,581,440 5.38
          2 002841 視源股份 83,289 5,013,997.8 4.83
          3 600276 恒瑞醫藥 48,200 3,060,700 2.95
          4 601766 中國中車 298,400 2,578,176 2.49
          5 601186 中國鐵建 197,097 2,197,631.55 2.12
          6 300595 歐普康視 60,960 2,167,128 2.09
          7 600036 招商銀行 50,000 1,534,500 1.48
          8 600029 南方航空 210,000 1,419,600 1.37
          9 600803 新奧股份 90,000 1,355,400 1.31
          10 600705 中航資本 270,000 1,260,900 1.22
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300122 智飛生物 69,000 3,156,060 3.05
          2 002841 視源股份 45,300 2,419,473 2.33
          3 000932 華菱鋼鐵 176,000 1,496,000 1.44
          4 300718 長盛軸承 76,500 1,470,330 1.42
          5 300595 歐普康視 30,960 1,387,627.2 1.34
          6 601318 中國平安 23,000 1,347,340 1.30
          7 600276 恒瑞醫藥 17,000 1,287,920 1.24
          8 002044 美年健康 50,000 1,130,000 1.09
          9 300003 樂普醫療 20,000 733,600 0.71
          10 600048 保利地產 60,000 732,000 0.71
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002472 雙環傳動 380,000 3,579,600 1.74
          2 300595 歐普康視 41,500 2,539,385 1.23
          3 000768 中航飛機 136,700 2,348,506 1.14
          4 002332 仙琚制藥 250,000 2,250,000 1.09
          5 600967 內蒙一機 150,000 2,176,500 1.06
          6 601100 恒立液壓 70,000 2,132,900 1.04
          7 002024 蘇寧易購 130,000 1,829,100 0.89
          8 300133 華策影視 150,000 1,806,000 0.88
          9 002008 大族激光 30,000 1,641,000 0.80
          10 002294 信立泰 35,601 1,541,523.3 0.75

          交易費率

          管理費率(年):0.90%                                            托管費率(年):0.15%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%

          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)-30日以內0.50%
          30日(含)以上0.00%
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          基金凈值
          行業主題優選混合C
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.670
          2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 1.110
          2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 0.730
          2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 0.670
          2020-06-04 2020-06-04 2020-06-05 0.500
          2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 0.500
          2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.550
          2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.760
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
          寧波銀行股份有限公司 95574 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          長城國瑞證券有限公司 400-0099-886 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          法律文件
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