西部利得多策略優選混合 - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首頁>旗下產品>混合型>西部利得多策略優選混合

基金概況
基金經理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得多策略優選靈活配置混合型證券投資基金

起購金額：1元

基金代碼：673030

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期： 2015-07-27

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

大類資產配置策略、股票投資策略（包括價值投資策略、主題輪動策略、趨勢投資策略、成長投資策略、事件驅動策略）、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理專業碩士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	28,375,618.87	29.11
	>其中：股票	28,375,618.87	29.11
2	固定收益投資	60,048,375	61.59
	>其中：債券	60,048,375	61.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,368,195.17	8.58
6	其他資產	701,647.34	0.72
7	合計	97,493,836.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	27,747,142.3	30.09
	>其中：股票	27,747,142.3	30.09
2	固定收益投資	58,046,912.08	62.96
	>其中：債券	58,046,912.08	62.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,247,272.28	6.78
6	其他資產	161,881.85	0.18
7	合計	92,203,208.51	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	28,524,082.5	28.75
	>其中：股票	28,524,082.5	28.75
2	固定收益投資	58,410,259.92	58.87
	>其中：債券	58,410,259.92	58.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,002,421.21	5.04
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,038,990.76	7.09
6	其他資產	247,241.49	0.25
7	合計	99,222,995.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	31,984,798.6	29.25
	>其中：股票	31,984,798.6	29.25
2	固定收益投資	70,307,127.11	64.31
	>其中：債券	70,307,127.11	64.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,701,036.58	6.13
6	其他資產	338,520.52	0.31
7	合計	109,331,482.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	25,951,358.4	24.10
	>其中：股票	25,951,358.4	24.10
2	固定收益投資	72,125,918.87	66.99
	>其中：債券	72,125,918.87	66.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,704,743.55	8.08
6	其他資產	885,578.87	0.82
7	合計	107,667,599.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	28,968,007	24.65
	>其中：股票	28,968,007	24.65
2	固定收益投資	79,859,657.57	67.95
	>其中：債券	79,859,657.57	67.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,707,094.8	4.00
6	其他資產	3,996,858.53	3.40
7	合計	117,531,617.9	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	35,518,478.58	33.59
	>其中：股票	35,518,478.58	33.59
2	固定收益投資	61,843,941.65	58.48
	>其中：債券	61,843,941.65	58.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,358,930.18	7.90
6	其他資產	30,857.7	0.03
7	合計	105,752,208.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	21,836,834.34	20.32
	>其中：股票	21,836,834.34	20.32
2	固定收益投資	56,212,356.29	52.31
	>其中：債券	56,212,356.29	52.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,000,871.24	4.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,829,773.29	22.18
6	其他資產	579,516.5	0.54
7	合計	107,459,351.66	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	87,601,358.36	43.14
	>其中：債券	87,601,358.36	43.14
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,008,180.84	14.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	70,437,524.34	34.68
6	其他資產	15,034,571.13	7.40
7	合計	203,081,634.67	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	35,490	0.03
	>其中：股票	35,490	0.03
2	固定收益投資	21,674,813.97	20.75
	>其中：債券	21,674,813.97	20.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,002,808.24	9.57
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	72,513,854.65	69.41
6	其他資產	242,120.49	0.23
7	合計	104,469,087.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,370,234.36	4.35
	>其中：股票	2,370,234.36	4.35
2	固定收益投資	29,408,631	53.96
	>其中：債券	29,408,631	53.96
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,100,000	25.87
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,014,643	5.53
6	其他資產	5,611,722.29	10.30
7	合計	54,505,230.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,858,804.48	1.84
	>其中：股票	2,858,804.48	1.84
2	固定收益投資	85,993,400	55.47
	>其中：債券	85,993,400	55.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	43,000,000	27.74
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,728,085.29	14.02
6	其他資產	1,444,657.27	0.93
7	合計	155,024,947.04	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,854,576.4	51.05
	>其中：股票	62,854,576.4	51.05
2	固定收益投資	41,037,000	33.33
	>其中：債券	41,037,000	33.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,530,321.54	13.42
6	其他資產	2,711,669.64	2.20
7	合計	123,133,567.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	94,251,033.08	50.12
	>其中：股票	94,251,033.08	50.12
2	固定收益投資	81,295,500	43.23
	>其中：債券	81,295,500	43.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,139,284.42	4.33
6	其他資產	4,352,548.42	2.31
7	合計	188,038,365.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	108,920,336.54	55.10
	>其中：股票	108,920,336.54	55.10
2	固定收益投資	76,486,500	38.69
	>其中：債券	76,486,500	38.69
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,771,733.74	4.94
6	其他資產	2,513,055.89	1.27
7	合計	197,691,626.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	126,603,000.15	55.55
	>其中：股票	126,603,000.15	55.55
2	固定收益投資	90,724,600	39.80
	>其中：債券	90,724,600	39.80
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,807,702.6	3.86
6	其他資產	1,789,747.96	0.79
7	合計	227,925,050.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,930,235.8	85.18
	>其中：股票	132,930,235.8	85.18
2	固定收益投資	16,327,950	10.46
	>其中：債券	16,327,950	10.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,940,665.75	3.81
6	其他資產	852,519.15	0.55
7	合計	156,051,370.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,617,619.02	6.01
	>其中：股票	7,617,619.02	6.01
2	固定收益投資	110,919,050	87.57
	>其中：債券	110,919,050	87.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,135,882.91	4.84
6	其他資產	1,985,409.53	1.57
7	合計	126,657,961.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	90,430,498.72	58.49
	>其中：股票	90,430,498.72	58.49
2	固定收益投資	58,818,000	38.04
	>其中：債券	58,818,000	38.04
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,410,064.47	2.85
6	其他資產	949,690.07	0.61
7	合計	154,608,253.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,292,787.89	33.97
	>其中：股票	62,292,787.89	33.97
2	固定收益投資	109,040,500	59.46
	>其中：債券	109,040,500	59.46
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,139,423.73	4.98
6	其他資產	2,913,957.99	1.59
7	合計	183,386,669.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	66,091,504.3	40.62
	>其中：股票	66,091,504.3	40.62
2	固定收益投資	86,211,000	52.99
	>其中：債券	86,211,000	52.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,745,887.1	4.76
6	其他資產	2,658,989.24	1.63
7	合計	162,707,380.64	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	54,322,230.52	34.55
	>其中：股票	54,322,230.52	34.55
2	固定收益投資	97,217,500	61.82
	>其中：債券	97,217,500	61.82
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,528,166.61	1.61
6	其他資產	3,178,905.14	2.02
7	合計	157,246,802.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,148,066.72	1.54
	>其中：股票	2,148,066.72	1.54
2	固定收益投資	129,072,000	92.53
	>其中：債券	129,072,000	92.53
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,817,889.03	2.02
6	其他資產	5,447,202	3.91
7	合計	139,485,157.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,985,979.22	2.80
	>其中：股票	2,985,979.22	2.80
2	固定收益投資	45,465,010	42.62
	>其中：債券	45,465,010	42.62
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	41,588,151.48	38.98
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,739,930.26	12.88
6	其他資產	2,901,246.81	2.72
7	合計	106,680,317.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	129,251,797.24	48.81
	>其中：股票	129,251,797.24	48.81
2	固定收益投資	49,153,000	18.56
	>其中：債券	49,153,000	18.56
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	40,572,140.29	15.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	44,351,704.55	16.75
6	其他資產	1,483,787.89	0.56
7	合計	264,812,429.97	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	125,786,239.6	32.33
	>其中：股票	125,786,239.6	32.33
2	固定收益投資	212,970,164.64	54.74
	>其中：債券	212,970,164.64	54.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	42,961,580.23	11.04
6	其他資產	7,357,429.93	1.89
7	合計	389,075,414.4	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	279,654	0.31
B	采礦業	2,195,615	2.40
C	制造業	17,983,236.77	19.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,073,285	1.17
E	建筑業	346,599	0.38
F	批發和零售業	179,604	0.20
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,024,439	1.12
H	住宿和餐飲業	33,345	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,635,270	1.79
J	金融業	2,894,350.1	3.16
K	房地產業	87,036	0.10
L	租賃和商務服務業	271,091	0.30
M	科學研究和技術服務業	72,900	0.08
N	水利、環境和公共設施管理業	90,756	0.10
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	60,627	0.07
R	文化、體育和娛樂業	118,243	0.13
S	綜合	29,568	0.03
	合計	28,375,618.87	31.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	100,677	0.11
B	采礦業	2,021,928	2.20
C	制造業	18,480,108.3	20.11
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	889,697	0.97
E	建筑業	68,376	0.07
F	批發和零售業	375,015	0.41
G	交通運輸、倉儲和郵政業	940,275	1.02
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,274,082	1.39
J	金融業	2,436,552	2.65
K	房地產業	262,495	0.29
L	租賃和商務服務業	347,408	0.38
M	科學研究和技術服務業	122,078	0.13
N	水利、環境和公共設施管理業	72,169	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	216,238	0.24
R	文化、體育和娛樂業	92,578	0.10
S	綜合	47,466	0.05
	合計	27,747,142.3	30.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	476,317	0.51
B	采礦業	863,812	0.92
C	制造業	18,884,413.5	20.12
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	852,459	0.91
E	建筑業	106,116	0.11
F	批發和零售業	477,829	0.51
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,002,036	1.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,401,461	1.49
J	金融業	2,827,309	3.01
K	房地產業	253,907	0.27
L	租賃和商務服務業	356,006	0.38
M	科學研究和技術服務業	623,356	0.66
N	水利、環境和公共設施管理業	158,677	0.17
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	64,056	0.07
Q	衛生和社會工作	120,620	0.13
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	55,708	0.06
	合計	28,524,082.5	30.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	56,588	0.05
B	采礦業	1,393,487	1.30
C	制造業	21,944,744.6	20.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	155,916	0.15
E	建筑業	409,415	0.38
F	批發和零售業	533,890	0.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,006,588	0.94
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	865,169	0.81
J	金融業	4,317,754	4.04
K	房地產業	205,088	0.19
L	租賃和商務服務業	457,480	0.43
M	科學研究和技術服務業	232,525	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	130,326	0.12
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	106,012	0.10
R	文化、體育和娛樂業	169,816	0.16
S	綜合	0	0.00
	合計	31,984,798.6	29.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	423,885	0.40
B	采礦業	873,421	0.81
C	制造業	16,939,944.8	15.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	983,489	0.92
E	建筑業	167,162.4	0.16
F	批發和零售業	473,616	0.44
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,184,478	1.10
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,295,473.2	1.21
J	金融業	3,163,713	2.95
K	房地產業	192,844	0.18
L	租賃和商務服務業	253,332	0.24
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	25,951,358.4	24.20

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	464,669	0.44
B	采礦業	1,339,254	1.25
C	制造業	16,858,383	15.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,099,731	1.03
E	建筑業	521,638	0.49
F	批發和零售業	189,994	0.18
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,902,088	1.78
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,845,631	2.67
J	金融業	3,392,979	3.18
K	房地產業	115,770	0.11
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	237,870	0.22
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	28,968,007	27.14

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	516,269	0.49
B	采礦業	595,598	0.56
C	制造業	20,723,190.58	19.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	291,214	0.28
E	建筑業	498,836	0.47
F	批發和零售業	285,480	0.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,086,767	1.98
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,751,886	1.66
J	金融業	7,937,954	7.53
K	房地產業	651,424	0.62
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	179,860	0.17
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	35,518,478.58	33.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	945,511	0.89
B	采礦業	738,110	0.70
C	制造業	14,446,349.34	13.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	111,506	0.11
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	401,200	0.38
G	交通運輸、倉儲和郵政業	401,069	0.38
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	714,003	0.67
J	金融業	1,620,032	1.53
K	房地產業	2,265,064	2.14
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	21,620	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	87,320	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	85,050	0.08
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	21,836,834.34	20.61

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,111	0.01
C	制造業	29,179	0.06
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,200	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	35,490	0.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	687,807.39	1.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,682,426.97	3.10
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,370,234.36	4.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,154,458.06	1.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	8,300.53	0.01
F	批發和零售業	12,436.2	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,666,805.29	1.45
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	16,804.4	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,858,804.48	2.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	21,503,600	17.52
C	制造業	13,337,567.99	10.87
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,173,020.39	4.22
E	建筑業	11,014.44	0.01
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,279,118.4	10.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	110,472.5	0.09
J	金融業	10,422,921.1	8.49
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	16,861.58	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,854,576.4	51.22

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	12,803,840	7.10
B	采礦業	6,798,100	3.77
C	制造業	12,976,426.62	7.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,759,354.12	6.52
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,935,300	11.05
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,308,128.59	2.94
J	金融業	15,772,725.93	8.74
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	8,877,300	4.92
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	19,857.82	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	94,251,033.08	52.25

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	9,868,800	6.45
B	采礦業	32,357,555.5	21.13
C	制造業	15,006,709.42	9.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,364,800	3.50
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,133.28	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,505,652.24	2.94
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	430,940.46	0.28
J	金融業	35,281,783.21	23.04
K	房地產業	6,011,600	3.93
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	15,649.2	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	42,713.23	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	108,920,336.54	71.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,884,218.4	2.83
B	采礦業	12,411,700	7.20
C	制造業	60,701,070.07	35.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,356,400	3.11
E	建筑業	13,029.12	0.01
F	批發和零售業	160,522.75	0.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,052,868.28	6.99
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,241,116.74	3.62
J	金融業	16,047,500	9.31
K	房地產業	8,571,990.48	4.97
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,813.4	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	147,770.91	0.09
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	126,603,000.15	73.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,086,020	5.20
B	采礦業	6,902,000	4.44
C	制造業	57,047,875.91	36.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,886,000	3.79
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,061,693.57	8.41
J	金融業	30,076,960	19.36
K	房地產業	11,856,920	7.63
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,930,235.8	85.55

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,301,659.22	1.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	216,585.72	0.17
J	金融業	6,062,673.79	4.82
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	17,552.98	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,617,619.02	6.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	15,830,271.54	12.27
C	制造業	9,374,895.49	7.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,420,994.25	4.98
E	建筑業	7,402,200	5.74
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24,581,582.38	19.05
J	金融業	26,820,555.06	20.78
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	90,430,498.72	70.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	26,692,607.63	19.17
C	制造業	9,308,989.4	6.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,783,000	9.90
E	建筑業	5,959,800	4.28
F	批發和零售業	5,614,700	4.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	933,690.86	0.67
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	62,292,787.89	44.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	7,979,320	6.69
C	制造業	14,487,420	12.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	11,815,750	9.91
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,066,680.3	4.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,356,266	4.49
J	金融業	5,580,000	4.68
K	房地產業	4,990,580	4.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,371,488	4.50
N	水利、環境和公共設施管理業	5,444,000	4.56
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	66,091,504.3	55.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	45,461,163.58	39.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,902.94	0.03
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	8,828,164	7.68
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	54,322,230.52	47.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,148,066.72	1.98
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,148,066.72	1.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,985,979.22	2.81
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,985,979.22	2.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	581,328	0.22
B	采礦業	4,312,777	1.66
C	制造業	73,387,377.59	28.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,580,373.8	1.77
E	建筑業	2,346,640	0.90
F	批發和零售業	5,882,062	2.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,383,488	0.92
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,280,307	1.65
J	金融業	15,510,901.4	5.98
K	房地產業	6,879,942	2.65
L	租賃和商務服務業	2,459,667.6	0.95
M	科學研究和技術服務業	574,000	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	1,138,513.14	0.44
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,102,227.71	0.81
R	文化、體育和娛樂業	2,832,192	1.09
S	綜合	0	0.00
	合計	129,251,797.24	49.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,325,256	0.61
C	制造業	72,109,791.71	18.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,540,392.6	1.19
E	建筑業	2,588,040	0.68
F	批發和零售業	5,313,787.47	1.39
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,284,645.62	0.86
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,652,825.76	1.22
J	金融業	13,394,602	3.50
K	房地產業	8,297,369	2.17
L	租賃和商務服務業	3,343,365	0.87
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	1,375,308	0.36
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,226,900	0.32
R	文化、體育和娛樂業	3,333,956.44	0.87
S	綜合	0	0.00
	合計	125,786,239.6	32.90

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	6,860	1,235,005.8	1.35
2	601899	紫金礦業	67,600	1,187,732	1.30
3	002594	比亞迪	2,800	700,700	0.77
4	600036	招商銀行	19,100	653,029	0.71
5	601318	中國平安	13,000	537,680	0.59
6	002475	立訊精密	11,900	467,789	0.51
7	600690	海爾智家	15,100	428,538	0.47
8	600309	萬華化學	4,900	396,214	0.43
9	600276	恒瑞醫藥	9,300	357,678	0.39
10	300760	邁瑞醫療	1,200	349,092	0.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	500	851,450	0.93
2	601899	紫金礦業	48,800	820,816	0.89
3	300750	寧德時代	3,860	734,017.6	0.80
4	000333	美的集團	8,800	565,136	0.61
5	601318	中國平安	12,500	510,125	0.56
6	002594	比亞迪	2,400	487,344	0.53
7	600276	恒瑞醫藥	10,100	464,297	0.51
8	600036	招商銀行	13,200	425,040	0.46
9	600309	萬華化學	3,500	289,800	0.32
10	600887	伊利股份	9,700	270,630	0.29

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	800	1,380,800	1.47
2	000333	美的集團	13,800	753,894	0.80
3	600276	恒瑞醫藥	13,300	601,559	0.64
4	601318	中國平安	13,900	560,170	0.60
5	300750	寧德時代	3,260	532,227.6	0.57
6	603259	藥明康德	6,200	451,112	0.48
7	600036	招商銀行	16,100	447,902	0.48
8	600309	萬華化學	5,500	422,510	0.45
9	300124	匯川技術	6,200	391,468	0.42
10	601816	京滬高鐵	74,200	365,064	0.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,700	3,057,535	2.86
2	601318	中國平安	38,900	1,878,870	1.76
3	300750	寧德時代	6,460	1,311,573.8	1.23
4	600036	招商銀行	27,700	913,269	0.85
5	000333	美的集團	15,300	848,844	0.79
6	600887	伊利股份	20,700	549,171	0.51
7	000651	格力電器	14,000	508,200	0.47
8	600919	江蘇銀行	64,100	460,238	0.43
9	601857	中國石油	56,800	453,264	0.42
10	600941	中國移動	4,600	445,372	0.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,500	2,536,500	2.37
2	300750	寧德時代	6,660	1,523,741.4	1.42
3	601318	中國平安	23,300	1,081,120	1.01
4	600036	招商銀行	26,000	851,760	0.79
5	000651	格力電器	22,500	821,475	0.77
6	600276	恒瑞醫藥	16,400	785,560	0.73
7	600309	萬華化學	7,300	641,232	0.60
8	600900	長江電力	28,000	617,680	0.58
9	300124	匯川技術	9,600	616,416	0.57
10	600760	中航沈飛	13,000	585,000	0.55

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,400	2,548,000	2.39
2	300750	寧德時代	3,800	1,542,990	1.45
3	000858	五糧液	7,400	1,457,800	1.37
4	600036	招商銀行	27,500	942,425	0.88
5	002352	順豐控股	16,600	919,308	0.86
6	688012	中微公司	6,100	899,811	0.84
7	601398	工商銀行	178,300	795,218	0.75
8	600028	中國石化	139,700	785,114	0.74
9	600900	長江電力	31,700	673,625	0.63
10	002594	比亞迪	2,500	640,050	0.60

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	2,200	3,799,400	3.60
2	300750	寧德時代	6,806	2,677,616.52	2.54
3	000858	五糧液	13,300	2,403,177	2.28
4	601318	中國平安	50,000	2,350,000	2.23
5	600036	招商銀行	55,300	2,060,478	1.95
6	002352	順豐控股	18,800	1,085,888	1.03
7	002142	寧波銀行	29,300	950,785	0.90
8	601398	工商銀行	175,000	759,500	0.72
9	300274	陽光電源	6,200	693,160	0.66
10	300124	匯川技術	9,600	667,200	0.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	4,406	1,766,321.34	1.67
2	300760	邁瑞醫療	5,600	1,674,400	1.58
3	000002	萬？？科A	74,800	1,333,684	1.26
4	002142	寧波銀行	41,800	1,318,790	1.24
5	002594	比亞迪	4,200	1,058,442	1.00
6	002129	TCL中環	23,600	1,056,336	1.00
7	300498	溫氏股份	46,100	945,511	0.89
8	001979	招商蛇口	57,000	931,380	0.88
9	002384	東山精密	21,500	497,725	0.47
10	000983	山西焦煤	32,300	483,854	0.46

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600809	山西汾酒	100	25,490	0.05
2	600887	伊利股份	100	3,689	0.01
3	601088	中國神華	100	2,977	0.01
4	600900	長江電力	100	2,200	0.00
5	601899	紫金礦業	100	1,134	0.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601728	中國電信	394,011	1,682,426.97	3.10
2	688690	納微科技	3,477	277,534.14	0.51
3	688707	振華新材	2,493	117,569.88	0.22
4	688776	國光電氣	506	93,604.94	0.17
5	688276	百克生物	1,260	86,436	0.16
6	688767	博拓生物	928	61,600.64	0.11
7	688670	金迪克	689	51,061.79	0.09

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601728	中國電信	394,011	1,556,343.45	1.36
2	688690	納微科技	3,477	258,167.25	0.23
3	688276	百克生物	1,260	115,063.2	0.10
4	688682	霍萊沃	946	100,786.84	0.09
5	688456	有研粉材	3,396	92,846.64	0.08
6	688662	富信科技	2,556	86,341.68	0.08
7	688676	金盤科技	3,750	81,412.5	0.07
8	600955	維遠股份	1,694	80,583.58	0.07
9	688707	振華新材	2,493	71,374.59	0.06
10	688776	國光電氣	506	64,110.2	0.06

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601899	紫金礦業	1,000,000	9,690,000	7.90
2	600029	南方航空	1,119,920	6,741,918.4	5.49
3	601857	中國石油	1,200,000	6,348,000	5.17
4	600702	舍得酒業	29,500	6,306,510	5.14
5	688169	石頭科技	4,794	6,045,234	4.93
6	600115	中國東航	1,090,000	5,537,200	4.51
7	601088	中國神華	280,000	5,465,600	4.45
8	600036	招商銀行	100,000	5,419,000	4.42
9	600900	長江電力	250,000	5,160,000	4.20
10	601288	農業銀行	1,640,000	4,969,200	4.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	128,000	12,803,840	7.10
2	002707	眾信旅游	1,398,000	8,877,300	4.92
3	600029	南方航空	1,110,000	7,625,700	4.23
4	000876	新希望	365,962	7,319,240	4.06
5	601398	工商銀行	1,320,000	7,312,800	4.05
6	601939	建設銀行	990,000	7,276,500	4.03
7	600115	東方航空	1,260,000	6,879,600	3.81
8	600028	中國石化	1,570,000	6,798,100	3.77
9	600900	長江電力	280,000	6,003,200	3.33
10	600011	華能國際	1,299,800	5,732,118	3.18

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600028	中國石化	3,300,000	13,299,000	8.69
2	002714	牧原股份	128,000	9,868,800	6.45
3	601088	中國神華	502,000	9,041,020	5.90
4	600048	保利地產	380,000	6,011,600	3.93
5	601288	農業銀行	1,900,000	5,966,000	3.90
6	600690	海爾智家	200,000	5,842,000	3.82
7	000001	平安銀行	300,000	5,802,000	3.79
8	601336	新華保險	100,000	5,797,000	3.79
9	601398	工商銀行	1,100,000	5,489,000	3.58
10	600019	寶鋼股份	920,000	5,474,000	3.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000002	萬科Ａ	305,924	8,571,990.48	4.97
2	002294	信立泰	210,000	7,240,800	4.20
3	002594	比亞迪	58,000	6,741,920	3.91
4	600028	中國石化	1,650,000	6,451,500	3.74
5	601006	大秦鐵路	1,000,000	6,370,000	3.70
6	601288	農業銀行	1,900,000	6,023,000	3.49
7	600988	赤峰黃金	340,000	5,960,200	3.46
8	603444	吉比特	9,200	5,730,680	3.32
9	601111	中國國航	800,000	5,672,000	3.29
10	000063	中興通訊	170,000	5,627,000	3.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002714	牧原股份	98,610	8,086,020	5.20
2	002294	信立泰	264,920	7,857,527.2	5.06
3	000002	萬科A	270,000	7,057,800	4.54
4	600988	赤峰黃金	580,000	6,902,000	4.44
5	603444	吉比特	12,500	6,862,625	4.42
6	601688	華泰證券	350,000	6,580,000	4.23
7	000166	申萬宏源	1,300,000	6,565,000	4.22
8	600584	長電科技	208,000	6,504,160	4.19
9	002100	天康生物	400,000	6,440,000	4.14
10	600030	中信證券	250,000	6,027,500	3.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	3.28
2	601916	浙商銀行	294,195	1,167,954.15	0.93
3	601077	渝農商行	147,778	768,445.6	0.61
4	688363	華熙生物	8,820	653,032.8	0.52
5	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.25
6	688101	三達膜	9,805	176,097.8	0.14
7	688051	佳華科技	1,737	117,160.65	0.09
8	688078	龍軟科技	2,811	99,425.07	0.08
9	688181	八億時空	1,854	81,242.28	0.06
10	688096	京源環保	4,485	64,314.9	0.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601899	紫金礦業	2,191,200	10,057,608	7.79
2	601186	中國鐵建	730,000	7,402,200	5.74
3	600030	中信證券	259,957	6,576,912.1	5.10
4	600863	內蒙華電	2,334,907	6,420,994.25	4.98
5	601688	華泰證券	314,000	6,377,340	4.94
6	603444	吉比特	20,000	5,969,800	4.63
7	600547	山東黃金	176,967	5,772,663.54	4.47
8	300352	北信源	784,900	5,721,921	4.43
9	601162	天風證券	776,000	5,711,360	4.43
10	002624	完美世界	126,500	5,583,710	4.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600863	內蒙華電	3,000,000	8,940,000	6.42
2	600547	山東黃金	211,967	7,183,561.63	5.16
3	601088	中國神華	380,700	7,149,546	5.14
4	600028	中國石化	1,270,000	6,375,400	4.58
5	601899	紫金礦業	1,830,000	5,984,100	4.30
6	601186	中國鐵建	630,000	5,959,800	4.28
7	601607	上海醫藥	308,500	5,614,700	4.03
8	600507	方大特鋼	617,000	5,121,100	3.68
9	600011	華能國際	835,000	4,843,000	3.48
10	601766	中國中車	313,000	2,291,160	1.65

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601186	中國鐵建	605,000	6,019,750	5.05
2	601668	中國建筑	1,008,000	5,796,000	4.86
3	601688	華泰證券	250,000	5,580,000	4.68
4	600507	方大特鋼	564,000	5,515,920	4.63
5	601200	上海環境	400,000	5,444,000	4.56
6	603959	百利科技	373,020	5,371,488	4.50
7	600536	中國軟件	99,800	5,356,266	4.49
8	600019	寶鋼股份	780,000	5,070,000	4.25
9	600018	上港集團	742,915	5,066,680.3	4.25
10	600748	上實發展	602,000	4,990,580	4.18

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002422	科倫藥業	220,000	6,369,000	5.54
2	000661	長春高新	20,000	6,339,800	5.52
3	002384	東山精密	300,000	5,697,000	4.96
4	603986	兆易創新	48,000	4,876,320	4.24
5	603259	藥明康德	50,200	4,709,764	4.10
6	002189	利達光電	170,000	4,603,600	4.01
7	300502	新易盛	160,900	4,477,847	3.90
8	000977	浪潮信息	177,000	4,425,000	3.85
9	300316	晶盛機電	300,000	4,302,000	3.74
10	600584	長電科技	300,000	4,233,000	3.68

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,148,066.72	1.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603156	養元飲品	52,804	2,646,536.48	2.49
2	300713	英可瑞	12,614	339,442.74	0.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	92,800	4,375,520	1.69
2	603156	養元飲品	52,804	3,006,659.76	1.16
3	600887	伊利股份	92,600	2,583,540	1.00
4	600519	貴州茅臺	3,300	2,413,818	0.93
5	000858	五糧液	31,500	2,394,000	0.92
6	600690	青島海爾	115,000	2,214,900	0.85
7	600104	上汽集團	61,500	2,151,885	0.83
8	600886	國投電力	289,100	2,101,757	0.81
9	601318	中國平安	35,000	2,050,300	0.79
10	000338	濰柴動力	233,300	2,041,375	0.79

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000651	格力電器	97,800	4,586,820	1.20
2	600518	康美藥業	133,300	2,995,251	0.78
3	000063	中興通訊	86,000	2,592,900	0.68
4	603156	養元飲品	37,717	2,525,530.32	0.66
5	600011	華能國際	333,280	2,289,633.6	0.60
6	600519	貴州茅臺	3,300	2,255,946	0.59
7	000776	廣發證券	131,800	2,172,064	0.57
8	002456	歐菲科技	104,500	2,117,170	0.55
9	002146	榮盛發展	210,900	2,113,218	0.55
10	600104	上汽集團	61,500	2,091,615	0.55

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.15%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.20%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-30日以內	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得多策略優選混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.500
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.400
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	0.530
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.710
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	0.880
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.200
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	0.450
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	0.500
2019-05-17	2019-05-17	2019-05-20	0.500
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.380
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.500

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?
華鑫證券有限責任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保險

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

法律文件

信息披露

更多>發行文件

更多>定期公告

更多>臨時公告

更多>公司公告

2024-09-24關于提高旗下部分基金基金份額凈值精度并修改法律文件相應條款的公告

<返回發行文件

<返回定期公告

<返回臨時公告

<返回公司公告

推薦產品