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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得科技創新混合C
        基金代碼:020065
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2023-12-19
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:陳蒙
        您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>西部利得科技創新混合C
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得科技創新混合型證券投資基金C
          起購金額:1元
          基金代碼:020065
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:平安銀行股份有限公司
          成立日期: 2023-12-19
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:混合型基金
          投資理念
          本基金在嚴格控制風險的前提下,通過股票與債券等資產的合理配置,充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
          投資策略
          大類資產配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略。(詳見《基金合同》)
          投資范圍
          本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金還可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為 60%-95%,投資于科技創新主題股票占非現金基金資產的比例不低于 80%,投資于港股通標的股票的比例占股票(含存托憑證)資產的 0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券?,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
          比較基準
          中國戰略新興產業成份指數收益率*60%+恒生科技指數收益率*10%+中債綜合全價指數收益率*30%。
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          陳蒙
          北京大學微電子學與固體電子學專業碩士。曾任英偉達半導體科技(上海)有限公司工程師,金思維投資咨詢(上海)有限公司金融分析師,上海從容投資管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          陳蒙
          北京大學微電子學與固體電子學專業碩士。曾任英偉達半導體科技(上海)有限公司工程師,金思維投資咨詢(上海)有限公司金融分析師,上海從容投資管理有限公司研究員,光大保德信基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 38,776,710.91 72.63
          >其中:股票 38,776,710.91 72.63
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,254,848.4 21.08
          6 其他資產 3,359,089.52 6.29
          7 合計 53,390,648.83 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 27,110,633.74 52.72
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,591,082.2 8.93
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 31,701,715.94 61.65
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 00268 金蝶國際 538,000 4,306,602.04 8.38
          2 688111 金山辦公 12,167 3,540,597 6.89
          3 300677 英科醫療 152,440 3,437,522 6.68
          4 688488 艾迪藥業 204,359 3,288,136.31 6.39
          5 300661 圣邦股份 45,500 2,958,410 5.75
          6 300049 福瑞股份 57,700 2,834,224 5.51
          7 002859 潔美科技 129,800 2,803,680 5.45
          8 000100 TCL科技 401,200 1,873,604 3.64
          9 02162 康諾亞-B 56,000 1,720,994.52 3.35
          10 688266 澤璟制藥 31,544 1,700,221.6 3.31

          交易費率

          管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.20%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.40%    

          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7日以內1.50%
          7日(含)至30日0.50%
          30日(含)以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得科技創新混合C
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          山西證券股份有限公司 95573 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          財通證券股份有限公司 95336 ? ? ?
          興業證券股份有限公司 95562 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
          恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          方正證券股份有限公司 95571 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          華安證券股份有限公司 95318 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          興業銀行股份有限公司 95561 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          上海農村商業銀行股份有限公司 400-6962-999 ? ? ?
          蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          大連銀行股份有限公司 4006640099 ? ? ?
          法律文件
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