西部利得量化優選一年持有期混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得量化優選一年持有期混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：010780

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期： 2021-01-19

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略等。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍主要為國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的二級資本債、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中證500指數收益率*75%+中債綜合全價（總值）指數收益率*25%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

翟梓艦

美國哥倫比亞大學工業工程專業碩士。曾任華泰證券股份有限公司算法工程師。2022年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得中證1000指數增強C |西部利得中證1000指數增強A |西部利得量化優選一年持有期混合A |西部利得量化優選一年持有期混合C

基金經理

翟梓艦

美國哥倫比亞大學工業工程專業碩士。曾任華泰證券股份有限公司算法工程師。2022年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得中證1000指數增強C |西部利得中證1000指數增強A |西部利得量化優選一年持有期混合A |西部利得量化優選一年持有期混合C

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	295,604,088.58	88.45
	>其中：股票	295,604,088.58	88.45
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	36,303,872.71	10.86
6	其他資產	2,279,635.42	0.68
7	合計	334,187,596.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	317,728,205.95	86.29
	>其中：股票	317,728,205.95	86.29
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	47,684,256.59	12.95
6	其他資產	2,808,002.06	0.76
7	合計	368,220,464.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	412,127,596.82	86.20
	>其中：股票	412,127,596.82	86.20
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	64,529,998.96	13.50
6	其他資產	1,441,042.7	0.30
7	合計	478,098,638.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	424,855,849.48	88.73
	>其中：股票	424,855,849.48	88.73
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	51,242,177.16	10.70
6	其他資產	2,693,767.27	0.56
7	合計	478,791,793.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	479,400,096.69	92.33
	>其中：股票	479,400,096.69	92.33
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	36,873,571.58	7.10
6	其他資產	2,949,306.74	0.57
7	合計	519,222,975.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	490,074,814.87	90.85
	>其中：股票	490,074,814.87	90.85
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	46,283,719.87	8.58
6	其他資產	3,097,710.85	0.57
7	合計	539,456,245.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	475,595,078.45	87.68
	>其中：股票	475,595,078.45	87.68
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	64,854,128.88	11.96
6	其他資產	1,954,987.25	0.36
7	合計	542,404,194.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	538,173,241.89	84.98
	>其中：股票	538,173,241.89	84.98
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	90,992,669.9	14.37
6	其他資產	4,148,472.59	0.66
7	合計	633,314,384.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	692,233,050.03	88.31
	>其中：股票	692,233,050.03	88.31
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	87,448,784.8	11.16
6	其他資產	4,205,772.5	0.54
7	合計	783,887,607.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	644,773,404.91	85.71
	>其中：股票	644,773,404.91	85.71
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	94,669,830.87	12.58
6	其他資產	12,848,247.4	1.71
7	合計	752,291,483.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,019,438,943.88	89.70
	>其中：股票	1,019,438,943.88	89.70
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	104,525,147.13	9.20
6	其他資產	12,590,352.15	1.11
7	合計	1,136,554,443.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	895,019,316.58	90.54
	>其中：股票	895,019,316.58	90.54
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	90,192,865.08	9.12
6	其他資產	3,324,784.29	0.34
7	合計	988,536,965.95	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	540,729,525.62	89.51
	>其中：股票	540,729,525.62	89.51
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	53,943,320.17	8.93
6	其他資產	9,400,301.52	1.56
7	合計	604,073,147.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	370,934,900.67	85.66
	>其中：股票	370,934,900.67	85.66
2	固定收益投資	321,995.77	0.07
	>其中：債券	321,995.77	0.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	55,299,718.92	12.77
6	其他資產	6,467,375.05	1.49
7	合計	433,023,990.41	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,062,813	0.32
B	采礦業	12,801,635	3.84
C	制造業	202,833,218.35	60.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,906,296.4	3.88
E	建筑業	4,967,289	1.49
F	批發和零售業	14,723,904.4	4.42
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,131,664	0.34
H	住宿和餐飲業	139,920	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,659,841.17	5.30
J	金融業	1,903,028	0.57
K	房地產業	486,279	0.15
L	租賃和商務服務業	4,493,830.8	1.35
M	科學研究和技術服務業	3,842,749.26	1.15
N	水利、環境和公共設施管理業	6,608,537.6	1.98
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	102,678	0.03
Q	衛生和社會工作	92,925	0.03
R	文化、體育和娛樂業	9,089,563.4	2.73
S	綜合	757,916.2	0.23
	合計	295,604,088.58	88.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,597,305	0.71
B	采礦業	29,490,516	8.09
C	制造業	197,797,030.42	54.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,086,005.4	2.22
E	建筑業	4,498,982	1.23
F	批發和零售業	7,926,343	2.17
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,893,089	2.71
H	住宿和餐飲業	230,300	0.06
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23,522,059.67	6.45
J	金融業	4,399,089	1.21
K	房地產業	613,872	0.17
L	租賃和商務服務業	5,122,619.6	1.40
M	科學研究和技術服務業	9,036,361.06	2.48
N	水利、環境和公共設施管理業	3,722,733.8	1.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,934,878	0.53
Q	衛生和社會工作	2,245,544	0.62
R	文化、體育和娛樂業	6,418,278	1.76
S	綜合	193,200	0.05
	合計	317,728,205.95	87.12

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,830,155	0.40
B	采礦業	1,452,911	0.32
C	制造業	286,568,817.89	62.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,993,837	1.31
E	建筑業	11,524,716	2.53
F	批發和零售業	11,758,391.6	2.58
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,855,388	1.06
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	37,919,775.9	8.31
J	金融業	8,306,716.4	1.82
K	房地產業	8,102,398	1.78
L	租賃和商務服務業	1,333,834	0.29
M	科學研究和技術服務業	11,412,423.92	2.50
N	水利、環境和公共設施管理業	9,060,710.11	1.99
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	904,781	0.20
Q	衛生和社會工作	454,964	0.10
R	文化、體育和娛樂業	9,643,191	2.11
S	綜合	1,004,586	0.22
	合計	412,127,596.82	90.30

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,948,966	0.41
B	采礦業	2,674,102	0.56
C	制造業	325,646,290.89	68.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,466,798.6	1.36
E	建筑業	17,958,244.99	3.78
F	批發和零售業	14,631,620.66	3.08
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,003,815	1.89
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	20,405,624.08	4.29
J	金融業	1,063,766	0.22
K	房地產業	6,576,619	1.38
L	租賃和商務服務業	1,016,879	0.21
M	科學研究和技術服務業	7,280,466.82	1.53
N	水利、環境和公共設施管理業	4,823,469.98	1.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,356,371	0.50
Q	衛生和社會工作	162,207.46	0.03
R	文化、體育和娛樂業	2,840,608	0.60
S	綜合	0	0.00
	合計	424,855,849.48	89.41

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,512,830	0.29
B	采礦業	2,103,739	0.41
C	制造業	377,949,273.78	73.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,453,645	1.25
E	建筑業	8,861,161.01	1.72
F	批發和零售業	21,275,228.21	4.12
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,418,184	2.02
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,299,709.38	2.38
J	金融業	1,019,754	0.20
K	房地產業	2,777,243	0.54
L	租賃和商務服務業	9,638,524.5	1.87
M	科學研究和技術服務業	13,893,527.98	2.69
N	水利、環境和公共設施管理業	7,060,141.97	1.37
O	居民服務、修理和其他服務業	620,471	0.12
P	教育	530,865	0.10
Q	衛生和社會工作	2,985,798.86	0.58
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	479,400,096.69	92.90

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,618,585	0.31
B	采礦業	7,459,600	1.41
C	制造業	376,870,652.31	71.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	15,730,767.6	2.97
E	建筑業	17,072,985.18	3.22
F	批發和零售業	15,606,694.88	2.94
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,797,210	0.53
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	23,965,913.9	4.52
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,852,105	0.54
L	租賃和商務服務業	8,831,910	1.67
M	科學研究和技術服務業	11,601,668.85	2.19
N	水利、環境和公共設施管理業	3,482,226.48	0.66
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,085,950	0.20
Q	衛生和社會工作	33,840.67	0.01
R	文化、體育和娛樂業	1,064,705	0.20
S	綜合	0	0.00
	合計	490,074,814.87	92.39

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	10,104,331	1.90
C	制造業	383,318,838.07	72.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,318,814	1.57
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	4,549,125	0.86
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	10,524,921	1.98
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	18,098,338.17	3.41
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,606,604	0.49
L	租賃和商務服務業	8,872,192	1.67
M	科學研究和技術服務業	19,076,959.43	3.59
N	水利、環境和公共設施管理業	151,750.68	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	9,896,884	1.86
Q	衛生和社會工作	70,716.6	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,604.5	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	475,595,078.45	89.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,828,185	0.30
B	采礦業	8,592,207	1.41
C	制造業	508,269,899.75	83.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,915,354	0.48
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,062,078	0.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	8,875,548	1.46
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,168,878.21	0.68
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	248,639.35	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	175,671.08	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	31,314.5	0.01
R	文化、體育和娛樂業	5,467	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	538,173,241.89	88.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	31,419,180	4.11
C	制造業	593,488,124.55	77.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,300,000	0.95
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	14,469,397.16	1.89
G	交通運輸、倉儲和郵政業	14,746,048	1.93
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	304,798.34	0.04
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	19,959.78	0.00
M	科學研究和技術服務業	14,616,391.95	1.91
N	水利、環境和公共設施管理業	282,629.56	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	209,620.69	0.03
R	文化、體育和娛樂業	15,376,900	2.01
S	綜合	0	0.00
	合計	692,233,050.03	90.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	17,328,993	2.35
C	制造業	543,993,231.18	73.88
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	117,960.02	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	13,800,000	1.87
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	30,353,199.29	4.12
J	金融業	7,012,610	0.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	18,861.96	0.00
M	科學研究和技術服務業	16,392,589.36	2.23
N	水利、環境和公共設施管理業	15,740,208	2.14
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	15,752.1	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	644,773,404.91	87.57

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	964,567,208.33	85.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,713.8	0.00
F	批發和零售業	142,326.72	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	35,315,043.62	3.12
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	19,357,115.28	1.71
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.00
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,019,438,943.88	90.01

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	18,116.82	0.00
B	采礦業	11,048,750	1.15
C	制造業	798,186,814.96	82.81
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,183.39	0.00
F	批發和零售業	77,729.83	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,409,706	2.64
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	59,773,346.13	6.20
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	275,748.33	0.03
N	水利、環境和公共設施管理業	46,710.78	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	158,865.22	0.02
S	綜合	0	0.00
	合計	895,019,316.58	92.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,290.28	0.00
B	采礦業	8,789,545	1.51
C	制造業	463,546,776.31	79.45
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.00
E	建筑業	14,356.93	0.00
F	批發和零售業	73,523.22	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,448,877	3.33
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	39,339,843.64	6.74
J	金融業	34,721.1	0.01
K	房地產業	9,332,400	1.60
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	95,025.15	0.02
N	水利、環境和公共設施管理業	30,146.6	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	540,729,525.62	92.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,683,251	1.57
C	制造業	315,048,897.49	74.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24,036.12	0.01
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,326,764.24	7.60
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	273,060	0.06
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	11,305,184	2.66
N	水利、環境和公共設施管理業	19,857.82	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,253,850	1.24
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	370,934,900.67	87.25

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600566	濟川藥業	92,000	2,917,320	0.88
2	600285	羚銳制藥	119,300	2,888,253	0.87
3	300193	佳士科技	293,000	2,174,060	0.65
4	601127	賽力斯	23,800	2,168,656	0.65
5	600050	中國聯通	458,300	2,154,010	0.65
6	000543	皖能電力	243,200	2,152,320	0.65
7	688226	威騰電氣	119,800	2,094,104	0.63
8	600938	中國海油	63,200	2,085,600	0.63
9	688510	航亞科技	112,900	2,078,489	0.62
10	002027	分眾傳媒	342,500	2,075,550	0.62

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601857	中國石油	296,400	2,928,432	0.80
2	601101	昊華能源	386,100	2,857,140	0.78
3	301339	通行寶	157,700	2,855,947	0.78
4	600971	恒源煤電	230,100	2,827,929	0.78
5	600269	贛粵高速	610,700	2,815,327	0.77
6	601699	潞安環能	135,600	2,805,564	0.77
7	600479	千金藥業	258,900	2,796,120	0.77
8	600461	洪城環境	284,228	2,785,434.4	0.76
9	600546	山煤國際	162,200	2,783,352	0.76
10	600395	盤江股份	456,000	2,781,600	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688566	吉貝爾	107,649	3,379,102.11	0.74
2	000027	深圳能源	512,400	3,304,980	0.72
3	688517	金冠電氣	204,900	3,235,371	0.71
4	688334	西高院	183,500	3,180,055	0.70
5	000926	福星股份	710,200	2,961,534	0.65
6	600420	國藥現代	300,500	2,941,895	0.64
7	688203	海正生材	225,200	2,932,104	0.64
8	688395	正弦電氣	125,023	2,874,278.77	0.63
9	600267	海正藥業	307,000	2,873,520	0.63
10	603950	長源東谷	185,760	2,860,704	0.63

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002448	中原內配	389,400	2,788,104	0.59
2	002983	芯瑞達	101,700	2,618,775	0.55
3	300240	飛力達	345,800	2,289,196	0.48
4	603567	珍寶島	166,200	2,115,726	0.45
5	000521	長虹美菱	342,900	2,112,264	0.44
6	603637	鎮海股份	215,600	1,845,536	0.39
7	603608	天創時尚	388,600	1,830,306	0.39
8	603499	翔港科技	192,300	1,817,235	0.38
9	603090	宏盛股份	84,200	1,807,774	0.38
10	603488	展鵬科技	212,000	1,732,040	0.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	001269	歐晶科技	86,980	6,395,639.4	1.24
2	300532	今天國際	289,800	5,958,288	1.15
3	603129	春風動力	36,800	5,957,920	1.15
4	688630	芯碁微裝	65,723	5,522,046.46	1.07
5	605266	健之佳	65,800	5,516,014	1.07
6	605167	利柏特	545,500	5,280,440	1.02
7	300389	艾比森	257,500	5,245,275	1.02
8	300314	戴維醫療	246,900	5,219,466	1.01
9	300855	圖南股份	147,680	5,216,057.6	1.01
10	688569	鐵科軌道	122,177	5,139,986.39	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002463	滬電股份	356,600	7,663,334	1.44
2	001269	歐晶科技	60,800	7,557,440	1.42
3	301153	中科江南	57,500	7,555,500	1.42
4	003000	勁仔食品	498,300	7,539,279	1.42
5	603529	愛瑪科技	104,700	7,468,251	1.41
6	601699	潞安環能	340,000	7,459,600	1.41
7	600039	四川路橋	540,300	7,456,140	1.41
8	002115	三維通信	1,056,300	7,446,915	1.40
9	600750	江中藥業	365,800	7,312,342	1.38
10	300433	藍思科技	540,351	7,300,142.01	1.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002965	祥鑫科技	191,500	11,147,215	2.10
2	002518	科士達	190,700	10,984,320	2.07
3	605108	同慶樓	282,700	10,524,921	1.98
4	300452	山河藥輔	590,210	10,340,479.2	1.95
5	601567	三星醫療	735,600	9,915,888	1.87
6	003032	傳智教育	573,400	9,896,884	1.86
7	603317	天味食品	354,900	9,752,652	1.84
8	300607	拓斯達	666,300	9,694,665	1.82
9	603035	常熟汽飾	455,500	9,679,375	1.82
10	300298	三諾生物	286,000	9,646,780	1.82

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688268	華特氣體	121,179	13,619,307.81	2.23
2	300395	菲利華	219,700	13,155,636	2.16
3	603086	先達股份	900,028	12,690,394.8	2.08
4	688072	拓荊科技	41,124	12,275,514	2.01
5	603876	鼎勝新材	209,100	11,726,328	1.92
6	600873	梅花生物	1,139,200	11,540,096	1.89
7	002835	同為股份	1,032,100	11,342,779	1.86
8	605060	聯德股份	476,600	11,271,590	1.85
9	301035	潤豐股份	109,000	11,201,930	1.84
10	300910	瑞豐新材	100,900	11,177,702	1.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688707	振華新材	244,936	18,534,307.12	2.42
2	603876	鼎勝新材	405,500	18,328,600	2.40
3	603345	安井食品	105,900	17,777,433	2.32
4	688556	高測股份	218,250	17,612,775	2.30
5	000762	西藏礦業	308,900	17,276,777	2.26
6	688037	芯源微	118,311	17,151,545.67	2.24
7	300748	金力永磁	459,400	16,905,920	2.21
8	603688	石英股份	125,900	16,695,599	2.18
9	603908	牧高笛	173,700	16,527,555	2.16
10	600873	梅花生物	1,457,100	16,436,088	2.15

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600367	紅星發展	823,000	19,431,030	2.64
2	300696	愛樂達	363,000	18,012,060	2.45
3	603392	萬泰生物	63,200	17,569,600	2.39
4	000552	靖遠煤電	4,216,300	17,328,993	2.35
5	600160	巨化股份	1,294,600	16,907,476	2.30
6	601677	明泰鋁業	407,300	16,821,490	2.28
7	300769	德方納米	29,000	16,492,300	2.24
8	600563	法拉電子	81,900	16,461,081	2.24
9	301035	潤豐股份	213,472	16,379,706.56	2.22
10	603127	昭衍新藥	141,800	16,319,762	2.22

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002008	大族激光	395,000	21,330,000	1.88
2	002756	永興材料	142,500	21,092,850	1.86
3	002240	盛新鋰能	344,600	19,969,570	1.76
4	600378	昊華科技	414,200	19,964,440	1.76
5	688033	天宜上佳	592,739	19,590,023.95	1.73
6	605117	德業股份	71,500	19,575,985	1.73
7	688200	華峰測控	38,088	19,497,247.2	1.72
8	300390	天華超凈	238,300	19,302,300	1.70
9	300347	泰格醫藥	150,232	19,199,649.6	1.70
10	300450	先導智能	257,800	19,172,586	1.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688017	綠的諧波	145,095	19,595,079.75	2.03
2	601677	明泰鋁業	546,800	18,891,940	1.96
3	002832	比音勒芬	722,200	18,408,878	1.91
4	603260	合盛硅業	102,500	18,397,725	1.91
5	688356	鍵凱科技	67,483	17,410,614	1.81
6	688200	華峰測控	30,600	17,036,550	1.77
7	300573	興齊眼藥	132,500	16,920,250	1.76
8	688233	神工股份	234,700	16,712,987	1.73
9	688301	奕瑞科技	39,740	16,643,112	1.73
10	002472	雙環傳動	703,500	16,525,215	1.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688699	明微電子	56,925	16,241,841	2.78
2	300327	中穎電子	154,700	13,185,081	2.26
3	688116	天奈科技	106,700	12,590,600	2.16
4	300124	匯川技術	163,850	12,167,501	2.09
5	300373	揚杰科技	200,900	12,162,486	2.08
6	605111	新潔能	67,180	12,110,538.6	2.08
7	300034	鋼研高納	371,400	11,962,794	2.05
8	603486	科沃斯	52,000	11,860,160	2.03
9	603290	斯達半導	36,300	11,616,000	1.99
10	002709	天賜材料	107,390	11,445,626.2	1.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002568	百潤股份	55,900	6,093,100	1.43
2	688036	傳音控股	28,500	5,967,330	1.40
3	300737	科順股份	234,100	5,847,818	1.38
4	601100	恒立液壓	64,200	5,742,690	1.35
5	600584	長電科技	167,800	5,737,082	1.35
6	002271	東方雨虹	110,750	5,665,970	1.33
7	600456	寶鈦股份	145,900	5,658,002	1.33
8	603678	火炬電子	97,200	5,589,972	1.31
9	002028	思源電氣	186,800	5,549,828	1.31
10	300747	銳科激光	66,100	5,399,709	1.27

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.40%

贖回費率

本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得量化優選一年持有期混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	0.600

銷售機構

銀行

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招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	www.webank.com	?	?	?

三方銷售機構

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上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?

證券公司

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招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
長城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?

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