西部利得聚興一年定開混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚興一年定期開放混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：010373

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期： 2021-04-29

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

封閉期采用的投資策略包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略。開放期投資策略：開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于國債、央行票據、金融債券、企業債券、政府機構債券、地方政府債券，和外部評級在投資級及以上的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券，以及債券回購、同業存單、銀行存款等貨幣市場工具。在防范流動性風險的同時，滿足開放期流動性的需求。

投資范圍

本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票占基金資產的比例不高于30%，同業存單占基金資產的比例不超過20%。本基金投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券的比例合計不高于基金資產的20%。在開放期內，每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券；在封閉期內，每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。（詳見《基金合同》）

比較基準

中債綜合指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學數量經濟學專業碩士。曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	9,050,330	8.49
	>其中：股票	9,050,330	8.49
2	固定收益投資	74,725,530.35	70.07
	>其中：債券	74,725,530.35	70.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,500,000	19.22
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,585,132.32	1.49
6	其他資產	789,177.65	0.74
7	合計	106,650,170.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	16,082,780	14.91
	>其中：股票	16,082,780	14.91
2	固定收益投資	87,620,194.36	81.25
	>其中：債券	87,620,194.36	81.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,089,511.36	3.79
6	其他資產	51,003.93	0.05
7	合計	107,843,489.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	20,982,240	15.93
	>其中：股票	20,982,240	15.93
2	固定收益投資	103,531,752.68	78.58
	>其中：債券	103,531,752.68	78.58
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,193,428.93	5.46
6	其他資產	43,979.09	0.03
7	合計	131,751,400.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,051,750	11.74
	>其中：股票	15,051,750	11.74
2	固定收益投資	111,605,271.01	87.03
	>其中：債券	111,605,271.01	87.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	807,667.61	0.63
6	其他資產	777,446.8	0.61
7	合計	128,242,135.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	57,330,939.62	71.53
	>其中：債券	57,330,939.62	71.53
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	12,001,497.7	14.97
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,477,913.14	13.07
6	其他資產	340,936.92	0.43
7	合計	80,151,287.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	9,891,048	13.24
	>其中：股票	9,891,048	13.24
2	固定收益投資	62,008,049.81	83.01
	>其中：債券	62,008,049.81	83.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,783,806.26	3.73
6	其他資產	18,505.81	0.02
7	合計	74,701,409.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,531,564	10.21
	>其中：股票	7,531,564	10.21
2	固定收益投資	65,061,651.6	88.18
	>其中：債券	65,061,651.6	88.18
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,173,588.63	1.59
6	其他資產	14,777.79	0.02
7	合計	73,781,582.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,470,479	6.20
	>其中：股票	4,470,479	6.20
2	固定收益投資	60,349,485.19	83.70
	>其中：債券	60,349,485.19	83.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	6,094,937.31	8.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	998,015.52	1.38
6	其他資產	193,340.29	0.27
7	合計	72,106,257.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	7,463,297.3	10.22
	>其中：股票	7,463,297.3	10.22
2	固定收益投資	47,947,723.29	65.63
	>其中：債券	47,947,723.29	65.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,001,673.43	10.95
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,498,872.2	13.00
6	其他資產	145,776.1	0.20
7	合計	73,057,342.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	33,818,983.57	12.32
	>其中：股票	33,818,983.57	12.32
2	固定收益投資	203,681,024.1	74.22
	>其中：債券	203,681,024.1	74.22
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,000,000	5.47
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,890,003.25	7.98
6	其他資產	21,295.47	0.01
7	合計	274,411,306.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	62,171,850.59	18.40
	>其中：股票	62,171,850.59	18.40
2	固定收益投資	262,384,205	77.65
	>其中：債券	262,384,205	77.65
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,664,189.41	2.56
6	其他資產	4,683,154.11	1.39
7	合計	337,903,399.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,388,958.95	18.42
	>其中：股票	61,388,958.95	18.42
2	固定收益投資	261,626,345	78.51
	>其中：債券	261,626,345	78.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,677,753.16	2.00
6	其他資產	3,543,830.94	1.06
7	合計	333,236,888.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	60,248,206.09	15.84
	>其中：股票	60,248,206.09	15.84
2	固定收益投資	260,657,865	68.53
	>其中：債券	260,657,865	68.53
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	48,000,000	12.62
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,245,404.99	1.90
6	其他資產	4,229,594.37	1.11
7	合計	380,381,070.45	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	627,000	0.60
C	制造業	5,158,230	4.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,871,800	1.78
E	建筑業	718,300	0.68
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	675,000	0.64
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	9,050,330	8.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,163,300	1.11
C	制造業	10,782,580	10.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,325,600	2.22
E	建筑業	671,000	0.64
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	465,300	0.44
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	675,000	0.64
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	16,082,780	15.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	817,200	0.78
C	制造業	15,350,880	14.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	803,700	0.77
E	建筑業	864,000	0.83
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	638,400	0.61
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,593,060	1.52
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	915,000	0.88
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	20,982,240	20.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	8,998,850	8.59
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,092,300	1.04
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	317,000	0.30
J	金融業	1,717,300	1.64
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,040,500	0.99
N	水利、環境和公共設施管理業	1,017,900	0.97
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	867,900	0.83
S	綜合	0	0.00
	合計	15,051,750	14.38

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	198,960	0.27
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	7,577,323	10.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	200,100	0.28
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,751,965	2.42
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	162,700	0.22
S	綜合	0	0.00
	合計	9,891,048	13.67

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	286,880	0.40
C	制造業	4,224,924	5.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,073,800	1.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	865,590	1.21
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,080,370	1.51
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,531,564	10.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,961,997	4.12
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	180,540	0.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	573,392	0.80
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	277,550	0.39
M	科學研究和技術服務業	477,000	0.66
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	4,470,479	6.22

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	489,670	0.67
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,692,763.3	6.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	109,650	0.15
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	404,544	0.56
L	租賃和商務服務業	567,160	0.78
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,199,510	1.65
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	7,463,297.3	10.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,712,150	1.12
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,194,611.57	8.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	957,500	0.40
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	396,740	0.16
H	住宿和餐飲業	1,328,058	0.55
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,454,844	1.01
J	金融業	1,759,840	0.73
K	房地產業	1,914,948	0.79
L	租賃和商務服務業	2,100,292	0.87
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	33,818,983.57	13.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,464,579.86	12.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,842,240	2.34
E	建筑業	1,096,713.8	0.44
F	批發和零售業	41,098.02	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	1,095,820	0.44
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,049,191.43	1.62
J	金融業	14,567,639.68	5.84
K	房地產業	1,945,500	0.78
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,039,576	0.82
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	29,491.8	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	62,171,850.59	24.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,592,010	0.65
C	制造業	25,600,880.5	10.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,646,400	1.90
E	建筑業	1,983,300.53	0.81
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	681,750	0.28
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,837,667.92	1.16
J	金融業	17,440,940	7.13
K	房地產業	1,052,250	0.43
L	租賃和商務服務業	1,092,000	0.45
M	科學研究和技術服務業	4,461,760	1.82
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	61,388,958.95	25.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	15,185,402.3	6.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,372,188.39	1.78
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,679,198	2.32
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,230.4	0.00
J	金融業	31,350,640	12.80
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,648,547	1.49
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	60,248,206.09	24.59

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600820	隧道股份	110,000	718,300	0.68
2	600461	洪城環境	60,000	694,800	0.66
3	300627	華測導航	23,000	686,550	0.65
4	600096	云天化	35,000	679,700	0.65
5	002966	蘇州銀行	90,000	675,000	0.64
6	002371	北方華創	2,000	639,780	0.61
7	600938	中國海油	19,000	627,000	0.60
8	000960	錫業股份	40,000	619,600	0.59
9	600765	中航重機	30,000	612,000	0.58
10	000883	湖北能源	100,000	601,000	0.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300627	華測導航	25,000	703,000	0.67
2	600887	伊利股份	25,000	697,500	0.67
3	600475	華光環能	60,000	675,000	0.64
4	603867	新化股份	25,000	675,000	0.64
5	600820	隧道股份	110,000	671,000	0.64
6	000883	湖北能源	120,000	627,600	0.60
7	002422	科倫藥業	20,000	611,000	0.58
8	003816	中國廣核	150,000	606,000	0.58
9	600961	株冶集團	50,000	595,000	0.57
10	600461	洪城環境	60,000	588,000	0.56
11	600938	中國海油	20,000	584,600	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603809	豪能股份	90,000	1,066,500	1.02
2	002332	仙琚制藥	80,000	1,021,600	0.98
3	002034	旺能環境	60,000	915,000	0.88
4	002223	魚躍醫療	26,000	899,080	0.86
5	600820	隧道股份	150,000	864,000	0.83
6	000426	興業銀錫	90,000	817,200	0.78
7	000883	湖北能源	190,000	803,700	0.77
8	688066	航天宏圖	19,000	802,560	0.77
9	002895	川恒股份	42,000	798,000	0.76
10	300494	盛天網絡	50,000	790,500	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000883	湖北能源	250,000	1,085,000	1.04
2	688112	鼎陽科技	21,000	1,044,960	1.00
3	300887	譜尼測試	50,000	1,040,500	0.99
4	002034	旺能環境	65,000	1,017,900	0.97
5	300442	潤澤科技	40,000	974,000	0.93
6	000617	中油資本	140,000	926,800	0.89
7	002859	潔美科技	35,000	917,000	0.88
8	601921	浙版傳媒	110,000	867,900	0.83
9	002223	魚躍醫療	25,000	861,000	0.82
10	601688	華泰證券	50,000	790,500	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	3,700	942,723	1.30
2	002991	甘源食品	10,000	920,900	1.27
3	000860	順鑫農業	20,000	710,000	0.98
4	600845	寶信軟件	11,500	669,300	0.92
5	600570	恒生電子	12,000	638,640	0.88
6	003000	勁仔食品	39,000	590,070	0.82
7	300502	新易盛	10,000	485,000	0.67
8	002345	潮宏基	55,000	433,400	0.60
9	600612	老鳳祥	8,000	431,760	0.60
10	600557	康緣藥業	13,000	416,390	0.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	4,100	919,548	1.28
2	000963	華東醫藥	16,000	748,800	1.05
3	002043	兔寶寶	66,000	716,760	1.00
4	600570	恒生電子	16,500	667,590	0.93
5	300015	愛爾眼科	20,000	621,400	0.87
6	001215	千味央廚	8,100	531,036	0.74
7	603288	海天味業	6,000	477,600	0.67
8	600763	通策醫療	3,000	458,970	0.64
9	603027	千禾味業	21,000	436,380	0.61
10	002304	洋河股份	2,500	401,250	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300595	歐普康視	13,600	561,680	0.78
2	300896	愛美客	1,100	539,352	0.75
3	300416	蘇試試驗	15,900	477,000	0.66
4	600559	老白干酒	16,500	393,195	0.55
5	300014	億緯鋰能	4,600	389,160	0.54
6	600570	恒生電子	11,000	372,790	0.52
7	603833	歐派家居	2,700	306,747	0.43
8	601888	中國中免	1,400	277,550	0.39
9	300274	陽光電源	2,400	265,488	0.37
10	603605	珀萊雅	1,500	244,395	0.34

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603345	安井食品	6,800	1,141,516	1.57
2	300015	愛爾眼科	19,000	850,630	1.17
3	600519	貴州茅臺	400	818,000	1.12
4	600298	安琪酵母	16,200	789,750	1.08
5	600138	中青旅	44,000	567,160	0.78
6	300498	溫氏股份	23,000	489,670	0.67
7	002043	兔寶寶	37,000	429,200	0.59
8	600383	金地集團	30,100	404,544	0.56
9	600763	通策醫療	2,000	348,880	0.48
10	603317	天味食品	11,000	313,170	0.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300498	溫氏股份	123,000	2,712,150	1.12
2	603363	傲農生物	97,000	2,308,600	0.95
3	600383	金地集團	134,100	1,914,948	0.79
4	600519	貴州茅臺	1,100	1,890,900	0.78
5	603596	伯特利	20,600	1,339,206	0.55
6	600754	錦江酒店	26,700	1,328,058	0.55
7	600765	中航重機	29,000	1,243,810	0.51
8	603345	安井食品	11,100	1,224,330	0.51
9	688008	瀾起科技	18,100	1,218,130	0.50
10	002475	立訊精密	35,500	1,125,350	0.46

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601988	中國銀行	2,950,000	8,997,500	3.61
2	600900	長江電力	191,200	4,340,240	1.74
3	600519	貴州茅臺	1,600	3,280,000	1.32
4	600809	山西汾酒	7,480	2,362,034.4	0.95
5	603198	迎駕貢酒	31,500	2,187,675	0.88
6	600765	中航重機	42,000	2,120,580	0.85
7	603259	藥明康德	17,200	2,039,576	0.82
8	600383	金地集團	150,000	1,945,500	0.78
9	600030	中信證券	71,000	1,875,110	0.75
10	600885	宏發股份	25,000	1,866,000	0.75

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601988	中國銀行	3,410,000	10,400,500	4.25
2	601288	農業銀行	1,810,000	5,321,400	2.17
3	600519	貴州茅臺	2,800	5,124,000	2.09
4	600900	長江電力	211,200	4,646,400	1.90
5	603259	藥明康德	29,200	4,461,760	1.82
6	600809	山西汾酒	8,980	2,833,190	1.16
7	601186	中國鐵建	250,000	1,975,000	0.81
8	601012	隆基股份	20,900	1,723,832	0.70
9	600030	中信證券	68,000	1,719,040	0.70
10	603659	璞泰來	8,100	1,393,200	0.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601988	中國銀行	3,220,000	9,917,600	4.05
2	601288	農業銀行	3,060,000	9,271,800	3.78
3	601398	工商銀行	1,281,000	6,622,770	2.70
4	601006	大秦鐵路	863,100	5,679,198	2.32
5	600036	招商銀行	93,000	5,039,670	2.06
6	600900	長江電力	211,200	4,359,168	1.78
7	603259	藥明康德	23,300	3,648,547	1.49
8	600809	山西汾酒	8,000	3,584,000	1.46
9	600519	貴州茅臺	1,500	3,085,050	1.26
10	600600	青島啤酒	25,400	2,937,510	1.20

交易費率

管理費率(年)：0.80% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
100萬以下	0.80%	1.00%
100萬（含）-200萬	0.50%	0.70%
200萬（含）-500萬	0.30%	0.40%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）-30天	0.75%
30天（含）-180天	0.50%
180天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚興一年定開混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
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