西部利得聚禾混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚禾靈活配置混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：007424

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

成立日期： 2020-09-23

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下，努力實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

大類資產配置策略（本基金投資股票時，根據市場整體估值水平評估系統性風險，根據指數估值水平（滬深 300 指數的市凈率 P/B）決定股票資產的投資比例。）、股票投資策略（包括行業間優勢配置策略、個股篩選策略）、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、同業存單投資策略。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板和創業板）、債券（包含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據、次級債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%，同業存單占基金資產的比例不超過20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

何奇

武漢大學財政學專業碩士。曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師，光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理，基金經理。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

吳海健

華中科技大學金融學專業碩士。曾任長江證券股份有限公司高級研究員，合景泰富地產控股有限公司資本副總監，中梁地產控股有限公司戰略總監，上海笙超貿易有限公司投資經理。2020年8月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得聚禾混合A |西部利得聚禾混合C

基金經理

何奇

吳海健

TA管理的基金：西部利得聚禾混合A |西部利得聚禾混合C

基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	27,780,232.88	86.92
	>其中：股票	27,780,232.88	86.92
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,372,077.24	10.55
6	其他資產	809,650.58	2.53
7	合計	31,961,960.7	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,544,688.4	71.87
	>其中：股票	46,544,688.4	71.87
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,544,770.88	19.37
6	其他資產	5,668,514.54	8.75
7	合計	64,757,973.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	40,787,323	71.70
	>其中：股票	40,787,323	71.70
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,558,896.42	27.35
6	其他資產	539,921.58	0.95
7	合計	56,886,141	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	40,727,280.56	70.60
	>其中：股票	40,727,280.56	70.60
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,704,818.12	28.96
6	其他資產	258,134.01	0.45
7	合計	57,690,232.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	44,605,082.92	66.53
	>其中：股票	44,605,082.92	66.53
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,117,341.12	22.55
6	其他資產	7,323,523.36	10.92
7	合計	67,045,947.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	61,344,972.22	79.92
	>其中：股票	61,344,972.22	79.92
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,290,244.54	17.31
6	其他資產	2,121,080.09	2.76
7	合計	76,756,296.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	51,332,391.68	78.15
	>其中：股票	51,332,391.68	78.15
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,879,725.49	21.13
6	其他資產	468,170.36	0.71
7	合計	65,680,287.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	31,741,152.62	55.11
	>其中：股票	31,741,152.62	55.11
2	固定收益投資	816,846.25	1.42
	>其中：債券	816,846.25	1.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,300,732.96	5.73
6	其他資產	21,741,764.71	37.75
7	合計	57,600,496.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	51,410,859.42	69.60
	>其中：股票	51,410,859.42	69.60
2	固定收益投資	9,524,763.44	12.89
	>其中：債券	9,524,763.44	12.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,147,238.76	16.45
6	其他資產	781,673.71	1.06
7	合計	73,864,535.33	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	41,594,989	60.79
	>其中：股票	41,594,989	60.79
2	固定收益投資	1,987,671.12	2.91
	>其中：債券	1,987,671.12	2.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,625,297.87	19.91
6	其他資產	11,212,857.22	16.39
7	合計	68,420,815.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	41,535,622.84	65.18
	>其中：股票	41,535,622.84	65.18
2	固定收益投資	8,490,427.82	13.32
	>其中：債券	8,490,427.82	13.32
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,368,630.17	20.98
6	其他資產	331,118.7	0.52
7	合計	63,725,799.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,522,949.64	51.92
	>其中：股票	34,522,949.64	51.92
2	固定收益投資	2,940,729.4	4.42
	>其中：債券	2,940,729.4	4.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,633,632.02	14.49
6	其他資產	19,393,948.36	29.17
7	合計	66,491,259.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	19,224,574.26	47.79
	>其中：股票	19,224,574.26	47.79
2	固定收益投資	11,671,234.7	29.01
	>其中：債券	11,671,234.7	29.01
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,060,214.74	22.52
6	其他資產	274,734.74	0.68
7	合計	40,230,758.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	23,067,054.94	57.65
	>其中：股票	23,067,054.94	57.65
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	6,500,000	16.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,219,940.99	25.54
6	其他資產	224,054.59	0.56
7	合計	40,011,050.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	36,066,321.95	67.40
	>其中：股票	36,066,321.95	67.40
2	固定收益投資	2,741,431.5	5.12
	>其中：債券	2,741,431.5	5.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,100,000	15.14
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,387,208.08	10.07
6	其他資產	1,213,320.2	2.27
7	合計	53,508,281.73	100.00

按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	7,144,810.88	24.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	20,635,422	69.34
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	27,780,232.88	93.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	46,544,688.4	80.93
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	46,544,688.4	80.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	34,858,140.83	62.75
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,034,448.17	9.06
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	894,734	1.61
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	40,787,323	73.42

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	29,709,684.96	51.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,285,214.6	17.93
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	732,381	1.28
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	40,727,280.56	71.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	30,976,642.48	54.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,628,440.44	23.90
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	44,605,082.92	78.23

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,438,477.24	2.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	57,414,644.98	87.53
J	金融業	937,404	1.43
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,554,446	2.37
S	綜合	0	0.00
	合計	61,344,972.22	93.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	31,852,867.68	49.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	3,870,654	6.05
K	房地產業	15,608,870	24.42
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	51,332,391.68	80.30

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,573,925.82	17.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	890,344.8	1.59
F	批發和零售業	1,660,615	2.96
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	19,616,267	34.92
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	31,741,152.62	56.51

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	4,054,168	6.07
C	制造業	30,577,951.42	45.79
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	16,778,740	25.12
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	51,410,859.42	76.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	24,925,761	41.47
C	制造業	15,844,836	26.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	824,392	1.37
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	41,594,989	69.21

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,845,473.82	36.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	880,038.46	1.48
J	金融業	18,810,110.56	31.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	41,535,622.84	69.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	14,325,838.36	23.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,773.18	0.01
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	814,087.1	1.32
J	金融業	11,197,827	18.20
K	房地產業	8,180,424	13.29
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,522,949.64	56.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	1,270,940	3.28
C	制造業	16,241,021.92	41.87
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,640.8	0.01
E	建筑業	9,625.8	0.02
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,793.6	0.02
J	金融業	1,690,552.14	4.36
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	19,224,574.26	49.57

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	20,137,269.34	61.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	17,076.6	0.05
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,402,001	7.28
J	金融業	510,708	1.55
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	23,067,054.94	69.92

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,876,306.12	3.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15,354,265.46	29.59
J	金融業	18,835,750.37	36.30
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	36,066,321.95	69.50

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	001979	招商蛇口	326,500	2,869,935	9.64
2	002244	濱江集團	391,200	2,840,112	9.54
3	603737	三棵樹	77,900	2,825,433	9.49
4	600383	金地集團	771,600	2,623,440	8.82
5	000002	萬？？科A	356,900	2,473,317	8.31
6	002572	索菲亞	153,800	2,357,754	7.92
7	002043	兔寶寶	147,100	1,525,427	5.13
8	600325	華發股份	233,000	1,514,500	5.09
9	001914	招商積余	149,400	1,496,988	5.03
10	600048	保利發展	170,300	1,491,828	5.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002371	北方華創	17,500	5,348,000	9.30
2	688012	中微公司	34,808	5,196,834.4	9.04
3	002409	雅克科技	79,700	4,448,854	7.74
4	688502	茂萊光學	35,456	3,895,905.28	6.77
5	688652	京儀裝備	66,675	3,057,715.5	5.32
6	300260	新萊應材	104,380	2,887,150.8	5.02
7	300820	英杰電氣	50,100	2,587,665	4.50
8	688409	富創精密	37,894	2,439,615.72	4.24
9	300811	鉑科新材	42,900	2,418,702	4.21
10	688270	臻鐳科技	46,163	2,370,008.42	4.12

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300308	中際旭創	42,600	4,809,966	8.66
2	300394	天孚通信	51,200	4,685,824	8.43
3	300502	新易盛	93,400	4,606,488	8.29
4	688239	航宇科技	45,611	2,178,837.47	3.92
5	688652	京儀裝備	28,388	1,710,377	3.08
6	688256	寒武紀	12,637	1,705,489.52	3.07
7	688041	海光信息	23,763	1,686,697.74	3.04
8	300034	鋼研高納	76,000	1,546,600	2.78
9	688143	長盈通	42,737	1,510,752.95	2.72
10	688498	源杰科技	10,036	1,495,163.28	2.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300308	中際旭創	47,200	5,465,760	9.53
2	300502	新易盛	75,600	3,477,600	6.06
3	002463	滬電股份	150,700	3,392,257	5.91
4	300394	天孚通信	31,100	2,954,500	5.15
5	601138	工業富聯	143,200	2,821,040	4.92
6	688019	安集科技	13,421	2,231,107.04	3.89
7	603019	中科曙光	47,200	1,819,088	3.17
8	688283	坤恒順維	26,401	1,816,652.81	3.17
9	688603	天承科技	24,343	1,771,196.68	3.09
10	688111	金山辦公	4,651	1,724,590.8	3.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688012	中微公司	31,036	4,855,582.2	8.52
2	688019	安集科技	24,087	3,970,260.21	6.96
3	688120	華海清科	14,948	3,767,643.4	6.61
4	688111	金山辦公	7,832	3,698,427.04	6.49
5	002230	科大訊飛	50,000	3,398,000	5.96
6	688072	拓荊科技	6,715	2,860,388.55	5.02
7	002409	雅克科技	36,700	2,674,696	4.69
8	601138	工業富聯	96,300	2,426,760	4.26
9	300188	美亞柏科	114,500	2,380,455	4.17
10	688502	茂萊光學	12,258	2,353,536	4.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601360	三六零	355,600	6,205,220	9.46
2	002230	科大訊飛	96,800	6,164,224	9.40
3	688111	金山辦公	12,881	6,092,713	9.29
4	600941	中國移動	65,700	5,911,029	9.01
5	601728	中國電信	925,900	5,860,947	8.94
6	600050	中國聯通	589,500	3,195,090	4.87
7	688508	芯朋微	39,006	3,113,068.86	4.75
8	300571	平治信息	67,300	2,973,987	4.53
9	300166	東方國信	183,200	2,760,824	4.21
10	688369	致遠互聯	28,508	2,755,013.12	4.20

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601155	新城控股	175,700	3,601,850	5.63
2	000002	萬？？科A	197,600	3,596,320	5.63
3	001979	招商蛇口	242,700	3,065,301	4.80
4	603801	志邦家居	111,900	3,007,872	4.71
5	600048	保利發展	198,800	3,007,844	4.71
6	603658	安圖生物	45,900	2,838,915	4.44
7	300034	鋼研高納	53,800	2,466,192	3.86
8	300832	新產業	48,600	2,436,804	3.81
9	002271	東方雨虹	69,700	2,339,829	3.66
10	600383	金地集團	228,500	2,337,555	3.66

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601155	新城控股	217,600	3,803,648	6.77
2	600383	金地集團	328,600	3,775,614	6.72
3	001979	招商蛇口	206,600	3,375,844	6.01
4	000002	萬？？科A	184,400	3,287,852	5.85
5	603833	歐派家居	25,900	2,942,499	5.24
6	600048	保利發展	156,000	2,808,000	5.00
7	600153	建發股份	119,900	1,660,615	2.96
8	603801	志邦家居	68,988	1,610,869.8	2.87
9	300034	鋼研高納	31,400	1,592,294	2.83
10	688270	臻鐳科技	14,932	1,567,860	2.79

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000707	雙環科技	375,800	6,384,842	9.56
2	002241	歌爾股份	134,200	4,509,120	6.75
3	000822	山東?；?/td>	329,200	3,344,672	5.01
4	000776	廣發證券	153,500	2,870,450	4.30
5	600958	東方證券	280,000	2,858,800	4.28
6	600328	中鹽化工	113,200	2,665,860	3.99
7	002539	云圖控股	146,600	2,344,134	3.51
8	600295	鄂爾多斯	126,000	2,274,300	3.41
9	000933	神火股份	166,600	2,179,128	3.26
10	601699	潞安環能	146,700	2,144,754	3.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600497	馳宏鋅鍺	558,100	2,874,215	4.78
2	601699	潞安環能	170,500	2,830,300	4.71
3	000630	銅陵有色	759,200	2,824,224	4.70
4	000822	山東?；?/td>	396,000	2,815,560	4.68
5	603993	洛陽鉬業	534,200	2,783,182	4.63
6	601899	紫金礦業	219,700	2,491,398	4.15
7	000933	神火股份	167,900	2,355,637	3.92
8	600985	淮北礦業	149,100	2,352,798	3.91
9	000807	云鋁股份	167,300	2,288,664	3.81
10	601600	中國鋁業	390,400	2,272,128	3.78

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000776	廣發證券	181,500	4,463,085	7.50
2	000651	格力電器	92,500	3,425,275	5.76
3	002271	東方雨虹	63,500	3,345,180	5.62
4	300737	科順股份	196,000	3,185,000	5.35
5	000921	海信家電	205,200	3,108,780	5.22
6	601688	華泰證券	169,500	3,010,320	5.06
7	601211	國泰君安	166,800	2,984,052	5.01
8	002508	老板電器	82,300	2,964,446	4.98
9	603816	顧家家居	38,200	2,947,512	4.95
10	601636	旗濱集團	167,000	2,855,700	4.80

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600801	華新水泥	227,100	4,644,195	7.55
2	600048	保利發展	264,500	3,710,935	6.03
3	300033	同花順	25,900	3,105,151	5.05
4	601688	華泰證券	152,800	2,596,072	4.22
5	000672	上峰水泥	133,800	2,532,834	4.12
6	000776	廣發證券	120,700	2,529,872	4.11
7	600030	中信證券	99,400	2,512,832	4.08
8	002233	塔牌集團	219,000	2,441,850	3.97
9	600585	海螺水泥	58,800	2,399,040	3.90
10	001979	招商蛇口	182,200	2,357,668	3.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000960	錫業股份	202,233	3,241,794.99	8.36
2	000661	長春高新	5,900	2,283,300	5.89
3	603816	顧家家居	28,800	2,225,664	5.74
4	600688	上海石化	503,400	1,892,784	4.88
5	601166	興業銀行	80,900	1,662,495	4.29
6	600690	海爾智家	62,423	1,617,379.93	4.17
7	300737	科順股份	45,500	1,430,520	3.69
8	600028	中國石化	291,500	1,270,940	3.28
9	603008	喜臨門	37,300	1,231,273	3.17
10	000651	格力電器	23,300	1,213,930	3.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603816	顧家家居	38,200	3,077,392	9.33
2	600690	海爾智家	98,600	3,074,348	9.32
3	000651	格力電器	48,600	3,047,220	9.24
4	000100	TCL科技	291,400	2,721,676	8.25
5	002230	科大訊飛	49,700	2,402,001	7.28
6	300737	科順股份	68,100	1,701,138	5.16
7	603008	喜臨門	64,200	1,695,522	5.14
8	000725	京東方Ａ	266,700	1,672,209	5.07
9	603818	曲美家居	132,600	1,233,180	3.74
10	603208	江山歐派	10,000	1,118,300	3.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601601	中國太保	131,400	5,045,760	9.72
2	601318	中國平安	55,700	4,844,786	9.34
3	000001	平安銀行	247,200	4,780,848	9.21
4	002230	科大訊飛	109,100	4,458,917	8.59
5	688561	奇安信	25,337	3,194,995.7	6.16
6	601166	興業銀行	148,151	3,091,911.37	5.96
7	002439	啟明星辰	85,400	2,494,534	4.81
8	000066	中國長城	95,800	1,819,242	3.51
9	002555	三七互娛	53,400	1,667,682	3.21
10	300659	中孚信息	28,700	1,408,596	2.71

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚禾混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
中航證券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	?	--	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--

三方銷售機構

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上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
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上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
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諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
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上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
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奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?

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