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| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 948,783,455.62 | 89.14 | |
| >其中：股票 | 948,783,455.62 | 89.14 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 99,193,573 | 9.32 | |
| 6 | 其他資產 | 16,342,147.36 | 1.54 | |
| 7 | 合計 | 1,064,319,175.98 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | |
| >其中：股票 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 150,615,229.8 | 8.27 | |
| 6 | 其他資產 | 42,946,385.14 | 2.36 | |
| 7 | 合計 | 1,820,133,338.57 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | |
| >其中：股票 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 555,700,382.58 | 9.57 | |
| 6 | 其他資產 | 119,227,349.88 | 2.05 | |
| 7 | 合計 | 5,806,049,011.69 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | |
| >其中：股票 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 430,314,785.61 | 10.00 | |
| 6 | 其他資產 | 66,329,758.99 | 1.54 | |
| 7 | 合計 | 4,304,012,206.76 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | |
| >其中：股票 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 330,916,083.74 | 8.99 | |
| 6 | 其他資產 | 24,729,506.72 | 0.67 | |
| 7 | 合計 | 3,679,676,913.38 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | |
| >其中：股票 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 213,655,777.91 | 8.54 | |
| 6 | 其他資產 | 46,450,503.76 | 1.86 | |
| 7 | 合計 | 2,500,366,962.49 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | |
| >其中：股票 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 235,930,200.23 | 14.02 | |
| 6 | 其他資產 | 45,120,041.9 | 2.68 | |
| 7 | 合計 | 1,682,576,462.92 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | |
| >其中：股票 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 160,092,604.31 | 10.29 | |
| 6 | 其他資產 | 61,954,899.91 | 3.98 | |
| 7 | 合計 | 1,555,560,713.35 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | |
| >其中：股票 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 188,493,786.95 | 10.53 | |
| 6 | 其他資產 | 47,185,864.8 | 2.64 | |
| 7 | 合計 | 1,789,783,630.79 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | |
| >其中：股票 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 241,033,324.33 | 14.39 | |
| 6 | 其他資產 | 19,623,299.59 | 1.17 | |
| 7 | 合計 | 1,675,009,885.84 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | |
| >其中：股票 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 205,695,008.51 | 9.38 | |
| 6 | 其他資產 | 15,108,410.38 | 0.69 | |
| 7 | 合計 | 2,191,975,941.33 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | |
| >其中：股票 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 264,631,359.92 | 11.49 | |
| 6 | 其他資產 | 6,761,811.96 | 0.29 | |
| 7 | 合計 | 2,302,520,115.5 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | |
| >其中：股票 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 129,834,523.28 | 7.35 | |
| 6 | 其他資產 | 28,442,073.66 | 1.61 | |
| 7 | 合計 | 1,767,061,055.93 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | |
| >其中：股票 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,046,986.23 | 0.08 | |
| >其中：債券 | 1,046,986.23 | 0.08 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,725,489.58 | 10.10 | |
| 6 | 其他資產 | 21,942,558.24 | 1.62 | |
| 7 | 合計 | 1,353,830,549.04 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | |
| >其中：股票 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 999,900 | 0.09 | |
| >其中：債券 | 999,900 | 0.09 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 107,037,234.97 | 9.51 | |
| 6 | 其他資產 | 9,612,166.56 | 0.85 | |
| 7 | 合計 | 1,125,452,822.13 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 652,049,394.64 | 89.67 | |
| >其中：股票 | 652,049,394.64 | 89.67 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 999,000 | 0.14 | |
| >其中：債券 | 999,000 | 0.14 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 63,852,377.15 | 8.78 | |
| 6 | 其他資產 | 10,258,446.44 | 1.41 | |
| 7 | 合計 | 727,159,218.23 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 376,523,141.22 | 89.47 | |
| >其中：股票 | 376,523,141.22 | 89.47 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,875,483.54 | 8.52 | |
| 6 | 其他資產 | 8,429,430.69 | 2.00 | |
| 7 | 合計 | 420,828,055.45 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 120,906,754.62 | 91.96 | |
| >其中：股票 | 120,906,754.62 | 91.96 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：債券 | 0 | 0.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,056,430.31 | 6.89 | |
| 6 | 其他資產 | 1,510,963.17 | 1.15 | |
| 7 | 合計 | 131,474,148.1 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 129,186,897.86 | 92.13 | |
| >其中：股票 | 129,186,897.86 | 92.13 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 4,636,620.8 | 3.31 | |
| >其中：債券 | 4,636,620.8 | 3.31 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,196,589.37 | 4.42 | |
| 6 | 其他資產 | 203,075.54 | 0.14 | |
| 7 | 合計 | 140,223,183.57 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 108,166,114.98 | 85.08 | |
| >其中：股票 | 108,166,114.98 | 85.08 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,999,600 | 3.15 | |
| >其中：債券 | 3,999,600 | 3.15 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,611,597.43 | 11.49 | |
| 6 | 其他資產 | 350,026.13 | 0.28 | |
| 7 | 合計 | 127,127,338.54 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 115,273,285.68 | 83.71 | |
| >其中：股票 | 115,273,285.68 | 83.71 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,996,800 | 2.90 | |
| >其中：債券 | 3,996,800 | 2.90 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,951,050.16 | 13.04 | |
| 6 | 其他資產 | 478,613.19 | 0.35 | |
| 7 | 合計 | 137,699,749.03 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 7,318,877.44 | 0.69 | |
| B | 采礦業 | 24,444,469.8 | 2.32 | |
| C | 制造業 | 644,050,048.79 | 61.03 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,823,552.98 | 2.35 | |
| E | 建筑業 | 27,927,123 | 2.65 | |
| F | 批發和零售業 | 23,638,337.06 | 2.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,334,643 | 1.26 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48,831,746.38 | 4.63 | |
| J | 金融業 | 90,407,238.04 | 8.57 | |
| K | 房地產業 | 5,830,381 | 0.55 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 3,136,656 | 0.30 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 14,658,480.25 | 1.39 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,056,600.88 | 1.05 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 2,457,773 | 0.23 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 539,595 | 0.05 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 6,327,933 | 0.60 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 948,783,455.62 | 89.90 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 6,900,084 | 0.39 | |
| B | 采礦業 | 66,961,604.1 | 3.78 | |
| C | 制造業 | 985,946,539.99 | 55.64 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 42,678,202.45 | 2.41 | |
| E | 建筑業 | 32,078,334 | 1.81 | |
| F | 批發和零售業 | 27,850,888.5 | 1.57 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 52,899,947.84 | 2.99 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 6,322,845 | 0.36 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127,727,772.93 | 7.21 | |
| J | 金融業 | 197,796,119.59 | 11.16 | |
| K | 房地產業 | 21,991,670 | 1.24 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 6,509,290.6 | 0.37 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 9,335,234.09 | 0.53 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,845,260.38 | 0.50 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 3,827,964 | 0.22 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 1,154,270 | 0.07 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 27,745,696.16 | 1.57 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,626,571,723.63 | 91.80 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 29,310,551.74 | 0.51 | |
| B | 采礦業 | 28,773,242.3 | 0.51 | |
| C | 制造業 | 3,446,131,680.64 | 60.49 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 48,001,892.5 | 0.84 | |
| E | 建筑業 | 143,617,397 | 2.52 | |
| F | 批發和零售業 | 112,518,764.1 | 1.98 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 85,705,723.5 | 1.50 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 15,165,280 | 0.27 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 411,681,097.68 | 7.23 | |
| J | 金融業 | 441,312,966.76 | 7.75 | |
| K | 房地產業 | 53,040,534.1 | 0.93 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 58,645,032 | 1.03 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 92,361,012.16 | 1.62 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 73,095,190.03 | 1.28 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 819,687 | 0.01 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 1,972,093 | 0.03 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 88,969,134.72 | 1.56 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 5,131,121,279.23 | 90.07 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 19,317,782.97 | 0.46 | |
| B | 采礦業 | 100,846,953 | 2.40 | |
| C | 制造業 | 2,612,788,742.13 | 62.14 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 48,548,485 | 1.15 | |
| E | 建筑業 | 131,961,246.03 | 3.14 | |
| F | 批發和零售業 | 136,093,762.4 | 3.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 70,760,883.17 | 1.68 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 253,935,252.71 | 6.04 | |
| J | 金融業 | 149,011,431.86 | 3.54 | |
| K | 房地產業 | 62,837,094.6 | 1.49 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 26,573,296.49 | 0.63 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 60,243,697.16 | 1.43 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,083,939.18 | 0.79 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 20,339,782 | 0.48 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 5,648,657.46 | 0.13 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 75,376,656 | 1.79 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,807,367,662.16 | 90.56 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 47,060,157 | 1.29 | |
| B | 采礦業 | 39,170,784 | 1.08 | |
| C | 制造業 | 2,467,674,906.4 | 67.83 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 128,014,646.52 | 3.52 | |
| E | 建筑業 | 69,508,642.65 | 1.91 | |
| F | 批發和零售業 | 116,073,995.12 | 3.19 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 54,833,979.5 | 1.51 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 132,097,896.08 | 3.63 | |
| J | 金融業 | 48,855,406.4 | 1.34 | |
| K | 房地產業 | 30,173,943 | 0.83 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 44,991,678 | 1.24 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 54,221,427.58 | 1.49 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 55,131,764.81 | 1.52 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 3,951,998 | 0.11 | |
| P | 教育 | 2,362,914 | 0.06 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 15,060,501.86 | 0.41 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 11,912,101 | 0.33 | |
| S | 綜合 | 2,934,581 | 0.08 | |
| 合計 | 3,324,031,322.92 | 91.37 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 16,058,904 | 0.65 | |
| B | 采礦業 | 35,873,352 | 1.46 | |
| C | 制造業 | 1,656,269,245.28 | 67.26 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 43,215,440.6 | 1.76 | |
| E | 建筑業 | 79,686,026.12 | 3.24 | |
| F | 批發和零售業 | 104,477,594.44 | 4.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,613,037 | 0.55 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 111,345,059 | 4.52 | |
| J | 金融業 | 48,250,518 | 1.96 | |
| K | 房地產業 | 35,321,879.4 | 1.43 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 28,339,690 | 1.15 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 39,110,412.85 | 1.59 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 16,310,424.59 | 0.66 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 7,147,504 | 0.29 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,168,065 | 0.21 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,240,260,680.82 | 90.98 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 6,921,925 | 0.41 | |
| B | 采礦業 | 47,936,425 | 2.86 | |
| C | 制造業 | 964,877,017.9 | 57.64 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26,513,815 | 1.58 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 12,293,902 | 0.73 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,760,522 | 1.18 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 18,824,604.9 | 1.12 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 54,286,513.79 | 3.24 | |
| J | 金融業 | 137,325,948 | 8.20 | |
| K | 房地產業 | 26,682,127 | 1.59 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 25,175,890 | 1.50 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 39,324,202.28 | 2.35 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,947,138.22 | 0.47 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 13,543,922 | 0.81 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,401,526,220.79 | 83.72 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 6,393,582 | 0.41 | |
| B | 采礦業 | 12,827,802 | 0.83 | |
| C | 制造業 | 1,105,964,137.91 | 71.42 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30,102,804.2 | 1.94 | |
| E | 建筑業 | 6,512,212 | 0.42 | |
| F | 批發和零售業 | 21,199,000 | 1.37 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 28,875,993.4 | 1.86 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,489,677.05 | 1.26 | |
| J | 金融業 | 84,731,923 | 5.47 | |
| K | 房地產業 | 4,654,924 | 0.30 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 5,032,064.35 | 0.32 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,324.84 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 4,518,765.38 | 0.29 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 3,134,532 | 0.20 | |
| 合計 | 1,333,513,209.13 | 86.11 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 63,232,047 | 3.65 | |
| C | 制造業 | 1,321,122,102.66 | 76.33 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,029,360 | 1.04 | |
| E | 建筑業 | 6,754,044 | 0.39 | |
| F | 批發和零售業 | 31,259,385.16 | 1.81 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,268,142 | 1.75 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,990,512 | 0.35 | |
| J | 金融業 | 12,537,469 | 0.72 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 19,961,433.95 | 1.15 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,871,562.8 | 0.22 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 18,586,610.69 | 1.07 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 22,471,350 | 1.30 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,554,103,979.04 | 89.79 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 16,431,034 | 1.02 | |
| B | 采礦業 | 66,760,974 | 4.16 | |
| C | 制造業 | 1,085,434,273.58 | 67.69 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,894,757 | 0.37 | |
| E | 建筑業 | 12,325,777 | 0.77 | |
| F | 批發和零售業 | 19,881,984.18 | 1.24 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37,281,544 | 2.33 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73,860,414.14 | 4.61 | |
| J | 金融業 | 20,048,375 | 1.25 | |
| K | 房地產業 | 2,345,346 | 0.15 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 54,816,944.96 | 3.42 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,237,224 | 1.20 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,414,353,261.92 | 88.20 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 5,610,000 | 0.26 | |
| C | 制造業 | 1,853,176,025.44 | 87.38 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 168,328.64 | 0.01 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,530,567 | 0.59 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,630,952.57 | 2.86 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 34,333,846.86 | 1.62 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 4,665,552 | 0.22 | |
| 合計 | 1,971,172,522.44 | 92.95 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 65,657,175.84 | 2.92 | |
| C | 制造業 | 1,713,281,546.43 | 76.12 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 14,245,179.38 | 0.63 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,099,217.2 | 1.47 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 148,151,860.96 | 6.58 | |
| J | 金融業 | 7,966,966 | 0.35 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 6,815,984.64 | 0.30 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 33,614,648.84 | 1.49 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,328,160.78 | 0.24 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 454,105.22 | 0.02 | |
| S | 綜合 | 2,470,453 | 0.11 | |
| 合計 | 2,031,126,943.62 | 90.24 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 31,653,010 | 1.81 | |
| C | 制造業 | 1,322,758,346.27 | 75.70 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 27,403,223.8 | 1.57 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,258,261.08 | 2.30 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 5,729,170 | 0.33 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,118,693.36 | 4.58 | |
| J | 金融業 | 14,821,690.22 | 0.85 | |
| K | 房地產業 | 14,434,200 | 0.83 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 8,894,076 | 0.51 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 31,566,982.98 | 1.81 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 22,302,536.16 | 1.28 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,907,336.75 | 0.34 | |
| S | 綜合 | 2,842,812 | 0.16 | |
| 合計 | 1,608,784,458.99 | 92.07 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 18,894,810.04 | 1.41 | |
| C | 制造業 | 935,080,342.69 | 69.89 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,936,916.12 | 0.29 | |
| E | 建筑業 | 8,832,635.24 | 0.66 | |
| F | 批發和零售業 | 10,502,623.57 | 0.78 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,491,301 | 1.91 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 94,111,185.84 | 7.03 | |
| J | 金融業 | 33,281,866 | 2.49 | |
| K | 房地產業 | 19,492,182.3 | 1.46 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 5,609,388.8 | 0.42 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 21,800,946.4 | 1.63 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,473,170.99 | 0.11 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 15,608,146 | 1.17 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,194,115,514.99 | 89.25 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 17,600,620 | 1.60 | |
| C | 制造業 | 694,098,017.34 | 63.01 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,858,355.86 | 0.53 | |
| E | 建筑業 | 4,879,144 | 0.44 | |
| F | 批發和零售業 | 7,556,206.72 | 0.69 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,007,956.88 | 2.18 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 74,169,866.73 | 6.73 | |
| J | 金融業 | 90,385,874.9 | 8.21 | |
| K | 房地產業 | 30,979,367.76 | 2.81 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 13,109,670 | 1.19 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 12,280,238.64 | 1.11 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,187,349.77 | 0.47 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 22,493,236 | 2.04 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,197,616 | 0.47 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,007,803,520.6 | 91.49 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 3,613,863 | 0.50 | |
| B | 采礦業 | 25,413,811.8 | 3.51 | |
| C | 制造業 | 468,621,525.76 | 64.71 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 23,118,248.91 | 3.19 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,790,349.36 | 2.46 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,627,052.51 | 2.99 | |
| J | 金融業 | 24,736,345 | 3.42 | |
| K | 房地產業 | 22,104,338.44 | 3.05 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 10,616,215 | 1.47 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 16,660,741.4 | 2.30 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,527,857.34 | 0.76 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 12,206,017 | 1.69 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 652,049,394.64 | 90.04 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 3,347,576 | 0.82 | |
| B | 采礦業 | 6,901,111 | 1.70 | |
| C | 制造業 | 249,240,018.32 | 61.25 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,216,272.32 | 0.54 | |
| E | 建筑業 | 6,708,796 | 1.65 | |
| F | 批發和零售業 | 6,324,639.8 | 1.55 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,696,852 | 1.40 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 43,708,833.88 | 10.74 | |
| J | 金融業 | 17,154,550 | 4.22 | |
| K | 房地產業 | 11,587,281 | 2.85 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,211,290 | 0.54 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 6,250,606.8 | 1.54 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,221,300.4 | 1.77 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 6,285,446 | 1.54 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 1,668,567.7 | 0.41 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 376,523,141.22 | 92.52 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 2,922,579.5 | 2.27 | |
| B | 采礦業 | 2,999,596 | 2.33 | |
| C | 制造業 | 67,995,324.53 | 52.71 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,071,800 | 1.61 | |
| E | 建筑業 | 2,445,946 | 1.90 | |
| F | 批發和零售業 | 6,174,267.31 | 4.79 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,332,992 | 1.03 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,986,015.2 | 10.84 | |
| J | 金融業 | 10,829,582 | 8.39 | |
| K | 房地產業 | 5,209,836 | 4.04 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 3,234,237.08 | 2.51 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,006,434 | 0.78 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 698,145 | 0.54 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 120,906,754.62 | 93.72 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 1,204,000 | 0.86 | |
| B | 采礦業 | 6,043,220.2 | 4.34 | |
| C | 制造業 | 75,817,571.48 | 54.42 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,580,332.44 | 2.57 | |
| E | 建筑業 | 4,061,125 | 2.92 | |
| F | 批發和零售業 | 2,058,765 | 1.48 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,381,190 | 1.71 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,137,874 | 7.28 | |
| J | 金融業 | 9,138,992.2 | 6.56 | |
| K | 房地產業 | 6,956,357 | 4.99 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 1,323,701.1 | 0.95 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 338,084.04 | 0.24 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 1,615,162 | 1.16 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 3,975,283.4 | 2.85 | |
| S | 綜合 | 555,240 | 0.40 | |
| 合計 | 129,186,897.86 | 92.73 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,154,764.4 | 3.34 | |
| C | 制造業 | 65,097,113.85 | 52.37 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,993,557.56 | 2.41 | |
| E | 建筑業 | 1,631,217 | 1.31 | |
| F | 批發和零售業 | 3,487,000 | 2.81 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,568,427 | 2.07 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,833,221.4 | 5.50 | |
| J | 金融業 | 7,940,557.2 | 6.39 | |
| K | 房地產業 | 5,859,476 | 4.71 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 305,802 | 0.25 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 338,148 | 0.27 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,284,240.17 | 1.03 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 5,141,146.4 | 4.14 | |
| S | 綜合 | 531,444 | 0.43 | |
| 合計 | 108,166,114.98 | 87.02 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 407,180 | 0.30 | |
| B | 采礦業 | 5,777,555 | 4.22 | |
| C | 制造業 | 64,853,127.63 | 47.34 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,694,472.19 | 2.70 | |
| E | 建筑業 | 2,772,196 | 2.02 | |
| F | 批發和零售業 | 4,962,906.4 | 3.62 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,953,197 | 3.62 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 332,289 | 0.24 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,628,539.06 | 4.11 | |
| J | 金融業 | 6,533,172.94 | 4.77 | |
| K | 房地產業 | 7,840,038 | 5.72 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 1,636,965 | 1.19 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 455,872 | 0.33 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 436,264.86 | 0.32 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 243,672 | 0.18 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 4,745,838.6 | 3.46 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 115,273,285.68 | 84.14 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300162 | 雷曼光電 | 4,552,352 | 32,139,605.12 | 3.05 |
| 2 | 002735 | 王子新材 | 2,428,891 | 23,875,998.53 | 2.26 |
| 3 | 603396 | 金辰股份 | 675,827 | 21,538,606.49 | 2.04 |
| 4 | 603185 | 弘元綠能 | 1,189,532 | 19,877,079.72 | 1.88 |
| 5 | 002224 | 三 力 士 | 4,988,123 | 18,655,580.02 | 1.77 |
| 6 | 600050 | 中國聯通 | 2,092,839 | 9,836,343.3 | 0.93 |
| 7 | 000725 | 京東方A | 2,265,800 | 9,267,122 | 0.88 |
| 8 | 601668 | 中國建筑 | 1,572,000 | 8,347,320 | 0.79 |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 975,412 | 8,027,640.76 | 0.76 |
| 10 | 601728 | 中國電信 | 1,302,100 | 8,007,915 | 0.76 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002735 | 王子新材 | 2,887,391 | 33,378,239.96 | 1.88 |
| 2 | 603185 | 弘元綠能 | 1,189,532 | 26,954,795.12 | 1.52 |
| 3 | 603396 | 金辰股份 | 675,827 | 24,485,212.21 | 1.38 |
| 4 | 300162 | 雷曼光電 | 4,552,352 | 23,216,995.2 | 1.31 |
| 5 | 002224 | 三 力 士 | 4,988,123 | 22,346,791.04 | 1.26 |
| 6 | 002373 | 千方科技 | 1,719,500 | 18,106,335 | 1.02 |
| 7 | 601857 | 中國石油 | 1,773,600 | 17,523,168 | 0.99 |
| 8 | 600019 | 寶鋼股份 | 2,203,963 | 14,634,314.32 | 0.83 |
| 9 | 300383 | 光環新網 | 1,405,421 | 13,337,445.29 | 0.75 |
| 10 | 601728 | 中國電信 | 2,085,200 | 12,678,016 | 0.72 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300162 | 雷曼光電 | 5,134,952 | 39,544,552.8 | 0.69 |
| 2 | 601615 | 明陽智能 | 2,875,400 | 36,057,516 | 0.63 |
| 3 | 600741 | 華域汽車 | 2,197,200 | 35,770,416 | 0.63 |
| 4 | 002735 | 王子新材 | 2,887,391 | 35,197,296.29 | 0.62 |
| 5 | 601607 | 上海醫藥 | 2,081,850 | 34,829,350.5 | 0.61 |
| 6 | 300014 | 億緯鋰能 | 798,000 | 33,675,600 | 0.59 |
| 7 | 601319 | 中國人保 | 6,664,900 | 32,258,116 | 0.57 |
| 8 | 601728 | 中國電信 | 5,690,900 | 30,787,769 | 0.54 |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 1,755,100 | 28,450,171 | 0.50 |
| 10 | 000333 | 美的集團 | 510,500 | 27,888,615 | 0.49 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創 | 254,000 | 29,413,200 | 0.70 |
| 2 | 601088 | 中國神華 | 708,100 | 22,092,720 | 0.53 |
| 3 | 002983 | 芯瑞達 | 732,900 | 18,872,175 | 0.45 |
| 4 | 688036 | 傳音控股 | 119,246 | 17,378,912.04 | 0.41 |
| 5 | 002448 | 中原內配 | 2,421,900 | 17,340,804 | 0.41 |
| 6 | 300271 | 華宇軟件 | 1,841,500 | 16,978,630 | 0.40 |
| 7 | 600037 | 歌華有線 | 1,952,400 | 15,423,960 | 0.37 |
| 8 | 600570 | 恒生電子 | 470,800 | 15,277,460 | 0.36 |
| 9 | 600523 | 貴航股份 | 1,151,300 | 15,139,595 | 0.36 |
| 10 | 002981 | 朝陽科技 | 548,500 | 14,946,625 | 0.36 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300389 | 艾比森 | 1,370,400 | 27,915,048 | 0.77 |
| 2 | 002478 | 常寶股份 | 3,651,269 | 27,201,954.05 | 0.75 |
| 3 | 300532 | 今天國際 | 968,220 | 19,906,603.2 | 0.55 |
| 4 | 688569 | 鐵科軌道 | 470,402 | 19,789,812.14 | 0.54 |
| 5 | 300842 | 帝科股份 | 216,097 | 19,759,909.68 | 0.54 |
| 6 | 000521 | 長虹美菱 | 2,480,088 | 18,947,872.32 | 0.52 |
| 7 | 300856 | 科思股份 | 238,950 | 18,822,091.5 | 0.52 |
| 8 | 600211 | 西藏藥業 | 309,900 | 18,408,060 | 0.51 |
| 9 | 603567 | 珍寶島 | 1,221,900 | 18,279,624 | 0.50 |
| 10 | 688186 | 廣大特材 | 559,470 | 18,199,559.1 | 0.50 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301039 | 中集車輛 | 2,355,500 | 24,874,080 | 1.01 |
| 2 | 300820 | 英杰電氣 | 273,600 | 23,630,832 | 0.96 |
| 3 | 600039 | 四川路橋 | 1,527,100 | 21,073,980 | 0.86 |
| 4 | 301153 | 中科江南 | 156,100 | 20,511,540 | 0.83 |
| 5 | 601699 | 潞安環能 | 869,100 | 19,068,054 | 0.77 |
| 6 | 002115 | 三維通信 | 2,691,100 | 18,972,255 | 0.77 |
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 847,100 | 18,204,179 | 0.74 |
| 8 | 600750 | 江中藥業 | 900,100 | 17,992,999 | 0.73 |
| 9 | 300433 | 藍思科技 | 1,298,700 | 17,545,437 | 0.71 |
| 10 | 600085 | 同仁堂 | 309,900 | 17,087,886 | 0.69 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605108 | 同慶樓 | 505,630 | 18,824,604.9 | 1.12 |
| 2 | 000001 | 平安銀行 | 1,415,800 | 18,631,928 | 1.11 |
| 3 | 002965 | 祥鑫科技 | 301,500 | 17,550,315 | 1.05 |
| 4 | 300532 | 今天國際 | 1,166,520 | 16,891,209.6 | 1.01 |
| 5 | 301004 | 嘉益股份 | 548,600 | 16,337,308 | 0.98 |
| 6 | 002843 | 泰嘉股份 | 786,200 | 15,944,136 | 0.95 |
| 7 | 300910 | 瑞豐新材 | 127,900 | 15,771,349 | 0.94 |
| 8 | 300595 | 歐普康視 | 434,400 | 15,508,080 | 0.93 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 133,900 | 15,070,445 | 0.90 |
| 10 | 605117 | 德業股份 | 44,900 | 14,870,880 | 0.89 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300856 | 科思股份 | 354,950 | 22,184,375 | 1.43 |
| 2 | 688268 | 華特氣體 | 191,619 | 21,536,059.41 | 1.39 |
| 3 | 688560 | 明冠新材 | 463,283 | 21,445,370.07 | 1.38 |
| 4 | 603086 | 先達股份 | 1,504,280 | 21,210,348 | 1.37 |
| 5 | 301193 | 家聯科技 | 566,600 | 20,760,224 | 1.34 |
| 6 | 688800 | 瑞可達 | 143,918 | 18,709,340 | 1.21 |
| 7 | 300873 | 海晨股份 | 551,980 | 16,393,806 | 1.06 |
| 8 | 001206 | 依依股份 | 574,420 | 16,256,086 | 1.05 |
| 9 | 688072 | 拓荊科技 | 54,255 | 16,195,117.5 | 1.05 |
| 10 | 002003 | 偉星股份 | 1,366,289 | 15,930,929.74 | 1.03 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688707 | 振華新材 | 321,754 | 24,347,125.18 | 1.41 |
| 2 | 002801 | 微光股份 | 807,640 | 24,108,054 | 1.39 |
| 3 | 688123 | 聚辰股份 | 226,200 | 24,094,824 | 1.39 |
| 4 | 300748 | 金力永磁 | 652,100 | 23,997,280 | 1.39 |
| 5 | 688556 | 高測股份 | 295,024 | 23,808,436.8 | 1.38 |
| 6 | 688107 | 安路科技 | 345,400 | 23,728,980 | 1.37 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 141,300 | 23,720,031 | 1.37 |
| 8 | 300357 | 我武生物 | 455,500 | 23,699,665 | 1.37 |
| 9 | 603876 | 鼎勝新材 | 512,200 | 23,151,440 | 1.34 |
| 10 | 000762 | 西藏礦業 | 410,700 | 22,970,451 | 1.33 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300260 | 新萊應材 | 419,075 | 22,625,859.25 | 1.41 |
| 2 | 600367 | 紅星發展 | 910,800 | 21,503,988 | 1.34 |
| 3 | 300696 | 愛樂達 | 432,331 | 21,452,264.22 | 1.34 |
| 4 | 300769 | 德方納米 | 37,400 | 21,269,380 | 1.33 |
| 5 | 600873 | 梅花生物 | 2,316,200 | 21,031,096 | 1.31 |
| 6 | 603127 | 昭衍新藥 | 180,100 | 20,727,709 | 1.29 |
| 7 | 603392 | 萬泰生物 | 74,400 | 20,683,200 | 1.29 |
| 8 | 301035 | 潤豐股份 | 267,644 | 20,536,324.12 | 1.28 |
| 9 | 300373 | 揚杰科技 | 277,200 | 20,521,116 | 1.28 |
| 10 | 000733 | 振華科技 | 180,800 | 20,502,720 | 1.28 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002597 | 金禾實業 | 619,100 | 31,790,785 | 1.50 |
| 2 | 300260 | 新萊應材 | 645,575 | 30,451,772.75 | 1.44 |
| 3 | 300573 | 興齊眼藥 | 220,700 | 30,191,760 | 1.42 |
| 4 | 600378 | 昊華科技 | 624,584 | 30,104,948.8 | 1.42 |
| 5 | 002738 | 中礦資源 | 425,400 | 29,931,144 | 1.41 |
| 6 | 605117 | 德業股份 | 109,300 | 29,925,247 | 1.41 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 554,111 | 29,921,994 | 1.41 |
| 8 | 600765 | 中航重機 | 592,300 | 29,905,227 | 1.41 |
| 9 | 002709 | 天賜材料 | 260,800 | 29,900,720 | 1.41 |
| 10 | 300171 | 東富龍 | 581,600 | 29,394,064 | 1.39 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300073 | 當升科技 | 374,300 | 30,730,030 | 1.37 |
| 2 | 300390 | 天華超凈 | 283,200 | 30,401,520 | 1.35 |
| 3 | 601677 | 明泰鋁業 | 763,700 | 26,385,835 | 1.17 |
| 4 | 688665 | 四方光電 | 187,300 | 26,057,176 | 1.16 |
| 5 | 688200 | 華峰測控 | 46,700 | 26,000,225 | 1.16 |
| 6 | 603198 | 迎駕貢酒 | 504,100 | 25,825,043 | 1.15 |
| 7 | 688536 | 思瑞浦 | 40,400 | 25,779,644 | 1.15 |
| 8 | 300573 | 興齊眼藥 | 200,400 | 25,591,080 | 1.14 |
| 9 | 300327 | 中穎電子 | 407,632 | 25,432,160.48 | 1.13 |
| 10 | 002709 | 天賜材料 | 167,000 | 25,404,040 | 1.13 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300671 | 富滿電子 | 170,100 | 22,391,964 | 1.28 |
| 2 | 688699 | 明微電子 | 73,058 | 20,844,908.56 | 1.19 |
| 3 | 605111 | 新潔能 | 108,500 | 19,559,295 | 1.12 |
| 4 | 300327 | 中穎電子 | 221,600 | 18,886,968 | 1.08 |
| 5 | 603659 | 璞泰來 | 138,260 | 18,886,316 | 1.08 |
| 6 | 603026 | 石大勝華 | 116,200 | 18,830,210 | 1.08 |
| 7 | 002876 | 三利譜 | 287,600 | 18,607,720 | 1.06 |
| 8 | 688029 | 南微醫學 | 58,600 | 18,265,034 | 1.05 |
| 9 | 603008 | 喜臨門 | 553,300 | 18,264,433 | 1.05 |
| 10 | 002154 | 報 喜 鳥 | 2,849,100 | 18,148,767 | 1.04 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002568 | 百潤股份 | 111,400 | 12,142,600 | 0.91 |
| 2 | 002315 | 焦點科技 | 489,500 | 11,723,525 | 0.88 |
| 3 | 002271 | 東方雨虹 | 224,264 | 11,473,346.24 | 0.86 |
| 4 | 000733 | 振華科技 | 208,800 | 11,400,480 | 0.85 |
| 5 | 603180 | 金牌廚柜 | 156,300 | 11,345,817 | 0.85 |
| 6 | 300595 | 歐普康視 | 123,300 | 11,115,495 | 0.83 |
| 7 | 300408 | 三環集團 | 265,100 | 11,102,388 | 0.83 |
| 8 | 603833 | 歐派家居 | 70,400 | 11,095,744 | 0.83 |
| 9 | 300747 | 銳科激光 | 134,946 | 11,023,738.74 | 0.82 |
| 10 | 688023 | 安恒信息 | 41,560 | 10,985,554.8 | 0.82 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光電 | 119,800 | 9,379,142 | 0.85 |
| 2 | 600893 | 航發動力 | 153,400 | 9,104,290 | 0.83 |
| 3 | 601799 | 星宇股份 | 44,700 | 8,962,350 | 0.81 |
| 4 | 300285 | 國瓷材料 | 195,600 | 8,823,516 | 0.80 |
| 5 | 603806 | 福斯特 | 102,500 | 8,753,500 | 0.79 |
| 6 | 300726 | 宏達電子 | 119,500 | 8,645,825 | 0.78 |
| 7 | 603486 | 科沃斯 | 97,600 | 8,636,624 | 0.78 |
| 8 | 688169 | 石頭科技 | 8,200 | 8,495,200 | 0.77 |
| 9 | 002705 | 新寶股份 | 198,900 | 8,403,525 | 0.76 |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 19,400 | 8,264,400 | 0.75 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688396 | 華潤微 | 117,463 | 6,596,722.08 | 0.91 |
| 2 | 002352 | 順豐控股 | 78,700 | 6,390,440 | 0.88 |
| 3 | 000547 | 航天發展 | 299,900 | 6,375,874 | 0.88 |
| 4 | 002847 | 鹽津鋪子 | 43,400 | 6,369,818 | 0.88 |
| 5 | 002563 | 森馬服飾 | 775,020 | 6,223,410.6 | 0.86 |
| 6 | 300832 | 新產業 | 36,800 | 6,136,400 | 0.85 |
| 7 | 002706 | 良信電器 | 228,000 | 6,069,360 | 0.84 |
| 8 | 603806 | 福斯特 | 82,500 | 6,029,925 | 0.83 |
| 9 | 601919 | 中遠?？?/td> | 1,052,000 | 6,027,960 | 0.83 |
| 10 | 600438 | 通威股份 | 225,700 | 5,999,106 | 0.83 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002223 | 魚躍醫療 | 92,300 | 3,359,720 | 0.83 |
| 2 | 600201 | 生物股份 | 111,900 | 3,115,296 | 0.77 |
| 3 | 603444 | 吉比特 | 5,626 | 3,088,730.26 | 0.76 |
| 4 | 601799 | 星宇股份 | 24,100 | 3,060,700 | 0.75 |
| 5 | 300357 | 我武生物 | 49,100 | 3,056,475 | 0.75 |
| 6 | 300558 | 貝達藥業 | 21,600 | 3,023,568 | 0.74 |
| 7 | 300285 | 國瓷材料 | 89,900 | 3,012,549 | 0.74 |
| 8 | 000513 | 麗珠集團 | 62,300 | 2,991,023 | 0.73 |
| 9 | 600143 | 金發科技 | 226,300 | 2,980,371 | 0.73 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 95,000 | 2,945,000 | 0.72 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603363 | 傲農生物 | 57,500 | 1,238,550 | 0.96 |
| 2 | 002697 | 紅旗連鎖 | 123,300 | 1,199,709 | 0.93 |
| 3 | 603018 | 中設集團 | 85,000 | 1,171,300 | 0.91 |
| 4 | 002706 | 良信電器 | 98,500 | 1,164,270 | 0.90 |
| 5 | 601100 | 恒立液壓 | 18,800 | 1,156,200 | 0.90 |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 9,400 | 1,148,774 | 0.89 |
| 7 | 600449 | 寧夏建材 | 90,000 | 1,135,800 | 0.88 |
| 8 | 603005 | 晶方科技 | 12,280 | 1,105,936.8 | 0.86 |
| 9 | 600999 | 招商證券 | 64,000 | 1,095,680 | 0.85 |
| 10 | 002063 | 遠光軟件 | 84,700 | 1,093,477 | 0.85 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | 17,586 | 1,228,206.24 | 0.88 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 32,600 | 1,204,896 | 0.86 |
| 3 | 002152 | 廣電運通 | 124,000 | 1,191,640 | 0.86 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 13,118 | 1,167,895.54 | 0.84 |
| 5 | 300012 | 華測檢測 | 77,700 | 1,158,507 | 0.83 |
| 6 | 002236 | 大華股份 | 57,500 | 1,143,100 | 0.82 |
| 7 | 601838 | 成都銀行 | 121,500 | 1,102,005 | 0.79 |
| 8 | 300451 | 創業慧康 | 60,100 | 1,078,194 | 0.77 |
| 9 | 002555 | 三七互娛 | 40,000 | 1,077,200 | 0.77 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 63,000 | 1,074,150 | 0.77 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600600 | 青島啤酒 | 22,400 | 1,086,400 | 0.87 |
| 2 | 688008 | 瀾起科技 | 17,586 | 1,048,301.46 | 0.84 |
| 3 | 600015 | 華夏銀行 | 141,400 | 1,043,532 | 0.84 |
| 4 | 002926 | 華西證券 | 98,200 | 964,324 | 0.78 |
| 5 | 600466 | 藍光發展 | 158,300 | 951,383 | 0.77 |
| 6 | 002777 | 久遠銀海 | 25,000 | 902,000 | 0.73 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 63,000 | 899,640 | 0.72 |
| 8 | 603369 | 今世緣 | 27,800 | 898,496 | 0.72 |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 68,400 | 893,304 | 0.72 |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 24,500 | 876,120 | 0.70 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通銀行 | 241,200 | 1,476,144 | 1.08 |
| 2 | 000333 | 美的集團 | 24,124 | 1,251,070.64 | 0.91 |
| 3 | 600600 | 青島啤酒 | 22,400 | 1,118,432 | 0.82 |
| 4 | 300146 | 湯臣倍健 | 53,800 | 1,043,720 | 0.76 |
| 5 | 002223 | 魚躍醫療 | 41,900 | 1,031,578 | 0.75 |
| 6 | 002195 | 二三四五 | 257,920 | 1,003,308.8 | 0.73 |
| 7 | 601100 | 恒立液壓 | 29,300 | 919,434 | 0.67 |
| 8 | 600325 | 華發股份 | 117,400 | 916,894 | 0.67 |
| 9 | 000999 | 華潤三九 | 30,800 | 903,672 | 0.66 |
| 10 | 000686 | 東北證券 | 99,900 | 880,119 | 0.64 |
管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.10%
| 認購/申購金額 | 前端收費 | |
|---|---|---|
| （單位：元） | 認購費率 | 申購費率 |
| 100萬以下 | 1.2% | 1.5% |
| 100萬（含）-200萬 | 0.8% | 1.2% |
| 200萬（含）-500萬 | 0.5% | 0.6% |
| 大于500萬（含） | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 7天以內 | 1.50% |
| 7天（含）-30天 | 0.75% |
| 30天（含）-6個月 | 0.50% |
| 6個月（含）-1年 | 0.20% |
| 1年（含）以上 | 0.00% |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
| 除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 1.200 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 1.200 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.880 |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ? | -- | -- |
| 中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.95599.cn | ? | -- | -- |
| 寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
| 蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
| 中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
| 四川天府銀行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ? | ? | ? |
| 大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |
| 興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
| 杭州銀行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ? | ? | ? |
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ? | ? | ? |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ? | ? | ? |
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ? | ? | ? |
| 華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ? | -- | ? |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
| 招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
| 上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
| 天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
| 民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
| 國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
| 長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
| 東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ? | ? | ? |
| 長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | ? | ? |
| 國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
| 西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 中航證券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ? | ? | ? |
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ? | ? | ? |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華鑫證券有限責任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
| 世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
| 聯儲證券有限責任公司 | 4006-206-868 | www.lczq.com | ? | ? | ? |
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
| 英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.cctgsc.com.cn | ? | -- | -- |
| 廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
| 興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |
| 太平洋證券股份有限公司 | 95397 | https://www.tpyzq.com | ? | ? | ? |
| 天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
| 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ? | ? | ? |
| 博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ? | ? | ? |
| 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ? | ? | ? |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ? | ? | ? |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | ? |
| 北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
| 中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
| 大河財富基金銷售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ? | ? | ? |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
| 上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | -- |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
| ?？怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ? | ? | -- |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |
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| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
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