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      1. <dd id="cl4kj"></dd>
        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得量化成長混合A
        基金代碼:000006
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2019-03-19
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:盛豐衍
        您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>西部利得量化成長混合A
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得量化成長混合型發起式證券投資基金A
          起購金額:1元
          基金代碼:000006
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
          成立日期: 2019-03-19
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:混合型基金
          投資理念
          本基金主要通過量化投資策略進行股票投資,在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩健增值。
          投資策略
          本基金主要通過多因子量化投資模型,選取并持有具有成長性的股票構成投資組合,打造成長風格,力爭穩定的超越業績基準的投資收益。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%?;鸪钟腥繖嘧C的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
          比較基準
          中證500指數收益率*75%+同期銀行活期存款利率(稅后)*25%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          盛豐衍
          如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
          復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          盛豐衍
          如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
          復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,626,571,723.63 89.37
          >其中:股票 1,626,571,723.63 89.37
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 150,615,229.8 8.27
          6 其他資產 42,946,385.14 2.36
          7 合計 1,820,133,338.57 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 5,131,121,279.23 88.38
          >其中:股票 5,131,121,279.23 88.38
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 555,700,382.58 9.57
          6 其他資產 119,227,349.88 2.05
          7 合計 5,806,049,011.69 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 3,807,367,662.16 88.46
          >其中:股票 3,807,367,662.16 88.46
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 430,314,785.61 10.00
          6 其他資產 66,329,758.99 1.54
          7 合計 4,304,012,206.76 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 3,324,031,322.92 90.33
          >其中:股票 3,324,031,322.92 90.33
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 330,916,083.74 8.99
          6 其他資產 24,729,506.72 0.67
          7 合計 3,679,676,913.38 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 2,240,260,680.82 89.60
          >其中:股票 2,240,260,680.82 89.60
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 213,655,777.91 8.54
          6 其他資產 46,450,503.76 1.86
          7 合計 2,500,366,962.49 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,401,526,220.79 83.30
          >其中:股票 1,401,526,220.79 83.30
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 235,930,200.23 14.02
          6 其他資產 45,120,041.9 2.68
          7 合計 1,682,576,462.92 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,333,513,209.13 85.73
          >其中:股票 1,333,513,209.13 85.73
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 160,092,604.31 10.29
          6 其他資產 61,954,899.91 3.98
          7 合計 1,555,560,713.35 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,554,103,979.04 86.83
          >其中:股票 1,554,103,979.04 86.83
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 188,493,786.95 10.53
          6 其他資產 47,185,864.8 2.64
          7 合計 1,789,783,630.79 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,414,353,261.92 84.44
          >其中:股票 1,414,353,261.92 84.44
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 241,033,324.33 14.39
          6 其他資產 19,623,299.59 1.17
          7 合計 1,675,009,885.84 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,971,172,522.44 89.93
          >其中:股票 1,971,172,522.44 89.93
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 205,695,008.51 9.38
          6 其他資產 15,108,410.38 0.69
          7 合計 2,191,975,941.33 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 2,031,126,943.62 88.21
          >其中:股票 2,031,126,943.62 88.21
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 264,631,359.92 11.49
          6 其他資產 6,761,811.96 0.29
          7 合計 2,302,520,115.5 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,608,784,458.99 91.04
          >其中:股票 1,608,784,458.99 91.04
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 129,834,523.28 7.35
          6 其他資產 28,442,073.66 1.61
          7 合計 1,767,061,055.93 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,194,115,514.99 88.20
          >其中:股票 1,194,115,514.99 88.20
          2 固定收益投資 1,046,986.23 0.08
          >其中:債券 1,046,986.23 0.08
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 136,725,489.58 10.10
          6 其他資產 21,942,558.24 1.62
          7 合計 1,353,830,549.04 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 1,007,803,520.6 89.55
          >其中:股票 1,007,803,520.6 89.55
          2 固定收益投資 999,900 0.09
          >其中:債券 999,900 0.09
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 107,037,234.97 9.51
          6 其他資產 9,612,166.56 0.85
          7 合計 1,125,452,822.13 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 652,049,394.64 89.67
          >其中:股票 652,049,394.64 89.67
          2 固定收益投資 999,000 0.14
          >其中:債券 999,000 0.14
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 63,852,377.15 8.78
          6 其他資產 10,258,446.44 1.41
          7 合計 727,159,218.23 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 376,523,141.22 89.47
          >其中:股票 376,523,141.22 89.47
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 35,875,483.54 8.52
          6 其他資產 8,429,430.69 2.00
          7 合計 420,828,055.45 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 120,906,754.62 91.96
          >其中:股票 120,906,754.62 91.96
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 9,056,430.31 6.89
          6 其他資產 1,510,963.17 1.15
          7 合計 131,474,148.1 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 129,186,897.86 92.13
          >其中:股票 129,186,897.86 92.13
          2 固定收益投資 4,636,620.8 3.31
          >其中:債券 4,636,620.8 3.31
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,196,589.37 4.42
          6 其他資產 203,075.54 0.14
          7 合計 140,223,183.57 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 108,166,114.98 85.08
          >其中:股票 108,166,114.98 85.08
          2 固定收益投資 3,999,600 3.15
          >其中:債券 3,999,600 3.15
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 14,611,597.43 11.49
          6 其他資產 350,026.13 0.28
          7 合計 127,127,338.54 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 115,273,285.68 83.71
          >其中:股票 115,273,285.68 83.71
          2 固定收益投資 3,996,800 2.90
          >其中:債券 3,996,800 2.90
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 17,951,050.16 13.04
          6 其他資產 478,613.19 0.35
          7 合計 137,699,749.03 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 6,900,084 0.39
          B 采礦業 66,961,604.1 3.78
          C 制造業 985,946,539.99 55.64
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 42,678,202.45 2.41
          E 建筑業 32,078,334 1.81
          F 批發和零售業 27,850,888.5 1.57
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 52,899,947.84 2.99
          H 住宿和餐飲業 6,322,845 0.36
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 127,727,772.93 7.21
          J 金融業 197,796,119.59 11.16
          K 房地產業 21,991,670 1.24
          L 租賃和商務服務業 6,509,290.6 0.37
          M 科學研究和技術服務業 9,335,234.09 0.53
          N 水利、環境和公共設施管理業 8,845,260.38 0.50
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 3,827,964 0.22
          Q 衛生和社會工作 1,154,270 0.07
          R 文化、體育和娛樂業 27,745,696.16 1.57
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,626,571,723.63 91.80
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 29,310,551.74 0.51
          B 采礦業 28,773,242.3 0.51
          C 制造業 3,446,131,680.64 60.49
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 48,001,892.5 0.84
          E 建筑業 143,617,397 2.52
          F 批發和零售業 112,518,764.1 1.98
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 85,705,723.5 1.50
          H 住宿和餐飲業 15,165,280 0.27
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 411,681,097.68 7.23
          J 金融業 441,312,966.76 7.75
          K 房地產業 53,040,534.1 0.93
          L 租賃和商務服務業 58,645,032 1.03
          M 科學研究和技術服務業 92,361,012.16 1.62
          N 水利、環境和公共設施管理業 73,095,190.03 1.28
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 819,687 0.01
          Q 衛生和社會工作 1,972,093 0.03
          R 文化、體育和娛樂業 88,969,134.72 1.56
          S 綜合 0 0.00
          合計 5,131,121,279.23 90.07
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 19,317,782.97 0.46
          B 采礦業 100,846,953 2.40
          C 制造業 2,612,788,742.13 62.14
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 48,548,485 1.15
          E 建筑業 131,961,246.03 3.14
          F 批發和零售業 136,093,762.4 3.24
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 70,760,883.17 1.68
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 253,935,252.71 6.04
          J 金融業 149,011,431.86 3.54
          K 房地產業 62,837,094.6 1.49
          L 租賃和商務服務業 26,573,296.49 0.63
          M 科學研究和技術服務業 60,243,697.16 1.43
          N 水利、環境和公共設施管理業 33,083,939.18 0.79
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 20,339,782 0.48
          Q 衛生和社會工作 5,648,657.46 0.13
          R 文化、體育和娛樂業 75,376,656 1.79
          S 綜合 0 0.00
          合計 3,807,367,662.16 90.56
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 47,060,157 1.29
          B 采礦業 39,170,784 1.08
          C 制造業 2,467,674,906.4 67.83
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 128,014,646.52 3.52
          E 建筑業 69,508,642.65 1.91
          F 批發和零售業 116,073,995.12 3.19
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 54,833,979.5 1.51
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 132,097,896.08 3.63
          J 金融業 48,855,406.4 1.34
          K 房地產業 30,173,943 0.83
          L 租賃和商務服務業 44,991,678 1.24
          M 科學研究和技術服務業 54,221,427.58 1.49
          N 水利、環境和公共設施管理業 55,131,764.81 1.52
          O 居民服務、修理和其他服務業 3,951,998 0.11
          P 教育 2,362,914 0.06
          Q 衛生和社會工作 15,060,501.86 0.41
          R 文化、體育和娛樂業 11,912,101 0.33
          S 綜合 2,934,581 0.08
          合計 3,324,031,322.92 91.37
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 16,058,904 0.65
          B 采礦業 35,873,352 1.46
          C 制造業 1,656,269,245.28 67.26
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 43,215,440.6 1.76
          E 建筑業 79,686,026.12 3.24
          F 批發和零售業 104,477,594.44 4.24
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,613,037 0.55
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 111,345,059 4.52
          J 金融業 48,250,518 1.96
          K 房地產業 35,321,879.4 1.43
          L 租賃和商務服務業 28,339,690 1.15
          M 科學研究和技術服務業 39,110,412.85 1.59
          N 水利、環境和公共設施管理業 16,310,424.59 0.66
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 7,147,504 0.29
          Q 衛生和社會工作 73,528.54 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 5,168,065 0.21
          S 綜合 0 0.00
          合計 2,240,260,680.82 90.98
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 6,921,925 0.41
          B 采礦業 47,936,425 2.86
          C 制造業 964,877,017.9 57.64
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 26,513,815 1.58
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 12,293,902 0.73
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,760,522 1.18
          H 住宿和餐飲業 18,824,604.9 1.12
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 54,286,513.79 3.24
          J 金融業 137,325,948 8.20
          K 房地產業 26,682,127 1.59
          L 租賃和商務服務業 25,175,890 1.50
          M 科學研究和技術服務業 39,324,202.28 2.35
          N 水利、環境和公共設施管理業 7,947,138.22 0.47
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 13,543,922 0.81
          Q 衛生和社會工作 106,663.2 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,401,526,220.79 83.72
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 6,393,582 0.41
          B 采礦業 12,827,802 0.83
          C 制造業 1,105,964,137.91 71.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 30,102,804.2 1.94
          E 建筑業 6,512,212 0.42
          F 批發和零售業 21,199,000 1.37
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 28,875,993.4 1.86
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,489,677.05 1.26
          J 金融業 84,731,923 5.47
          K 房地產業 4,654,924 0.30
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 5,032,064.35 0.32
          N 水利、環境和公共設施管理業 70,324.84 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 4,518,765.38 0.29
          R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
          S 綜合 3,134,532 0.20
          合計 1,333,513,209.13 86.11
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 63,232,047 3.65
          C 制造業 1,321,122,102.66 76.33
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,029,360 1.04
          E 建筑業 6,754,044 0.39
          F 批發和零售業 31,259,385.16 1.81
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 30,268,142 1.75
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,990,512 0.35
          J 金融業 12,537,469 0.72
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 19,959.78 0.00
          M 科學研究和技術服務業 19,961,433.95 1.15
          N 水利、環境和公共設施管理業 3,871,562.8 0.22
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 18,586,610.69 1.07
          R 文化、體育和娛樂業 22,471,350 1.30
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,554,103,979.04 89.79
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 16,431,034 1.02
          B 采礦業 66,760,974 4.16
          C 制造業 1,085,434,273.58 67.69
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,894,757 0.37
          E 建筑業 12,325,777 0.77
          F 批發和零售業 19,881,984.18 1.24
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 37,281,544 2.33
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 73,860,414.14 4.61
          J 金融業 20,048,375 1.25
          K 房地產業 2,345,346 0.15
          L 租賃和商務服務業 18,861.96 0.00
          M 科學研究和技術服務業 54,816,944.96 3.42
          N 水利、環境和公共設施管理業 19,237,224 1.20
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 15,752.1 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,414,353,261.92 88.20
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 5,610,000 0.26
          C 制造業 1,853,176,025.44 87.38
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 4,713.8 0.00
          F 批發和零售業 168,328.64 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,530,567 0.59
          H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,630,952.57 2.86
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 34,333,846.86 1.62
          N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
          S 綜合 4,665,552 0.22
          合計 1,971,172,522.44 92.95
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
          B 采礦業 65,657,175.84 2.92
          C 制造業 1,713,281,546.43 76.12
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 20,183.39 0.00
          F 批發和零售業 14,245,179.38 0.63
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 33,099,217.2 1.47
          H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 148,151,860.96 6.58
          J 金融業 7,966,966 0.35
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 6,815,984.64 0.30
          M 科學研究和技術服務業 33,614,648.84 1.49
          N 水利、環境和公共設施管理業 5,328,160.78 0.24
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 454,105.22 0.02
          S 綜合 2,470,453 0.11
          合計 2,031,126,943.62 90.24
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
          B 采礦業 31,653,010 1.81
          C 制造業 1,322,758,346.27 75.70
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
          E 建筑業 25,371.37 0.00
          F 批發和零售業 27,403,223.8 1.57
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 40,258,261.08 2.30
          H 住宿和餐飲業 5,729,170 0.33
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,118,693.36 4.58
          J 金融業 14,821,690.22 0.85
          K 房地產業 14,434,200 0.83
          L 租賃和商務服務業 8,894,076 0.51
          M 科學研究和技術服務業 31,566,982.98 1.81
          N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 22,302,536.16 1.28
          R 文化、體育和娛樂業 5,907,336.75 0.34
          S 綜合 2,842,812 0.16
          合計 1,608,784,458.99 92.07
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 18,894,810.04 1.41
          C 制造業 935,080,342.69 69.89
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,936,916.12 0.29
          E 建筑業 8,832,635.24 0.66
          F 批發和零售業 10,502,623.57 0.78
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,491,301 1.91
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 94,111,185.84 7.03
          J 金融業 33,281,866 2.49
          K 房地產業 19,492,182.3 1.46
          L 租賃和商務服務業 5,609,388.8 0.42
          M 科學研究和技術服務業 21,800,946.4 1.63
          N 水利、環境和公共設施管理業 1,473,170.99 0.11
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 15,608,146 1.17
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,194,115,514.99 89.25
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 17,600,620 1.60
          C 制造業 694,098,017.34 63.01
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,858,355.86 0.53
          E 建筑業 4,879,144 0.44
          F 批發和零售業 7,556,206.72 0.69
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 24,007,956.88 2.18
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,169,866.73 6.73
          J 金融業 90,385,874.9 8.21
          K 房地產業 30,979,367.76 2.81
          L 租賃和商務服務業 13,109,670 1.19
          M 科學研究和技術服務業 12,280,238.64 1.11
          N 水利、環境和公共設施管理業 5,187,349.77 0.47
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 22,493,236 2.04
          R 文化、體育和娛樂業 5,197,616 0.47
          S 綜合 0 0.00
          合計 1,007,803,520.6 91.49
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 3,613,863 0.50
          B 采礦業 25,413,811.8 3.51
          C 制造業 468,621,525.76 64.71
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 13,029.12 0.00
          F 批發和零售業 23,118,248.91 3.19
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,790,349.36 2.46
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,627,052.51 2.99
          J 金融業 24,736,345 3.42
          K 房地產業 22,104,338.44 3.05
          L 租賃和商務服務業 10,616,215 1.47
          M 科學研究和技術服務業 16,660,741.4 2.30
          N 水利、環境和公共設施管理業 5,527,857.34 0.76
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 12,206,017 1.69
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 652,049,394.64 90.04
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 3,347,576 0.82
          B 采礦業 6,901,111 1.70
          C 制造業 249,240,018.32 61.25
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,216,272.32 0.54
          E 建筑業 6,708,796 1.65
          F 批發和零售業 6,324,639.8 1.55
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,696,852 1.40
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 43,708,833.88 10.74
          J 金融業 17,154,550 4.22
          K 房地產業 11,587,281 2.85
          L 租賃和商務服務業 2,211,290 0.54
          M 科學研究和技術服務業 6,250,606.8 1.54
          N 水利、環境和公共設施管理業 7,221,300.4 1.77
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 6,285,446 1.54
          R 文化、體育和娛樂業 1,668,567.7 0.41
          S 綜合 0 0.00
          合計 376,523,141.22 92.52
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 2,922,579.5 2.27
          B 采礦業 2,999,596 2.33
          C 制造業 67,995,324.53 52.71
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,071,800 1.61
          E 建筑業 2,445,946 1.90
          F 批發和零售業 6,174,267.31 4.79
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,332,992 1.03
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,986,015.2 10.84
          J 金融業 10,829,582 8.39
          K 房地產業 5,209,836 4.04
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 3,234,237.08 2.51
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 1,006,434 0.78
          Q 衛生和社會工作 698,145 0.54
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 120,906,754.62 93.72
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 1,204,000 0.86
          B 采礦業 6,043,220.2 4.34
          C 制造業 75,817,571.48 54.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,580,332.44 2.57
          E 建筑業 4,061,125 2.92
          F 批發和零售業 2,058,765 1.48
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,381,190 1.71
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,137,874 7.28
          J 金融業 9,138,992.2 6.56
          K 房地產業 6,956,357 4.99
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 1,323,701.1 0.95
          N 水利、環境和公共設施管理業 338,084.04 0.24
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 1,615,162 1.16
          R 文化、體育和娛樂業 3,975,283.4 2.85
          S 綜合 555,240 0.40
          合計 129,186,897.86 92.73
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 4,154,764.4 3.34
          C 制造業 65,097,113.85 52.37
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,993,557.56 2.41
          E 建筑業 1,631,217 1.31
          F 批發和零售業 3,487,000 2.81
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,568,427 2.07
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,833,221.4 5.50
          J 金融業 7,940,557.2 6.39
          K 房地產業 5,859,476 4.71
          L 租賃和商務服務業 305,802 0.25
          M 科學研究和技術服務業 338,148 0.27
          N 水利、環境和公共設施管理業 1,284,240.17 1.03
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 5,141,146.4 4.14
          S 綜合 531,444 0.43
          合計 108,166,114.98 87.02
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 407,180 0.30
          B 采礦業 5,777,555 4.22
          C 制造業 64,853,127.63 47.34
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,694,472.19 2.70
          E 建筑業 2,772,196 2.02
          F 批發和零售業 4,962,906.4 3.62
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,953,197 3.62
          H 住宿和餐飲業 332,289 0.24
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,628,539.06 4.11
          J 金融業 6,533,172.94 4.77
          K 房地產業 7,840,038 5.72
          L 租賃和商務服務業 1,636,965 1.19
          M 科學研究和技術服務業 455,872 0.33
          N 水利、環境和公共設施管理業 436,264.86 0.32
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 243,672 0.18
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 4,745,838.6 3.46
          S 綜合 0 0.00
          合計 115,273,285.68 84.14
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002735 王子新材 2,887,391 33,378,239.96 1.88
          2 603185 弘元綠能 1,189,532 26,954,795.12 1.52
          3 603396 金辰股份 675,827 24,485,212.21 1.38
          4 300162 雷曼光電 4,552,352 23,216,995.2 1.31
          5 002224 三 力 士 4,988,123 22,346,791.04 1.26
          6 002373 千方科技 1,719,500 18,106,335 1.02
          7 601857 中國石油 1,773,600 17,523,168 0.99
          8 600019 寶鋼股份 2,203,963 14,634,314.32 0.83
          9 300383 光環新網 1,405,421 13,337,445.29 0.75
          10 601728 中國電信 2,085,200 12,678,016 0.72
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300162 雷曼光電 5,134,952 39,544,552.8 0.69
          2 601615 明陽智能 2,875,400 36,057,516 0.63
          3 600741 華域汽車 2,197,200 35,770,416 0.63
          4 002735 王子新材 2,887,391 35,197,296.29 0.62
          5 601607 上海醫藥 2,081,850 34,829,350.5 0.61
          6 300014 億緯鋰能 798,000 33,675,600 0.59
          7 601319 中國人保 6,664,900 32,258,116 0.57
          8 601728 中國電信 5,690,900 30,787,769 0.54
          9 601166 興業銀行 1,755,100 28,450,171 0.50
          10 000333 美的集團 510,500 27,888,615 0.49
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300308 中際旭創 254,000 29,413,200 0.70
          2 601088 中國神華 708,100 22,092,720 0.53
          3 002983 芯瑞達 732,900 18,872,175 0.45
          4 688036 傳音控股 119,246 17,378,912.04 0.41
          5 002448 中原內配 2,421,900 17,340,804 0.41
          6 300271 華宇軟件 1,841,500 16,978,630 0.40
          7 600037 歌華有線 1,952,400 15,423,960 0.37
          8 600570 恒生電子 470,800 15,277,460 0.36
          9 600523 貴航股份 1,151,300 15,139,595 0.36
          10 002981 朝陽科技 548,500 14,946,625 0.36
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300389 艾比森 1,370,400 27,915,048 0.77
          2 002478 常寶股份 3,651,269 27,201,954.05 0.75
          3 300532 今天國際 968,220 19,906,603.2 0.55
          4 688569 鐵科軌道 470,402 19,789,812.14 0.54
          5 300842 帝科股份 216,097 19,759,909.68 0.54
          6 000521 長虹美菱 2,480,088 18,947,872.32 0.52
          7 300856 科思股份 238,950 18,822,091.5 0.52
          8 600211 西藏藥業 309,900 18,408,060 0.51
          9 603567 珍寶島 1,221,900 18,279,624 0.50
          10 688186 廣大特材 559,470 18,199,559.1 0.50
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 301039 中集車輛 2,355,500 24,874,080 1.01
          2 300820 英杰電氣 273,600 23,630,832 0.96
          3 600039 四川路橋 1,527,100 21,073,980 0.86
          4 301153 中科江南 156,100 20,511,540 0.83
          5 601699 潞安環能 869,100 19,068,054 0.77
          6 002115 三維通信 2,691,100 18,972,255 0.77
          7 002463 滬電股份 847,100 18,204,179 0.74
          8 600750 江中藥業 900,100 17,992,999 0.73
          9 300433 藍思科技 1,298,700 17,545,437 0.71
          10 600085 同仁堂 309,900 17,087,886 0.69
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 605108 同慶樓 505,630 18,824,604.9 1.12
          2 000001 平安銀行 1,415,800 18,631,928 1.11
          3 002965 祥鑫科技 301,500 17,550,315 1.05
          4 300532 今天國際 1,166,520 16,891,209.6 1.01
          5 301004 嘉益股份 548,600 16,337,308 0.98
          6 002843 泰嘉股份 786,200 15,944,136 0.95
          7 300910 瑞豐新材 127,900 15,771,349 0.94
          8 300595 歐普康視 434,400 15,508,080 0.93
          9 300454 深信服 133,900 15,070,445 0.90
          10 605117 德業股份 44,900 14,870,880 0.89
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300856 科思股份 354,950 22,184,375 1.43
          2 688268 華特氣體 191,619 21,536,059.41 1.39
          3 688560 明冠新材 463,283 21,445,370.07 1.38
          4 603086 先達股份 1,504,280 21,210,348 1.37
          5 301193 家聯科技 566,600 20,760,224 1.34
          6 688800 瑞可達 143,918 18,709,340 1.21
          7 300873 海晨股份 551,980 16,393,806 1.06
          8 001206 依依股份 574,420 16,256,086 1.05
          9 688072 拓荊科技 54,255 16,195,117.5 1.05
          10 002003 偉星股份 1,366,289 15,930,929.74 1.03
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 688707 振華新材 321,754 24,347,125.18 1.41
          2 002801 微光股份 807,640 24,108,054 1.39
          3 688123 聚辰股份 226,200 24,094,824 1.39
          4 300748 金力永磁 652,100 23,997,280 1.39
          5 688556 高測股份 295,024 23,808,436.8 1.38
          6 688107 安路科技 345,400 23,728,980 1.37
          7 603345 安井食品 141,300 23,720,031 1.37
          8 300357 我武生物 455,500 23,699,665 1.37
          9 603876 鼎勝新材 512,200 23,151,440 1.34
          10 000762 西藏礦業 410,700 22,970,451 1.33
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300260 新萊應材 419,075 22,625,859.25 1.41
          2 600367 紅星發展 910,800 21,503,988 1.34
          3 300696 愛樂達 432,331 21,452,264.22 1.34
          4 300769 德方納米 37,400 21,269,380 1.33
          5 600873 梅花生物 2,316,200 21,031,096 1.31
          6 603127 昭衍新藥 180,100 20,727,709 1.29
          7 603392 萬泰生物 74,400 20,683,200 1.29
          8 301035 潤豐股份 267,644 20,536,324.12 1.28
          9 300373 揚杰科技 277,200 20,521,116 1.28
          10 000733 振華科技 180,800 20,502,720 1.28
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002597 金禾實業 619,100 31,790,785 1.50
          2 300260 新萊應材 645,575 30,451,772.75 1.44
          3 300573 興齊眼藥 220,700 30,191,760 1.42
          4 600378 昊華科技 624,584 30,104,948.8 1.42
          5 002738 中礦資源 425,400 29,931,144 1.41
          6 605117 德業股份 109,300 29,925,247 1.41
          7 002008 大族激光 554,111 29,921,994 1.41
          8 600765 中航重機 592,300 29,905,227 1.41
          9 002709 天賜材料 260,800 29,900,720 1.41
          10 300171 東富龍 581,600 29,394,064 1.39
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300073 當升科技 374,300 30,730,030 1.37
          2 300390 天華超凈 283,200 30,401,520 1.35
          3 601677 明泰鋁業 763,700 26,385,835 1.17
          4 688665 四方光電 187,300 26,057,176 1.16
          5 688200 華峰測控 46,700 26,000,225 1.16
          6 603198 迎駕貢酒 504,100 25,825,043 1.15
          7 688536 思瑞浦 40,400 25,779,644 1.15
          8 300573 興齊眼藥 200,400 25,591,080 1.14
          9 300327 中穎電子 407,632 25,432,160.48 1.13
          10 002709 天賜材料 167,000 25,404,040 1.13
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300671 富滿電子 170,100 22,391,964 1.28
          2 688699 明微電子 73,058 20,844,908.56 1.19
          3 605111 新潔能 108,500 19,559,295 1.12
          4 300327 中穎電子 221,600 18,886,968 1.08
          5 603659 璞泰來 138,260 18,886,316 1.08
          6 603026 石大勝華 116,200 18,830,210 1.08
          7 002876 三利譜 287,600 18,607,720 1.06
          8 688029 南微醫學 58,600 18,265,034 1.05
          9 603008 喜臨門 553,300 18,264,433 1.05
          10 002154 報 喜 鳥 2,849,100 18,148,767 1.04
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002568 百潤股份 111,400 12,142,600 0.91
          2 002315 焦點科技 489,500 11,723,525 0.88
          3 002271 東方雨虹 224,264 11,473,346.24 0.86
          4 000733 振華科技 208,800 11,400,480 0.85
          5 603180 金牌廚柜 156,300 11,345,817 0.85
          6 300595 歐普康視 123,300 11,115,495 0.83
          7 300408 三環集團 265,100 11,102,388 0.83
          8 603833 歐派家居 70,400 11,095,744 0.83
          9 300747 銳科激光 134,946 11,023,738.74 0.82
          10 688023 安恒信息 41,560 10,985,554.8 0.82
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002179 中航光電 119,800 9,379,142 0.85
          2 600893 航發動力 153,400 9,104,290 0.83
          3 601799 星宇股份 44,700 8,962,350 0.81
          4 300285 國瓷材料 195,600 8,823,516 0.80
          5 603806 福斯特 102,500 8,753,500 0.79
          6 300726 宏達電子 119,500 8,645,825 0.78
          7 603486 科沃斯 97,600 8,636,624 0.78
          8 688169 石頭科技 8,200 8,495,200 0.77
          9 002705 新寶股份 198,900 8,403,525 0.76
          10 300760 邁瑞醫療 19,400 8,264,400 0.75
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 688396 華潤微 117,463 6,596,722.08 0.91
          2 002352 順豐控股 78,700 6,390,440 0.88
          3 000547 航天發展 299,900 6,375,874 0.88
          4 002847 鹽津鋪子 43,400 6,369,818 0.88
          5 002563 森馬服飾 775,020 6,223,410.6 0.86
          6 300832 新產業 36,800 6,136,400 0.85
          7 002706 良信電器 228,000 6,069,360 0.84
          8 603806 福斯特 82,500 6,029,925 0.83
          9 601919 中遠???/td> 1,052,000 6,027,960 0.83
          10 600438 通威股份 225,700 5,999,106 0.83
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002223 魚躍醫療 92,300 3,359,720 0.83
          2 600201 生物股份 111,900 3,115,296 0.77
          3 603444 吉比特 5,626 3,088,730.26 0.76
          4 601799 星宇股份 24,100 3,060,700 0.75
          5 300357 我武生物 49,100 3,056,475 0.75
          6 300558 貝達藥業 21,600 3,023,568 0.74
          7 300285 國瓷材料 89,900 3,012,549 0.74
          8 000513 麗珠集團 62,300 2,991,023 0.73
          9 600143 金發科技 226,300 2,980,371 0.73
          10 002353 杰瑞股份 95,000 2,945,000 0.72
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603363 傲農生物 57,500 1,238,550 0.96
          2 002697 紅旗連鎖 123,300 1,199,709 0.93
          3 603018 中設集團 85,000 1,171,300 0.91
          4 002706 良信電器 98,500 1,164,270 0.90
          5 601100 恒立液壓 18,800 1,156,200 0.90
          6 002714 牧原股份 9,400 1,148,774 0.89
          7 600449 寧夏建材 90,000 1,135,800 0.88
          8 603005 晶方科技 12,280 1,105,936.8 0.86
          9 600999 招商證券 64,000 1,095,680 0.85
          10 002063 遠光軟件 84,700 1,093,477 0.85
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 688008 瀾起科技 17,586 1,228,206.24 0.88
          2 002353 杰瑞股份 32,600 1,204,896 0.86
          3 002152 廣電運通 124,000 1,191,640 0.86
          4 688012 中微公司 13,118 1,167,895.54 0.84
          5 300012 華測檢測 77,700 1,158,507 0.83
          6 002236 大華股份 57,500 1,143,100 0.82
          7 601838 成都銀行 121,500 1,102,005 0.79
          8 300451 創業慧康 60,100 1,078,194 0.77
          9 002555 三七互娛 40,000 1,077,200 0.77
          10 600031 三一重工 63,000 1,074,150 0.77
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600600 青島啤酒 22,400 1,086,400 0.87
          2 688008 瀾起科技 17,586 1,048,301.46 0.84
          3 600015 華夏銀行 141,400 1,043,532 0.84
          4 002926 華西證券 98,200 964,324 0.78
          5 600466 藍光發展 158,300 951,383 0.77
          6 002777 久遠銀海 25,000 902,000 0.73
          7 600031 三一重工 63,000 899,640 0.72
          8 603369 今世緣 27,800 898,496 0.72
          9 600373 中文傳媒 68,400 893,304 0.72
          10 600845 寶信軟件 24,500 876,120 0.70
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601328 交通銀行 241,200 1,476,144 1.08
          2 000333 美的集團 24,124 1,251,070.64 0.91
          3 600600 青島啤酒 22,400 1,118,432 0.82
          4 300146 湯臣倍健 53,800 1,043,720 0.76
          5 002223 魚躍醫療 41,900 1,031,578 0.75
          6 002195 二三四五 257,920 1,003,308.8 0.73
          7 601100 恒立液壓 29,300 919,434 0.67
          8 600325 華發股份 117,400 916,894 0.67
          9 000999 華潤三九 30,800 903,672 0.66
          10 000686 東北證券 99,900 880,119 0.64

          交易費率

          管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.10%

          認購/申購費率
          認購/申購金額前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          100萬以下1.2%1.5%
          100萬(含)-200萬0.8%1.2%
          200萬(含)-500萬0.5%0.6%
          大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7天以內1.50%
          7天(含)-30天0.75%
          30天(含)-6個月0.50%
          6個月(含)-1年0.20%
          1年(含)以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得量化成長混合A
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
          2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
          2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.880
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          中國民生銀行股份有限公司 95568 ? -- --
          中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          中國農業銀行股份有限公司 95599 ? -- --
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          寧波銀行股份有限公司 95574 ? ? ?
          四川天府銀行股份有限公司 400-16-96869 ? ? ?
          大連銀行股份有限公司 4006640099 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          杭州銀行股份有限公司 95398/400-8888-508 ? ? ?
          浙商銀行股份有限公司 95527 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          中信銀行股份有限公司 95558 ? ? ?
          中國銀行股份有限公司 95566 ? ? ?
          華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
          交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          上海農村商業銀行股份有限公司 400-6962-999 ? ? ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
          恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          長城國瑞證券有限公司 400-0099-886 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          財通證券股份有限公司 95336 ? ? ?
          東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          方正證券股份有限公司 95571 ? ? ?
          國元證券股份有限公司 95578 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          西南證券股份有限公司 95355 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          誠通證券股份有限公司 95399 ? -- --
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          興業證券股份有限公司 95562 ? -- --
          太平洋證券股份有限公司 95397 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          法律文件
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