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        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        西部利得事件驅動股票
        基金代碼:671030
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:正常開放
        • 風險等級:R3中風險
        • 成立日期: 2018-09-26
        • 起購金額:1元
        • 基金經理:張昌平
        您的位置: 首頁>旗下產品>股票型>西部利得事件驅動股票
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
          • 凈值·分紅
          • 銷售機構
          • 法律文件
          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得事件驅動股票型證券投資基金
          起購金額:1元
          基金代碼:671030
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
          成立日期: 2018-09-26
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:股票型基金
          投資理念
          通過提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的公司事件,并運用高頻交易模型進行篩選,力爭在有效控制風險的前提下,充分把握交易時機為投資者獲取超額投資回報。
          投資策略
          通過自上而下與自下而上相結合的方法,以權益性資產為主要配置資產,重點通過跟蹤宏觀經濟數據、政策環境的變化趨勢,來做前瞻性的戰略判斷,同時深入分析行業景氣度,產業上下游,以及公司運營情況,結合市場短期影響因素,通過適時調整所持倉的資產,從而達到對投資組合進行優化的目標。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板、中小板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%;權證投資比例不高于基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
          比較基準
          滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          張昌平
          復旦大學金融學專業碩士。曾任興業證券股份有限公司資產管理部研究員,興業證券股份有限公司興證證券資產管理分公司投資主辦、興證證券資產管理有限公司權益投資部投資主辦。2020年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金經理
          張昌平
          復旦大學金融學專業碩士。曾任興業證券股份有限公司資產管理部研究員,興業證券股份有限公司興證證券資產管理分公司投資主辦、興證證券資產管理有限公司權益投資部投資主辦。2020年9月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
          基金資產組合情況

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 173,770,418.96 83.47
          >其中:股票 173,770,418.96 83.47
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 31,852,074.76 15.30
          6 其他資產 2,570,359.17 1.23
          7 合計 208,192,852.89 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 216,439,325.06 89.83
          >其中:股票 216,439,325.06 89.83
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 24,408,588.59 10.13
          6 其他資產 97,163.27 0.04
          7 合計 240,945,076.92 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 206,938,871.19 83.67
          >其中:股票 206,938,871.19 83.67
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 36,725,642.52 14.85
          6 其他資產 3,662,950.37 1.48
          7 合計 247,327,464.08 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 271,227,555.41 91.17
          >其中:股票 271,227,555.41 91.17
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 23,403,928.2 7.87
          6 其他資產 2,858,054.33 0.96
          7 合計 297,489,537.94 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 296,313,803.4 90.17
          >其中:股票 296,313,803.4 90.17
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 31,323,835.6 9.53
          6 其他資產 978,635.21 0.30
          7 合計 328,616,274.21 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 253,247,771.91 88.26
          >其中:股票 253,247,771.91 88.26
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 32,614,534.21 11.37
          6 其他資產 1,058,957.21 0.37
          7 合計 286,921,263.33 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 274,176,900.69 93.86
          >其中:股票 274,176,900.69 93.86
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 16,584,747.9 5.68
          6 其他資產 1,352,934.4 0.46
          7 合計 292,114,582.99 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 339,071,638.73 88.34
          >其中:股票 339,071,638.73 88.34
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 41,896,038.1 10.92
          6 其他資產 2,838,258.03 0.74
          7 合計 383,805,934.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 335,456,419.68 93.85
          >其中:股票 335,456,419.68 93.85
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 21,072,987.98 5.90
          6 其他資產 891,826.42 0.25
          7 合計 357,421,234.08 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 394,602,312.74 93.45
          >其中:股票 394,602,312.74 93.45
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 27,569,964.77 6.53
          6 其他資產 97,068.73 0.02
          7 合計 422,269,346.24 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 314,694,213.09 94.21
          >其中:股票 314,694,213.09 94.21
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 18,612,781.25 5.57
          6 其他資產 713,881.27 0.21
          7 合計 334,020,875.61 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 266,761,424.72 93.26
          >其中:股票 266,761,424.72 93.26
          2 固定收益投資 2,695,205.1 0.94
          >其中:債券 2,695,205.1 0.94
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 16,113,735 5.63
          6 其他資產 482,303.1 0.17
          7 合計 286,052,667.92 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 175,812,266.03 93.73
          >其中:股票 175,812,266.03 93.73
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 10,569,389.49 5.63
          6 其他資產 1,187,353.24 0.63
          7 合計 187,569,008.76 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 177,192,830.98 94.00
          >其中:股票 177,192,830.98 94.00
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 11,245,474.5 5.97
          6 其他資產 55,301.33 0.03
          7 合計 188,493,606.81 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 3,320,400.8 89.64
          >其中:股票 3,320,400.8 89.64
          2 固定收益投資 13,242.6 0.36
          >其中:債券 13,242.6 0.36
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 337,456.6 9.11
          6 其他資產 33,063.56 0.89
          7 合計 3,704,163.56 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 4,649,948.24 79.22
          >其中:股票 4,649,948.24 79.22
          2 固定收益投資 901,350 15.36
          >其中:債券 901,350 15.36
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 119,428.5 2.03
          6 其他資產 198,801.52 3.39
          7 合計 5,869,528.26 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 18,642,783.45 88.42
          >其中:股票 18,642,783.45 88.42
          2 固定收益投資 1,209,000 5.73
          >其中:債券 1,209,000 5.73
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,159,440.85 5.50
          6 其他資產 72,137.95 0.34
          7 合計 21,083,362.25 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 22,244,576.27 86.31
          >其中:股票 22,244,576.27 86.31
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 3,431,465.92 13.31
          6 其他資產 96,223.68 0.37
          7 合計 25,772,265.87 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 87,414,935.93 79.85
          >其中:股票 87,414,935.93 79.85
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 21,337,857.61 19.49
          6 其他資產 716,915 0.65
          7 合計 109,469,708.54 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 89,621,409 93.16
          >其中:股票 89,621,409 93.16
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,567,246.14 6.83
          6 其他資產 15,221.72 0.02
          7 合計 96,203,876.86 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 7,491,110 89.40
          >其中:股票 7,491,110 89.40
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 878,796.33 10.49
          6 其他資產 9,271.2 0.11
          7 合計 8,379,177.53 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 0 0.00
          >其中:債券 0 0.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 43,408,234.45 99.89
          6 其他資產 49,403.04 0.11
          7 合計 43,457,637.49 100.00
          按行業分類的股票投資組合

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 29,988,834 14.70
          C 制造業 133,269,678.97 65.34
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 10,454,288.3 5.13
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,079.66 0.01
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 3,097.6 0.00
          M 科學研究和技術服務業 19,072.94 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 19,367.49 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 173,770,418.96 85.20
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 10,811,282 4.52
          C 制造業 181,753,348.88 75.98
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 26,920.94 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,811,037.34 9.95
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 3,058 0.00
          M 科學研究和技術服務業 15,261.88 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 18,416.02 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 216,439,325.06 90.48
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 17,490,383 7.12
          C 制造業 144,575,497.65 58.83
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 6,955.55 0.00
          F 批發和零售業 47,802.88 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,615,281.48 9.20
          J 金融業 17,502,219 7.12
          K 房地產業 4,623,346 1.88
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 16,753.72 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 39,446.45 0.02
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 21,185.46 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 206,938,871.19 84.20
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 19,010,040 6.47
          C 制造業 198,842,667.13 67.63
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,152.56 0.00
          E 建筑業 6,372.27 0.00
          F 批發和零售業 16,460,938.91 5.60
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,546,931.68 12.43
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 298,451.43 0.10
          N 水利、環境和公共設施管理業 17,053.37 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 36,948.06 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 271,227,555.41 92.25
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 25,674,705 7.95
          C 制造業 192,944,473.8 59.75
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,619.6 0.00
          E 建筑業 37,976.62 0.01
          F 批發和零售業 24,291,426.88 7.52
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,685,588.42 14.46
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 6,303,456 1.95
          M 科學研究和技術服務業 250,300.05 0.08
          N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.03
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 15,787.44 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 296,313,803.4 91.76
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 22,403,500 7.83
          C 制造業 186,287,722.28 65.15
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 20,507,832 7.17
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 141,056.74 0.05
          J 金融業 82,553.38 0.03
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 13,048,212 4.56
          M 科學研究和技術服務業 10,704,105.6 3.74
          N 水利、環境和公共設施管理業 23,829.65 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 43,355.76 0.02
          R 文化、體育和娛樂業 5,604.5 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 253,247,771.91 88.56
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 16,589,413 5.71
          C 制造業 215,051,806.67 74.05
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 16,509,380 5.68
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,397,806.29 1.17
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 13,837,850 4.76
          M 科學研究和技術服務業 173,256.95 0.06
          N 水利、環境和公共設施管理業 42,196.57 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 8,569,724.21 2.95
          R 文化、體育和娛樂業 5,467 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 274,176,900.69 94.40
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 15,553,875 4.09
          B 采礦業 8,000,260 2.10
          C 制造業 237,928,223.88 62.53
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 19,526,716.16 5.13
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 399,283.05 0.10
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 19,927,640.1 5.24
          M 科學研究和技術服務業 49,339.59 0.01
          N 水利、環境和公共設施管理業 176,221.54 0.05
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 37,510,079.41 9.86
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 339,071,638.73 89.12
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 18,873,515 5.32
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 288,869,478.42 81.47
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 70,010.72 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,541 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 183,618.4 0.05
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 10,958,500.2 3.09
          M 科學研究和技術服務業 16,456,449.31 4.64
          N 水利、環境和公共設施管理業 5,927.04 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 22,379.59 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 335,456,419.68 94.61
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 15,122,224 3.63
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 336,247,985.53 80.67
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 4,713.8 0.00
          F 批發和零售業 76,420.52 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,464,988 3.95
          H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 179,015.82 0.04
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 15,687,815 3.76
          M 科學研究和技術服務業 10,752,915.22 2.58
          N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 31,860.5 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 394,602,312.74 94.67
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.01
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 274,361,716.42 82.42
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 20,183.39 0.01
          F 批發和零售業 77,729.83 0.02
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,964 0.01
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 14,352,000 4.31
          M 科學研究和技術服務業 25,773,219.91 7.74
          N 水利、環境和公共設施管理業 46,710.78 0.01
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 17,301.6 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 314,694,213.09 94.54
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 233,422,433.4 81.80
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
          E 建筑業 25,371.37 0.01
          F 批發和零售業 95,577.58 0.03
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 67,156.84 0.02
          J 金融業 34,721.1 0.01
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 12,484,160 4.37
          M 科學研究和技術服務業 12,895,029.91 4.52
          N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.02
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 42,327.52 0.01
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 7,625,898 2.67
          合計 266,761,424.72 93.48
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 156,553,357.53 83.63
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 20,493.82 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 71,026.24 0.04
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 9,304,832 4.97
          M 科學研究和技術服務業 9,775,304.8 5.22
          N 水利、環境和公共設施管理業 33,392.02 0.02
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 29,823.5 0.02
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 175,812,266.03 93.92
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 161,221,589.2 85.85
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,127 0.01
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 5,818,470 3.10
          M 科學研究和技術服務業 10,093,761.28 5.37
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 34,883.5 0.02
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 177,192,830.98 94.35
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 37,690.8 1.04
          B 采礦業 60,715 1.68
          C 制造業 1,830,545.4 50.63
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,505 0.59
          E 建筑業 52,894 1.46
          F 批發和零售業 22,073 0.61
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 77,175.9 2.13
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 95,125.1 2.63
          J 金融業 847,048.8 23.43
          K 房地產業 98,009.2 2.71
          L 租賃和商務服務業 103,702 2.87
          M 科學研究和技術服務業 22,736 0.63
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 3,263 0.09
          Q 衛生和社會工作 36,800 1.02
          R 文化、體育和娛樂業 11,117.6 0.31
          S 綜合 0 0.00
          合計 3,320,400.8 91.84
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 56,136 1.11
          B 采礦業 73,523 1.46
          C 制造業 2,483,599.4 49.17
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 138,662 2.75
          E 建筑業 63,102 1.25
          F 批發和零售業 32,509 0.64
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 172,117.5 3.41
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 323,874 6.41
          J 金融業 863,610.44 17.10
          K 房地產業 115,997 2.30
          L 租賃和商務服務業 43,562 0.86
          M 科學研究和技術服務業 21,638.4 0.43
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 2,775 0.05
          Q 衛生和社會工作 154,260.5 3.05
          R 文化、體育和娛樂業 104,582 2.07
          S 綜合 0 0.00
          合計 4,649,948.24 92.06
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 220,508 1.10
          B 采礦業 400,685 2.00
          C 制造業 8,340,704.44 41.58
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 590,838 2.95
          E 建筑業 324,699 1.62
          F 批發和零售業 377,381 1.88
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 360,438 1.80
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,155,726 5.76
          J 金融業 5,487,440.91 27.35
          K 房地產業 586,310 2.92
          L 租賃和商務服務業 150,579 0.75
          M 科學研究和技術服務業 200,933.2 1.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 15,674 0.08
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 11,385 0.06
          Q 衛生和社會工作 121,773.9 0.61
          R 文化、體育和娛樂業 297,708 1.48
          S 綜合 0 0.00
          合計 18,642,783.45 92.93
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 798,336 3.14
          C 制造業 7,318,958.41 28.75
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 34,596 0.14
          E 建筑業 836,564 3.29
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 443,792 1.74
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 433,138 1.70
          J 金融業 11,246,817.66 44.18
          K 房地產業 651,802 2.56
          L 租賃和商務服務業 311,325 1.22
          M 科學研究和技術服務業 169,247.2 0.66
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 22,244,576.27 87.38
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 829,114 0.76
          B 采礦業 3,495,313 3.20
          C 制造業 31,686,133.53 29.03
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 937,803 0.86
          E 建筑業 3,242,840 2.97
          F 批發和零售業 285,936 0.26
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,699,131 1.56
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,674,441.4 2.45
          J 金融業 37,623,200 34.47
          K 房地產業 3,097,465 2.84
          L 租賃和商務服務業 1,495,092 1.37
          M 科學研究和技術服務業 117,912 0.11
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 230,555 0.21
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 87,414,935.93 80.10
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 4,083,660 4.26
          C 制造業 26,906,328 28.04
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 4,308,322 4.49
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 989,991 1.03
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,033,032 1.08
          J 金融業 47,915,641 49.93
          K 房地產業 2,624,043 2.73
          L 租賃和商務服務業 1,595,700 1.66
          M 科學研究和技術服務業 164,692 0.17
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 89,621,409 93.39
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 140,952 1.75
          B 采礦業 294,063 3.64
          C 制造業 4,511,490 55.87
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 168,000 2.08
          E 建筑業 320,001 3.96
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 651,976 8.07
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 149,270 1.85
          L 租賃和商務服務業 163,394 2.02
          M 科學研究和技術服務業 631,337 7.82
          N 水利、環境和公共設施管理業 460,627 5.70
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 7,491,110 92.76
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          前十名股票投資明細
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002155 湖南黃金 1,137,400 15,571,006 7.63
          2 600809 山西汾酒 52,500 12,866,700 6.31
          3 000596 古井貢酒 40,300 10,478,000 5.14
          4 601028 玉龍股份 948,665 10,454,288.3 5.13
          5 603160 匯頂科技 174,800 10,246,776 5.02
          6 300857 協創數據 166,200 10,188,060 5.00
          7 600256 廣匯能源 1,367,700 10,175,688 4.99
          8 002947 恒銘達 343,900 10,076,270 4.94
          9 002472 雙環傳動 411,800 9,524,934 4.67
          10 603345 安井食品 97,000 8,017,050 3.93
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603160 匯頂科技 214,300 14,808,130 6.19
          2 600809 山西汾酒 58,000 13,382,340 5.59
          3 000997 新 大 陸 615,000 12,060,150 5.04
          4 600779 水井坊 201,692 11,853,438.84 4.95
          5 688099 晶晨股份 187,025 11,713,375.75 4.90
          6 600745 聞泰科技 264,800 11,203,688 4.68
          7 000636 風華高科 792,400 10,824,184 4.52
          8 002155 湖南黃金 969,500 10,800,230 4.51
          9 000596 古井貢酒 45,400 10,569,120 4.42
          10 603345 安井食品 94,600 9,896,106 4.14
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600809 山西汾酒 58,000 13,891,000 5.65
          2 603160 匯頂科技 214,300 13,115,160 5.34
          3 300601 康泰生物 428,700 12,548,049 5.11
          4 600036 招商銀行 378,700 12,485,739 5.08
          5 000596 古井貢酒 45,400 12,339,720 5.02
          6 002155 湖南黃金 1,011,700 12,332,623 5.02
          7 000821 京山輕機 764,600 12,310,060 5.01
          8 000997 新 大 陸 627,000 11,944,350 4.86
          9 600745 聞泰科技 264,700 11,554,155 4.70
          10 002131 利歐股份 4,520,800 10,262,216 4.18
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002155 湖南黃金 1,558,200 19,010,040 6.47
          2 688017 綠的諧波 113,923 18,501,095.2 6.29
          3 000596 古井貢酒 59,200 14,644,896 4.98
          4 000963 華東醫藥 317,100 13,752,627 4.68
          5 603255 鼎際得 268,700 13,639,212 4.64
          6 002131 利歐股份 5,792,300 13,322,290 4.53
          7 603688 石英股份 109,000 12,408,560 4.22
          8 000997 新 大 陸 644,800 12,186,720 4.15
          9 000821 京山輕機 543,300 11,115,918 3.78
          10 600809 山西汾酒 59,700 11,048,679 3.76
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002155 湖南黃金 1,694,700 25,674,705 7.95
          2 000596 古井貢酒 67,000 19,832,000 6.14
          3 000997 新 大 陸 989,900 16,570,926 5.13
          4 000963 華東醫藥 344,800 15,978,032 4.95
          5 600702 舍得酒業 76,400 15,050,800 4.66
          6 002268 電科網安 376,400 14,660,780 4.54
          7 603688 石英股份 118,300 14,607,684 4.52
          8 300379 東方通 592,600 14,589,812 4.52
          9 600809 山西汾酒 53,200 14,491,680 4.49
          10 688220 翱捷科技 189,735 14,478,677.85 4.48
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002155 湖南黃金 1,730,000 22,403,500 7.83
          2 000596 古井貢酒 67,200 17,935,680 6.27
          3 000963 華東醫藥 344,800 16,136,640 5.64
          4 603345 安井食品 91,600 14,828,208 5.19
          5 603688 石英股份 110,100 14,458,332 5.06
          6 600809 山西汾酒 47,200 13,451,528 4.70
          7 601888 中國中免 60,400 13,048,212 4.56
          8 603806 福斯特 195,200 12,969,088 4.54
          9 002426 勝利精密 4,728,200 12,435,166 4.35
          10 688680 海優新材 64,978 12,040,423.4 4.21
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000596 古井貢酒 86,400 23,496,480 8.09
          2 603345 安井食品 123,400 19,161,552 6.60
          3 600809 山西汾酒 62,800 19,021,492 6.55
          4 000568 瀘州老窖 73,200 16,884,312 5.81
          5 002155 湖南黃金 1,381,300 16,589,413 5.71
          6 000963 華東醫藥 411,500 16,509,380 5.68
          7 600702 舍得酒業 103,300 14,377,294 4.95
          8 601888 中國中免 69,800 13,837,850 4.76
          9 603690 至純科技 346,132 13,744,901.72 4.73
          10 688680 海優新材 81,671 13,378,526.51 4.61
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 000596 古井貢酒 92,400 23,068,584 6.06
          2 600702 舍得酒業 103,300 21,072,167 5.54
          3 603345 安井食品 123,400 20,715,158 5.44
          4 600809 山西汾酒 62,800 20,397,440 5.36
          5 601888 中國中免 85,500 19,915,515 5.23
          6 000963 華東醫藥 431,500 19,486,540 5.12
          7 300751 邁為股份 39,224 19,255,061.6 5.06
          8 300015 愛爾眼科 429,597 19,233,057.69 5.06
          9 603833 歐派家居 126,000 18,985,680 4.99
          10 603688 石英股份 137,000 18,167,570 4.77
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 300316 晶盛機電 335,197 20,111,820 5.67
          2 300751 邁為股份 37,640 19,805,415.2 5.59
          3 603659 璞泰來 138,300 19,436,682 5.48
          4 002041 登海種業 737,500 17,604,125 4.97
          5 600702 舍得酒業 104,200 16,557,380 4.67
          6 002036 聯創電子 1,106,347 16,429,252.95 4.63
          7 603259 藥明康德 145,849 16,390,510.62 4.62
          8 603688 石英股份 266,400 16,170,480 4.56
          9 600111 北方稀土 408,400 15,817,332 4.46
          10 603833 歐派家居 127,800 14,952,600 4.22
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002791 堅朗五金 103,800 18,849,042 4.52
          2 002271 東方雨虹 350,800 18,480,144 4.43
          3 300751 邁為股份 28,540 18,331,242 4.40
          4 603833 歐派家居 119,500 17,626,250 4.23
          5 605376 博遷新材 205,800 17,293,374 4.15
          6 600366 寧波韻升 1,248,000 16,486,080 3.96
          7 002352 順豐控股 238,900 16,464,988 3.95
          8 601888 中國中免 71,500 15,687,815 3.76
          9 300767 震安科技 150,100 15,662,935 3.76
          10 300296 利亞德 1,519,750 15,577,437.5 3.74
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603185 上機數控 73,305 20,488,747.5 6.15
          2 300751 邁為股份 26,340 16,055,020.2 4.82
          3 600885 宏發股份 256,900 16,025,422 4.81
          4 300316 晶盛機電 231,000 14,864,850 4.47
          5 300296 利亞德 1,423,650 14,749,014 4.43
          6 601888 中國中免 55,200 14,352,000 4.31
          7 300767 震安科技 131,300 14,311,700 4.30
          8 603833 歐派家居 105,100 13,754,437 4.13
          9 603259 藥明康德 89,449 13,667,807.2 4.11
          10 600779 水井坊 107,000 13,605,050 4.09
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603185 上機數控 125,905 22,530,699.75 7.90
          2 300751 邁為股份 37,740 17,160,378 6.01
          3 300316 晶盛機電 275,300 13,902,650 4.87
          4 300767 震安科技 162,400 13,487,320 4.73
          5 002791 堅朗五金 67,000 13,001,350 4.56
          6 603259 藥明康德 82,349 12,895,029.91 4.52
          7 601888 中國中免 41,600 12,484,160 4.37
          8 300760 邁瑞醫療 25,900 12,433,295 4.36
          9 603833 歐派家居 86,200 12,236,952 4.29
          10 300750 寧德時代 20,343 10,879,436.4 3.81
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603185 上機數控 102,705 13,732,685.55 7.34
          2 603833 歐派家居 68,600 10,812,046 5.78
          3 300751 邁為股份 19,000 10,450,000 5.58
          4 600690 海爾智家 322,403 10,052,525.54 5.37
          5 603659 璞泰來 104,700 9,946,500 5.31
          6 300767 震安科技 118,800 9,835,452 5.25
          7 603259 藥明康德 69,724 9,775,304.8 5.22
          8 002791 堅朗五金 56,900 9,435,727 5.04
          9 601888 中國中免 30,400 9,304,832 4.97
          10 300760 邁瑞醫療 23,300 9,299,263 4.97
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 603185 上機數控 107,405 14,870,222.25 7.92
          2 603833 歐派家居 83,400 11,217,300 5.97
          3 300751 邁為股份 15,200 10,290,552 5.48
          4 603259 藥明康德 74,924 10,093,761.28 5.37
          5 600690 海爾智家 341,003 9,960,697.63 5.30
          6 300760 邁瑞醫療 23,300 9,925,800 5.29
          7 002475 立訊精密 175,660 9,858,039.2 5.25
          8 600276 恒瑞醫藥 87,000 9,697,020 5.16
          9 300767 震安科技 126,800 9,256,400 4.93
          10 603816 顧家家居 126,700 8,933,617 4.76
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 100 166,850 4.62
          2 601318 中國平安 1,900 144,894 4.01
          3 601012 隆基股份 1,300 97,513 2.70
          4 601888 中國中免 400 89,176 2.47
          5 000858 五 糧 液 400 88,400 2.45
          6 002594 比亞迪 700 81,368 2.25
          7 002415 ??低?/td> 2,000 76,220 2.11
          8 300124 匯川技術 1,300 75,270 2.08
          9 002271 東方雨虹 1,300 70,070 1.94
          10 600036 招商銀行 1,902 68,472 1.89
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 200 292,576 5.79
          2 300142 沃森生物 4,000 209,440 4.15
          3 000661 長春高新 400 174,120 3.45
          4 601318 中國平安 2,300 164,220 3.25
          5 002410 廣聯達 2,300 160,310 3.17
          6 300122 智飛生物 1,600 160,240 3.17
          7 002475 立訊精密 2,960 151,996 3.01
          8 300015 愛爾眼科 3,150 136,867.5 2.71
          9 600900 長江電力 5,800 109,852 2.17
          10 002352 順豐控股 1,900 103,930 2.06
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601916 浙商銀行 294,195 1,167,954.15 5.82
          2 601318 中國平安 13,300 919,961 4.59
          3 600519 貴州茅臺 600 666,600 3.32
          4 600900 長江電力 25,100 433,979 2.16
          5 600036 招商銀行 11,902 384,196.56 1.92
          6 600196 復星醫藥 10,400 341,744 1.70
          7 600031 三一重工 19,200 332,160 1.66
          8 000661 長春高新 600 328,800 1.64
          9 000651 格力電器 5,900 307,980 1.54
          10 600276 恒瑞醫藥 3,100 285,293 1.42
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601318 中國平安 21,000 1,794,660 7.05
          2 600519 貴州茅臺 1,500 1,774,500 6.97
          3 600036 招商銀行 37,302 1,401,809.16 5.51
          4 601916 浙商銀行 294,195 1,370,948.7 5.39
          5 600276 恒瑞醫藥 12,000 1,050,240 4.13
          6 601166 興業銀行 52,400 1,037,520 4.08
          7 600030 中信證券 27,200 688,160 2.70
          8 600887 伊利股份 21,000 649,740 2.55
          9 600016 民生銀行 88,700 559,697 2.20
          10 600000 浦發銀行 43,200 534,384 2.10
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 601318 中國平安 88,000 7,659,520 7.02
          2 600519 貴州茅臺 6,200 7,130,000 6.53
          3 600036 招商銀行 147,500 5,125,625 4.70
          4 600276 恒瑞醫藥 46,900 3,783,892 3.47
          5 601166 興業銀行 206,900 3,626,957 3.32
          6 600030 中信證券 106,800 2,400,864 2.20
          7 600887 伊利股份 82,800 2,361,456 2.16
          8 600016 民生銀行 352,000 2,119,040 1.94
          9 601328 交通銀行 374,200 2,039,390 1.87
          10 600000 浦發銀行 171,000 2,024,640 1.86
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600519 貴州茅臺 7,900 7,773,600 8.10
          2 601318 中國平安 85,300 7,558,433 7.88
          3 600036 招商銀行 183,700 6,609,526 6.89
          4 601166 興業銀行 256,700 4,695,043 4.89
          5 600276 恒瑞醫藥 59,400 3,920,400 4.09
          6 600887 伊利股份 109,900 3,671,759 3.83
          7 600030 中信證券 143,200 3,409,592 3.55
          8 601328 交通銀行 474,600 2,904,552 3.03
          9 600016 民生銀行 434,400 2,758,440 2.87
          10 600000 浦發銀行 214,600 2,506,528 2.61
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002124 天邦股份 13,900 242,972 3.01
          2 002798 帝歐家居 8,500 203,150 2.52
          3 300651 金陵體育 3,000 194,340 2.41
          4 300531 優博訊 8,200 189,420 2.35
          5 002803 吉宏股份 8,200 187,206 2.32
          6 000789 萬年青 11,800 182,428 2.26
          7 002514 寶馨科技 25,100 177,959 2.20
          8 300506 名家匯 8,900 176,665 2.19
          9 300081 恒信東方 14,700 175,371 2.17
          10 000672 上峰水泥 15,100 171,687 2.13

          交易費率

          管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.20%

          認購/申購費率
          認購/申購金額(含認購/申購費)前端收費
          (單位:元)認購費率申購費率
          小于50萬1.20%1.50%
          50萬(含)-200萬1.00%1.20%
          200萬(含)-500萬0.60%0.80%
          大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7天以內1.50%
          7天(含)至30天0.75%
          30天(含)至6個月0.50%
          6個月(含)至1年0.20%
          1年(含)以上0
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          西部利得事件驅動股票
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          暫無分紅。
          銷售機構
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
          中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
          招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          大連銀行股份有限公司 4006640099 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          杭州銀行股份有限公司 95398/400-8888-508 ? ? ?
          中國建設銀行股份有限公司 95533 ? ? ?
          華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          華福證券有限責任公司 95547 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          長城國瑞證券有限公司 400-0099-886 ? ? ?
          江海證券有限公司 956007 ? ? ?
          華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
          長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
          東方證券股份有限公司 95503 ? ? ?
          興業證券股份有限公司 95562 ? ? ?
          南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
          中航證券有限公司 95335 ? ? ?
          第一創業證券股份有限公司 95358 ? ? ?
          東莞證券股份有限公司 95328 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
          宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
          上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
          貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
          法律文件
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